山西焦煤:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件6
上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上市上市公司2023年半年度占用累
非经营性2023年期初占用资2023年半年度占用资2023年半年度偿还2023年半年度期末占用形成资金占用方名称公司的关联关核算的会计发生金额（不含利占用性质资金占用金余额金的利息（如有）累计发生金额占用资金余额原因系计科目息）控股股
东、实际控制人及其附属企业
小计----前控股股
东、实际控制人及其附属企业
小计----其他关联方及其附属企业小计
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—1—总计----往来方与上市上市公司2023年半年度往来累往来性质其他关联2023年期初往来资2023年半年度往来资2023年半年度偿还2023年半年度期末往来形成资金往来方名称公司的关联关核算的会计发生金额（不含利（经营性往来、资金往来金余额金的利息（如有）累计发生金额往来资金余额原因系计科目息）非经营性往来）山西焦煤集团财控股股东直接
货币资金4960700087.4088994581342.3088319337368.555635944061.15存款存款务有限责任公司控制的法人山西焦煤集团有
控股股东应收账款1693515394.46314168929.081964950403.6942733919.85销售商品经营性往来限责任公司西山煤电（集销售商控股股东直接
团）有限责任公应收账款81530074.0642115223.8939436496.7784208801.18品、提供经营性往来控制的法人司劳务山西焦煤集团国控股股东直接
应收账款8456347.421286543.209742890.62-销售商品经营性往来际贸易有限公司控制的法人山西汾西矿业控股股控股股东直接（集团）有限责应收账款45316766.8913330099.4258413728.89233137.42销售商品经营性往来
东、实际控制的法人任公司控制人及销售商其附属企山西煤炭进出口控股股东直接
应收账款14587660.4914775928.4022800000.006563588.89品、提供经营性往来业集团有限公司控制的法人劳务山西焦煤集团煤控股股东直接
应收账款16041527.8712223432.243818095.63销售商品经营性往来焦销售有限公司控制的法人山西焦煤集团日控股股东直接
应收账款6852308.756852308.75销售商品经营性往来照有限责任公司控制的法人山西焦煤集团国控股股东直接
际发展有限责任应收票据761505.55761505.55销售商品经营性往来控制的法人公司山西焦煤集团有应收款项
控股股东95260000.0095260000.00销售商品经营性往来限责任公司融资
—2—山西焦煤集团国控股股东直接应收款项
际贸易有限责任134110000.002000000.001341100002000000.00销售商品经营性往来控制的法人融资公司山西焦化集团有控股股东直接应收款项
55000000.00154700000.0055000000.00154700000.00销售商品经营性往来
限公司控制的法人融资山西焦煤物流有控股股东直接应收款项
1000000.001000000.00销售商品经营性往来
限责任公司控制的法人融资采购商山西焦煤集团有
控股股东预付账款6952492.0685903182.3675215056.6517640617.77品、接受经营性往来限责任公司劳务西山煤电（集采购商控股股东直接
团）有限责任公预付账款195397.74195397.74品、接受经营性往来控制的法人司劳务山西焦煤集团国控股股东直接
际发展有限责任预付账款115000.00115000.00-采购商品经营性往来控制的法人公司山西汾西矿业控股股东直接（集团）有限责预付账款20282.916804.1527087.06-采购商品经营性往来控制的法人任公司山煤国际能源集控股股东直接
预付账款104500470.3495564686.90200065157.24-采购商品经营性往来团股份有限公司控制的法人采购商山西焦煤物流有控股股东直接
预付账款1502795.98308098794.58307611111.441990479.12品、接受经营性往来限责任公司控制的法人劳务西山煤电（集控股股东直接其他应收
团）有限责任公68233051.0216475631.4620213755.9164494926.57往来款经营性往来控制的法人款司山西焦煤集团国控股股东直接其他应收
1472653.761863501.661786686.401549469.02往来款经营性往来
际贸易有限公司控制的法人款
—3—山西汾西矿业控股股东直接其他应收（集团）有限责36572043.5131982870.6021161222.5347393691.58往来款经营性往来控制的法人款任公司山西煤炭进出口控股股东直接其他应收
1000000.001000000.00往来款经营性往来
集团有限公司控制的法人款
山西焦煤集团有其他应收往来款、
控股股东11000051.56460000.00500000.0010960051.56经营性往来限责任公司款保证金销售商晋能控股集团有实际控制人直
应收账款89371.8089371.80-品、提供经营性往来限公司接控制的法人劳务山西省文化旅游实际控制人直
投资控股集团有应收账款1000000.00908117.0491882.96销售商品经营性往来接控制的法人限公司销售商山西国际能源集实际控制人直
应收账款908117.04908117.04-品、提供经营性往来团有限公司接控制的法人劳务山西交通控股集实际控制人直
应收账款1872905.06532470.001232804.961172570.10销售商品经营性往来团有限公司接控制的法人山西云时代技术实际控制人直
应收账款7367167.217367167.21销售商品经营性往来有限公司接控制的法人采购商晋能控股集团有实际控制人直
预付账款1343571.091340870.402700.69品、接受经营性往来限公司接控制的法人劳务山西潞安矿业实际控制人直（集团）有限责预付账款85927.2585927.25采购商品经营性往来接控制的法人任公司采购商华远国际陆港集实际控制人直
预付账款12070565.17281000000.00268727579.3024342985.87品、接受经营性往来团有限公司接控制的法人劳务
—4—晋能控股集团有实际控制人直其他应收往来款、
21220500.00701842514.51710540580.6012522433.91经营性往来
限公司接控制的法人款保证金华阳新材料科技实际控制人直其他应收
273573.0070000.00203573.00往来款经营性往来
集团有限公司接控制的法人款
山西建设投资集实际控制人直其他应收往来款、
60300.007000.0053300.00经营性往来
团有限公司接控制的法人款保证金山西交通控股集实际控制人直其他应收
500000.00500000.00保证金经营性往来
团有限公司接控制的法人款山西西山华通水上市公司的子其他流动委托贷款
429659667.7166052489.5666712157.27429000000.00非经营性往来
泥有限公司公司资产及利息上市公司的子其他流动委托贷款
上市公司武乡西山发电有500798263.90500000000.0011156180.55511954444.45500000000.00非经营性往来限责任公司公司资产及利息的子公司
山西临汾西山能上市公司的子其他流动委托贷款及其附属945525990.2823722212.5225248202.80944000000.00非经营性往来源有限责任公司公司资产及利息企业山西古交西山义上市公司的子其他流动委托贷款
城煤业有限责任180300437.504670437.504970875.00180000000.00非经营性往来公司资产及利息公司其他关联方及其附属企业
总计9351512268.7891656948522.51105601320.1392835419518.658278642592.77
注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
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