诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688315证券简称：诺禾致源公告编号：2023-030
北京诺禾致源科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】737号）同意，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已发行人民币普通股40200000.00股，每股发行价格12.76元，共募集资金人民币512952000.00元，扣除不含税发行费用人民币63182374.86元，实际募集资金净额人民币449769625.14元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZG10614 号”《验资报告》。
（二）2023年半年度募集资金使用情况
公司首次公开发行募集资金于2021年4月7日到账，共募集资金人民币
512952000.00元，扣除证券公司承销费用人民币46170038.40元，募集资金实
际到账金额人民币466781961.60元。截至2023年6月30日止，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元项目金额
截至2022年12月31日募集资金5185.40
减：本年度对募投项目的累计投入72.11
银行手续费0.01
加：银行存款利息收入及理财产品收益49.52截至2023年6月30日募集资金专户余额5162.80
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。公司《募集资金管理办法》对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。2021年3月16日，公司分别与中国工商银行股份有限公司北京和平门内支行、招商银行股份有限公司北京分行和保荐机构中信证券股
份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
2021年3月17日，公司分别与全资子公司天津诺禾致源生物信息科技有限
公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀
园支行和保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。
公司签署的三方监管协议与证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，其履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元开户银行用于项目名称银行账号账户余额中国工商银行股已销户，零份有限公司北京补充流动资金0200201619200018221余额和平门内支行
招商银行股份有信息化和数据110912310310803已销户，零限公司北京分行中心建设项目余额中国民生银行股基因测序服务已销户，零份有限公司北京平台扩产升级615255878余额分行项目北京银行股份有基因检测试剂
限公司中关村海200000445932000404083425162.80研发项目淀园支行
合计//5162.80
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2023年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项累计人民币40012.47万元，具体使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目预先投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年4月12日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5200.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。使用期限自公司第三届董事会第七次会议决议之日起12个月之内有效。
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截至2023年6月30日止，公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
产品类
发行银行产品名称余额（元）期限（天）预期收益率型北京银行股份有限保本固
公司中关村海淀园协定存款51627950.86无期限0.25%~1.90%定收益支行
合计/51627950.86//
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年6月30日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日止，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2023年8月1日附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额44976.96本年度投入募集资金总额72.11
变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额
更用途的募集资金总额比例0.0040012.47截至期末累计投入
已变更项目，截至期末投入项目达到预定是否达项目可行性募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投截至期末累计金额与承诺投入金本年度实
诺投资项目含部分变更进度（%）(4)＝可使用状态日到预计是否发生重
诺投资总额总额投入金额(1)入金额投入金额(2)额的差额(3)＝(2)-现的效益（如有）(2)/(1)期效益大变化
(1)基因测序服务平
无14521.3512959.2112959.210.0012959.210.00100.002021.1.3110737.03是否台扩产升级项目基因检测试剂研
无9900.008835.008835.0072.113870.51-4964.4943.81不适用不适用不适用否发项目信息化和数据中
无9977.288903.978903.970.008903.970.00100.002021.3.31不适用不适用否心建设项目
补充流动资金无16000.0014278.7814278.780.0014278.780.00100.00不适用不适用不适用否
合计—50398.6344976.9644976.9672.1140012.47-4964.49——10737.03——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期内，公司不存在募集资金投资项目预先投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无2023年4月12日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5200.00万元（含本数）
6的暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。使用期限自公司第三届董事会第七次会议决议之日起12个月之内有效。截至2023年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为5162.80万元，详见本报告“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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