合金投资:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新疆合金投资股份有限公司单位：人民币万元
2023年半年度占2023年半年度2023年半年2023年半年
非经营性资金占占用方与上市公司的关上市公司核算的2023年期初占
资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利度偿还累计度期末占用占用形成原因占用性质用联关系会计科目用资金余额（不含利息）息（如有）发生金额资金余额现大股东及其附
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属企业-
小计----------前大股东及其附
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属企业-
小计----------
总计----------
2023年半年度往2023年半年度2023年半年2023年半年
其它关联资金往往来方与上市公司的关上市公司核算的2023年期初往资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利度偿还累计度期末往来往来形成原因往来性质来联关系会计科目来资金余额（不含利息）息（如有）发生金额资金余额新疆广汇房地产开发有受同一控股股东及最终
预付款项32.260.000.0024.268.00房租经营性往来限公司控制方控制的其他企业新疆广汇物业管理有限受同一控股股东及最终
预付款项5.010.000.004.650.36物业费经营性往来公司控制方控制的其他企业新疆广汇房地产开发有受同一控股股东及最终
应收账款30.1531.170.0020.0041.32园林绿化工程款经营性往来限公司控制方控制的其他企业新疆恒业信疆房地产开受同一控股股东及最终
控股股东、实际控应收账款494.450.000.0063.81430.64园林绿化工程款经营性往来发有限公司控制方控制的其他企业制人及其附属企新疆汇融信房地产开发受同一控股股东及最终
业应收账款710.610.000.000.00710.61园林绿化工程款经营性往来有限公司控制方控制的其他企业新疆雅境花语房地产开受同一控股股东及最终
应收账款141.500.000.0040.00101.50园林绿化工程款经营性往来发有限公司控制方控制的其他企业新疆伊水湾畔房地产开受同一控股股东及最终
应收账款377.70114.910.00211.27281.34园林绿化工程款经营性往来发有限公司控制方控制的其他企业新疆广汇房地产开发有受同一控股股东及最终
应收票据9.910.000.009.910.00园林绿化工程款经营性往来限公司控制方控制的其他企业
-1-2023年半年度往2023年半年度2023年半年2023年半年其它关联资金往往来方与上市公司的关上市公司核算的2023年期初往资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利度偿还累计度期末往来往来形成原因往来性质来联关系会计科目来资金余额（不含利息）息（如有）发生金额资金余额新疆恒业信疆房地产开受同一控股股东及最终
应收票据99.820.000.0099.820.00园林绿化工程款经营性往来发有限公司控制方控制的其他企业新疆汇融信房地产开发受同一控股股东及最终
应收票据79.570.000.0079.570.00园林绿化工程款经营性往来有限公司控制方控制的其他企业新疆雅境花语房地产开受同一控股股东及最终
应收票据40.970.000.0040.970.00园林绿化工程款经营性往来发有限公司控制方控制的其他企业新疆伊水湾畔房地产开受同一控股股东及最终
应收票据27.540.000.006.5421.00园林绿化工程款经营性往来发有限公司控制方控制的其他企业新疆广汇房地产开发有受同一控股股东及最终
控股股东、实际控合同资产28.800.000.0028.800.00园林绿化工程款经营性往来限公司控制方控制的其他企业制人及其附属企新疆恒业信疆房地产开受同一控股股东及最终
业合同资产292.5841.950.000.00334.53园林绿化工程款经营性往来发有限公司控制方控制的其他企业新疆雅境花语房地产开受同一控股股东及最终
合同资产0.00226.460.000.00226.46园林绿化工程款经营性往来发有限公司控制方控制的其他企业新疆汇融信房地产开发受同一控股股东及最终
合同资产353.990.000.000.00353.99园林绿化工程款经营性往来有限公司控制方控制的其他企业新疆伊水湾畔房地产开受同一控股股东及最终
合同资产129.5769.070.00114.9183.73园林绿化工程款经营性往来发有限公司控制方控制的其他企业受同一控股股东及最终
汇通信诚租赁有限公司租赁负债0.0057.672.7554.92汽车租赁经营性往来控制方控制的其他企业
小计2854.43541.230.00747.262648.40新疆翰益房地产开发有受前控股股东同一控制
应收账款164.74550.720.00524.20191.26园林绿化工程款经营性往来限公司下的其他公司新疆翰益房地产开发有受前控股股东同一控制
应收票据99.160.000.0099.160.00园林绿化工程款经营性往来前大股东及其附限公司下的其他公司属企业新疆翰益房地产开发有受前控股股东同一控制
合同资产653.420.000.00550.72102.70园林绿化工程款经营性往来限公司下的其他公司新疆天盈房地产开发有受前控股股东同一控制
其他应收款2.000.000.002.000.00保证金及押金经营性往来限责任公司下的其他公司
小计919.32550.720.001176.08293.96
-2-2023年半年度往2023年半年度2023年半年2023年半年其它关联资金往往来方与上市公司的关上市公司核算的2023年期初往资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利度偿还累计度期末往来往来形成原因往来性质来联关系会计科目来资金余额（不含利息）息（如有）发生金额资金余额非经营性往
沈阳合金材料有限公司子公司其他应收款17988.22150.000.00150.0017988.22内部往来款来新疆环景园林艺术有限非经营性往
子公司其他应收款100.0050.000.00150.000.00内部往来款上市公司的子公公司来司及其附属企业新疆环景园林艺术有限非经营性往
子公司其他应付款0.00250.000.000.00250.00内部往来款公司来新疆合金睿信股权投资非经营性往
子公司其他应付款0.00281.820.000.00281.82内部往来款管理有限公司来
小计18088.22731.820.00300.0018520.04乌鲁木齐高新技术产业
开发区欣信建筑有限责其他关联方应收账款14.150.000.000.0014.15园林绿化工程款经营性往来其他关联方及其任公司附属企业乌鲁木齐高新技术产业
开发区欣信建筑有限责其他关联方合同资产11.860.000.000.0011.86园林绿化工程款经营性往来任公司
小计26.010.000.000.0026.01
总计21887.981823.770.002223.3421488.41
法定代表人：韩士发主管会计工作负责人：李建军会计机构负责人：邱月