螺纹2010合约4月22日期货技术分析

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螺纹2010合约4月22号在3320低开6点，全天最高3375，最低3304，收盘3375点，涨49点，或 +1.47%，成交量1455480手，较周二成交量1529213手，小幅缩量4.8%，持仓1572868手，增仓45623手。全天走势从分时图看有几个特点：
1、3320低开震荡后逐级推升，收于全天最高点。
2、全天呈现六次脉冲式放量增仓拉升，主力有意识的改变弱势回调意图明显。
3、增仓反弹为主，导致尾盘10分钟空头止损出局，实现翘尾收盘。
4、整体处于缩量状态，只有拉升时放量，体现了主力意图，市场整体热度并未上来。

一、日线分析
1、今天收出一根倒立的中阳蜡烛线，上影线0点--实体55点--下影线16点，开盘3320点在21日线3312之上，向下破位创出3304新低后止跌反弹，向上连续收复13日线3331--MID线3331双线支撑后，再度攻击五条密集均线：半年线3364----5日线3368---34日线3371---89日线3391--55日线3399，攻克下面三线后收盘，全天缩量增仓反弹。今天的K线表明了三点意义：
（1）经过前三天的冲高回落，已经把近期的八线密集成本区完全贯穿在一起，今天反抽上去就是为了检验三天洗盘成果，一举收复六线支撑，但是缩量增仓上涨表明量价关系并不协调，特别是尾盘拉升是空方恐慌性止损形成的翘尾。
（2）八线上沿：89日线3391--55日线3399没有接受挑战，本身就说明这次反弹动力还是不够，从分时图已经看出是主力可以拉升，脉冲式增仓形成的趋势，并非市场自然的抄底行为；
（3）今天最低点3304点跌穿了八线下沿21日线3312点，如果这里失守，下面就是上升通道下轨线 3275---多空分水岭 3195---布林通道下限3158. 我们盘初提示了，如果出现抵抗式行情，很可能3220会成为底部，就是因为多空分水岭因为时间关系而向上发散。
2、我们前面分析时提示过，上个月的震荡区域是3220--3544点，底部3220；本月一浪的起涨点3103点，涨到3435点进行二浪回调，按332点回调0.5--0.618计算，分别下行到3269---3230点，本次回调最低点3304点，也就是八线密集分布区域的下沿，只是一个中继反弹支撑点而已，后续还会继续下跌。

3、日线辅助指标看有多头修复迹象。VOL指标金叉后折返粘合了九天，今天成交量稍有萎缩，双线粘合走平；MACD指标金叉后发散红柱连续三天萎缩后，今天基本上没有明显缩短；CCI指标从昨天的20.6上拐到31.78，距离100还比较远；ADTM指标死叉后再金叉；PSY指标死叉后再金叉；整体评价辅助指标人为可以转为多头趋势痕迹太过明显，大有诱多的迹象。
二、周线分析

1、本周开盘在3399点，最高3405，最低3304点，收盘335点，跌6点，或 -0.18%，收出一根倒立的螺旋桨小阴线，开盘3399在13周线3391---21周线3381双线密集支撑之上，向下3304跌穿21周线3381--MID线3336----5周线3329三线支撑位后，收盘再度返回到MID线3336----5周线3329双线粘合支撑位上，说明本周虽然向下震荡洗盘，但上周的运行区域还没有完全有效跌穿。
2、本周在这个五线运行区：3402--3391--3381--3336--3329还没有明显的突破，所以上下二端的目标区还无法放量攻击；其中上行五线反弹目标区：多空分水岭3528--55周线3557---布林通道上限3570--89周线3625--144周线3653.；向下的支撑区：233线3206--下降通道中轨线3170----布林通道下限3103。关键要密切关注量价关系的变化。
3、周线辅助指标再度陷入矛盾中：VOL指标金叉发散；MACD指标三周连续出现粘合红点略微扩大；；CCI指标上周金叉上攻-100后到了3.26，昨天下拐-33，今天回到了-21.8这里，距离-100又扩大到了距离，PSY指标待金叉，ADTM指标金叉后下拐。现在看今天的反弹并不能说明回调到位见底反转。

一般来说任何一次的回调都会至少有二波行情，中间要经过一个中继反弹充电加油。

三、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单927615手---空单916464手---净多单11151手，多头优势1.2%；对比周二20大主力持有多单893514手---空单882898手---净多单10616手，多头优势1.2%；明显看到以下特点：
（1）20大主力持仓从上周一1913227手到周五持仓1799513手连续减仓113714手，减持6%持仓形成窄幅横盘震荡行情；本周一出现了增仓30547手，但是20大主力持仓只增了5432手，占该合约全天增仓的17.8%，周二再度减仓从1804945手减持到1776412手，减持了28533手，占全天减仓11102手的257%；今天再度增仓到1844079手，20大主力一下子增仓67667手，站当天增仓的148%,说明今天的增仓反弹完全是主力操纵的。
(2)与周二20大主力持仓结构变动比，今天增仓多单34101手，增仓空单33566手，说明20大主力在双向增仓中，以均衡增仓为主，并没有刻意抄底做多意图。
（3）20大主力持有净多单11151手，多头优势1.2%，比周二20大主力持有净多单10616手，多头优势1.2%，增持净多单535手，多头优势没变。

2、今天20大主力持仓双向增持：增仓多单38071手---增仓空单36202手---增持净多单1869手。今天主力机构明显是双向增仓加油充电的意图。
3、12大双向主力持有多单626313手--空单618558手--持净多单7755手，分别占20大主力多单67.5%--空单67.5%--净多单的69.5%。
与周二11大双向主力持有多单560191手--空单545487手--持净多单14704手，分别占20大主力多单62.7%--空单61.8%--净多单的138.5%。相比，有以下变化：
（1）与周二11大双向主力比，今天12大双向主力持有多单增仓66122手---持有空单增仓73071手，双向主力呈现非对称性增仓操作，净增空单6949手，也就是今天利用冲高加持了净空单。
（2）净持多单7755手，多头优势1.2%；比周二净持多单14704手，多头优势2.6%；减持净多单6949手，减持多头优势1.4个百分点。也就是说今天12大双向主力与周一的11大双向主力多头势力出现了明显的下降。
（3）12大双向主力净持多单7755手站20大主力净多单11151手的69.5%，与持仓占比67.5%基本上一致，也就是说目前主力机构整体上看并没有明显的趋势取向。

4、12大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单84967手；而净空头持仓6家，净持空单77212手.
对比周二数据：11大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单95755手；而净空头持仓5家，净持空单124603手.可以看出：
（1）持有多单家数持平，净持多单减少了10788手，看多后市的双向主力实力下降了11.2%。
（2）持有空单家数增1家，净空单减持47391手，说明双向主力中看空后市的主力家数虽增1家，但整体实力却下降了38%；
（3）6家净多头中有永安、浙商、一德等5家减仓净多单24178手，有天风1家增持净多单2203手，合计净减持多单21975手。这与昨天净增持多单12504手相比，今天主力明显是逢高加持空单。
（4）银河、中信、东证等5家净空头减持净空单20970手，华泰1家增持净空单2589手，整体净减空单18381手，看空后市意图在减弱。

5、今天12大双向主力在持仓结构调整中是双向增仓的，其中增持多单31129手，是20大主力增多的81.8%，增仓空单34723手，是20大主力增持空单95.9%，净减持多单3594手，与20大主力净增持多单1869手是完全背离的。说明今天主力机构对后市看法分歧很大。双向主力以强化后市做空为主。
6、今天持有多单过万手的4大主力，家数持平。
（1）浙商持仓多单79976手---增仓多单202手---持空单47109手--增仓空单5062手--持净多单32867手---减持净多单4860手，降低了多头优势。
（2）五矿持仓多单47656手---增仓多单1547手---持空单36585手--增仓空单1554手--持净多单11071手---减持净多单7手，谨慎持有多头优势。
（3）永安持仓多单114652手---减仓多单2166手---持空单102566手--增仓空单8253手--持净多单12086手---减持净多单10408手，在昨天净增持多单9632手后，今天再杀回马枪逢高做空，完全符合昨天的分析预期。
（4）中大持仓多单34248手---增仓多单1225手---持空单27689手--减仓空单978手--持净多单15490手---减持净多单3733手，后市看空操作。
从以上四大净多头主力的持仓结构变动上看，全部在逢反弹减持净多单，合计减多19008手。

7、今天持有净空单过万手2家大主力，减1家。
（1）国泰持仓多单33158手---增仓多单1867手---持空单69340手--减仓空单1064手--持净空单36182手---减持净空单2931手，削弱做空优势.
（2）方正持仓多单36650手---增仓多单6941手---持空单61168手--增仓空单6656手--持净空单24518手---减持净空单285手，双向均衡增仓，保持了空头优势。
二大空头主力整体看小幅削弱了做空优势3216手。
8、从以上分析中我们可以看出，主力机构今天是逢低增仓多单，逢高增仓空单，完全是一个中继下跌平台的操作思路。后续还会再创新低。

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