菲达环保:浙江菲达环保科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：600526证券简称：菲达环保公告编号：临2023－045
浙江菲达环保科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，结合浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）《募集资金管理制度》，现将公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕810号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 164221401 股，发行价为每股人民币4.86元，共计募集资金79811.60万元，扣除发行费用519.27万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为79292.33万元。上述募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月25日汇入本公司募集资金监管账户，资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕439号）。
(二)2023年半年度募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 79292.33
1项目序号金额
截至期初累计发生 项目投入 B1 38000.00
额 利息收入净额 B2 296.32
项目投入 C1 8906.86本期发生额
利息收入净额 C2 218.78
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 46906.86
额 利息收入净额 D2=B2+C2 515.10
应结余募集资金 E=A-D1+D2 32900.57
实际结余募集资金 F 32900.57
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江菲达环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同主承销商中信证券股份有限公司于2022年9月1日与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司及子公司浙江富春紫光环保股份有限公司、浙江省环保集团生态环保
研究院有限公司，孙公司桐庐紫光水务有限公司、青田富春紫光污水处理有限公司、福州富春紫光污水处理有限公司连同主承销商中信证券股份有限公司与募集
资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
(二)募集资金专户存储情况
2截至2023年6月30日，本公司及控股子公司、孙公司存在6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户主体开户银行银行账号募集资金余额备注浙江菲达环中国工商银行股
保科技股份份有限公司诸暨12110240292022018335428705.88有限公司支行浙江富春紫中国农业银行股
光环保股份份有限公司杭州19010301040023707192300146.30有限公司半山支行中国农业银行股桐庐紫光水
份有限公司杭州1901030104002368133898284.45务有限公司半山支行青田富春紫中国农业银行股
光污水处理份有限公司杭州190103010400236999537644.24有限公司半山支行福州富春紫中国农业银行股
光污水处理份有限公司杭州190103010400237152301171.62有限公司半山支行浙江省环保中国农业银行股集团生态环
份有限公司诸暨1953270104001666985539711.11保研究院有市支行限公司
合计329005663.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表公司2023年半年度募集资金的使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目置换情况
2023年2月14日，公司召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8390.37万元。募集资金置换的具体情况如下：
金额单位:人民币万元实际拟使自筹资金占总投资序号项目名称投资总额用募集资实际投入的比例
金金额金额（%）
3桐庐县一二期清洁排
13006.242794.431336.8844.47
分水镇放提标工程
2污水厂三期扩建工程4977.964322.072162.7343.45
福清市元洪投资区污水处
32037.051899.591662.5981.62
理厂一二期提标改造青田县金三角污水处理厂
43781.953245.702163.2957.20
清洁排放改造工程
5低碳生态环保设计研究院9250.008620.00--
浙江富春紫光环保股份有
620574.1020206.191064.885.18
限公司智慧水务项目
7补充上市公司流动资金41087.9838204.35--
合计84715.2879292.338390.379.90
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行专项审核，并出具了《关于浙江菲达环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2023〕29号）。公司监事会、独立董事及独立财务顾问均对上述事项发表了明确同意意见。
(三)募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(四)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
低碳生态环保设计研究院项目，用于提升公司环保研发实力、污水处理技术水平、拓展其在环保领域碳中和革新技术，在关键技术创新、装备研发、成果转化及工程应用上树立行业标杆，主要与公司环保节能相关，并不产生直接的新增收入和利润，故无法单独核算效益。但通过改善公司的节能环保，能够间接为公司的生产经营提供帮助，为长期的持续发展奠定基础。
浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项目，用于建立水务智慧运行管理平台，加强生产运行监控、精细化管理、辅助生产决策、降低运行成本，并不产生直接的新增收入和利润，故无法单独核算效益。但能够帮助公司提高管理效率，使工作流程规范化、标准化，进一步防范运行风险。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况经公司2022年11月第八届董事会第十七次会议及2022年第九次临时股东
大会审议通过，公司将“低碳生态环保设计研究院”的实施主体由浙江富春紫光环保股份有限公司变更为浙江省环保集团生态环保研究院有限公司。
4变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2023年8月8日
5附件1
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额79292.33本年度投入募集资金总额8906.86
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额46906.86变更用途的募集资金总额比例截至期末截至期末累计投项目达是否已截至期末累截至期末投入本年项目可行承诺投入入金额与承诺投到预定是否达
变更项募集资金承调整后投本年度投计投入金额进度（%）度实性是否发承诺投资项目金额入金额的差额可使用到预计
目（含部诺投资总额资总额入金额现的生重大变状态日效益分变更）（1）（2）(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)效益化期一二期清洁排
否2794.432794.432794.431528.341528.34-1266.0954.69%---否桐庐县分放提水镇污水标工厂程三期
扩建否4322.074322.074322.072201.362201.36-2120.7150.93%---否工程福清市元洪投资
区污水处理厂一否1899.591899.591899.591669.701669.70-229.8987.90%---否二期提标改造
6青田县金三角污
水处理厂清洁排否3245.703245.703245.702292.832292.83-952.8770.64%---否放改造工程浙江富春紫光环
保股份有限公司否20206.1920206.1920206.191111.981111.98-19094.215.50%---否智慧水务项目低碳生态环保设
是8620.008620.008620.00102.65102.65-8517.351.19%---否计研究院补充上市公司流
否38204.3538204.3538204.350.0038000.00-204.3599.47%---否动资金
合计79292.3379292.3379292.338906.8646906.86-32385.47---
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无
2023年2月14日，公司召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了
募集资金投资项目先期投入及置换情况《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8390.37万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
截至2023年6月30日本期募集资金结余32900.57万元，主要系桐庐县分水镇污水厂一二期清洁排放提标工程、桐庐县分水镇污水厂三期扩建工程、福清市元洪投资区污水处理厂一二期提标改造、青田县募集资金结余的金额及形成原因
金三角污水处理厂清洁排放改造工程、浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项目、低碳生态环保设计
研究院正在投入使用募集资金，以及募集资金产生的累计利息收入净额所致。
募集资金其他使用情况无
7附件2
变更募集资金投资项目情况表
2023年半年度
编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项截至期末变更后的实际累计投
变更后的对应的原项目拟投入计划累计本年度实际投资进度（%）项目达到预定可是否达到预计项目预定入金额本年度实现的效益项目目募集资金投入金额投入金额使用状态日期效益可使用状
总额（1）（2）(3)=(2)/(1)态日期低碳生态环低碳生态环
保设计研究保设计研究8620.008620.00102.65102.651.19%---否院院
合计－8620.008620.00102.65102.651.19%－－－－
为统筹优化资源配置，高标准、高质量、高水平协同开展科研攻关，服务公司全局，综合考虑公司整体生产经营规划变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）及募集资金投资项目实际情况，公司将“低碳生态环保设计研究院”的实施主体由浙江富春紫光环保股份有限公司变更为浙江省环保集团生态环保研究院有限公司。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
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