东莞控股:东莞市照洲投资有限公司2021-2022年财务报表

东莞市照洲投资有限公司
财务报表
（2021年1月1日至2022年12月31日止）
资产负债表
编制单位：东莞市照洲投资有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产2022年12月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金46549.051324068.89交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项44970.00
其他应收款65327711.81357071114.44存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产30001.02565.86
流动资产合计65404261.88358440719.19
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资267815443.16302483887.91其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计267815443.16302483887.91资产总计333219705.04660924607.10（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
企业法定代表人：简坚辉主管会计工作负责人：欧阳庆丰会计机构负责人：欧阳庆丰
资产负债表（续）
编制单位：东莞市照洲投资有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益2022年12月31日2021年12月31日
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债
应付职工薪酬129568.00258074.07
应交税费8426.38
其他应付款405690637.00持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计129568.00405957137.45
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计129568.00405957137.45
所有者权益：
实收资本10000000.0010000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积5000000.005000000.00
未分配利润318090137.04239967469.65
所有者权益合计333090137.04254967469.65
负债和所有者权益总计333219705.04660924607.10（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
企业法定代表人：简坚辉主管会计工作负责人：欧阳庆丰会计机构负责人：欧阳庆丰利润表
（除特别注明外，金额单位均为人民币编制单位：东莞市照洲投资有限公司
元）项目2022年度2021年度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加5000.00销售费用
管理费用2010399.944744085.12研发费用
财务费用-8996.19-19762.50
其中：利息费用
利息收入9332.1922922.70
加：其他收益14594.76355.58
投资收益（损失以“-”号填列）55982338.0966920777.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益55982338.0966920777.25以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）18464180.96-22149962.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）72454710.0640046847.65
加：营业外收入5667957.33
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）78122667.3940046847.65
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）78122667.3940046847.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）78122667.3940046847.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益
8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
9.其他
六、综合收益总额78122667.3940046847.65（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
企业法定代表人：简坚辉主管会计工作负责人：欧阳庆丰会计机构负责人：欧阳庆丰现金流量表
（除特别注明外，金额单位均为人民币编制单位：东莞市照洲投资有限公司
元）项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金58867.4437121.16
经营活动现金流入小计58867.4437121.16
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1316564.204773203.40
支付的各项税费5000.00
支付其他与经营活动有关的现金972867.04319771.05
经营活动现金流出小计2294431.245092974.45
经营活动产生的现金流量净额-2235563.80-5055853.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金10000000.00
取得投资收益收到的现金90650782.84105067154.68处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金391777261.12102873704.00
投资活动现金流入小计492428043.96207940858.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金91470000.00472000114.92
投资活动现金流出小计91470000.00472000114.92
投资活动产生的现金流量净额400958043.96-264059256.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金502505320.50
筹资活动现金流入小计502505320.50偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金400000000.00232271709.73
筹资活动现金流出小计400000000.00232271709.73
筹资活动产生的现金流量净额-400000000.00270233610.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-1277519.841118501.24
加：期初现金及现金等价物余额205567.65
1324068.89
六、期末现金及现金等价物余额46549.051324068.89（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
企业法定代表人：简坚辉主管会计工作负责人：欧阳庆丰会计机构负责人：欧阳庆丰所有者权益变动表
编制单位：东莞市照洲投资有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2022年度其他权益工具
资本减：库其他综合专项储实收资本优先永续其盈余公积未分配利润所有者权益合计公积存股收益备股债他
一、上年年末余额10000000.005000000.00239967469.65254967469.65
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额10000000.005000000.00239967469.65254967469.65
三、本年增减变动金额78122667.3978122667.39
（一）综合收益总额78122667.3978122667.39
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．所有者支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增实收资本2．盈余公积转增实收资本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额10000000.005000000.00318090137.04333090137.04（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
企业法定代表人：简坚辉主管会计工作负责人：欧阳庆丰会计机构负责人：欧阳庆丰所有者权益变动表
编制单位：东莞市照洲投资有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2021年度其他权益工其具资他专
减：
本综项实收资本优永库存盈余公积未分配利润所有者权益合计其公合储先续股他积收备股债益
一、上年年末余额10000000.005000000.00199920622.00394015724.41
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额10000000.005000000.00199920622.00214920622.00
三、本年增减变动金额40046847.6540046847.65
（一）综合收益总额40046847.6540046847.65
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．所有者支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配1．提取盈余公积
2．对所有者的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增实收资本
2．盈余公积转增实收资本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额10000000.005000000.00239967469.65254967469.65（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
企业法定代表人：简坚辉主管会计工作负责人：欧阳庆丰会计机构负责人：欧阳庆丰