云从科技:大华前次募集资金的鉴证报告

云从科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2023]0013873号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）云从科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（截止2023年6月30日）目录页次
一、前次募集资金使用情况鉴证报告1-2
二、云从科技集团股份有限公司前次募集资金使1-6
用情况的专项报告大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2023]0013873号
云从科技集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的云从科技集团股份有限公司（以下简称云从科技）编制的截止2023年6月30日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。
一、董事会的责任云从科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云从科技《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对云从科技前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
第1页大华核字[2023]0013873号前次募集资金使用情况鉴证报告提供了合理的基础。
三、鉴证结论我们认为，云从科技董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类
第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了云从科技截止2023年6月30日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供云从科技申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为云从科技证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
张瑞
中国·北京中国注册会计师：
穆雪飞
二〇二三年八月十一日
第2页云从科技集团股份有限公司截止2023年6月30日前次募集资金使用情况的专项报告云从科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]333号文注册同意，于2022年5月18日采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社
会公众发行人民币普通股11243万股，每股发行价格为15.37元。本次发行募集资金共计
1728049100.00元，扣除相关的发行费用10095415411元，实际募集资金
1627094945.89元。
截止2022年05月24日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司以“大华验字[2022]000266号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元存储方银行名称账号初时存放金额截止日余额备注式
招商银行股份有限公司11094044301060369847.17活期广州科技园支行招商银行股份有限公司120914250810302
6593853.64
活期广州科技园支行招商银行股份有限公司123911732910401
1617087.85
活期广州科技园支行招商银行股份有限公司120921866610401
12058330.35
活期广州科技园支行招商银行股份有限公司121935361210303
9121804.95活期
广州科技园支行招商银行股份有限公司121934350710402
270847.39
活期广州科技园支行招商银行股份有限公司121945456110903
21206242.99
活期广州科技园支行
招商银行股份有限公司1209130602105051658927136.00活期已销户广州科技园支行
中国工商银行股份有限360200292920044754127860086.38活期公司广州工业大道支行中国工商银行股份有限3602006029201598887活期已销户公司广州云山支行中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支44050147051300000250活期已销户行专项报告第1页云从科技集团股份有限公司截止2023年6月30日前次募集资金使用情况的专项报告存储方银行名称账号初时存放金额截止日余额备注式
恒丰银行股份有限公司8021100101227283482580.84活期上海分行营业部中信银行股份有限公司8111201012100488339活期重庆冉家坝支行
上海浦东发展银行徐汇983000788019000050368849395.71活期支行
合计1658927136.0087650077.27
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况本公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2023年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年8月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为44843.40万元。上述置换事项及置换金额业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《云从科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0011634号），公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具《关于云从科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（四）闲置募集资金使用情况
为提高募集资金使用效率，公司于2022年6月6日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币
160000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。本次现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。2023年4月17日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行专项报告第2页云从科技集团股份有限公司截止2023年6月30日前次募集资金使用情况的专项报告现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币3亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。
截至2023年6月30日，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
金额单位：人民币元产品产品委托方受托方购买金额购买日期到期日期收益金额名称类型中国工商银行股结构性存保本浮动
份有限公司广州230000000.002022/6/212022/9/211739178.08款收益型工业大道支行中国工商银行股结构性存保本浮动
份有限公司广州230000000.002022/6/212022/9/211739178.08款收益型云山支行上海浦东发展银结构性存保本浮动
150000000.002022/6/142022/9/141387500.00行徐汇支行款收益型
中信银行股份有结构性存保本浮动
限公司重庆冉家200000000.002022/6/182022/9/191426849.32款收益型坝支行中国建设银行股结构性存保本浮动
份有限公司广州300000000.002022/7/12022/9/272097534.25款收益型天河工业园支行中国工商银行股结构性存保本浮动
份有限公司广州200000000.002022/9/232022/12/231454794.52云从科款收益型工业大道支行技集团上海浦东发展银结构性存保本浮动
股份有100000000.002022/10/92023/1/1025277.78行徐汇支行款收益型限公司中国工商银行股结构性存保本浮动
份有限公司广州100000000.002022/12/272023/3/29743561.64款收益型工业大道支行上海浦东发展银结构性存保本浮动
90000000.002023/1/132023/4/13618750.00行徐汇支行款收益型
中国工商银行股
份有限公司广州定期存款定期存款50000000.002023/3/302023/9/300.00工业大道支行中国工商银行股
份有限公司广州定期存款定期存款50000000.002023/3/302023/9/300.00工业大道支行中国工商银行股
份有限公司广州定期存款定期存款30000000.002023/3/302023/9/300.00工业大道支行上海浦东发展银结构性存保本浮动
100000000.002023/4/142024/4/150.00行徐汇支行款收益型
合计1830000000.0011232623.67
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况专项报告第3页云从科技集团股份有限公司截止2023年6月30日前次募集资金使用情况的专项报告附表1前次募集资金使用情况对照表
编制单位：云从科技集团股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额：1627094945.89已累计使用募集资金总额：1325324816.17
变更用途的募集资金总额：0.00各年度使用募集资金总额：
2022年度：1250459722.69
变更用途的募集资金总额比例：不适用
2023年1-6月：74865093.48
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日募集前承诺募集后承诺实际投资金额与期（或截止日募集前承诺募集后承诺序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资项目完工程投资金额投资金额投资金额投资金额金额的差额度）
1人机协同操作系统人机协同操作系统升813315400.00760000000.00566833217.73813315400.00760000000.00566833217.73-193166782.272023年12月升级项目级项目
2轻舟系统生态建设轻舟系统生态建设项831064800.00220000000.00107517791.13831064800.00220000000.00107517791.13-112482208.872023年12月项目目
3人工智能解决方案人工智能解决方案综1412172100.000.00不适用1412172100.000.00不适用不适用不适用综合服务生态项目合服务生态项目
4补充流动资金补充流动资金693447700.00647094945.89650973807.31693447700.00647094945.89650973807.313878861.42不适用
合计3750000000.001627094945.891325324816.173750000000.001627094945.891325324816.17-301770129.72专项报告第5页云从科技集团股份有限公司截止2023年6月30日前次募集资金使用情况的专项报告附表2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：云从科技集团股份有限公司
金额单位：人民币元实际投资项目截止日投资项目承诺效益最近三年实际效益截止日累计实现是否达到预计累计产能利用率
序号项目名称[注1][注2]202220232024效益效益
1人机协同操作系统升级项目不适用未承诺效益不适用不适用/不适用不适用
2轻舟系统生态建设项目不适用未承诺效益不适用不适用/不适用不适用
3补充流动资金不适用不适用不适用不适用/不适用不适用
合计不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比；
注2：公司的人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目均属于公司核心技术研发项目，无直接经济效益产出。
专项报告第6页