华闻集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华闻传媒投资集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
占用方与上市公司上市公司核算的会2023年期初占用2023年半年度占用累2023年半年度占用2023年半年度偿2023年半年度期
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
的关联关系计科目资金余额计发生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生金额末占用资金余额
控股股东、实际控制人及
——————————其附属企业
小计——————————
前控股股东、实际控制人
——————————及其附属企业
小计——————————
其他关联方及其附属企业——————————
小计——————————
总计——————————往来方与上市公司上市公司核算的会2023年期初往来2023年半年度往来累2023年半年度往来2023年半年度偿2023年半年度期往来性质（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因
的关联关系计科目资金余额计发生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生金额末往来资金余额来、非经营性往来）
国广环球传媒控股有限公司实际控制人预付账款83300000.0083300000.00授权广告费经营性往来
控股股东、实际控制人及
国广环球传媒控股有限公司实际控制人其他长期资产40000000.0040000000.00保证金经营性往来其附属企业
国视通讯（北京）有限公司受同一控制人控制其他应收款20550545.94592519.7419958026.20履约保证金经营性往来
小计———143850545.94592519.74143258026.20——
海南省农旅文产业集团有限公司子公司其他应收款39200000.006087500.0045287500.00财务资助非经营性往来
海南丰泽投资开发有限公司子公司其他应收款9000000.009000000.00财务资助非经营性往来
北京国广光荣广告有限公司子公司其他应收款90269772.2590269772.25财务资助非经营性往来
国视通讯（上海）有限公司子公司其他应收款487000000.0020000000.00467000000.00财务资助非经营性往来
车音智能科技有限公司子公司其他应收款84800000.0084800000.00财务资助非经营性往来
车音智能科技有限公司子公司其他应收款9693500.009693500.00代偿款非经营性往来
成都车音智能科技有限公司子公司其他应收款41750000.0041750000.00代偿款非经营性往来
上市公司的子公司及其附三亚辉途文化旅游投资发展有限公司子公司其他应收款16000000.0016000000.00财务资助非经营性往来
属企业成都融智汽车服务有限公司子公司其他应收款2250000.001531498.033781498.03财务资助非经营性往来
北京国广光荣广告有限公司子公司应收股利22960000.0022960000.00股利非经营性往来
车音智能科技有限公司子公司应收利息19439332.0419439332.04资金使用费非经营性往来
海南省农旅文产业集团有限公司子公司应收利息446764.81446764.81资金使用费非经营性往来
海南丰泽投资开发有限公司子公司应收利息12082.1912082.19资金使用费非经营性往来
车音智能科技有限公司子公司其他应收款10228997.235046180.8215275178.05资金使用费非经营性往来
海南省农旅文产业集团有限公司子公司其他应收款766315.07489289.731255604.80资金使用费非经营性往来
海南丰泽投资开发有限公司子公司其他应收款630000.00312410.96942410.96资金使用费非经营性往来
小计———792696763.5949368998.035847881.5120000000.00827913643.13——
其他关联方及其附属企业——————————
总计———936547309.5349368998.035847881.5120592519.74971171669.33——本表已于2023年8月10日获全体董事批准
法定代表人：汪方怀主管会计工作的负责人：汪波会计机构负责人：万玉珍