安达智能:关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688125证券简称：安达智能公告编号：2023-018
广东安达智能装备股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年半年度的募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），公司由主承销商中国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A股）20202020股，发行价格为 60.55元 /股，募集资金总额为人民币
1223232311.00元，坐扣承销和保荐费用82666284.69元后的募集资金为
1140566026.31元，已由主承销商于2022年4月12日汇入公司募集资金监管账户。
另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发
行权益性证券直接相关的不含税外部费用20764789.64元后，公司实际募集资金净额为1119801236.67元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2022）7-35号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。此外，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用金额具体情况如下：单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 111980.12
项目投入 B1 18762.73截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1565.87
项目投入 C1 3681.30本期发生额
利息收入净额 C2 1238.09
项目投入 D1=B1+C1 22444.03截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2803.96
应结余募集资金 E=A-D1+D2 92340.06
实际结余募集资金 F 82339.96
差异 G=E-F 10000.10
注：差异系使用闲置募集资金购买的尚未到期银行理财产品10000万元及支
付手续费953.21元所致。由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度及签订三方监管协议情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东安达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。
根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。2022年4月13日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行：中国农业银行东莞寮步香市路支行、广发银
行东莞华发支行、华夏银行东莞东城支行、招商银行东莞中集智谷支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专户及理财产品专用结算账户的活期存款余额如下：
单位：人民币元募集资金专户银行账号活期存款余额开户行名称
中国农业银行东莞寮步香市路支行44289401040009393381099787.20
广发银行东莞华发支行95508820220325001111660389.87
华夏银行东莞东城支行148480000003011084196.96
华夏银行东莞东城支行148480000003010959144.88
招商银行东莞中集智谷支行76990574391090843866.31
合计-382817385.22募集资金理财产品专用结算账户银行账号活期存款余额开户行名称中国农业银行股份有限公司东莞寮步
44289401040010250440582225.52
香市路支行
合计-440582225.52
备注：2022年12月6日，公司开设了募集资金理财产品专用结算账户
44289401040010250，该账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见于2022年12月17日披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2022-026）。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司累计已投入使用募集资金22444.03万元，各募集资金投资项目的资金使用情况详见下文“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年4月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，其使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。
根据前述审议情况，截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
认购金额产品类型及序号合作银行产品名称资金来源起始日到期日（万元）年化收益率华夏银行东保本保收益
11000大额存单募集资金2022/11/142023/3/15
莞东城支行2.90%华夏银行东保本保收益
24800大额存单募集资金2022/11/142023/5/24
莞东城支行2.90%华夏银行东保本保收益
312100大额存单募集资金2022/11/142025/5/24
莞东城支行2.90%
“物华添宝”G款
2022年第171期人保本浮动收
广发银行华民币结构性存款益1.3%或
426000募集资金2022/11/292023/2/27
发支行(挂钩沪金2304合3.05%或
约看涨阶梯式结3.1%
构)(机构版)
“广银创富”G款
2023年第22期人保本浮动收
广发银行华民币结构性存款益1.3%或
510000募集资金2023/3/32023/6/1
发支行 (挂钩军工 ETF 看 3.20%或
涨阶梯式结构)(机3.30%
构版)
“物华添宝”G款
2023年第82期人保本浮动收
广发银行华
610000民币结构性存款募集资金2023/6/92023/9/7益1.2%至
发支行
(挂钩黄金区间累3.25%
计)(机构版)
合计63900/////（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募投项目无法单独核算效益的情况说明
“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2023年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司均已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2023年8月8日附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年6月30日
广东安达智能装备股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额111980.12本报告期投入募集资金总额3681.30
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额22444.03
变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投已变更项募集资金调整后投资截至期末本年度投截至期末截至期末累截至期项目达本年度是否达项目可
资项目目，含部分承诺投资总额承诺投入入金额累计投入计投入金额末投入到预定实现的到预计行性是变更（如总额金额(1)金额(2)与承诺投入进度可使用效益效益否发生有）金额的差额（%）(4)状态日重大变
(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)期化流体设备及智能组装2024年否78670.9875683.6275683.623257.393500.12-72183.504.62%不适用不适用否设备生12月产建设项目研发中
2024年
心建设否16078.0116078.0116078.0166.094119.25-11958.7625.62%不适用不适用否
12月
项目信息化
2024年
建设项否6294.976294.976294.97357.82901.13-5393.8414.32%不适用不适用否
12月
目
6补充流
动资金否16000.0013923.5213923.5213923.52100.00%不适用不适用不适用否项目
合计—117043.96111980.12111980.123681.3022444.03-89536.09————未达到计划进度原因无（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明本报告期无募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本报告存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，具体情况详见上文“三（四）”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
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