华峰化学:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002064证券简称：华峰化学公告编号：2023-026
华峰化学股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，现将华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰化学”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和2020年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4150号”核准，公司非公开发行普通股股票329024676股，发行价格8.51元/股，募集资金总额为2799999992.76元，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司扣除含税保荐承销费16174999.94元后，向公司实际缴入2783824992.82元，均为货币资金。扣除各项不含税发行费用26707547.08元，募集资金净额为
2773292445.68元，其中计入股本329024676.00元，计入资本溢价
2444267769.68元。
截至2022年3月10日，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙)审验并由其出具信会师报字[2022]第 ZF10082 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：元项目金额备注
2022年度收到募集资金净额2773292445.68*
2022年度使用金额1117478062.46*
本期使用金额152643540.22*
扣除手续费后累计利息收入72244831.26*
2023年6月30日余额1575415674.26*=*-*-*+*
注：截至2023年6月30日，公司募集资金项目累计投入1270121602.68元。其中，直接投入募集资金投资项目303851685.31元，置换募集资金到位后承兑汇票支出
279553017.37元，置换募集资金到位前投入686716900.00元。
二、募集资金存放和管理情况为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，公司及控股子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）与保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金的过程中已经严格遵照履行。
公司本次非公开发行股票募集资金净额全部投向年产30万吨差别化氨纶扩建项目。截至2023年6月30日，公司及重庆氨纶开设的募集资金专项账户具体情况如下：
单位：元开户公司开户银行专户账号初时存放金额截止日余额中国工商银行股份有限
华峰化学12032810290002431042783824992.820.00公司瑞安支行中国工商银行股份有限
重庆氨纶12032810290002432281264156330.72公司瑞安支行中国银行股份有限公司
重庆氨纶403980742686311259343.54瑞安市支行开户公司开户银行专户账号初时存放金额截止日余额
合计2783824992.821575415674.26
注：截至2023年6月30日，华峰化学募集资金专户“1203281029000243104”已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年4月29日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意置换截至2022年3月31日，公司以自筹资金投入募投项目共计686716900.00元（具体内容详见公司刊登于 2022 年 4 月 30 日巨潮讯网 www.cninfo.com.cn 《关于使用募集资金置换先期投入的公告》）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10551 号《华峰化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2022年3月31日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放（具体内容详见公司刊登于2022 年 4 月 1 日巨潮讯网 www.cninfo.com.cn 《关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》）。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。（七）超募资金使用情况报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金1575415674.26元存放于募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件及公司
《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
附表1：募集资金使用情况对照表华峰化学股份有限公司董事会
2023年8月10日附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：华峰化学股份有限公司单位：元本年度投入募
募集资金总额2773292445.68152643540.22集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额0.001270121602.68集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更截至期末投资项目达到预定是否达项目可行性募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计投本年度实
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部分进度（%）可使用状态日到预计是否发生重
资总额(1)金额入金额(2)现的效益
变更）(3)＝(2)/(1)期效益大变化承诺投资项目
年产30万吨差别化氨纶扩建项目否2773292445.682773292445.68152643540.221270121602.6845.80%2025年2月不适用不适用否
承诺投资项目小计2773292445.682773292445.68152643540.221270121602.6845.80%0.00超募资金投向不适用
合计2773292445.682773292445.68152643540.221270121602.6845.80%0.00未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
2022年4月29日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意置换截至2022
募集资金投资项目先期投入及置换情况年3月31日，公司以自筹资金投入募投项目共计686716900.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10551 号《华峰化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
公司于2022年3月31日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司用闲置募集资金进行现金管理情况及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年06月30日，公司尚未使用的募集资金1575415674.26元存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况