贝斯特:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票代码：300580股票简称：贝斯特公告编号：2023-068
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及相关格式指引等有关规定，对公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到账情况公司经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡贝斯特精机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2571号）同意，本公司向不特定对象发行面值总额60000万元可转换公司债券（以下简称“本期公司债券”）。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为60000万元，每张面值100元，共计600.00万张，按面值发行，扣除不含税发行费用
8353556.60元后，募集资金净额为人民币591646443.40元。上述募集资金于
2020年11月6日全部到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
苏公W[2020]B117号《验证报告》验证。
2、截至2023年6月30日募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币万元项目金额
募集资金净额59164.64
减：募投项目已累计使用募集资金58555.11
其中：自筹资金先期投入置换金额7659.32募投项目2023年上半年使用募集
6188.01
资金
第1页共7页项目金额
减：闲置募集资金暂时补充流动资金
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）1390.88
尚未使用的募集资金余额2000.41
其中：用于现金管理的期末余额2000.00
尚未使用的募集资金余额中：存放募集资金专用账户余额0.41万元购买理财产品以及结构性存款账户余额2000万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份有限公司无锡分行开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”），对募集资金实行专户管理。公司于2020年10月28日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）与中信银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。开设了3个募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2023年上半年，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法
规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。
截止2023年6月30日，公司募集资金专用账户余额明细情况列式如下：
单位：人民币万元序募集资金专户开户行专户账号存放金额备注号
1中信银行股份有限公司无锡分行81105010124016367310.00
第2页共7页序募集资金专户开户行专户账号存放金额备注号
2苏州银行股份有限公司无锡分行518893000008880.41
3苏州银行股份有限公司无锡分行516491000009060.00
合计0.41
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况表
募集资金使用情况对照表详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为抓住市场机遇，保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。自公司可转债董事会决议公告日2020年3月25日至2020年11月23日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目76593225.24元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了苏公W[2020]E1493号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2020年11月26日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金
76593225.24元置换预先已投入募投项目的自筹资金。2020年，公司完成了募
集资金置换工作。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司第三届董事会第二十次会议于2022年11月18日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、且有保本约定的现金管理产品以及国债逆回购品种。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司2023年上半年购买产品情况如下表：
第3页共7页单位：万元序预期年化收到期取得受托人产品名称产品类型产品金额起始日期终止日期
号益率（%）收益
履约中产品情况：
寰益
1华泰证券保本浮动收益2000.002022/7/292023/7/29净值型履行中
21610号
履约中产
2000.00
品小计
已到期产品情况：
金添利
2方正证券保本浮动收益2000.002022/2/92023/2/84.00%79.78
D202号金添利
3方正证券保本浮动收益2000.002022/4/192023/4/193.70%73.8
D226号金添利
4方正证券保本浮动收益2000.002022/8/32023/2/73.20%32.96
D251号已到期产
6000.00
品小计
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。
六、独立董事意见经核查，公司独立董事认为：公司《2023年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，如实反映了公司2023年上半年募集资金实际存放与使用情况。《关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告的内容。
七、备查文件
1、《无锡贝斯特精机股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议
第4页共7页相关事项的独立意见》；
3、《无锡贝斯特精机股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会
二〇二三年八月八日
第5页共7页附件1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额（已扣除承销及保荐费用以及其他
59164.64发行费用）本报告期投入募集资金总额6188.01报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额58555.11
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目达到截止报告项目可行是否已变截至期末截至期末投承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投本报告期预定可使本报告期实期末累计是否达到性是否发
更项目(含累计投入资进度(3)
投向诺投资总额资总额(1)投入金额用状态日现的效益实现的效预计效益生重大变
部分变更)金额(2)＝(2)/(1)期益化承诺投资项目年产700万件新能源汽车
2022年3
功能部件及涡轮增压器零否53000.0053000.006188.0151555.1197.27%794.461704是否部件建设项目月25日
补充流动资金否7000.007000.007000100.00%--00--否
合计--60000.0060000.006188.0158555.11----794.461704----未达到计划进度（分具体不适用
项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明募集资金投资项目先期投
具体情况见本报告三、2入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况
第6页共7页对闲置募集资金进行现金
具体情况见本报告三、4管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因募集资金其他使用情况无