迈克生物:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
迈克生物股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，将迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报
告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412号）的核准，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）56000000 股，每股发行价格为28.11元/股，募集资金总额为人民币1574160000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16703564.36元，实际募集资金净额为人民币
1557456435.64元。集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并出具信会师报字[2022]第 ZD10018 号验资报告。
（二）本报告期募集资金使用和余额情况截至2023年6月30日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：
项目金额
2022年12月31日募集资金专户余额73493667.14
减：本报告期直接投入募集项目总额98292600.11
减：本报告期闲置募集资金购买银行理财产品资金1050000000.00
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项目金额
加：本报告期银行理财产品到期赎回资金1240000000.00
加：本报告期银行理财产品投资收益8164463.84
加：本报告期利息收入扣除手续费净额1522974.98
截至2023年6月30日募集资金专户余额174888505.85
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金使用专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：
募投项目开户银行及账号余额
血液诊断产品生产线兴业银行成都双流支行43112010010021626325615694.70迈克生物天
府国际生物即时诊断产品生产线工商银行成都盐市口支行440290201910056344433821752.26
城 IVD产业 IVD 产品技术研发中心 工商银行成都盐市口支行 4402902019100563320 53421451.60园项目
IVD 现代物流 交通银行成都蜀汉支行 511511127013001850417 50110578.60
信息化和营销网络建设项目中国银行成都蜀都支行营业部13199888877211895891.87
补充流动资金中国银行成都蜀都支行营业部12127462834623136.82
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合计174888505.85
三、2023年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2022年第二次临
时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过100000万元暂时闲置募集资金进行现金管理；公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币60000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自公司审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度内资金可以循环滚动使用。报告期内公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为
105000万元，其中124000万元已到期赎回。
（五）募投资金使用的其他情况
公司向特定对象发行股票募集资金的部分投资项目--迈克生物天府国际生
物城 IVD 产业园项目，原计划建设周期为 42 个月，预计于 2023 年 12 月底完工，但在实施过程中受到国内防护管理、拉闸限电等客观因素的不利影响，项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司经过审慎的研究论证，根据募投项目的实际建设与投入情况，拟在
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不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，将迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目的计划完工时间由2023年12月延期至2024年12月，即延期12个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2023年7月28日经公司董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表迈克生物股份有限公司董事会
2023年7月28日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：迈克生物股份有限公司2023年半年度金额单位：人民币万元
募集资金总额155745.64本年度投入募9829.26集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额094117.62集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例0截至期末投入本年度项目可行是否已变更调整后截至期末累项目达到预定是否达到
募集资金承本年度进度（%）实现的性是否发承诺投资项目和超募资金投向项目（含部投资总额计投入金额可使用状态日预计效益诺投资总额投入金额（3）＝（2）效益生重大变分变更）（1）（2）期
÷（1）化承诺投资项目
1.IVD 产品技术研发中心 否 47308.06 47308.06 4445.03 28890.22 61.07% 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
2.即时诊断产品生产线否30864.8430864.842482.1716133.2852.27%2024年12月不适用不适用否
3.血液诊断产品生产线否24340.8324340.831452.299439.1838.78%2024年12月不适用不适用否
4.IVD 现代物流 否 13228.99 13228.99 1308.9 8506.95 64.31% 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
5.信息化和营销网络建设项目否9554.469554.46140.87655.996.87%2025年8月不适用不适用否
6.补充流动资金否30448.4630448.4630492100.14%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计-155745.64155745.649829.2694117.62--超募资金投向不适用
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超募资金投向小计
合计155745.64155745.649829.2694117.62
公司向特定对象发行股票募集资金的部分投资项目--迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目，原计划建设周期为 42 个月，预计于 2023年12月底完工，但在实施过程中受到国内防护管理、拉闸限电等客观因素的不利影响，项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时未达到计划进度或预计收益的间内完成。公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司经过审慎的研究情况和原因论证，根据募投项目的实际建设与投入情况，拟在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，将迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目的计划完工时间由 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月，即延期 12 个月。
项目可行性发生重大变化的情本年度无此情况况说明
超募资金的金额、用途及使用本年度无此情况进展情况募集资金投资项目实施地点变本年度无此情况更情况募集资金投资项目实施方式调本年度无此情况整情况募集资金投资项目先期投入及本年度无此情况置换情况用闲置募集资金暂时补充流动本年度无此情况资金情况项目实施出现募集资金结余的本年度无此情况金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为47000.00万元，剩余17488.85万元以银行存款方式存放于公向司开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的本年度无此情况问题或其他情况
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