丽江股份:董事会关于募集资金2023半年度存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002033证券简称：丽江股份公告编号：2023033
丽江玉龙旅游股份有限公司
董事会关于募集资金2023年半年度存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式·再融资类第2号·上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640号)核准，于2014年1月8日以11.33元/股非公开发行人民币普通股68843777.00股，每股发行价格为11.33元，募集资金总额779999993.41元，扣除各项发行费用27360000.00元后实际募集资金净额752639993.41元。上述募集资金已于2014年1月28日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验[2014]020001号验资报告验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间金额（万元）
2014年1月28日募集资金总额78000.00
减：发行费用2736.00
2014年1月28日实际募集资金净额75264.00
加：以前年度利息收入11050.1
增值税留抵税退税1351.05
减：以前年度已使用金额68258.77
截至2022年12月31日止募集资金专户余额19406.38
第1页加：上半年度利息收入267.25
减：上半年度已使用金额1016.81
截至2023年6月30日止募集资金专户余额18656.82
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司2013年3月15日按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，并在经公司2013年3月15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。在2020年4月22日召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于修改的议案》，
修改了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，本制度自董事会审议通过之日起生效，公司于2013年3月制定的《募集资金管理制度》同时废止。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。
所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目使用部门提出申请，使用部门经理签字，财务部门审核、证券部备案后，报总经理或董事长签批，超过董事长权限范围的支出需经董事会或股东大会审批。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应及时向董事会报告。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
本公司在中国农业银行股份有限公司丽江福慧支行（账号24140501040010702）开设了一个募集资金存放专项账户；本公司的全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司在中国农业银行迪
庆香格里拉支行（账号24169801040021717）开设了一个募集资金存放专用账户；截至2023年
6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行账号余额（万元）备注
中国农业银行丽江福慧支行2414050104001070217869.11活期
中国农业银行迪庆香格里拉支行24169801040021717787.71活期
合计18656.822022年3月4日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》的相关规定，使用总额不超过15000.00万元募集资金实时购买短期（不超过12个月）流动性好、低风险的理财产
第2页品。2022年6月8日，公司与中国农业银行股份有限公司丽江分行签订了《理财产品协议》期
限：371天，金额：10000.00万元，并收到《结构性存款交割单》，公司以暂时闲置募集资金
10000.00万元购买“农业银行‘汇利丰’2022年第5266期对公定制人民币结构性存款产品”
（2023年6月16日到期已转回）。
（三）募集资金三方监管情况丽江玉龙旅游股份有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户；公司全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司在中国农业银行股份有限公司香格里支行开
立募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规在2014年2月20日、3月31日与上述金融机构及国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均严格按照三方监管协议的履行相关的权利和义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
不适用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金
8890.66万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8890.66万元由募集资金专户转入公司结算账户。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
不适用。
（五）节余募集资金使用情况。
不适用。
（六）超募资金使用情况。
不适用。
第3页丽江玉龙旅游股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
（七）募集资金使用的其他情况计提减是否本期实际预计收报告期损益委托理财金值准备报告期实际损受托人名称关联产品类型起始日期终止日期报酬确定方式收回本金益（万实际收回情额（万元）金额益金额（万元）交易金额元）况(万元)（如有）
年化收益率：最
好情景2.13%，中国农业银行股中间情景保本型结构2022年6月10份有限公司丽江否10000.002023年6月16日2.11%，最差情216.5096.87216.50性存款日分行营业部景0.80%（视挂钩标的欧元美元汇率确定）
合计10000.00------10000.00216.5096.87216.50委托理财资金来源暂时闲置的非公开发行股票募集资金逾期未收回的本金和收益累计金额无
涉诉情况（如适用）不适用委托理财审批董事会公告披露日期（如有)截止2023年6月30日，本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。
第4页丽江玉龙旅游股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司第五届董事会第二十一次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整募投项目进度及投资规模的议案》:结合市场状况，董事会将香巴拉月光城项目投资总额由
62382.04万元调整为50598.75万元，其中募集资金承诺投资金额由60882.04万元调整为
48684.12万元，以自有资金投入金额由1500.00万元调整为1914.63万元。本次募集资金投
资规模调整后剩余的募集资金12197.92万元（占该次募集资金总额的16.21%）将补充公司流
动资金转入公司基本账户。若今后市场好转，公司将以自有资金追加投资于香巴拉月光城项目续建。公司独立董事、监事会发表了独立意见，保荐机构出具了无异议的审核意见。本议案经公司2016年第二次临时股东大会表决通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2023年8月10日
第5页丽江玉龙旅游股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
附表1：
募集资金使用情况对照表
2023上半年度
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额75264.00本年度投入募集资金总额1016.81报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额12197.92已累计投入募集资金总额69275.58
累计变更用途的募集资金总额比例16.21%项目可截至期末项目达到是否是否已变募集资金截至期末上半年度行性是调整后投本年度投投资进度预定可使达到承诺投资项目和超募资金投向更项目（含承诺投资累计投入实现的效否发生资总额(1)入金额（%）(3)＝用状态日预计部分变更）总额金额(2)益重大变
(2)/(1)期效益化承诺投资项目
2019年12
1、香格里拉香巴拉月光城项目是90.96否否
48684.1250598.751016.8146026.05月31日-1344.85
2016年1
2、茶马古道奔子栏精品酒店项目否4243.474653.904729.23101.62-104.87否否
月19日
2013年9
3、玉龙雪山游客综合服务中心项目否8200.00100.0332.49否否
10845.5010849.11月20日
不不适
4、补充流动资金是不适用不适用
12197.9212197.9212197.92适用用
承诺投资项目小计
73325.5178296.071016.8173802.31-1417.23
超募资金投向小计
第6页丽江玉龙旅游股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
合计73325.5178296.071016.8173802.31-1417.23
1、奔子栏精品酒店项目于2016年1月达到预定可使用状态，并于当月开始试营业。该项目本期亏损104.87万元。未达预计收益的主要原因是酒店所处的区域市场处于恢复期，酒店房价、入住率等指标低于预期，公司将加强市场市场拓展力度，营销管理，优化经营等方式努力提升经营效益。
2、本报告期，旅游行业复苏，玉龙雪山游客综合服务中心项目接待游客数量逐渐恢复，2023上半年度实现净利润32.49万元。未达到预期收益的主要原因是游客的接待量低于预期，公司将进一步加大营销力度，优化经营方式，争取实现更好的收益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因3、截止2023年6月30日，香巴拉月光城项目累计投资金额为46026.054万元，募集资金投入进度为90.96%，项目已于2021年3月1日开始营业，该项目本期亏损1344.85万元，未达预计收益的主要原因：项目处于市场培育和恢复期，项目藏文化体验区部分暂未投入运营，未产生收益；酒店部分入住率等指标低于预期，公司将持续关注市场情况，加强营销管理，拓展、优化经营等方式提升经营效益。这里的“累计投资金额”是实际支付的工程款项，“募集资金投入进度”是以实际支付的工程款计算得出，该“募集资金投入进度”低于项目现场实际工程进度，主要原因是工程结算周期及资金支付进度低于实际的工程完工及完成进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况
金8890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉
龙雪山游客综合服务中心项目的资金8890.66万元。本公司已经于2014年3
第7页丽江玉龙旅游股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
月4日将募集资金8890.66万元转入公司结算账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2022年6月8日，公司与中国农业银行股份有限公司丽江分行签订了《理财产品协议》，以暂时闲置募集资金10000.00万元购买“农业银行‘汇利丰’2022用闲置募集资金进行现金管理情况
年第5266期对公定制人民币结构性存款产品”，存款到期日：2023年06月16日。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向未使用的募集资金18656.82万元存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无