东方通:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

北京东方通科技股份有限公司
证券代码：300379证券简称：东方通公告编号：2023-041
北京东方通科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）于2023年7月26日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币70000万元的闲置募集资金进行现金管理。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况和投资计划经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806号）同意注册， 东方通向特定对象发行人民币普通股（A 股）106024096 股，发行价格人民币20.75元/股，募集资金总额为人民币2199999992.00元，扣除发行费用（不含税）人民币30779267.93元，实际募集资金净额为人民币
2169220724.07元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2023年6月2日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000317号）。
公司已将募集资金存放于为上述发行开立的募集资金专项账户，并由公司及全资子公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于投
资以下项目：北京东方通科技股份有限公司
单位：万元拟用本次序号项目名称投资总金额募集资金投入
1 Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目 127351.05 105775.05
基于人工智能的下一代可持续运营安全产品
284643.3561147.02
开发项目
3补充流动资金50000.0050000.00
合计261994.40216922.07
注：公司募集资金总额为人民币2199999992.00元，扣除发行费用（不含税）人民币
30779267.93元，实际可投入募集资金净额为人民币2169220724.07元。
二、募集资金闲置原因
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况公司及全资子公司拟使用不超过人民币70000万元的闲置募集资金适时进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于商业银行发行的结构性存款产品、大额存单等，投资产品不得用于质押，不将资金直接或间接用于证券投资、衍生品种投资等高风险投资。在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
（一）投资目的
鉴于募投项目实施需要一定的周期，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
（二）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买安全性高、北京东方通科技股份有限公司流动性好、有保本约定的、期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于商业银行发行的结构性存款产品、大额存单等，投资产品不得用于质押，不将资金直接或间接用于证券投资、衍生品种投资等高风险投资。
（三）投资金额及期限公司及全资子公司拟使用总额度不超过70000万元人民币的闲置募集资
金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。
（四）实施方式董事会授权管理层在上述额度内行使相关投资决策权并签署相关文件。在此期间由公司计划财务部负责具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。
（五）资金来源本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金。
（六）收益分配方式
公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（七）信息披露公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。北京东方通科技股份有限公司三、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
（二）风险控制措施
1、公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、有保本约定，且期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及全资子公司在保证募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化；且不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
五、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币70000万元的闲置募集北京东方通科技股份有限公司资金进行现金管理，该决议自董事会审议通过后12个月内有效。
（二）监事会意见公司第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（三）独立董事意见经审核，独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及《北京东方通科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。在不影响募集资金项目建设进度的情况下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，独立董事一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：东方通本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要审批和决策程序。东方通本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等规范性文件的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
综上，保荐机构对东方通本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管北京东方通科技股份有限公司理的事项无异议。
五、备查文件
1、《北京东方通科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》；
2、《北京东方通科技股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议》；
3、《北京东方通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会三十八次会议相关事项的独立意见》；
4、保荐机构出具的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京东方通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会
2023年7月27日