金迪克:江苏金迪克生物技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688670证券简称：金迪克公告编号：2023-027
江苏金迪克生物技术股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关业务规则的规定，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1877号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2021年7月21日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2200.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币55.18元。截至2021年7月27日止，本公司共募集资金
1213960000.00元，扣除发行费用78283870.00元，募集资金净额
1135676130.00元。截止2021年7月27日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000524号”验资报告验证确认。
（二）募集金额使用情况和结余情况截止2023年6月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为人民币163171479.77元。具体情况如下：
单位：人民币万元项目金额
募集资金总额121396.00
减：券商承销佣金及保荐费6349.19
收到募集资金总额115046.81
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额14596.29
1项目金额
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额342.30
减：支付不含税发行费用的金额1136.90
减：直接投入募集项目的金额83885.36
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额14500.00
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益及利息收入扣除手续费净额1231.18
截止2023年6月30日募集资金账户余额1817.14
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏金迪克生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2021年第一届董事会第五次会议审议通过，并经本公司2020年年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内。2021年8月12日，公司与中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。详情参见公司于2021 年 8 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-006）。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2023年6月30日止，本公司共有3个募集资金专户，募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币万元
2期末未到期
期末账银行名称账号现金管理投合计户余额资产品余额浦东发展银行股份有限
12830078801400000670896.137500.008396.13
公司泰州高新区支行中信银行股份有限公司
8110501012001775448921.017000.007921.01
泰州分行招商银行股份有限公司
5239011989109060.000700.0007
泰州分行
合计1817.1414500.0016317.14
注：截止2023年6月30日，招商银行泰州分行523901198910906的募集资金账户余额为
6.58元。
三、2023年半年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年8月12日，公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金14938.59万元置换截止2021年8月5日已投入的自筹资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
详情参见公司2021年8月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）及《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至2023年6月30日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年4月19日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事3会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公
司第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度
和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
详情参见公司于2023年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）及《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截止2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计获得投资收益143.49万元，期末理财产品余额为14500.00万元。未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围，明细如下：
认购金额到期收益是否赎受托方产品名称起始日到期日
(万元)(万元)回中信银行泰州分
结构性存款3000.0019.602022.11.012023.01.30是行中信银行泰州分
结构性存款4000.008.772022.12.192023.01.20是行中信银行泰州分
结构性存款7000.0014.752023.02.012023.02.28是行中信银行泰州分
结构性存款7000.0014.862023.03.132023.04.13是行中信银行泰州分
结构性存款7000.002023.04.242023.07.03否行上海浦东发展银
行泰州高新区支结构性存款3000.007.122022.12.162023.01.16是行上海浦东发展银
行泰州高新区支结构性存款4000.009.172023.01.062023.02.06是行上海浦东发展银
行泰州高新区支结构性存款3500.008.022023.01.202023.02.20是行上海浦东发展银
行泰州高新区支结构性存款4000.009.172023.02.102023.03.10是行上海浦东发展银
结构性存款3500.008.022023.02.242023.03.24是行泰州高新区支
4认购金额到期收益是否赎
受托方产品名称起始日到期日
(万元)(万元)回行上海浦东发展银
行泰州高新区支结构性存款4000.009.172023.03.172023.04.17是行上海浦东发展银
行泰州高新区支结构性存款3500.008.172023.03.282023.04.28是行上海浦东发展银
行泰州高新区支结构性存款4000.009.172023.04.192023.05.19是行上海浦东发展银
行泰州高新区支结构性存款3500.008.172023.05.082023.06.08是行上海浦东发展银
行泰州高新区支结构性存款4000.009.332023.05.222023.06.21是行上海浦东发展银
行泰州高新区支结构性存款3500.002023.06.142023.07.14否行上海浦东发展银
行泰州高新区支结构性存款4000.002023.06.282023.07.28否行
合计143.49
注：上述认购合计金额为循环滚动使用合计金额。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2021年8月12日，公司召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进
5行调整。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有
限公司出具了明确同意的核查意见。
详情参见于2021年8月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-002）及《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
2023年8月3日
6附表
募集资金使用情况表
编制单位：江苏金迪克生物技术股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额1135676130.00本年度投入募集资金总额11754297.99
变更用途的募集资金总额——
变更用途的募集资金总额比已累计投入募集资金总额984816463.15
——例项目截至期截至期末累项目达可行已变更项末投入是否调整后投截至期末截至期末计投入金额到预定本年度性是目，含部募集资金承本年度投进度达到承诺投资项目资总额承诺投入累计投入与承诺投入可使用实现的否发
分变更诺投资总额入金额（%）预计（注1）金额(1)金额(2)金额的差额状态日效益生重（如有）(4)＝效益
(3)＝(2)-(1)期大变
(2)/(1)化新建新型四价流感
6000000006000000600000010147925239405(760594902024年不适不适不适
病毒裂解疫苗车间不适用87.32.0000.0000.001.7909.33.67)3月用用用建设项目
400000000100000010000001606376.2519982(74800176不适不适不适
创新疫苗研发项目不适用25.20不适用.0000.0000.00203.82.18)用用用补充流动资金及偿600000000435676143567614356761不适不适不适
不适用0——不适用
还银行借款项目.0030.0030.0030.00用用用
160000001135676113567611754297(1508596
合计—9848————
00.00130.00130.00.9966.85)
716463.15
未达到计划进度原因无项目可行性发生重大变化的无情况说明募集资金投资项目先期投入无及置换情况用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况对闲置募集资金进行现金管
本期存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，具体情况详见注2。
理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资无金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成无原因募集资金其他使用情况无注1：2021年8月12日，公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据本次实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，金额从160000.00万元调整至113567.61万元。公司根据首次公开发行募集资金实际情况并结合公司募投项目的轻重缓急及目前现金流量情况，决定调整新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间建设项目、创新疫苗研发项目和补充流动资金及偿还银行借款项目的拟投入募集资金金额。
8注2：2021年8月12日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第一届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
2022年4月7日，公司召开第一届董事会第十四次会议，第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
2023年4月19日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
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