中铁装配:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中铁装配式建筑股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)2023年1-6月占2023年1-6月
占用方与上市公司上市公司核算的会2023年期初占用2023年1-6月偿还2023年6月末占非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利息占用形成原因占用性质的关联关系计科目资金余额累计发生金额用资金余额
(不含利息)(如有)
控股股东、实际控无不适用不适用无无无无无不适用不适用制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企无不适用不适用无无无无无不适用不适用业其他关联方及其附无不适用不适用无无无无无不适用不适用属企业
2023年1-6月往2023年1-6月
往来方与上市公司上市公司核算的会2023年期初往来2023年1-6月偿还2023年6月末往其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利息往来形成原因往来性质的关联关系计科目资金余额累计发生金额来资金余额
(不含利息)(如有)销售商品或提供
应收账款、其他
中铁建工集团有限公司母公司118060783.06225342526.22-87957311.64255445997.64装配式建筑服务经营性往来
应收款、合同资产及保证金
同受最终控股母公应收账款、合同销售商品或提供
中铁一局集团有限公司1582674.90--1582674.90经营性往来司控制资产装配式建筑服务
同受最终控股母公应收票据、应收
中铁二局集团有限公司8657450.33-238102.10-1400000.007019348.23销售商品经营性往来司控制账款同受最终控股母公
中铁四局集团有限公司应收账款9497269.01-4000000.005497269.01销售商品经营性往来
司控制-同受最终控股母公
中铁五局集团有限公司应收账款2966005.16--800000.002166005.16销售商品经营性往来司控制
控股股东、实际控同受最终控股母公
制人及其附属企业中铁八局集团有限公司其他应收款-40000.00-40000.00保证金经营性往来司控制同受最终控股母公
中铁隧道局集团有限公司应收账款5945849.59--1510000.004435849.59销售商品经营性往来司控制同受最终控股母公
中铁大桥局集团有限公司应收账款2186098.40--700000.001486098.40销售商品经营性往来司控制同受最终控股母公
中铁资源集团有限公司应收账款889760.25--593173.50296586.75销售商品经营性往来司控制
中国铁工投资建设集团有限公同受最终控股母公应收票据、应收
1602783.32600000.00-900000.001302783.32销售商品经营性往来
司司控制账款同受最终控股母公
中铁广州工程局集团有限公司应收账款304112.75--304112.75-销售商品经营性往来司控制
-1-中铁装配式建筑股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2023年1-6月往2023年1-6月
往来方与上市公司上市公司核算的会2023年期初往来2023年1-6月偿还2023年6月末往其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利息往来形成原因往来性质的关联关系计科目资金余额累计发生金额来资金余额
(不含利息)(如有)
同受最终控股母公应收账款、合同资销售商品或提供
中铁上海工程局集团有限公司1745968.901649539.90-1919342.901476165.90经营性往来司控制产装配式建筑服务
同受最终控股母公应收账款、其他应销售商品及保证
中铁电气化局集团有限公司367740.001219103.20-1586843.20经营性往来司控制收款金同受最终控股母公提供装配式建筑
中铁云南建设投资有限公司应收账款49293107.81126435086.73-102869764.7872858429.76经营性往来司控制服务
同受最终控股母公预付账款、其他应采购商品及保证
中铁物贸集团有限公司20000.002000000.00-1928075.4291924.58经营性往来司控制收款金提供装配式建筑
中国中铁股份有限公司母公司控制人应收账款59994.82--59994.82经营性往来服务
控股股东、实际控提供装配式建筑
制人及其附属企业中铁诺德城市投资有限公司同受母公司控制应收账款68033554.29164843845.13-166630910.8466246488.58经营性往来服务
中铁建工集团第一建设有限公应收账款、合同资销售商品或提供
同受母公司控制46440243.7513476257.65-17478689.1742437812.23经营性往来司产装配式建筑服务
中铁建工集团第二建设有限公应收账款、其他应销售商品及保证
同受母公司控制4109611.484020043.78-1330900.006798755.26经营性往来司收款金中铁建工集团北京机械制造有
同受母公司控制其他应收款1540000.00--1540000.00-保证金经营性往来限公司
江苏同安云创智能系统集成科持股5%以上的股东销售商品及采购
预付款项13811.51--13811.51经营性往来技有限公司控制的企业商品
小计——323316819.33547226023.23--391862281.00478680561.56--
上市公司的子公司本公司之子公司(注2)本公司之子公司其他应收款-125571076.18422421852.54资金拆借款非经营性往来386108777.92161884150.80及其附属企业
小计——386108777.92161884150.80--125571076.18422421852.54--其他关联方及其附无不适用不适用无无无无无不适用不适用属企业
总计---709425597.25709110174.03--517433357.18901102414.10--
注1：本公司向本公司之子公司提供资金拆借款，系为子公司生产经营之用。
法定代表人:安振山主管会计工作的负责人:郑铁虎会计机构负责人:徐宝彬