晶晨股份:晶晨股份2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688099证券简称：晶晨股份公告编号：2023-061
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年6月28日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年7月16日《关于同意晶晨半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1294号），同意晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民
币普通股4112万股，发行价格为人民币38.50元/股。募集资金总额为人民币
1583120000.00元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币
1503202904.91元，实际到账金额为人民币1519457600.00元。本次公开
发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具了安永华明（2019）验字第 61298562_K03 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金总额1583120000.00
减：券商不含税承销费63662400.00
收到募集资金总额1519457600.00
减：投入募集资金项目的金额1410554620.54
减：2023年6月30日投资产品相关的余额100000000.00
减：永久补充流动资金42898907.97
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等
93856037.78
净额
截至2023年6月30日募集资金余额59860109.27
注1：公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见本文“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”
之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
注2：此处金额和“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”有差异，为节余
资金产生的利息。二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，于2019年8月，本公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）、存放募集
资金的招商银行股份有限公司上海市张江支行、交通银行股份有限公司上海市奉
贤支行、中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行、中国建设银行股份
有限公司上海市分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海市长宁支行和中信银行股份有限公司上海市川沙支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金账户，对募集资金实施专户存储；于2019年10月，本公司、国泰君安证券股份有限公司与设立募集资金归集户的中信银行股份有限公司上
海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金归集账户，对募集资金实施专户存储。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元截至2023年6月30开户银行银行账号存款方式日余额中国建设银行股份有限公
31050174360000003912活期存款59481236.32
司上海市长宁支行中信银行股份有限公司上
8110201013401054442活期存款375278.47
海市川沙支行中信银行股份有限公司上
8110201013401073109活期存款3594.48
海市川沙支行
合计59860109.27
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况请见“附表1、募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况2019年10月29日，本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币83180316.00元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。对此，保荐机构国泰君安出具了专项核查意见，该募集资金置换事项业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了安永华明（2019）专字第 61298562_K13 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年8月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安
全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度内行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。公司独立董事已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意意见。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币10000.00万元，具体情况列示如下：
金额理财产品名称类型起止时间预期年化收益率（万元）
挂钩 EUR/USD 定期型 2023/4/4-
建设银行结构性存款50001.5%-2.9%
结构存款2023/7/4
挂钩 EUR/USD 定期型 2023/4/4-
建设银行结构性存款50001.7%-2.9%
结构存款2023/10/11
2023年上半年，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额
为人民币275.64万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至报告期末，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至报告期末，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截止报告期末，公司节余募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元项目达到预定项目名称专户节余资金可使用状态日期
全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目2021年11月813.44
研发中心建设项目2022年2月639.60
AI 超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目 2022 年 11 月 2256.47
国际/国内 8k 标准编解码芯片升级项目 2023 年 2 月 567.82
合计4277.33
为降低公司资金成本，充分利用募集资金，公司已将上述节余资金用于永久补充流动资金，相关募集资金账户已注销完毕。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至报告期末，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以
及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2023年8月15日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额150320.29本年度投入募集资金总额12430.33
变更用途的募集资金总额0.00
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额141055.46
0%
总额比例承诺投资项目已变更项募集资金承调整后募集截止期末承本年度投截至期末累截至期末累截至期项目达到本年度是否达项目可目，含部诺投资总额资金投资总诺投入金额入金额计投入金额计投入金额末投入预定可使实现的到预计行性是分变更额（1）（2）与承诺投入进度用状态日效益效益否发生（如有）金额的差额（%）期重大变
（3）＝（4）＝化
（2）-（1）（2）/
（1）
AI 超清音视频处理芯片2022年113028.否（注及应用研发和产业化项否23673.0330710.7730710.77-29394.98-1315.7995.72否月641）目
全球数模电视标准一体2021年117277.否24834.4524834.4524834.45-24834.45-100.00是否化智能主芯片升级项目月14国际/国内 8k 标准编解 101.56 2023 年 2
否23100.8931439.1231439.12768.1631930.34491.22不适用不适用否
码芯片升级项目（注2）月
2022年2
研发中心建设项目否19821.4019821.4019821.40-19899.0377.63100.39不适用不适用否月不晚于
发展与科技储备资金否60000.0044624.0344624.0311662.1734996.66-9627.3778.43不适用不适用否2024年12月（注
3）
合计--151429.77151429.77151429.7712430.33141055.46-10374.3193.15--------未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目
参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。
先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行
参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因参见前述专项报告“三、（七）节余募集资金使用情况”相关内容。
募集资金其他使用情况不适用
注：
1.“AI超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目”于2022年11月达到可使用状态，其后进入批量生产及市场推广期。截至2023年半年度，项目收入尚不足以覆盖累计投入的成本费用支出。
2.“国际/国内8k标准编解码芯片升级项目”累计投入募集资金超过承诺投资总额491.22万元，超出承诺的投入金额使用的是募集资金理财产生的利息收入。
3.2021年9月，公司按照《募集资金管理制度》，在结合行业发展趋势和公司战略发展规划的基础上，将发展与科技储备资金用于“多媒体智能终端芯片升级项目”，该项目投资期为3年。