中青宝:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年半年度
编制单位：深圳中青宝互动网络股份有限公司单位：人民币元
占用方
上市公2023年半年2023年半与上市2023年半年2023年6月30非经营性资资金占用方司核算2023年期初度占用累计发年度资金占用形公司的度偿还累计日占用资金余占用性质
金占用名称的会计占用资金余额生金额(不含占用的利成原因关联关发生金额额
科目利息)息（如有）系现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计往来方上市公2023年半年2023年半与上市2023年半年2023年6月30其它关联资资金往来方司核算2023年期初度往来累计发年度往来往来形公司的度偿还累计日往来性质
金往来名称的会计往来资金余额生金额(不含资金的利成原因关联关发生金额往来资金余额
科目利息)息（如有）系实际控乐山宝云互制人直应收账机柜租
联科技有限6358.06671482.26600000.0077840.32经营性往来接控制款赁公司的企业深圳市宝德控股股应收账机柜租
科技有限公29350.0029350.00经营性往来东款赁司实际控深圳市百年
制人直应收账3146431.6广告投
慎初酒业营2446531.742325396.421625496.50经营性往来接控制款6放业务大股东及其销有限公司的企业附属企业实际控天津汇美安制人直应收账技术开
居物业服务148000.00148000.00经营性往来接控制款发服务有限公司的企业实际控贵州金沙古制人直应收账技术开
酒酒业有限880000.00980000.00880000.00980000.00经营性往来接控制款发服务公司的企业湖南省梦回实际控应收账技术开
996000.00996000.00经营性往来
凤凰文化旅制人直款发服务游投资有限接控制责任公司的企业实际控乐山宝德未制人直其他应机房租
来城科技有450000.00450000.00经营性往来接控制收款赁限公司的企业深圳市宝德
控股股其他应2214474.1房屋押
科技有限公2347624.152250474.152383624.15经营性往来东收款5金司实际控深圳市速必制人直其他应代收代
拓网络科技840.00840.00经营性往来接控制收款付有限公司的企业深圳市宝德
控股股其他应1048179.0办公楼
投资控股有1183910.061651089.021786820.06经营性往来东收款2租赁限公司湖南省梦回实际控凤凰文化旅制人直其他应代收代
2852.782852.78经营性往来
游投资有限接控制收款付责任公司的企业实际控乐山宝德未
制人直预付账1737128.5机房租
来城科技有238364.312100000.00601235.75经营性往来接控制款6赁限公司的企业湖南省梦回实际控凤凰文化旅制人直预付账经营分
3250000.00273055.282976944.72经营性往来
游投资有限接控制款成责任公司的企业深圳中青聚
全资子其他应28206365.028206365.0非经营性往宝信息技术往来款公司收款00来有限公司深圳市卓页全资孙其他应非经营性往
互动网络科1510544.561600000.00905621.402204923.16往来款公司收款来技有限公司深圳市老友
全资孙其他应15137529.98470000.010367529.9非经营性往
互动科技有3700000.00往来款公司收款808来限公司上市公司的深圳时代首
全资子其他应142415289.11850000.06243619.3148021670.非经营性往子公司及其游互动科技往来款公司收款950065来附属企业有限公司深圳市优优控股子其他应非经营性往
汇网络有限5000.005000.00往来款公司收款来公司深圳市创想
全资子其他应59558681.813457280.4743650.439226370.34533242.0非经营性往时空科技有往来款公司收款631700来限公司深圳市五秒控股孙其他应非经营性往
传媒科技有4788186.931320000.00770000.005338186.93往来款公司收款来限公司深圳中青宝
全资子其他应170079878.5050000.0171879878.非经营性往
文化科技有6850000.00往来款公司收款42042来限公司北京中青宝
控股子其他应37884341.339822374.1非经营性往
长城文化科1938032.72往来款公司收款80来技有限公司深圳市宝腾
全资子其他应35992365.035992365.0非经营性往互联科技有往来款公司收款00来限公司深圳市利得
全资子其他应15940505.01200000.018070505.0非经营性往
链科技有限3330000.00往来款公司收款000来公司深圳市盛澜全资子其他应非经营性往
网络游戏有3000.003000.00往来款公司收款来限公司四川中青宝全资子其他应非经营性往
网互动网络2453975.001040000.003493975.00往来款公司收款来有限公司深圳市掌心全资子其他应非经营性往
烈焰互娱科10.0010.00往来款公司收款来技有限公司四川易网乐控股孙其他应非经营性往
播网络科技55000.0055000.00往来款公司收款来有限公司关联自然人及其控制的法人其他关联方及其附属企业
486705286.94368972.7743650.471764880.510053029.
总计
40810752
法定代表人：李逸伦主管会计工作的负责人：张云钦会计机构负责人：朱丹平