南宁糖业:南宁糖业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

南宁糖业股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
些码思证该计报中具有执业许可的会计事务所审事,
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目录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告1-2
前次募集资金使用情况对照表3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表4
GrantThornton
致同
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.qrantthornton.cn
前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字(2023)第 450A015402 号
南宁糖业股份有限公司全体股东:
至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况
对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监
管规则适用指引--发行类第7号》的规定编制上述前次募集资金使用情况
报告及对照表是南宁糖业公司董事会的责任,我们的责任是在实施审核的基
础上对南宁糖业公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—-历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上
述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中,我
们结合南宁糖业公司实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,南宁糖业公司董事会编制的截至2022年12月31日的前次募
集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项
目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引--发行类第7号》的规定,如实反映了南宁糖业公司前次募集资金使用情况。
GrantThornton
致同
本报告仅供南宁糖业公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用,不得用作任何其他用途。
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中国注册会计师
致同会计师事务卖中国注册会计师
月特殊通合伙1101010699
中国注册会计师CETDPC
中国则会计师
袁朝兴
110101300919
中国?北京二〇二三年七月十九日
南宁糖业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
员会证监许可〔2021〕3677号文核准非公开发行不超过76,238,881股新股用于
偿还有息债务,南宁糖业公司由主承销商中德证券有限责任公司通过深圳证券
交易所系统于2021年12月16日采用非公开发行方式,向广西农村投资集团有
限公司共1名投资者发行普通股76,238,881股,发行价为每股人民币7.87元。
截至2021年12月16日,南宁糖业公司募集资金599,999,993.47元,扣除发行费用7,561,238.88元后募集资金净额为592,438,754.59元。
上述募集资金592,438,754.59元已于2021年12月16日汇入南宁糖业公司
在广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行开立的800030692166666募集
资金专户。前述股本变更情况及资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021)第 450C000901 号《验资报告》验证。
单位:元(人民币)
该募集资金专户于2023年1月29日完成注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金的实际使用情况对照表
见“附件1:2021年发行股份募集资金使用情况对照表”。
(二)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容和原因说明
不适用。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
1
不适用。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
五、临时闲置募集资金情况
不适用。
六、尚未使用募集资金情况
截至2022年12月31日止,上述募集资金已全部用于偿还有息债务。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
募集资金投资项目实现效益情况,详见“附件2:2021年发行股份募集资金实现效益情况对照表”。
八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
南宁糖业公司前次募集资金实际使用情况与南宁糖业公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
南宁糖业公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件:1:2021年发行股份募集资金使用情况对照表
2:2021年发行股份募集资金实现效益情况对照表
南宁糖业股份有限公司董事会
三年七月十九日
董事会
2
附件1:
2021年发行股份募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元
司董事公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:
董事会
3
附件2:
2021年发行股份募集资金实现效益情况对照表
金额单位:人民币万元
实际投资项目最近三年实际效益
截止日投资项目累承诺效益
计产能利用率承诺效益截止日累计实现效益是否达到预计效益
序号项目名称2020年2021年2022年
1偿还有息债务不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人
董事会
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11
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。
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thisfenewal.
证书编号:
No.ofCcrtificate110101300199
批准注册协会:
批准注册协会广西壮族自治区注册会计
发证日期:师协会月日201年12月14
Dateoflssuince 始发 20143031003年检合格专章
换发20200901年检合格专章
(广四)
欧勇涛的年检二维码
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证书编号:110101300919
性名袁朝兴Ne.olCertilicaic110101300919
Full ssmc广西壮族自治区注册会
性别男批准注册协会:计师协会
Sex批准注册协会:计师协会
出生日期AutthonzsdInstitute ofCPAs计师协会
Datcofbiri会计师事务所
工作单会计师事务所发证日期:年月日
Workingi小"-合伙)广西分所Daic oflssuancc201603174
身份证券1526201603
Identitycs iNe
注册会计师工作单位变更事项登记
年度检验登记RcgistrationoftheChangeofWorking UmitbyaCPAAnnualRenewalRegistration同意调出
Agrcethehrldertobctransferred fram
本证书经检验合格,继续有效一年。
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter瑞华会计师事务所thisrenewal.瑞华会计师CPAs
7平分所
转出协会益章
Sumpoftetransfer-out Instiluteof CPAs
年(2月30月
01年12月16日(2月30月
同意调入
(广四)Agreetlrholdcrtabctransferredto
致同会计师事务所
袁朝兴的年检二雄码致同会计师CPAs
n70会盖章
Stampoftheiransfer-inInstitute of CPAs
20114(25301)
712
此件仅供业务报告使用,复印无效。