新元科技:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300472证券简称：新元科技公告编号：临-2023-049
万向新元科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现将公司2023年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况经中国证监会于2020年09月27日核发的《关于同意万向新元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382号）核准，公司已向周付一、张鹏伟、陈道清、李薇、杭州晓帆企业管理合伙企业（有限合伙）、
深圳市深壕科技企业（有限合伙）、德清晟泽企业管理合伙企业（有限合伙）、
抚州格云思迈商业项目策划中心（有限合伙）共8家定向发行合计59628202股（以下称“本次发行”），共募集资金人民币465099975.60元，扣除券商承销费用和保荐费用合计9800000.00元（此处为含税金额），公司实际收到募集资金455299975.60元。公司为本次股票发行累计发生1400000.00元的其他发行费用（此处为含税金额，包括验资费250000.00元、律师费
1000000.00元以及信息披露费150000.00元），扣除上述发行费用包含可抵
扣增值税进项税额为人民币633962.26元，公司实际募集资金净额为人民币
454533937.86元，其中计入股本人民币59628202.00元，计入资本公积人
民币394905735.86元。
上述募集资金业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年 2月 26日出具容诚验字[2021]100Z0005 号验资报告。
2、报告期内募集资金使用金额及期末余额截至2023年6月30日，公司已对募集资金项目累计投入413495805.01元，其中：用于支付定增项目建设款330399042.56元，用于置换募投项目前期已投入资金24032400.00元，用于补充流动资金99936369.44元。募集资金专户累计收到银行存款利息扣除手续费净额为445887.43元，截止报告期末，募集资金余额为人民币611975.43元。
截至2023年6月30日止，公司募集资金使用及节余情况如下：
项目金额（万元）
募集资金净额45453.39
加：收到银行利息44.73
减：支付银行手续费0.14
减：临时性补充流动资金0.00
减：置换募投项目前期已投入资金2403.24
减：补充流动资金9993.64
减：支付定增项目建设款33039.90
2023年6月30日账户款项余额61.20
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件制定了
《募集资金使用管理办法》。
根据《募集资金使用管理办法》的要求，2020年11月—2021年2月公司在杭州银行北京中关村支行、中信银行南昌新建支行、兴业银行北京经济技术开发
区支行、兴业银行北京大兴瀛海支行分别开立了募集资金专项账户，并与独立财务顾问宏信证券有限公司及开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金进行专户存管，对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。报告期内三方监管协议得到切实履行。
截至2023年6月30日，公司募集资金专项账户的存款余额如下：
单位：元银行名称账号初时存放金额报告期末余额
杭州银行北京中关村支行1101040160001271500455299975.60163364.93
中信银行南昌新建支行8115701012000261236181704.66
中信银行南昌新建支行811570101280026122484194.58银行名称账号初时存放金额报告期末余额兴业银行北京经济技术开发
32113010010044270431398.89
区支行
兴业银行北京大兴瀛海支行321590100100028379151312.37
合计——455299975.60611975.43
三、2023年1-6月募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
2023年8月15日附表1：
募集资金使用情况表
编制单位：万向新元科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金净额454533937.86本年度投入募集资金总额22310000.00
变更用途的募集资金总额——
已累计投入募集资金总额454367812.00变更用途的募集资金总额比
——例项目可行
已变更项目，截至期末累计投入金额截至期末投项目达到预本年度是否达募集资金承诺截至期末承诺截至期末累计投入性是否发
承诺投资项目含部分变更调整后投资总额1-6月投入金额与承诺投入金额的差额入进度（%）定可使用状实现的到预计
投资总额投入金额(1)金额(2)生重大变（如有）(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)态日期效益效益化废旧轮胎循环
利用智慧工厂否500000000.00354533937.86354533937.8622310000.00354431442.56-102495.3099.97%———否项目
补充流动资金否100000000.00100000000.00100000000.000.0099936369.44-63630.5699.93%———否
合计—600000000.00454533937.86454533937.8622310000.00454367812.00-166125.86—————未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用
情况说明在本次发行募集资金到位前，公司已根据实际需要预先投入了24032400.00元自筹资金。2021年3月2日，公司2021年第二次临时董事会、2021年第募集资金投资项目先期投入
一次临时监事会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金24032400.00置换预先投入募及置换情况集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管不适用理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成募集资金专用账户余额为611975.43元。
原因原因：（1）募集资金存放期间产生的利息收入扣除手续费净额445887.43元。（2）截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额166125.86元。
募集资金其他使用情况不适用