方正电机:关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

浙江方正电机股份有限公司
前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“方正电机”)
于2023年8月14日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八会议
审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据。(除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字项目为本次差错更正受影响数据)。
一、2018年度更正后的财务报表
（一）合并与母公司资产负债表
（1）合并资产负债表资产期末数期初数
流动资产：
货币资金152680703.89165458281.95结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动
69166674.72
计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据及应收账款778330427.01778341688.75
预付款项31444365.5921458480.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款40229089.6610915651.48买入返售金融资产
存货368603088.95372748232.07持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产15759628.3117263204.79
流动资产合计1387047303.411435352214.54
第1页共139页非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产8800000.008800000.00持有至到期投资长期应收款
长期股权投资3764147.073811575.21
投资性房地产92678471.0084974700.00
固定资产538721430.26473918102.64
在建工程50086684.8254798417.14生产性生物资产油气资产
无形资产141084711.02137777301.14开发支出
商誉572175854.501067741624.97
长期待摊费用12340636.2516168707.53
递延所得税资产14179951.898448469.61
其他非流动资产493500.00
非流动资产合计1433831886.811856932398.24
资产总计2820879190.223292284612.78负债和股东权益期末数期初数
流动负债：
短期借款273956651.67189000000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据及应付账款472364673.94519882939.05
预收款项2473850.844900786.70卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬25147001.5918808841.67
应交税费27960551.5930274239.46
其他应付款14805896.853266737.21应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债
一年内到期的非流动负债21462873.2014845930.50其他流动负债
流动负债合计838171499.68780979474.59
第2页共139页非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债25507964.70
递延收益53633879.768147300.00
递延所得税负债7545213.695813395.08
其他非流动负债22346019.50
非流动负债合计86687058.1536306714.58
负债合计924858557.83817286189.17
股东权益：
股本443510022.00450899624.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1641729816.281689997000.86
减：库存股22011878.0037191950.00
其他综合收益-1401595.30-2528155.32专项储备
盈余公积38369508.6938369508.69一般风险准备
未分配利润-214132313.53325209542.49
归属于母公司所有者权益合计1886063560.142464755570.72
少数股东权益9957072.2510242852.89
股东权益合计1896020632.392474998423.61
负债和股东权益总计2820879190.223292284612.78
（2）母公司资产负债表资产期末数期初数
流动资产：
货币资金78628984.0746683095.26以公允价值计量且其变动
69166674.72
计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据及应收账款307362489.15264834107.29
预付款项29138807.4118620445.00
其他应收款116711142.1945965512.43
存货197136568.40162408293.23持有待售资产一年内到期的非流动资产
第3页共139页其他流动资产15754285.297990560.21
流动资产合计744732276.51615668688.14
非流动资产：
可供出售金融资产8800000.008800000.00持有至到期投资长期应收款
长期股权投资1249359356.841690936761.27
投资性房地产27871071.0026140300.00
固定资产416180570.08363416391.50
在建工程48889445.3351307414.65生产性生物资产油气资产
无形资产34577177.9229376182.76开发支出商誉
长期待摊费用9470122.4912408416.48
递延所得税资产7577453.736647852.88其他非流动资产
非流动资产合计1802725197.392189033319.54
资产总计2547457473.902804702007.68负债和股东权益期末数期初数
流动负债：
短期借款264500000.00189000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据及应付账款389613173.47247401305.03
预收款项1364979.963907689.86
应付职工薪酬10044053.136004193.07
应交税费935190.25758147.95
其他应付款15515419.5432165592.95持有待售负债
一年内到期的非流动负债21462873.2014845930.50其他流动负债
流动负债合计703435689.55494082859.36
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
第4页共139页递延收益53413879.767217300.00
递延所得税负债2500645.872146588.86
其他非流动负债22346019.50
非流动负债合计55914525.6331709908.36
负债合计759350215.18525792767.72
股东权益：
股本443510022.00450899624.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1642013608.581690280793.16
减：库存股22011878.0037191950.00其他综合收益专项储备
盈余公积38369508.6938369508.69
未分配利润-313774002.55136551264.11
股东权益合计1788107258.722278909239.96
负债和股东权益总计2547457473.902804702007.68
（二）合并与母公司利润表
（1）合并利润表项目本期数上年同期数
一、营业总收入1363618252.471318082898.68
其中：营业收入1363618252.471318082898.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1872478310.191242743156.39
其中：营业成本1109670405.961009596469.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4614941.0110185277.48
销售费用62765895.3536870206.23
管理费用79631170.5068366712.46
研发费用79334240.3360526924.20
第5页共139页财务费用8407597.9110867211.15
其中：利息费用14632194.096597302.45
利息收入1278767.90632565.65
资产减值损失528054059.1346330355.02
加：其他收益17595935.9418108173.94
投资收益（损失以“-”号填列）56352218.491629380.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-47428.14-467042.55
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-61462903.7260005692.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）82054.79-453588.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-496292752.22154629400.52
加：营业外收入456485.95418480.27
减：营业外支出8594913.982009565.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-504431180.25153038315.60
减：所得税费用14085666.4920949000.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-518516846.74132089314.86
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-518516846.74132089314.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以-518231066.10132295940.09“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-285780.64-206625.23
六、其他综合收益的税后净额1126560.02-5291101.66归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
1126560.02-5291101.66
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益1126560.02-5291101.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额1126560.02-5291101.66
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-517390286.72126798213.20
归属于母公司所有者的综合收益总额-517104506.08127004838.43
归属于少数股东的综合收益总额-285780.64-206625.23
第6页共139页八、每股收益：
（一）基本每股收益-1.170.30
（二）稀释每股收益-1.170.29
（2）母公司利润表项目本期数上年同期数
一、营业收入572158075.17519951320.95
减：营业成本534420674.82470485735.97
税金及附加1335831.244336568.72
销售费用8838739.026664187.60
管理费用52353770.7440646163.11
研发费用48274659.4831418984.05
财务费用13865937.859816894.23
其中：利息费用17195994.328163267.32
利息收入2155499.341284851.82
资产减值损失436068003.8811900347.29
加：其他收益7617151.755427925.00
投资收益（损失以“-”号填列）152131195.7263250236.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-47428.14-467042.55
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-67435903.7258259992.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）973814.45-513272.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-429713283.6671107321.78
加：营业外收入205815.23
减：营业外支出2747535.09887263.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-432460818.7570425873.27
减：所得税费用-3246342.01-1395829.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-429214476.7471821703.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-429214476.7471821703.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
第7页共139页六、综合收益总额-429214476.7471821703.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
（三）合并与母公司股东权益变动表
（1）合并公司股东权益变动表本期数归属于母公司所有者权益其他权益一工具专般少数股项目项风股东权
资本公减：其他综盈余公未分配东股本优永益合计其积库存股合收益积利润权益先续储险他股债备准备
一、上年年末余450891689937191-2528383691024224749
325209
额9624.97000.950.0155.3508.6852.898423.
542.49
0086029961
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余450891689937191-2528383691024224749
325209
额9624.97000.950.0155.3508.6852.898423.
542.49
0086029961
三、本期增减变
-7389-1518-53934-57897动金额（减少以-482671126-2857
602.00072.1856.07791.2“-”号填列）184.58560.0280.64
00022
（一）综合收益-51823-51739
总额1066.10286.7
560.0280.64
02
（二）所有者投-7389-1518
-48267-40476
入和减少资本602.00072.
184.58714.58
000
第8页共139页1.所有者投入-7389
-45889-53279
的普通股602.0
428.42030.42
0
2.其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计入
-1518
所有者权益的金-237712802
0072.
额756.16315.84
00
4．其他
（三）利润分配-21110-21110
789.92789.92
1.提取盈余公
积
2.提取一般风
险准备3．对所有者（或-21110-21110
股东）的分配
789.92789.92
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4.设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他
四、本期期末余443511641722011-140138369-2141318960
9957
额0022.29816.878.0595.3508.62313.520632.
072.25
0028009339
项目上年同期数
第9页共139页归属于母公司所有者权益其他权益一工具专般少数股项风股东权
资本公减：其他综盈余公未分配东股本优永益合计其积库存股合收益积利润权益先续储险他股债备准备
一、上年年末余26523188215306631187213351044923520
2762
额5073.02804.820.5338.37526.478.128345.
946.34
00160836286
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余26523188215306631187213351044923520
2762
额5073.02804.820.5338.37526.478.128345.
946.34
00160836286
三、本期增减变
18566-19210-1587-529111185动金额（减少以7182-2066122970
4551.5803.34870.101.62016.“-”号填列）170.3125.23077.75
00050613
（一）综合收益-529113229
-2066126798
总额101.65940.
25.23213.20
609
（二）所有者投-1469
-644182574
入和减少资本8705.
252.3053.20
50
1.所有者投入
的普通股
2.其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计入
-1469
所有者权益的金-644182574
8705.
额252.3053.20
50
第10页共139页4．其他
-1176-2044
（三）利润分配7182-12085
165.03923.
170.31588.65
096
1.提取盈余公-7182
7182
积170.3
170.31
1
2.提取一般风
险准备3．对所有者（或-1176-1326-12085
股东）的分配165.01753.
588.65
065
4．其他
（四）所有者权18566-18566
益内部结转4551.4551.0
000
1．资本公积转增18566-18566资本（或股本）4551.4551.0
000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4.设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他
四、本期期末余450891689937191-252838369325201024224749
额9624.97000.950.0155.3508.69542.852.898423.
008602949961
（2）母公司股东权益变动表本期数项目
股本其他权益资本公积减：其专盈余公未分配利股东权益
第11页共139页工具库存股他项积润合计综优永储其先续合备他股债收益
一、上年年末余额450899169028037191383691365512278909
624.00793.16950.00508.69264.11239.96
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额450899169028037191383691365512278909
624.00793.16950.00508.69264.11239.96
三、本期增减变动金
额（减少以“-”号-73896-482671-15180-450325-490801填列）02.0084.58072.00266.66981.24
（一）综合收益总额-429214-429214
476.74476.74
（二）所有者投入和
-73896-482671-15180-404767减少资本
02.0084.58072.0014.58
1.所有者投入的普
-73896-458894-532790通股
02.0028.4230.42
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
-237775-151801280231有者权益的金额
6.16072.005.84
4．其他
（三）利润分配-21110-211107
789.9289.92
1．提取盈余公积
2．对所有者(或股
-21110-211107
东)的分配
789.9289.92
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资
第12页共139页本(或股本)
2．盈余公积转增资
本(或股本)
3．盈余公积弥补亏
损
4.设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额44351016420132201138369-3137741788107
022.00608.58878.00508.69002.55258.72
上年同期数其他权益其工具他专综项
项目减：盈余公未分配利股东权益股本优永资本公积其库存股积润合计先续合储他股债收备益
一、上年年末余额265235188238653066311878517342210915
073.00596.46820.50338.3884.97672.31
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额265235188238653066311878517342210915
073.00596.46820.50338.3884.97672.31
三、本期增减变动金
额（减少以“-”号185664-192105-15874718215137776799356填列）551.00803.30870.5070.3179.147.65
（一）综合收益总额7182177182170
03.103.10
（二）所有者投入和
-644125-146988257453减少资本
2.30705.50.20
1.所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
第13页共139页有者投入资本
3．股份支付计入所
-644125-146988257453有者权益的金额
2.30705.50.20
4．其他
（三）利润分配-117671821-20443-120855
165.0070.31923.9688.65
1．提取盈余公积71821-71821
70.3170.31
2．对所有者(或股
-1176-13261-120855
东)的分配
165.00753.6588.65
3．其他
（四）所有者权益内
185664-185664
部结转
551.00551.00
1．资本公积转增资
185664-185664
本(或股本)
551.00551.00
2．盈余公积转增资
本(或股本)
3．盈余公积弥补亏
损
4.设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额450899169028037191383691365512278909
624.00793.16950.00508.69264.11239.96
（四）2018年度财务报表相关附注
五、（一）、5.其他应收款
（1）明细情况
1）类别明细情况
第14页共139页期末数种账面余额坏账准备类比例计提比例账面价值金额金额
（%）（%）单项金额重大并单项
12829729.1727.37----12829729.17
计提坏账准备按信用风险特征组合
32706069.8569.786640209.3620.3026065860.49
计提坏账准备单项金额不重大但单
1333500.002.85----1333500.00
项计提坏账准备
合计46869299.02100.006640209.3614.1740229089.66（续上表）期初数种类账面余额坏账准备比例计提比例账面价值金额金额
（%）（%）单项金额重大并单项
----------计提坏账准备按信用风险特征组合
11744173.9477.583128075.7126.648616098.23
计提坏账准备单项金额不重大但单
3393244.2622.421093691.0132.232299553.25
项计提坏账准备
合计15137418.20100.004221766.7227.8910915651.48
2）组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数账龄
账面余额坏账准备计提比例（%）
1年以内24658421.031232921.055.00
1-2年1253046.52125304.6510.00
2-3年1065567.53213113.5120.00
3-5年1320329.24660164.6250.00
5年以上4408705.534408705.53100.00
合计32706069.856640209.3620.30
（2）本期计提坏账准备2738455.01元，合并范围变更减少坏账准备1150.00元。
（3）本期核销其他应收款318862.37元。
（4）其他应收款款项性质分类情况
第15页共139页款项性质期末数期初数
资金拆借款12829729.17--
应收股权转让款13520000.00--
应收租赁费8546309.875346840.28
应收暂付款7026441.075719031.91
押金保证金4400245.113093896.42
应收出口退税款278779.36--
其他267794.44977649.59
合计46869299.0215137418.20
（5）其他应收款金额前5名情况占其他应收单位名称款项性质账面余额账龄款余额的比坏账准备例（%）
1年以
张敏资金拆借款12829729.1727.37--内应收股权1年以
祝强12635000.0026.96631750.00转让款内丽水强润电子有1年以
应收租赁费3901783.188.32195089.16限公司内浙江方德机器人
1年以
系统技术有限公应收租赁费3714395.747.93185719.79内司海盐县新联交通
5年以
有限责任公司电应收暂付款3699720.917.893699720.91上工厂
合计36780629.0078.474712279.86
五、（一）、13.无形资产
（1）明细情况
项目土地使用权软件采矿权[注]专利权专有技术特许权合计
一、账面原值
期初数47865275.0011660175.1175068667.3618304363.94--4184999.88157083481.29
本期增加金额97661.254139639.65475000.00--8537735.85--13250036.75
1）购置4139639.65475000.00--8537735.85--13152375.50
2）汇率变动97661.25----------97661.25
本期减少金额--21200.00--1647344.60--4184999.885853544.48
1）处置或报废--21200.00--1647344.60--4184999.885853544.48
期末数47962936.2515778614.7675543667.3616657019.348537735.85--164479973.56
第16页共139页二、累计摊销
期初数5427310.276299017.28--6603352.62--976499.9819306180.15
本期增加金额997336.551851144.97--2527891.21284591.19836999.986497963.90
1）计提983017.501851144.97--2527891.21284591.19836999.986483644.85
2）汇率变动14319.05----------14319.05
本期减少金额--21200.00--574181.55--1813499.962408881.51
1）处置或报废--21200.00--574181.55--1813499.962408881.51
期末数6424646.828128962.258557062.28284591.1923395262.54
三、减值准备
期初数--------------
本期增加金额--------------
1）计提--------------
本期减少金额--------------
1）处置或报废--------------
期末数--------------
四、账面价值
期末账面价值41538289.437649652.5175543667.368099957.068253144.66--141084711.02
期初账面价值42437964.735361157.8375068667.3611701011.32--3208499.90137777301.14[注]：子公司华瑞矿业公司于2016年取得“河南省嵩县石梯上铅矿”采矿权（《采矿许可证》证号 C4100002014043110138847），矿区面积 3.10 平方公里，有效期至 2024年4月11日。目前该矿区仍处于勘查阶段，尚未开采。公司已查明的矿产资源主要有铅矿石、钼矿石。
（2）期末，已有账面价值33200336.32元的土地使用权用于为本公司借款提供抵押担保。
五、（一）、14.商誉
（1）商誉账面原值被投资单位名称或期初数本期企业合并形成本期减少期末数形成商誉的事项深圳市高科润电
62171155.22----62171155.22
子有限公司
浙江方正（湖北）
汽车零部件有限10605337.11----10605337.11公司杭州德沃仕电动
210735865.29----210735865.29
科技有限公司上海海能汽车电
828611977.03----828611977.03
子有限公司
合计1112124334.65----1112124334.65
第17页共139页（2）商誉减值准备被投资单位名称或期初数本期增加本期减少期末数形成商誉的事项深圳市高科润电
--------子有限公司
浙江方正（湖北）
汽车零部件有限--------公司杭州德沃仕电动
44382709.6867661503.20--112044212.88
科技有限公司上海海能汽车电
--427904267.27--427904267.27子有限公司
合计44382709.68495565770.47--539948480.15
（3）商誉减值测试过程
1）商誉所在资产组或资产组组合相关信息
资产组或资产组高科润公司资产方正湖北公司资产德沃仕公司资产上海海能公司资产组合的构成组组组组资产组或资产组
217710987.3729573199.57109021314.60261082859.15
组合的账面价值分摊至本资产组
或资产组组合的62171155.2210605337.11166353155.61828611977.03商誉账面价值包含商誉的资产
组或资产组组合279882142.5940178536.68275374470.211089694836.18的账面价值资产组或资产组组合是否与购买
日、以前年度商誉是是是是减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致
2）商誉减值测试的过程与方法、结论
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率：高科润公司14.06%、方正湖北公司15.67%、德沃仕公司14.75%、上海海能公司13.84%（2017年：高科润公司13.58%、方正湖北公司11.61%、德沃仕公司13.45%、上海海能公司11.24%），
5年预测期以后的现金流量，基于谨慎性原则假设增长率0%（2017年：同上）推断得出。
第18页共139页减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
五、（一）、16.递延所得税资产、递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产期末数期初数项目可抵扣递延所得税资可抵扣暂时性递延所得税资暂时性差异产差异产
资产减值准备58441933.149548146.3931704051.214755607.69内部交易未实现利
665034.0899629.774804836.82729068.75
润
递延收益2905879.76435881.961953300.00292995.00
产品质量保证金27308625.074096293.77----
股权激励费用----17805321.102670798.17
合计89321472.0514179951.8956267509.138448469.61
（2）未经抵销的递延所得税负债期末数期初数项目应纳税暂时性递延所得税负应纳税暂时性递延所得税负差异债差异债投资性房地产公允
50301424.567545213.6938755967.195813395.08
价值变动
（3）未确认递延所得税资产明细项目期末数期初数
资产减值准备77392531.0812486349.08
可抵扣亏损162262517.11118584824.14
合计239655048.19131071173.22
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末数期初数
2018年--3613053.30
2019年2042380.222375938.43
2020年2375938.433954264.07
第19页共139页2021年33964446.7134030913.75
2022年54677261.6074610654.59
2023年69202490.15--
合计162262517.11118584824.14
五、（一）、25.预计负债项目期末数期初数
产品质量索赔25507964.70--
五、（一）、32.未分配利润
（1）明细情况项目本期数上年同期数
期初未分配利润325209542.49213357526.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润-518231066.10132295940.09
减：应付普通股股利21110789.9213261753.65
提取法定盈余公积--7182170.31
期末未分配利润-214132313.53325209542.49
（2）其他说明
经2017年度股东大会批准，公司以总股本450899624股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利0.50元（含税），共计分配现金股利22544981.20元。
经2017年度股东大会和第六届董事会第三次会议批准，公司将业绩承诺补偿股份回购并注销，相应减少分配股利497856.80元。
经2019年第二次临时股东大会和2019年2月21日第六届董事会第十二次会议批准，公司决定终止实施限制性股票激励计划，相应减少分配股利936334.48元。
五、（二）、3.销售费用项目本期数上年同期数
产品质量保证金36964258.6814041919.12
运输装卸费9384562.379198151.93
职工薪酬7813854.184501309.71
业务拓展费2084254.392025883.78
差旅费1686023.951549193.41
出口包干费966279.15873222.57
第20页共139页服务费694464.82833723.87
物料消耗281353.6659867.95
展销费73063.80533900.06
其他2817780.353253033.83
合计62765895.3536870206.23
五、（二）、5.研发费用项目本期数上年同期数
职工薪酬39288712.0125308505.60
技术开发及测试费15512944.3216120189.81
折旧及摊销10657785.518978851.57
物料消耗8025480.715284702.42
能源耗用费1593141.881141501.59
其他4256175.903693173.21
合计79334240.3360526924.20
五、（二）、6.财务费用项目本期数上年同期数
利息支出14632194.096597302.45
减：利息收入1278767.90632565.65
汇兑损益-6422582.833631609.48
手续费1476754.551270864.87
合计8407597.9110867211.15
五、（二）、7.资产减值损失项目本期数上年同期数
坏账损失17134620.315358454.11
存货跌价损失15353668.357215046.25
商誉减值损失495565770.4733756854.66
合计528054059.1346330355.02
五、（二）、14.所得税费用
（1）明细情况项目本期数上年同期数
第21页共139页当期所得税费用21288135.6022609859.18
递延所得税费用-7202469.11-1660858.44
合计14085666.4920949000.74
（2）会计利润与所得税费用调整过程项目本期数上年同期数
利润总额-504431180.25153038315.60
按母公司适用税率计算的所得税费用-75664677.0422955747.34
子公司适用不同税率的影响-1225699.40-2013314.33
调整以前期间所得税的影响2962778.34-61673.52
非应税收入的影响-8334338.86-8960182.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响13973697.10978600.19使用前期未确认递延所得税资产的可抵
-1886588.58-1855080.58扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂
92754866.2313717326.64
时性差异或可抵扣亏损的影响
本期费用加计扣除数影响-8494371.30-3812422.48
所得税费用14085666.4920949000.74
五、（三）、6.现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料补充资料本期数上年同期数
1）将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润-518516846.74132089314.86
加：资产减值准备528054059.1346330355.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
42122022.9032635651.74
性生物资产折旧
无形资产摊销6483644.855071944.35
长期待摊费用摊销10258786.619575747.40
处置固定资产、无形资产和其他长期
-82054.79453588.46
资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填
2946490.4319346.63
列）公允价值变动损失（收益以“－”号填
61462903.72-60005692.70
列）
财务费用（收益以“－”号填列）8209611.2512167249.62
第22页共139页投资损失（收益以“－”号填列）-56352218.491629380.05递延所得税资产减少（增加以“－”号-8402280.45883151.34
填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号
1731818.61-777707.10
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）-11615072.83-52632541.35经营性应收项目的减少（增加以“－”-17947840.81-259261571.16号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”-9448085.92177918608.00号填列）
其他----
经营活动产生的现金流量净额38904937.4746096825.16
2）现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额113662613.64150610890.72
减：现金的期初余额150610890.72115934426.65
加：现金等价物的期末余额----
减：现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额-36948277.0834676464.07
十、关联方及关联交易
（一）关联方情况
1.本公司实际控制人是张敏先生，其持有公司7426.32万股，占公司股本比
例16.74%，系公司第一大股东。
2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3.本公司的其他关联方情况
其他关联方名称其他关联方与本公司关系浙江方德机器人系统技术有限公司参股公司丽水津正电机科技有限公司联营企业广西三立科技发展有限公司过去12个月内曾为本公司的子公司
（二）关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品和接受劳务的关联交易关联方关联交易内容本期数上年同期数
浙江方德机器人采购商品28962356.0021627015.74
第23页共139页系统技术有限公司丽水津正电机科
采购商品40548358.7719609034.58技有限公司
（2）出售商品和提供劳务的关联交易关联方关联交易内容本期数上年同期数浙江方德机器人系
销售商品58859.6341954.09统技术有限公司丽水津正电机科技
销售商品12279434.577315243.59有限公司
广西三立科技发展销售商品45721202.60--
有限公司提供劳务3302835.08--
2.关联租赁情况
公司出租情况本期确认的上年同期确认的承租方名称租赁资产种类租赁收入租赁收入浙江方德机器人
系统技术有限公房屋及设备2023289.052052581.14司丽水津正电机科
房屋1316949.94228571.43技有限公司
3.关联担保情况
本公司及子公司作为被担保方担保担保担保是否已经履行完担保方担保金额起始日到期日毕
张敏100000000.002017.3.222019.3.21否
张敏为公司债务提供最高额为1亿元的保证，保证期间为2017年3月22日至2019年3月21日。截至2018年12月31日，该保证项下贷款余额为4600.00万元。
4.关联方资金拆借情况
2018年6月，时任公司控股股东、董事长张敏以支付开发费方式、通过公司供
应商划转资金形式实际形成对公司资金占用12500000.00元，本期，应计资金拆借利息329729.17元。截至2018年12月31日，公司应收张敏12829729.17元，其中利息329729.17元。
5.关联方资产转让、债务重组情况
第24页共139页关联方关联交易内容本期发生额上期发生额广西三立科技发展有限公司
张敏26600000.00--
100%股权
6.关键管理人员报酬
项目本期数上年同期数
关键管理人员报酬566.31万元147.86万元
（三）关联方应收应付款项
1.应收关联方款项
项目名期末数期初数关联方称账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收票据及应收账款
丽水津正电机科技有限公司3547276.4935472.767355643.9073556.44
浙江方德机器人系统技术有限公司67993.551224.47----
广西三立科技发展有限公司110339376.82585308.70----
小计113954646.86622005.937355643.9073556.44其他应收款
丽水津正电机科技有限公司----400167.1620008.36
张敏12829729.17------
浙江方德机器人系统技术有限公司3714395.74185719.792059744.261093691.01
小计16544124.91185719.792459911.421113699.37
2.应付关联方款项
项目名称关联方期末数期初数应付票据及应付账款
丽水津正电机科技有限公司11080799.9311402892.41浙江方德机器人系统技术有
5606456.03399427.03
限公司
广西三立科技发展有限公司2658353.62--
小计19345609.5811802319.44
十四、（二）分部信息
1.确定报告分部考虑的因素
第25页共139页公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并
以产品分部为基础确定报告分部。分别对缝纫机应用类业务、汽车应用类业务及智能控制器业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
2.报告分部的财务信息
项目缝纫机应用类汽车应用类智能控制器合计
主营业务收入215469684.98642449094.32406438575.421264357354.72
主营业务成本188536334.96507489361.24352843167.201048868863.40
资产总额471547818.662044431480.30304899891.262820879190.22
负债总额164785465.55624785117.36135287974.92924858557.83
十五、母公司财务报表主要项目注释
（一）、2.其他应收款
（1）明细情况
1）类别明细情况
期末数种类账面余额坏账准备比例计提比账面价值金额金额
（%）例（%）单项金额重大并单
12829729.1710.10----12829729.17
项计提坏账准备按信用风险特征组
112818656.9488.8510270743.929.10102547913.02
合计提坏账准备单项金额不重大但
1333500.001.05----1333500.00
单项计提坏账准备
合计126981886.11100.0010270743.928.09116711142.19（续上表）期初数种类账面余额坏账准备比例计提比例账面价值金额金额
（%）（%）单项金额重大并单
----------项计提坏账准备按信用风险特征组
48351283.3593.444685324.179.6943665959.18
合计提坏账准备
第26页共139页单项金额不重大但
3393244.266.561093691.0132.232299553.25
单项计提坏账准备
合计51744527.61100.005779015.1811.1745965512.43
2）组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数账龄
账面余额坏账准备计提比例（%）
1年以内106392888.195319644.415.00
1-2年566490.6456649.0610.00
2-3年427414.2385482.8520.00
3-5年1245792.56622896.2850.00
5年以上4186071.324186071.32100.00
小计112818656.9410270743.929.10
（2）本期计提坏账准备3277391.66元吸收合并增加坏账准备1533199.45元。
（3）本期核销其他应收款318862.37元。
（4）其他应收款款项性质分类情况款项性质期末数期初数
应收暂付款103337486.3444590136.81
资金拆借款12829729.17--
应收租赁费8546309.875346840.28
押金保证金1748739.141748739.14
应收出口退税款278779.36--
应收股权转让款220000.00--
其他20842.2358811.38
合计126981886.1151744527.61
（5）其他应收款金额前5名情况占其他应收单位名称款项性质账面余额账龄款余额的比坏账准备例（%）深圳市高科润电子有限应收暂付1年以
37007308.8529.141850365.44
公司款内杭州德沃仕电动科技有应收暂1年以
33907414.8326.701695370.74
限公司付款内应收暂1年以
嵩县华瑞矿业有限公司25794280.8120.311289714.04付款内
第27页共139页资金拆1年以
张敏12829729.1710.10--借款内应收租1年以
丽水强润电子有限公司3901783.183.07195089.16赁费内
小计113440516.8489.345030539.38
（一）、3.长期股权投资
（1）明细情况期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资1662222796.93416627587.161245595209.771689857729.352732543.291687125186.06
对联营企业投资3764147.073764147.073811575.21--3811575.21
合计1665986944.00416627587.161249359356.841693669304.562732543.291690936761.27
（2）对子公司投资减值准备期末被投资单位期初数本期增加本期减少期末数本期计提减值准备数丽水正德电子控制系
30000000.00--30000000.00------
统制造有限公司
方正电机（越南）有
42555885.082365067.58--44920952.66----
限责任公司深圳市高科润电子有
199999950.30----199999950.30----
限公司
浙江方正（湖北）汽
29257981.59----29257981.59----
车零部件有限公司嵩县华瑞矿业有限公
43044000.00----43044000.00----
司上海海能汽车电子有
1099999969.09----1099999969.09347539462.41347539462.41
限公司杭州德沃仕电动科技
244999943.29----244999943.2966355581.4669088124.75
有限公司
小计1689857729.352365067.5830000000.001662222796.93413895043.87416627587.16
（3）对联营企业投资本期增减变动被投资单位期初数权益法下确其他综合收追加投资减少投资认的投资损益调整益
联营企业----------丽水津正电机科
3811575.21-47428.14
技有限公司
浙江方德机器人----------
第28页共139页系统技术有限公
司[注]
合计3811575.21-----47428.14--（续上表）本期增减变动减值准备被投资单位宣告发放现其他权益计提减值期末数金股利或利其他期末余额变动准备润
联营企业------------丽水津正电机科
--------3764147.07--技有限公司浙江方德机器人
系统技术有限公------------
司[注]
合计3764147.07--
[注]：本期转入可供出售金融资产，详见本财务报表附注合并财务报表注释之可供出售金融资产项目所述。
十六、（二）净资产收益率及每股收益
1.明细情况
加权平均净资产每股收益（元/股）报告期利润
收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东
-23.75-1.17-1.17的净利润扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的-23.62-1.17-1.17净利润
2.加权平均净资产收益率的计算过程
项目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A -518516846.74
非经常性损益 B -2917681.69扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的
C=A-B -515599165.05净利润
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 2464755570.72
解除回购义务限制性股票增加净资产 E 15180072.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 7
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东
G 74389820.34的净资产
第 29 页 共 139 页减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 5
外币报表折算差额1126560.021126560.02增减净资产次月起至报告期期末的累
66
计月数其他
以权益结算的股份支付-2377756.16-2377756.16增减净资产次月起至报告期期末的累
66
计月数
报告期月份数 K 12
L=D+A/2+E× F/K-G×
加权平均净资产2182873723.13
H/K± I× J/K
加权平均净资产收益率 M=A/L -23.75%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L -23.62%
3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）基本每股收益的计算过程项目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A -518516846.74
非经常性损益 B -2917681.69扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东
C=A-B -515599165.05的净利润
期初股份总数 D 442722114.00因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份
E --数
解除回购义务限制性股票增加股份数 F 3362430.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 7
因回购等减少股份数 H 7389602.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 5
报告期缩股数 J
报告期月份数 K 12
L=D+E+F× G/K-
发行在外的普通股加权平均数441604530.77
H× I/K-J
基本每股收益 M=A/L -1.17
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L -1.17
（2）稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
二、2019年度更正后的财务报表
第30页共139页（一）合并与母公司资产负债表
2019年12月31日2018年12月31日
项目合并公司合并公司
流动资产：
货币资金160785918.3281253256.10152680703.8978628984.07
交易性金融资产10700878.280.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据75165887.1621065449.79162228039.1569872199.23
应收账款405989693.65177120196.43616102387.86237490289.92
应收款项融资212457831.01153691171.47
预付款项18301590.4517615401.4731444365.5929138807.41
其他应收款31135270.0370416569.5140229089.66116711142.19
其中：应收利息0.000.000.000.00
应收股利0.000.000.000.00
存货321998918.91151275987.80368603088.95197136568.40
持有待售资产0.000.000.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.000.000.00
其他流动资产16393677.4915143095.0415759628.3115754285.29
流动资产合计1252929665.30687581127.611387047303.41744732276.51
非流动资产：
债权投资0.00
可供出售金融资产8800000.008800000.00其他债权投资
持有至到期投资0.000.00
长期应收款0.000.000.000.00
1249359356.8
长期股权投资35426371.17951210539.243764147.07
4
其他权益工具投资8800000.008800000.00其他非流动金融资产
投资性房地产96015819.0029993919.0092678471.0027871071.00
固定资产528460711.99399026796.13538721430.26416180570.08
在建工程103235341.7590065944.5150086684.8248889445.33
生产性生物资产0.000.000.000.00
油气资产0.000.000.000.00
无形资产181130832.3974114876.31141084711.0234577177.92
开发支出0.000.000.000.00
商誉570442012.2998691652.41572175854.500.00
长期待摊费用17564977.7811448073.7712340636.259470122.49
递延所得税资产26253221.5317878533.7014179951.897577453.73
其他非流动资产19329776.2014754248.500.000.00
非流动资产合计1586659064.101695984583.571433831886.811802725197.3
第31页共139页9
2547457473.9
资产总计2839588729.402383565711.182820879190.22
0
2019年12月31日2018年12月31日
项目合并公司合并公司
流动负债：
短期借款189000000.00189000000.00273956651.67264500000.00
交易性金融负债0.000.00以公允价值计量且其变动
0.000.00
计入当期损益的金融负债
应付票据204444657.49163548847.03144878672.28201432277.65
应付账款247343122.95109614078.16327486001.66188180895.82
预收款项3565265.872334008.142473850.841364979.96
应付职工薪酬23172183.878642442.5525147001.5910044053.13
应交税费10064194.391206105.2827960551.59935190.25
其他应付款17695459.7215662967.4714805896.8515515419.54
其中：应付利息710485.97710485.97399333.89399333.89
应付股利0.000.000.000.00
持有待售负债0.000.000.000.00
一年内到期的非流动负债0.000.0021462873.2021462873.20
其他流动负债0.000.000.000.00
流动负债合计695284884.29490008448.63838171499.68703435689.55
非流动负债：
长期借款0.000.000.000.00
应付债券0.000.000.000.00
长期应付款0.000.000.000.00
预计负债33376995.410.0025507964.700.00
递延收益53556631.1346943411.8853633879.7653413879.76
递延所得税负债8618101.292913514.437545213.692500645.87
其他非流动负债0.000.000.000.00
非流动负债合计95551727.8349856926.3186687058.1555914525.63
负债合计790836612.12539865374.94924858557.83759350215.18
所有者权益：
股本468694930.00468694930.00443510022.00443510022.00
1642013608.5
资本公积1732973304.241729797713.501641729816.28
8
减：库存股0.000.0022011878.0022011878.00
其他综合收益-1194572.790.00-1401595.300.00
专项储备0.000.000.000.00
盈余公积38369508.6938369508.6938369508.6938369508.69
未分配利润-216342927.17-393161815.95-214132313.53-313774002.55归属于母公司所有者权益
2022500242.971886063560.14
合计
第32页共139页少数股东权益26251874.319957072.25
1788107258.7
所有者权益合计2048752117.281843700336.241896020632.39
2547457473.9
负债和所有者权益总计2839588729.402383565711.182820879190.22
0
（二）合并与母公司利润表
2019年度2018年度
项目合并公司合并公司
一、营业收入1116214467.04458401625.691363618252.47572158075.17
减：营业成本902323089.26421192495.791109670405.96534420674.82
税金及附加7508469.13280990.634614941.011335831.24
销售费用37586242.859104768.0862765895.358838739.02
管理费用76512765.4449978003.5579631170.5052353770.74
研发费用80140444.5041452398.4379334240.3348274659.48
财务费用11941635.2611593470.468407597.9113865937.85
其中：利息费用13605327.0713997306.4914632194.0917195994.32
利息收入-1980141.743344876.541278767.902155499.34
加：其他收益22441537.6612770167.3917595935.947617151.75投资收益（损失以“-”号填
699853.25164334728.9356352218.49152131195.72
列）
其中：对联营企业和合营
-1177968.24-790859.36-47428.14-47428.14企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益(损失以
0.000.00“-”号填列）
公允价值变动收益(损失
581200.172122848.00-61462903.72-67435903.72以“-”号填列）
信用减值损失(损失以
-2895131.011289323.87“-”号填列）
资产减值损失(损失以
-10244036.86-113445200.94-528054059.13-436068003.88“-”号填列）
资产处置收益(损失以
3651628.334148770.2782054.79973814.45“-”号填列）二、营业利润(损失以“-”号填列）14436872.14-3979863.73-496292752.22-429713283.66
加：营业外收入137653.9969623.90456485.950.00
减：营业外支出1353000.91331913.028594913.982747535.09三、利润总额(损失以“-”号填列）13221525.22-4242152.85-504431180.25-432460818.75
减：所得税费用1474073.28-4778283.7814085666.49-3246342.01
第33页共139页四、净利润(净损失以“-”号填列）11747451.94536130.93-518516846.74-429214476.74
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏
11747451.94536130.93-518516846.74-429214476.74损以“-”号填列）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中：归属于母公司股东的净
12792724.88-518231066.10利润（净亏损以“-”号填列）少数股东损益（净亏损-1045272.94-285780.64以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-169378.490.001126560.020.00归属于母公司股东的其他综合
207022.510.001126560.020.00
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
207022.511126560.02
他综合收益归属于少数股东的其他综合收
-376401.00益的税后净额
六、综合收益总额11578073.45536130.93-517390286.72-429214476.74归属于母公司股东的综合收益
12999747.390.00-517104506.080.00
总额归属于少数股东的综合收益总
-1421673.940.00-285780.640.00额
七、每股收益
（一）基本每股收益0.03-1.17
（二）稀释每股收益0.03-1.17
（三）合并与母公司股东权益变动表
（1）合并股东权益变动表
2019年度
归属于母公司股东权益专少数股所有者权项目
减：其他综项盈余公未分配利东益股本资本公积库存股合收益储积润权益合计备
443510016417292201187-140150.383695-21413239957071896020
一、上年年末余额
22.00816.288.0095.300008.6913.532.25632.39
加：会计政策变更-9331391-9331391.
第34页共139页.3131前期差错更正
同一控制下企业-5671947-221890-7890855.合并.218.6788
其他0.00
443510016417292201187-140150.383695-22913567738161878798
二、本年年初余额
22.00816.288.0095.300008.6952.053.58385.20
三、本年增减变动金额251849091243487-220118207022.0.127927218513716995373
0.00（减少以“-”号填列）8.00.9678.0051004.8810.732.08
207022.1279272-14216711578073
（一）综合收益总额
514.883.94.45
（二）股东投入和减少251849087784104-2201180.19935315491627
0.000.000.00
资本8.00.9278.000084.675.59
30000001055471619935315548255
1．股东投入的普通股
0.009.8084.674.47
2．股份支付计入股东权-481509-1776306-220118-566278.8
益的金额2.004.8878.008
3．其他0.00
0.
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00
00
1．提取盈余公积0.00
2．对股东的分配0.00
3．其他0.00
（四）股东权益内部结0.
0.000.000.000.000.000.000.000.00
转00
1．资本公积转增股本0.00
2．盈余公积转增股本0.00
3．盈余公积弥补亏损0.00
4．其他综合收益结转留
存收益
5．其他0.00
0.
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.00
00
1．本期提取0.00
2．本期使用0.00
3459383.0.3459383.
（六）其他0.000.000.000.000.00
040004
46869491732973-119450.383695-21634292625182048752
四、本年年末余额0.00
30.00304.2472.790008.6927.1774.31117.28
2018年度
项目归属于母公司股东权益少数股所有者权
第35页共139页专东益
减：其他综项盈余公未分配利权益合计股本资本公积库存股合收益储积润备
450899616899973719195-252810.38369532520951024282474998
一、上年年末余额
24.00000.860.0055.320008.6942.4952.89423.61
加：会计政策变更0.00前期差错更正同一控制下企业
0.00
合并
其他0.00
450899616899973719195-252810.38369532520951024282474998
二、本年年初余额
24.00000.860.0055.320008.6942.4952.89423.61
三、本年增减变动金额-738960-4826718-1518001126560.-5393418-285780.-5789777
0.00（减少以“-”号填列）2.004.5872.000.020056.026491.22
112656-5182310-285780.-5173902
（一）综合收益总额
0.0266.106486.72
（二）股东投入和减少-738960-4826718-1518000.-4047671
0.000.000.000.00
资本2.004.5872.00004.58
-738960-4588942-5327903
1．股东投入的普通股
2.008.420.42
2．股份支付计入股东权-2377756.-15180012802315
益的金额1672.00.84
3．其他0.00
0.-2111078-2111078
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.00
009.929.92
1．提取盈余公积0.000.000.00
-2111078-2111078
2．对股东的分配
9.929.92
3．其他0.000.00
（四）股东权益内部结0.
0.000.000.000.000.000.000.000.00
转00
1．资本公积转增股本0.00
2．盈余公积转增股本0.00
3．盈余公积弥补亏损0.00
4．其他综合收益结转留
存收益
5．其他0.00
0.
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.00
00
1．本期提取0.00
2．本期使用0.00
第36页共139页（六）其他0.00
443510016417292201187-140150.383695-21413239957071896020
四、本年年末余额
22.00816.288.0095.300008.6913.532.25632.39
（2）母公司股东权益变动表
2019年度
其他专
项目减：综项未分配利所有者权益股本资本公积盈余公积库存股合储润合计收备益
44351002216420136022011878.0.00.038369508-3137740021788107258
一、上年年末余额.008.580000.69.55.72
加：会计政策变更-1234061.7
-1234061.73前期差错更正
其他0.00
44351002216420136022011878.0.00.038369508-3150080641786873196
二、本年年初余额.008.580000.69.28.99三、本年增减变动金额（减25184908.87784104.9-220118780.00.0-78153751.
0.0056827139.25少以“-”号填列）002.000067
0.00.0
（一）综合收益总额0.000.000.000.00536130.93536130.93
00
25184908.87784104.9-220118780.00.0134980890.9
（二）股东投入和减少资本0.000.00
002.00002
30000000.105547169.0.00.0135547169.8
1．股东投入资本0.000.000.00
0080000
2．股份支付计入股东权益-4815092.0-17763064.8-22011878
-566278.88
的金额08.00
3．其他0.00
0.00.0
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.00
00
1．提取盈余公积0.00
2．对股东的分配0.00
3．其他0.00
0.00.0
（四）股东权益内部结转0.000.000.000.000.000.00
00
1．资本公积转增股本0.00
2．盈余公积转增股本0.00
3．盈余公积弥补亏损0.00
4．其他综合收益结转留存
第37页共139页收益
5．其他0.00
0.00.0
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.00
00
1．本期提取0.00
2．本期使用0.00
0.00.0-78689882.-78689882.6
（六）其他0.000.000.000.00
00600
4686949301729797710.00.038369508-3931618151843700336
四、本年年末余额0.00.003.5000.69.95.24
2018年度
其他专
项目减：综项未分配利所有者权益股本资本公积盈余公积库存股合储润合计收备益
45089962416902807937191950.0.00.038369508136551264.
一、上年年末余额2278909239.003.160000.6911.96
加：会计政策变更前期差错更正
其他0.00
45089962416902807937191950.0.00.038369508136551264.2278909239
二、本年年初余额.003.160000.6911.96三、本年增减变动金额（减-7389602.0-48267184.5-151800720.00.0-450325266-490801981.
0.00少以“-”号填列）08.0000.6624
-429214476-429214476.
（一）综合收益总额.7474
-7389602.0-48267184.5-151800720.00.0-40476714.5
（二）股东投入和减少资本0.000.00
08.00008
-7389602.0-45889428.40.00.0-53279030.4
1．股东投入资本0.000.000.00
02002
2．股份支付计入股东权益-151800720.00.0
-2377756.160.000.0012802315.84
的金额.0000
3．其他0.00
0.00.0-21110789.-21110789.9
（三）利润分配0.000.000.000.00
00922
1．提取盈余公积0.000.000.00
-21110789.-21110789.9
2．对股东的分配
922
3．其他0.000.00
（四）股东权益内部结转0.000.000.000.00.00.000.000.00
第38页共139页00
1．资本公积转增股本0.00
2．盈余公积转增股本0.00
3．盈余公积弥补亏损0.00
4．其他综合收益结转留存
收益
5．其他0.00
0.00.0
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.00
00
1．本期提取0.00
2．本期使用0.00
（六）其他0.000.00
44351002216420136022011878.0.00.038369508-3137740021788107258
四、本年年末余额.008.580000.69.55.72
（四）2019年度财务报表相关附注
五、6、其他应收款
项目2019.12.312018.12.31
应收利息----
应收股利----
其他应收款31135270.0340229089.66
合计31135270.0340229089.66其中，其他应收款如下：
（1）按账龄披露
账龄2019.12.31
1年以内14508924.51
1至2年15967719.83
2至3年212639.00
3至5年264825.12
5年以上7121229.05
小计38075337.51
减：坏账准备6940067.48
合计31135270.03
（2）按款项性质披露
第39页共139页2019.12.312018.12.31项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值资金拆借
13448201.39--13448201.3912829729.17--12829729.17
款应收股权
------13520000.00676000.0012844000.00转让款应收租赁
10769190.91659965.0310109225.888546309.87427315.498118994.38
费应收暂付
7943186.055568845.852374340.207026441.074801111.712225329.36
款押金保证
4854611.37259077.984595533.394400245.11511848.873888396.24
金
其他1060147.79452178.62607969.17546573.80223933.29322640.51
合计38075337.516940067.4831135270.0346869299.026640209.3640229089.66
（3）坏账准备计提情况
A．截至 2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月类别账面余额内的预期信坏账准备账面价值理由
用损失率(%)
按单项计提坏账准备14781701.39----14781701.39可回收性
按组合计提坏账准备23293636.1229.796940067.4816353568.64可回收性
其中：
应收押金和保证金3521111.377.36259077.983262033.39可回收性
应收其他款项19772524.7533.796680989.5013091535.25可回收性
合计38075337.5118.236940067.4831135270.03--
B．截至 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第二阶段的其他应收款。
C．截至 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第三阶段的其他应收款。
D．2018 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：
2018.12.31
种类
金额比例(%)坏账准备计提比例(%)净额单项金额重大并单项计提
12829729.1727.37----12829729.17
坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其
32706069.8569.786640209.3620.3026065860.49
他应收款
第40页共139页其中：账龄组合32706069.8569.786640209.3620.3026065860.49单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收1333500.002.85----1333500.00款
合计46869299.02100.006640209.3614.1740229089.66
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况坏账准备坏账准备
2018年12月31日余额6640209.36
首次执行新金融工具准则的调整金额--
2019年1月1日余额6640209.36
本期计提299858.12
本期收回或转回--
本期核销--
2019年12月31日余额6940067.48
（5）本期无实际核销的其他应收款。
（6）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况占其他应收其他应收款款期末余额坏账准备单位名称款项性质账龄期末余额合计数的比期末余额
例(%)
张敏资金拆借款13448201.391-2年35.32--
1年以内
丽水强润电子有限公5254179.36
应收租赁费7684289.3620.18505719.97
司1-2年
2430110.00
海盐县新联交通有限
应收暂付款3699720.915年以上9.723699720.91责任公司电工厂丽水市方立电机配件
应收暂付款2012600.001年以内5.29100630.00厂深圳市北大方正数码
押金保证金1791335.801年以内4.7089566.79科技有限公司
合计28636147.4675.214395637.67
（7）期末不存在应收政府补助。
（8）期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。
第41页共139页五、15、无形资产
（1）无形资产情况土地使用
项目专利权专有技术软件采矿权[注]合计权
一、账面原值
1.2018.12.3147962936.2516657019.348537735.8515778614.7675543667.36164479973.56
2.本期增加金额11607249.597748.2131694685.394809613.45--48119296.64
（1）购置11575795.057748.21--4809613.45--16393156.71
（2）内部研发----31694685.39----31694685.39
（3）汇率变动增加31454.54--------31454.54
3.本期减少金额------------
4.2019.12.3159570185.8416664767.5540232421.2420588228.2175543667.36212599270.20
二、累计摊销
1.2018.12.316424646.828557062.28284591.198128962.25--23395262.54
2.本期增加金额1442776.622362365.161945117.802322915.69--8073175.27
（1）计提1433477.992362365.161945117.802322915.69--8063876.64
（2）汇率变动增加9298.63--------9298.63
3.本期减少金额------------
4.2019.12.317867423.4410919427.442229708.9910451877.94--31468437.81
三、减值准备
1.2018.12.31------------
2.本期增加金额------------
3.本期减少金额------------
4.2019.12.31------------
四、账面价值
1.2019.12.31账面价值51702762.405745340.1138002712.2510136350.2775543667.36181130832.39
2.2018.12.31账面价值41538289.438099957.068253144.667649652.5175543667.36141084711.02注：子公司嵩县华瑞矿业有限公司（以下简称华瑞矿业公司）于2016年取得“河南省嵩县石梯上铅矿”采矿权（《采矿许可证》证号 C4100002014043110138847），矿区面积3.10平方公里，有效期至2024年4月11日。目前该矿区仍处于勘查阶段，尚未开采。公司已查明的矿产资源主要有铅矿石、钼矿石。
（2）截至2019年12月31日，通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的
比例为14.08%。
（3）截至2019年12月31日，本集团部分土地使用权已用于抵押担保，详见“附
第42页共139页注五、53、所有权或使用权受到限制的资产”。
（4）截至2019年12月31日，子公司方正湖北公司土地使用权原值5980000.00
元系本期新购置，尚未办妥产权证书。
五、17、商誉
（1）商誉账面原值本期减本期增加少被投资单位名称或形成
2018.12.31企业2019.12.31
商誉的事项处其合并其他置他形成上海海能汽车电子有限
828611977.03--------828611977.03
公司杭州德沃仕电动科技有
210735865.29--------210735865.29
限公司深圳市高科润电子有限
62171155.22--------62171155.22
公司
浙江方正（湖北）汽车
10605337.11--------10605337.11
零部件有限公司
合计1112124334.65--------1112124334.65
（2）商誉减值准备被投资单位名称或本期增加本期减少
2018.12.312019.12.31
形成商誉的事项计提其他处置其他上海海能汽车电子有
427904267.271733842.21------429638109.48
限公司杭州德沃仕电动科技
112044212.88--------112044212.88
有限公司深圳市高科润电子有
------------限公司
浙江方正（湖北）汽车
------------零部件有限公司
合计539948480.151733842.21------541682322.36
（3）商誉减值测试过程
*商誉所在资产组或资产组组合相关信息上海海能公司德沃仕公司高科润公司方正湖北公司项目资产组资产组资产组资产组
商誉账面余额*828611977.03210735865.2962171155.2210605337.11
第43页共139页商誉减值准备余额*427904267.27112044212.88----
商誉账面价值*=*-
400707709.7698691652.4162171155.2210605337.11
*未确认归属于少数股
--------
东权益的商誉价值*调整后的商誉账面价
400707709.7698691652.4162171155.2210605337.11
值*=*+*
资产组的账面价值*246961452.0972708110.26220295083.5835617543.22包含整体商誉的资产
组的账面价值*647669161.85171399762.67282466238.8046222880.33
=*+*包含商誉的资产组的
645935319.64181085989.53289338399.9155378970.19
可收回金额*
减值损失*=*-*1733842.21------
其中：应确认的商誉减
值 损 失 * =if(* > 1733842.21 -- -- --
***)公司享有的股权份额
100%100%100%100%
11
公司应确认的商誉减
1733842.21------
值损失12=**11
*商誉减值测试的过程与方法、结论
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率：高科润公司15.98%、方正湖北公司13.66%、德沃仕公司15.11%、上海海能公司12.26%（2018年：高科润公司14.06%、方正湖北公司15.67%、德沃仕公司14.75%、上海海能公司13.84%），
5年预测期以后的现金流量，基于谨慎性原则假设增长率0%（2018年：0%）推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
五、19、递延所得税资产与递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债
项目2019.12.312018.12.31
第44页共139页可抵扣/应纳税递延所得税可抵扣/应纳税递延所得税
暂时性差异资产/负债暂时性差异资产/负债
递延所得税资产：
资产减值准备82793580.7112699917.0858441933.149548146.39
内部交易未实现利润3560442.08482741.67665034.0899629.77
递延收益50924631.138015241.342905879.76435881.96
产品质量保证金33376995.415055321.4427308625.074096293.77
小计170655649.3326253221.5389321472.0514179951.89
递延所得税负债：
投资性房地产公允价值变动57454008.538618101.2950301424.567545213.69
（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细
项目2019.12.312018.12.31
可抵扣暂时性差异64232511.5277392531.08
可抵扣亏损186551364.57162262517.11
合计250783876.09239655048.19
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份2019.12.312018.12.31
2019年--2042380.22
2020年--2375938.43
2021年33145877.4233964446.71
2022年53644135.4654677261.60
2023年29211005.0269202490.15
2024年70550346.67--
合计186551364.57162262517.11
五、30、预计负债
项目2019.12.312018.12.31
产品质量索赔33376995.4125507964.70
五、35、未分配利润项目本期发生额上期发生额
调整前上期末未分配利润-214132313.53325209542.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）-15003338.52--
第45页共139页调整后期初未分配利润-229135652.05325209542.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润12792724.88-518231066.10
减：提取法定盈余公积----
应付普通股股利--21110789.92
期末未分配利润-216342927.17-214132313.53
五、38、销售费用项目本期发生额上期发生额
产品质量保证金12797463.9836964258.68
职工薪酬8649868.707813854.18
运输装卸费8015477.129384562.37
业务拓展费1680112.752157318.19
差旅费1567236.421686023.95
仓库租赁费1314854.20694464.82
出口包干费656777.11966279.15
物料消耗454106.55281353.66
其他2450346.022817780.35
合计37586242.8562765895.35
五、40、研发费用项目本期发生额上期发生额
职工薪酬45029319.5139288712.01
技术开发及测试费14625614.1915512944.32
折旧及摊销8076155.9110657785.51
物料消耗7596970.418025480.71
能源耗用费924525.581593141.88
其他3887858.904256175.90
合计80140444.5079334240.33
五、41、财务费用项目本期发生额上期发生额
利息支出13605327.0714632194.09
利息收入-1980141.74-1278767.90
汇兑损益-1398913.88-6422582.83
手续费及其他1715363.811476754.55
第46页共139页合计11941635.268407597.91
五、46、资产减值损失（损失以“-”号填列）项目本期发生额上期发生额
坏账损失---17134620.31
存货跌价损失-8510194.65-15353668.35
商誉减值损失-1733842.21-495565770.47
合计-10244036.86-528054059.13
五、50、所得税费用
（1）所得税费用明细项目本期发生额上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税9557569.8621288135.60
递延所得税费用-8083496.58-7202469.11
合计1474073.2814085666.49
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项目本期发生额上期发生额
利润总额13221525.22-504431180.25
按法定（或适用）税率计算的所得税费用1983228.78-75664677.04
某些子公司适用不同税率的影响-1221606.36-1225699.40
对以前期间当期所得税的调整--2962778.34
权益法核算的合营企业和联营企业损益118628.90--
无须纳税的收入（以“-”填列）---8334338.86
不可抵扣的成本、费用和损失1420156.8513973697.10
税率变动对期初递延所得税余额的影响1956860.81--利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性
-10300781.73-1886588.58
差异的纳税影响（以“-”填列）未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影
16884701.5792754866.23
响
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）-9367115.54-8494371.30
所得税费用1474073.2814085666.49
五、52、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
第47页共139页补充资料本期发生额上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润11747451.94-518516846.74
加：资产减值损失10244036.86528054059.13
信用减值损失2895131.01--
固定资产折旧、投资性房地产折旧48238163.4942122022.90
无形资产摊销8073175.276483644.85
长期待摊费用摊销11429301.4510258786.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
-2348918.31-82054.79失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）260489.652946490.43
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-581200.1761462903.72
财务费用（收益以“－”号填列）13532021.518209611.25
投资损失（收益以“－”号填列）-699853.25-56352218.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-9156384.18-8402280.45
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）1072887.601731818.61
存货的减少（增加以“－”号填列）38093975.39-11615072.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）84502688.12-17947840.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-34691311.25-9448085.92
其他----
经营活动产生的现金流量净额182611655.1338904937.47
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额119395005.68113662613.64
减：现金的期初余额115961890.15150610890.72
加：现金等价物的期末余额----
减：现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额3433115.53-36948277.08
八、金融工具风险管理
1、风险管理目标和政策
本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的46.79%
第48页共139页（2018年：51.62%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款
占本集团其他应收款总额的65.21%（2018年：78.47%）。
2、资本管理
本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于
2019年12月31日，本集团的资产负债率为27.85%（2018年12月31日：32.79%）。
十、4、本集团的其他关联方情况关联方名称与本集团关系广西三立科技发展有限公司原实际控制人张敏控制的公司浙江方德机器人系统技术有限公司参股公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书关键管理人员
十、5、关联交易情况
（1）关联采购与销售情况
*采购商品、接受劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额丽水津正电机科技有限公
采购商品、设备23417848.1340548358.77司浙江方德机器人系统技术有
采购商品、设备26306169.3928962356.00限公司
采购商品、接受服
广西三立科技发展有限公司8661384.04--务
*出售商品、提供劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
延锋安道拓方德电机有限公销售商品、提供服
27335858.70--
司务延锋安道拓方德电机有限公
销售设备35934189.00--司
销售商品、提供服
丽水津正电机科技有限公司7741244.7812279434.57务
丽水津正电机科技有限公司销售设备827175.88--
浙江方德机器人系统技术有销售商品、提供服
61480.1958859.63
限公司务
广西三立科技发展有限公销售商品、提供服
66639913.7649024037.68
司务
第49页共139页（2）关联租赁情况公司出租本期确认的上期确认的承租方名称租赁资产种类租赁收益租赁收益延锋安道拓方德电机有限
房屋及设备3488061.92--公司浙江方德机器人系统技术
房屋及设备1977261.462023289.05有限公司丽水津正电机科技有限公
房屋1077744.621316949.94司
（3）关联担保情况本集团作为被担保方借款余担保金额担保是否已担保方额担保起始日担保终止日
(万元)经履行完毕
(万元)
张敏1000020002019/3/282021/3/27否
张敏220007002018/12/202025/12/19否
（4）关联方资金拆借情况
2018年6月，时任公司控股股东、董事长张敏以支付开发费方式、通过公司供
应商划转资金形式实际形成对公司资金占用12500000.00元，本期，应计资金拆借利息618472.22元。截至2019年12月31日，公司应收张敏13448201.39元，其中利息948201.39元。
（5）关键管理人员薪酬
本公司本期关键管理人员14人，上期关键管理人员14人，支付薪酬情况见下表：
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬7584952.725663100.00
十、6、关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项
2019.12.312018.12.31
项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备延锋安道拓方德电机
应收账款10761287.94107612.88----有限公司
第50页共139页广西三立科技发展有
应收账款73309765.981947192.46110339376.82585308.70限公司丽水津正电机科技有
应收账款2954348.4929543.483547276.4935472.76限公司浙江方德机器人系统
应收账款----67993.551224.47技术有限公司浙江方德机器人系统
其他应收款934812.5046740.633714395.74185719.79技术有限公司
其他应收款张敏13448201.39--12829729.17--延锋安道拓方德电机
其他应收款811410.2640570.51----有限公司丽水津正电机科技有
其他应收款339558.8016977.94----限公司
（2）应付关联方款项
项目名称关联方2019.12.312018.12.31丽水津正电机科技
应付账款--1016181.04有限公司浙江方德机器人系
应付账款2313219.99621328.60统技术有限公司
十四、2、分部报告
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
本集团报告分部包括：汽车应用类、智能控制器、缝纫机应用类。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
分部利润或亏损、资产及负债本期或本期期末汽车应用类智能控制器缝纫机应用类抵销合计
营业收入600686593.61401196214.38292412980.96-178081321.911116214467.04
其中：对外交易收入514948972.32370383592.11230881902.61--1116214467.04
分部间交易收入85737621.2930812622.2761531078.35-178081321.91--
其中：主营业务收入464071337.66398953166.70211769304.44-77536368.43997257440.37
营业成本486992020.70335458083.74246991587.05-167118602.23902323089.26
其中：主营业务成本371906078.93335458083.74183553061.10-78063311.61812853912.16
营业费用29012862.997238634.501334745.36--37586242.85
营业利润/(亏损)-11286452.5620144368.3216541676.06-10962719.6814436872.14
第51页共139页资产总额2315642611.74437732604.41109966585.88-23753072.632839588729.40
负债总额617919540.07144696946.0551973198.63-23753072.63790836612.12
十五、4、其他应收款
项目2019.12.312018.12.31
应收利息----
应收股利----
其他应收款70416569.51116711142.19
合计70416569.51116711142.19
（1）按账龄披露
账龄2019.12.31
1年以内56030871.33
1至2年15962719.83
2至3年12639.00
3至5年264725.12
5年以上6828354.90
小计79099310.18
减：坏账准备8682740.67
合计70416569.51
（2）按款项性质披露
2019.12.312018.12.31
项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值应收关联
45286101.452264305.0743021796.3897026439.294851321.9792175117.32
方款项资金拆借
13448201.39--13448201.3912829729.17--12829729.17
款应收租赁
10769190.92659965.0510109225.878546309.87427315.498118994.38
费应收暂付
7575794.815550476.272025318.545584914.814545057.181039857.63
款押金保证
1398695.5844644.191354051.391748739.14233604.371515134.77
金应收出口
------278779.3613938.97264840.39退税款应收股权
------220000.0011000.00209000.00转让款
第52页共139页其他621326.03163350.09457975.94746974.47188505.94558468.53
合计79099310.188682740.6770416569.51126981886.1110270743.92116711142.19
（3）坏账准备计提情况
A．截至 2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的类别账面余额预期信用损失率坏账准备账面价值理由
(%)按单项计提坏账准
14781701.39----14781701.39可回收性
备按组合计提坏账准
64317608.7913.508682740.6755634868.12可回收性
备
应收关联方款项45286101.455.002264305.0743021796.38可回收性应收押金和保证
65195.5868.4844644.1920551.39可回收性
金
应收其他款项18966311.7633.616373791.4112592520.35可回收性
合计79099310.1810.988682740.6770416569.51--
B．截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。
C．截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第三阶段的其他应收款。
D．2018 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：
2018.12.31
种类比例计提比例金额坏账准备净额
(%)(%)单项金额重大并单项计提
12829729.1710.10----12829729.17
坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其
112818656.9488.8510270743.929.10102547913.02
他应收款
其中：账龄组合112818656.9488.8510270743.929.10102547913.02单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收1333500.001.05----1333500.00款
合计126981886.11100.0010270743.928.09116711142.19
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况坏账准备坏账准备
2018年12月31日余额10270743.92
首次执行新金融工具准则的调整金额--
第53页共139页2019年1月1日余额10270743.92
本期计提-1588003.25
本期收回或转回--
本期核销--
2019年12月31日余额8682740.67
（5）本期无实际核销的其他应收款。
（6）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况占其他应收款其他应收款坏账准备单位名称款项性质账龄期末余额合计期末余额期末余额
数的比例(%)嵩县华瑞矿业应收关联方款
27390779.751年以内34.631369538.99
有限公司项
张敏资金拆借款14781701.391-2年18.69--上海海能汽车应收关联方款
14407364.821年以内18.21720368.24
电子有限公司项
1年以内
丽水强润电子5254179.36元
应收租赁费7684289.369.71505719.97
有限公司1-2年
2430110.00元
海盐县新联交
通有限责任公应收暂付款3699720.915年以上4.683699720.91司电工厂
合计--67963856.23--85.926295348.11
（7）期末不存在应收政府补助。
（8）期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。
十五、5、长期股权投资
项2019.12.312018.12.31目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司
1372301900.98454064649.45918237251.531662222796.93416627587.161245595209.77
投资对联营企
32973287.71--32973287.713764147.07--3764147.07
业投资
合计1405275188.69454064649.45951210539.241665986944.00416627587.161249359356.84
（1）对子公司投资被投资本期计提减减值准备
2018.12.31本期增加本期减少2019.12.31
单位值准备期末余额
上海海能1099999969.09----1099999969.09106525187.04454064649.45
第54页共139页汽车电子有限公司杭州德沃仕电动科
244999943.29--244999943.29------
技有限公司深圳市高
科润电子199999950.30----199999950.30----有限公司方正电机（越南）
44920952.664166555.0949087507.75------
有限责任公司嵩县华瑞
矿业有限43044000.00----43044000.00----公司浙江方正（湖北）
汽车零部29257981.59----29257981.59----件有限公司宜城方德电子科技
------------有限公司
[注]
合计1662222796.934166555.09294087451.041372301900.98106525187.04454064649.45
注：截至2020年4月26日，本公司尚未对宜城方德电子科技有限公司出资。
（2）对联营企业投资本期增减变动宣告发放被投资单其他减值准备期末
2019.01.01权益法下其他现金2019.12.31位追加/新增减少综合计提减余额
确认的权益其他投资投资收益投资损益股利值准备调整变动或利润丽水津正电
机科技有限3764147.07----722706.35----------4486853.42--公司延锋安道拓
方德电机有--30000000.00---1513565.71----------2848643429--限公司
合计3764147.0730000000.00---790859.36----------32973.71--
十六、2、净资产收益率和每股收益加权平均净资产收益每股收益报告期利润率基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利
0.64%0.030.03
润
第55页共139页扣除非经常性损益后归属于公
-0.37%-0.02-0.02司普通股股东的净利润
二、2020年度更正后的财务报表
（一）合并与母公司资产负债表
2020.12.312019.12.31
项目合并公司合并公司
流动资产：
货币资金147040358.6135652541.62160785918.3281253256.10
交易性金融资产67675135.5132185818.9010700878.280.00
应收票据104277811.1252532956.6275165887.1621065449.79
应收账款414455204.74161762527.90405989693.65177120196.43
应收款项融资85017766.3650100275.76212457831.01153691171.47
预付款项18904773.9317589702.5818301590.4517615401.47
其他应收款50604916.3964171122.2031135270.0370416569.51
其中：应收利息0.000.000.000.00
应收股利1705953.851705953.850.000.00
存货310447969.40128994742.79321998918.91151275987.80
合同资产21924013.6414975000.000.000.00
持有待售资产0.000.000.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产19256987.0210382405.6216393677.4915143095.04
流动资产合计1239604936.72568347093.991252929665.30687581127.61
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款0.000.00
长期股权投资138374448.23933905317.7835426371.17951210539.24
其他权益工具投资22400000.0022400000.008800000.008800000.00其他非流动金融资产
投资性房地产99834428.0031012028.0096015819.0029993919.00
固定资产489307787.37349563421.92528460711.99399026796.13
在建工程157762153.93115995965.99103235341.7590065944.51
生产性生物资产0.000.000.000.00
油气资产0.000.000.000.00
无形资产146509944.6961541639.76181130832.3974114876.31
开发支出0.000.000.000.00
商誉159756735.420.00570442012.2998691652.41
第56页共139页长期待摊费用20299011.5114779424.3217564977.7811448073.77
递延所得税资产33452938.3423533044.0826253221.5317878533.70
其他非流动资产11537851.226143051.0019329776.2014754248.50
非流动资产合计1279235298.711558873892.851586659064.101695984583.56
资产总计2518840235.432127220986.842839588729.402383565711.17
2020.12.312019.12.31
项目合并公司合并公司
流动负债：
短期借款274457677.57242394496.46189000000.00189000000.00
交易性金融负债0.000.00
应付票据151761755.53115191211.62204444657.49163548847.03
应付账款452514200.86220865407.80247343122.95109614078.16
预收款项0.000.003565265.872334008.14
合同负债7106281.011938497.38
应付职工薪酬31715742.0410841984.3423172183.878642442.55
应交税费5094048.621336247.7110064194.391206105.28
其他应付款18440574.37265810413.3317695459.7215662967.47
其中：应付利息0.000.00710485.97710485.97
应付股利0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债0.000.00
其他流动负债609987.32252004.66
流动负债合计941700267.32858630263.30695284884.29490008448.63
非流动负债：
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
长期应付款0.000.00
预计负债19989414.850.0033376995.410.00
递延收益48014284.5440472944.0053556631.1346943411.88
递延所得税负债9776216.843193044.988618101.292913514.43
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计77779916.2343665988.9895551727.8349856926.31
负债合计1019480183.55902296252.28790836612.12539865374.94
股东权益：
股本468694930.00468694930.00468694930.00468694930.00
资本公积1732973304.241729797713.501732973304.241729797713.50
减：库存股0.000.000.000.00
其他综合收益-8037202.500.00-1194572.790.00
专项储备0.000.000.000.00
盈余公积38369508.6938369508.6938369508.6938369508.69
未分配利润-872200126.08-1011937417.63-216342927.17-393161815.95
第57页共139页归属于母公司股东权益合计1359800414.352022500242.97
少数股东权益139559637.5326251874.31
股东权益合计1499360051.881224924734.562048752117.281843700336.24
负债和股东权益总计2518840235.432127220986.842839588729.402383565711.18
（二）合并与母公司利润表本期金额上期金额项目合并公司合并公司
一、营业收入1127942692.50395866255.321116214467.04458401625.69
减：营业成本1008146717.62412190003.76902323089.26421192495.79
税金及附加3472508.82300037.707508469.13280990.63
销售费用24892013.2419739001.1237586242.859104768.08
管理费用100230617.0672118256.9076512765.4449978003.55
研发费用116653571.8570578138.1680140444.5041452398.43
财务费用13709784.268308329.6011941635.2611593470.46
其中：利息费用10600106.6310028736.8813605327.0713997306.49
利息收入2586824.833626436.61-1980141.743344876.54
加：其他收益18916740.6011805078.4722441537.6612770167.39投资收益（损失以“-”号填
5971186.789803583.39699853.25164334728.93
列）
其中：对联营企业和合营
3206321.623206321.62-1177968.24-790859.36
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”
0.000.000.00号填列）公允价值变动收益（损失
3822866.231233927.90581200.172122848.00以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-29997400.13-27115354.75-2895131.011289323.87号填列）资产减值损失（损失以“-”-512739747.92-421224984.13-10244036.86-113445200.94号填列）资产处置收益（损失以“-”-8435112.66-7701648.823651628.334148770.27号填列）
二、营业利润（损失以“-”号填列）-661623987.45-620566909.8614436872.14-3979863.73
加：营业外收入385975.59309212.08137653.9969623.90
减：营业外支出5042218.193892883.731353000.91331913.02
三、利润总额（损失以“-”号填列）-666280230.05-624150581.5113221525.22-4242152.85
减：所得税费用-3897846.55-5374979.831474073.28-4778283.78
四、净利润（净损失以“-”号填列）-662382383.50-618775601.6811747451.94536130.93
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净-662382383.50-618775601.6811747451.94536130.93
第58页共139页亏损以“-”号填列）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中：归属于母公司股东
-655857198.9112792724.88
的净利润（净亏损以“-”号填列）
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-6525184.59-1045272.94
五、其他综合收益的税后净额-7009681.900.00-169378.490.00归属于母公司股东的其他
-6842629.710.00207022.510.00综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的
-6842629.71207022.51其他综合收益归属于少数股东的其他综
-167052.19-376401.00合收益的税后净额
六、综合收益总额-669392065.40-618775601.6811578073.45536130.93归属于母公司股东的综合
-662699828.620.0012999747.390.00收益总额归属于少数股东的综合收
-6692236.780.00-1421673.940.00益总额
七、每股收益
（一）基本每股收益-1.400.03
（二）稀释每股收益-1.400.03
（三）合并与母公司股东权益变动表
（1）合并股东权益变动表本期金额归属于母公司股东权益专少数股项目股东权益
减：其他综项盈余公未分配利东股本资本公积合计库存股合收益储积润权益备
468694917329733-119450.383695-2163429262518720487521
一、上年年末余额0.00
30.0004.2472.790008.6927.174.3117.28
加：会计政策变更0.00前期差错更正同一控制下企
0.00
业合并
其他0.00
468694917329733-119450.383695-2163429262518720487521
二、本年年初余额0.00
30.0004.2472.790008.6927.174.3117.28
第59页共139页三、本年增减变动金额-684260.-65585711133077-5493920
0.000.000.000.00（减少以“-”号填列）29.710098.9163.2265.40
-68426-6558571-669223-6693920
（一）综合收益总额
29.7198.916.7865.40
（二）股东投入和减少0.120000012000000
0.000.000.000.000.000.00
资本0000.000.00
120000012000000
1．股东投入的普通股
00.000.00
2．股份支付计入股东
0.00
权益的金额
3．其他0.00
0.
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00
00
1．提取盈余公积0.000.000.00
2．对股东的分配0.00
3．其他0.00
（四）股东权益内部结0.
0.000.000.000.000.000.000.000.00
转00
1．资本公积转增股本0.00
2．盈余公积转增股本0.00
3．盈余公积弥补亏损0.00
4．其他综合收益结转
留存收益
5．其他0.00
0.
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.00
00
1．本期提取0.00
2．本期使用0.00
0.
（六）其他0.000.000.000.000.000.00
00
468694917329733-803720.383695-8722001139559614993600
四、本年年末余额0.00
30.0004.2402.500008.6926.0837.5351.88
上期金额归属于母公司股东权益专少数股项目股东权益
减：其他综项盈余公未分配利东股本资本公积合计库存股合收益储积润权益备
4435100164172982201187-140150.383695-21413239957072.18960206
一、上年年末余额
22.0016.288.0095.300008.6913.532532.39
-9331391-9331391.加：会计政策变更.3131前期差错更正
第60页共139页同一控制下企业-5671947-221890-7890855.
合并.218.6788
其他0.00
4435100164172982201187-140150.383695-22913567738163.18787983
二、本年年初余额
22.0016.288.0095.300008.6952.055885.20
三、本年增减变动金额251849091243487.-220118207022.0.1279272185137116995373
0.00（减少以“-”号填列）8.009678.0051004.880.732.08
207022.1279272-14216711578073.
（一）综合收益总额
514.883.9445
（二）股东投入和减少251849087784104.-2201180.199353815491627
0.000.000.00
资本8.009278.00004.675.59
300000010554716199353815548255
1．股东投入的普通股
0.009.804.674.47
2．股份支付计入股东-481509-1776306-220118-566278.8
权益的金额2.004.8878.008
3．其他0.00
0.
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00
00
1．提取盈余公积0.00
2．对股东的分配0.00
3．其他0.000.00
（四）股东权益内部结0.
0.000.000.000.000.000.000.000.00
转00
1．资本公积转增股本0.00
2．盈余公积转增股本0.00
3．盈余公积弥补亏损0.00
4．其他综合收益结转
留存收益
5．其他0.00
0.
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.00
00
1．本期提取0.00
2．本期使用0.00
3459383.03459383.0
（六）其他
44
468694917329733-119450.383695-2163429262518720487521
四、本年年末余额0.00
30.0004.2472.790008.6927.174.3117.28
（2）母公司权益变动表本期金额其专
项目减：股东权益合股本资本公积他项盈余公积未分配利润库存股计综储
第61页共139页合备收益
4686949301729797710.00.038369508-393161815.184370033
一、上年年末余额0.00.003.5000.69956.24
加：会计政策变更0.00前期差错更正
其他0.00
4686949301729797710.00.038369508-393161815.184370033
二、本年年初余额0.00.003.5000.69956.24三、本年增减变动金额（减0.00.0-618775601.-618775601.
0.000.000.000.00少以“-”号填列）006868
0.00.0-618775601.-618775601.
（一）综合收益总额0.000.000.000.00
006868
0.00.0
（二）股东投入和减少资本0.000.000.000.000.000.00
00
1．股东投入的普通股0.00
2．股份支付计入股东权益
0.00
的金额
3．其他0.00
0.00.0
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.00
00
1．提取盈余公积0.000.000.00
2．对股东的分配0.00
3．其他0.00
0.00.0
（四）股东权益内部结转0.000.000.000.000.000.00
00
1．资本公积转增股本0.00
2．盈余公积转增股本0.00
3．盈余公积弥补亏损0.00
4．其他综合收益结转留存
收益
5．其他0.00
0.00.0
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.00
00
1．本期提取0.00
2．本期使用0.00
0.00.0
（六）其他0.000.000.000.000.00
00
4686949301729797710.00.038369508-101193741122492473
四、本年年末余额0.00.003.5000.697.634.56上期金额项目
股本资本公积减：其专盈余公积未分配利润股东权益合
第62页共139页库存股他项计综储合备收益
44351002216420136022011878.0.00.038369508-313774002.178810725
一、上年年末余额.008.580000.69558.72
加：会计政策变更-1234061.73
-1234061.73前期差错更正
其他0.00
44351002216420136022011878.0.00.038369508-315008064.178687319
二、本年年初余额.008.580000.69286.99三、本年增减变动金额（减25184908.87784104.9-220118780.00.0-78153751.656827139.2
0.00少以“-”号填列）002.000075
（一）综合收益总额536130.93536130.93
25184908.87784104.9-220118780.00.0134980890.
（二）股东投入和减少资本0.000.00
002.000092
30000000.105547169.0.00.0135547169.
1．股东投入的普通股0.000.000.00
00800080
2．股份支付计入股东权益-4815092.0-17763064.8-220118780.00.0
0.000.00-566278.88
的金额08.0000
3．其他0.00
0.00.0
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.00
00
1．提取盈余公积0.00
2．对股东的分配0.00
3．其他0.000.00
0.00.0
（四）股东权益内部结转0.000.000.000.000.000.00
00
1．资本公积转增股本0.00
2．盈余公积转增股本0.00
3．盈余公积弥补亏损0.00
4．其他综合收益结转留存
收益
5．其他0.00
0.00.0
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.00
00
1．本期提取0.00
2．本期使用0.00
-78689882.6-78689882.6
（六）其他0.00
00
四、本年年末余额4686949301729797710.000.00.038369508-393161815.184370033
第63页共139页.003.5000.69956.24
（四）2020年度财务报表相关附注
五、7、其他应收款
项目2020.12.312019.12.31
应收利息----
应收股利1705953.85--
其他应收款48898962.5431135270.03
合计50604916.3931135270.03
（1）应收股利
被投资单位2020.12.312019.12.31
延锋安道拓方德电机有限公司1705953.85--
减：坏账准备----
合计1705953.85--
（2）其他应收款
*按账龄披露
账龄2020.12.312019.12.31
1年以内34082349.0114508924.51
1至2年2576243.1615967719.83
2至3年14110989.83212639.00
3至5年203360.00264825.12
5年以上294129.737121229.05
小计51267071.7338075337.51
减：坏账准备2368109.196940067.48
合计48898962.5431135270.03
*按款项性质披露
2020.12.312019.12.31
项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值应收资产处置
15553781.30777689.0714776092.23------
款
资金拆借款14058201.39--14058201.3913448201.39--13448201.39
第64页共139页应收租赁费6480837.67324044.996156792.6810769190.91659965.0310109225.88
应收暂付款10039064.23501953.219537111.027943186.055568845.852374340.20
押金保证金2912245.94414714.692497531.254854611.37259077.984595533.39
其他2222941.20349707.231873233.971060147.79452178.62607969.17
合计51267071.732368109.1948898962.5438075337.516940067.4831135270.03
*坏账准备计提情况期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内类别账面余额的预期信用损坏账准备账面价值理由
失率(%)按单项计提坏
14058201.39----14058201.39可回收性
账准备按组合计提坏
37208870.346.362368109.1934840761.15--
账准备应收押金和保信用风险未显著
2912245.9414.24414714.692497531.25
证金增加信用风险未显著
应收其他款项34296624.405.71953394.5032343229.90增加
合计51267071.734.622368109.1948898962.54--期末，本集团不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。
2019年12月31日，坏账准备计提情况：
截至2019年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内类别账面余额的预期信用损坏账准备账面价值理由
失率(%)按单项计提坏
14781701.39----14781701.39可回收性
账准备按组合计提坏
23293636.1229.796940067.4816353568.64可回收性
账准备应收押金和保信用风险未显著
3521111.377.36259077.983262033.39
证金增加信用风险未显著
应收其他款项19772524.7533.796680989.5013091535.25增加
合计38075337.5118.236940067.4831135270.03--
截至2019年12月31日，本集团不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。
*本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第65页共139页项目坏账准备金额
2019.12.316940067.48
本期计提697425.94
本期收回或转回--
本期核销5269384.23
2020.12.312368109.19
*本期实际核销的其他应收款情况项目核销金额
实际核销的应收账款5269384.23其中，重要的应收账款核销情况如下：
履行的应收账款款项是否由关单位名称核销金额核销原因核销程性质联交易产生序
海盐县新联交通有限应收暂对方已破产清算，内部
3699720.91否
责任公司电工厂付款预计难以收回审批
*按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况占其他应收款其他应收款坏账准备单位名称款项性质账龄期末余额合计期末余额期末余额
数的比例(%)延锋安道拓方应收资产处
德电机有限公15553781.301年以内30.34777689.07置款司
张敏资金拆借款14058201.392-3年27.42--浙江方德机器
人系统技术有应收租赁费2495321.801年以内4.87124766.09限公司丽水强润电子
应收租赁费2040902.791年以内3.98102045.14有限公司丽水市方立电
应收暂付款2000000.001年以内3.90100000.00机配件厂
合计--36148207.28--70.511104500.30
五、16、无形资产
（1）无形资产情况
项目土地使用权专利权专有技术软件采矿权[注]合计
第66页共139页一、账面原值
1.2019.12.3159570185.8416664767.5540232421.2420588228.2175543667.36212599270.20
2.本期增加金额5442588.413591.04--552212.37--5998391.82
（1）购置5663049.173591.04--552212.37--6218852.58
（2）汇率变动增加-220460.76---------220460.76
3.本期减少金额------------
处置------------
4.2020.12.3165012774.2516668358.5940232421.2421140440.5875543667.36218597662.02
二、累计摊销
1.2019.12.317867423.4410919427.442229708.9910451877.94--31468437.81
2.本期增加金额1522516.212175853.118046484.252970998.80--14715852.37
（1）计提1560793.132175853.118046484.252970998.80--14754129.29
（2）汇率变动增加-38276.92---------38276.92
3.本期减少金额------------
处置------------
4.2020.12.319389939.6513095280.5510276193.2413422876.74-46184290.18
三、减值准备-
1.2019.12.31-----------
2.本期增加金额--1373859.79----24529567.3625903427.15
3.本期减少金额-----------
4.2020.12.31--1373859.79----24529567.3625903427.15
四、账面价值
1.2020.12.31账面价值55622834.602199218.2529956228.007717563.8451014100.00146509944.69
2.2019.12.31账面价值51702762.405745340.1138002712.2510136350.2775543667.36181130832.39
注：子公司嵩县华瑞矿业有限公司（以下简称“华瑞矿业公司”）于2016年取得
“河南省嵩县石梯上铅矿”采矿权（《采矿许可证》证号 C4100002014043110138847），矿区面积3.10平方公里，有效期至2024年4月11日。公司已查明的矿产资源主要有铅矿石、钼矿石。目前该矿区仍处于勘查阶段，尚未开采。
（2）根据公司聘请的浙江矿评房地产资产评估有限公司出具的《评估报告》（浙矿矿评报字[2021]第02-01号），采矿权评估值为51014100.00元，与账面价值的差额计提减值准备24529567.36元。
根据公司聘请的浙江中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》（浙中企华评
报字(2021)第0124号），原德沃仕公司申报的9项专利对应产品更新换代，不再使用，已无使用价值，评估值为0元，与账面价值的差额计提减值准备1373859.79元。
第67页共139页（3）截至2020年12月31日，本集团部分土地使用权已用于抵押担保，详见附注五、
53、所有权或使用权受到限制的资产。
（4）截至2020年12月31日，子公司湖北方正公司土地使用权原值5980000.00元
因厂房尚未完工，尚无法办理不动产权证书。
五、17、商誉
（1）商誉账面原值被投资单位名称或本期增加本期减少
2019.12.312020.12.31
形成商誉的事项企业合并形成其他处置其他上海海能汽车电子
828611977.03--------828611977.03
有限公司原杭州德沃仕电动
210735865.29--------210735865.29
科技有限公司深圳市高科润电子
62171155.22--------62171155.22
有限公司
浙江方正（湖北）汽
10605337.11--------10605337.11
车零部件有限公司
合计1112124334.651112124334.65
（2）商誉减值准备被投资单位名称或本期增加本期减少
2019.12.312020.12.31
形成商誉的事项计提其他处置其他上海海能汽车电子
429638109.48311993624.46------741631733.94
有限公司原杭州德沃仕电动
112044212.8898691652.41------210735865.29
科技有限公司深圳市高科润电子
------------有限公司
浙江方正（湖北）汽
------------车零部件有限公司
合计541682322.36410685276.87------952367599.23
（3）商誉减值测试过程
*商誉所在资产组或资产组组合相关信息上海海能公司原德沃仕公司高科润公司湖北方正公司项目资产组资产组资产组资产组
商誉账面余额*828611977.03210735865.2962171155.2210605337.11
商誉减值准备余额*429638109.48112044212.88----
第68页共139页商誉账面价值*=*-*398973867.5598691652.4162171155.2210605337.11未确认归属于少数股东
------
权益的商誉价值*调整后的商誉账面价值
398973867.5598691652.4162171155.2210605337.11
*=*+*
资产组的账面价值*112980610.21624408.74106938498.4747836248.67包含整体商誉的资产组
511954477.7699316061.15169109653.6958441585.78
的账面价值*=*+*包含商誉的资产组的可
199960853.30625200.00177876425.9567284952.72
收回金额*
减值损失*=*-*311993624.4698690861.15----
其中：应确认的商誉减
311993624.4698691652.41----
值损失*
公司享有的股权份额11100%100%100%100%公司应确认的商誉减值
311993624.4698691652.41----
损失12=**11
*商誉减值测试的过程与方法、结论商誉的可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来
现金流量的现值两者之间较高者确定，其预计未来现金流量的现值根据5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率：高科润公司15.98%、湖北方正公司13.66%、上海海能公司11.79%（2019年：高科润公司15.98%、湖北方正公司13.66%、上海海能公司12.26%），5年预测期以后的现金流量，基于谨慎性原则假设增长率0%（2019年：0%）推断得出。原德沃仕公司资产组采用预计未来现金流量的现值为负数，采用成本法确定的资产组的公允价值减去处置费用后的净额远高于预计未来现金流量的现值，故采用成本法确定。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
五、19、递延所得税资产与递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债
2020.12.312019.12.31
项目可抵扣/应纳税暂递延所得税可抵扣/应纳税递延所得税
时性差异资产/负债暂时性差异资产/负债
递延所得税资产：
资产减值准备153286868.3723240151.5382793580.7112699917.08
第69页共139页递延收益46056784.546908517.6850924631.138015241.34
产品质量保证金19989414.852998412.2333376995.415055321.44
内部交易未实现利润5049202.48305856.903560442.08482741.67
小计224382270.2433452938.34170655649.3326253221.53
递延所得税负债：
投资性房地产公允价值变
64843226.719726484.0157454008.538618101.29
动
远期结售汇285258.9049732.83----
小计65128485.619776216.8457454008.538618101.29
（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细
项目2020.12.312019.12.31
可抵扣亏损479733229.54186551364.57
可抵扣暂时性差异90122708.3564232511.52
合计569855937.89250783876.09
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份2020.12.312019.12.31
2021年33145877.4233145877.42
2022年53644135.4653644135.46
2023年29211005.0229211005.02
2024年70550346.6770550346.67
2025年293181864.97--
合计479733229.54186551364.57
五、30、预计负债
项目2020.12.312019.12.31
产品质量索赔19989414.8533376995.41
五、35、未分配利润项目本期发生额上期发生额
调整前上期末未分配利润-216342927.17-214132313.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）---15003338.52调整后期初未分配利润-216342927.17-229135652.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润-655857198.9112792724.88
第70页共139页减：提取法定盈余公积----
应付普通股股利----
期末未分配利润-872200126.08-216342927.17
五、36、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务1059475498.63931387696.79997257440.37812853912.16
其他业务68467193.8776759020.83118957026.6789469177.10
合计1127942692.501008146717.621116214467.04902323089.26
（2）主营业务（分业务）本期发生额上期发生额业务名称营业收入营业成本营业收入营业成本
专业设备制造业1059475498.63931387696.79997257440.37812853912.16
（3）主营业务（分产品）本期发生额上期发生额产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本
汽车应用类368178738.55333695872.51417943335.81326793521.17
智能控制器410650514.20343248170.43368140544.43304674418.27
缝纫机应用类280646245.88254443653.85211173560.13181385972.72
合计1059475498.63931387696.79997257440.37812853912.16
（4）主营业务（分地区）本期发生额上期发生额地区名称营业收入营业成本营业收入营业成本
国内639170230.54566117044.24655229168.91530380945.19
国外420305268.09365270652.55342028271.46282472966.97
合计1059475498.63931387696.79997257440.37812853912.16
（5）营业收入分解信息项目本期发生额
第71页共139页汽车应用类智能控制器缝纫机应用类其他合计
主营业务收入368178738.55410650514.20280646245.88--1059475498.63
其中：在某一时点确认368178738.55410650514.20280646245.88--1059475498.63
其他业务收入------68467193.8768467193.87
材料销售------38320525.1538320525.15
其他------30146668.7230146668.72
合计368178738.55410650514.20280646245.8868467193.871127942692.50
五、38、销售费用项目本期发生额上期发生额
产品质量保证金8799417.4412797463.98
职工薪酬9561331.628649868.70
运输装卸费--8015477.12
业务拓展费2021406.061680112.75
差旅费1094254.911567236.42
仓库租赁费1144373.401314854.20
出口包干费932389.82656777.11
物料消耗631347.29454106.55
其他707492.702450346.02
合计24892013.2437586242.85
五、40、研发费用项目本期发生额上期发生额
职工薪酬64278230.8445029319.51
技术开发及测试费25116423.1114625614.19
折旧及摊销9234104.248076155.91
物料消耗10351536.367596970.41
能源耗用费918757.78924525.58
其他6754519.523887858.90
合计116653571.8580140444.50
五、41、财务费用项目本期发生额上期发生额
利息支出10600106.6313605327.07
利息收入-2586824.83-1980141.74
第72页共139页汇兑损益5423496.72-1398913.88
手续费及其他273005.741715363.81
合计13709784.2611941635.26
五、46、资产减值损失（损失以“-”号填列）项目本期发生额上期发生额
商誉减值损失-410685276.87-1733842.21
存货跌价损失-41953372.13-8510194.65
合同资产减值损失-31987984.08--
无形资产减值损失-25903427.15--
固定资产减值损失-2209687.69--
合计-512739747.92-10244036.86
五、50、所得税费用
（1）所得税费用明细项目本期发生额上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税2143754.719557569.86
递延所得税费用-6041601.26-8083496.58
合计-3897846.551474073.28
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项目本期发生额上期发生额
利润总额-666280230.0513221525.22
按法定（或适用）税率计算的所得税费用-99942034.511983228.78
某些子公司适用不同税率的影响-629014.86-1221606.36
对以前期间当期所得税的调整267383.30--
权益法核算的合营企业和联营企业损益-362767.08118628.90
不可抵扣的成本、费用和损失61065168.591420156.85
税率变动对期初递延所得税余额的影响706141.831956860.81利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂
-1437763.66-10300781.73
时性差异的纳税影响（以“-”填列）未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳
49822149.7516884701.56
税影响研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填-13387109.91-9367115.54
列）
第73页共139页所得税费用-3897846.551474073.28
五、52、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料补充资料本期发生额上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润-662382383.5011747451.94
加：资产减值损失512739747.9210244036.86
信用减值损失29997400.132895131.01
固定资产折旧、投资性房地产折旧46980212.3748238163.49
无形资产摊销14754129.298073175.27
长期待摊费用摊销9628917.3911429301.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失8435112.66-2348918.31（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）3919586.29260489.65
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-3822866.23-581200.17
财务费用（收益以“－”号填列）9592585.6813532021.51
投资损失（收益以“－”号填列）-5971186.78-699853.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-7199716.81-9156384.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）1158115.551072887.60
存货的减少（增加以“－”号填列）-30402422.6238093975.39经营性应收项目的减少（增加以“－”号填-8021729.8884502688.12
列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
127739398.21-34691311.25
列）
其他----
经营活动产生的现金流量净额47144899.67182611655.13
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额113331797.43119395005.68
减：现金的期初余额119395005.68115961890.15
加：现金等价物的期末余额----
第74页共139页减：现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额-6063208.253433115.53
（2）现金及现金等价物的构成项目期末数期初数
一、现金113331797.43119395005.68
其中：库存现金568841.63647978.51
可随时用于支付的银行存款112762955.80118747027.17
可随时用于支付的其他货币资金----
二、现金等价物----
其中：三个月内到期的债券投资----
三、期末现金及现金等价物余额113331797.43119395005.68
八、金融工具风险管理
1、风险管理目标和政策
本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的41.61%
（2019年：46.79%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款
占本集团其他应收款总额的70.51%（2019年：65.21%）。
2、资本管理
本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于
2020年12月31日，本集团的资产负债率为40.47%（2019年12月31日：27.85%）。
十、4、本集团的其他关联方情况关联方名称与本集团关系
张敏对本公司持股5%以上的自然人股东广西三立科技发展有限公司受张敏控制的公司
浙江方德机器人系统技术有限公司[注]参股公司湖南中车智行科技有限公司参股公司中振更上机电有限公司受同一控股股东控制上海中振交通装备有限公司受同一控股股东控制上海绿脉智能科技有限公司（原名宁波共同关键管理人员中城新能源产业投资管理有限公司）
董事、经理、财务总监及董事会秘书关键管理人员
注：2020年7月，本公司将持有浙江方德机器人系统技术有限公司股权全部转出。
第75页共139页十、5、关联交易情况
（1）关联采购与销售情况
*采购商品、接受劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
丽水津正电机科技有限公司采购商品、设备18911705.5323417848.13
浙江方德机器人系统技术有限公司采购商品、设备6374436.1626306169.39
采购设备、接受服
延锋安道拓方德电机有限公司224992.00--务
采购商品、接受服
广西三立科技发展有限公司17205731.608661384.04务
*出售商品、提供劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
延锋安道拓方德电机销售商品、提供服务11680894.7827335858.70
有限公司销售设备21729010.0035934189.00
丽水津正电机科技有销售商品、提供服务5255330.857741244.78
限公司销售设备--827175.88
浙江方德机器人系统销售商品、提供服务77110.5461480.19
技术有限公司销售设备106194.69--广西三立科技发展有
销售商品、提供服务72395740.4366639913.76限公司
（2）关联租赁情况
*公司出租本期确认的上期确认的承租方名称租赁资产种类租赁收益租赁收益延锋安道拓方德电机有
房屋及设备1332046.483488061.92限公司浙江方德机器人系统技
房屋及设备229714.321977261.46术有限公司丽水津正电机科技有限
房屋509523.811077744.62公司
（3）关联担保情况本集团作为被担保方担保方担保金额借款余额担保起始日担保终止日担保是否已经
第76页共139页(万元)(万元)履行完毕
张敏1000027002019/3/282021/3/27否
张敏220001000[注]2018/12/202025/12/19否
张敏4004002020/6/242023/6/24否
注：该笔借款同时由本公司以1600万元应收账款提供质押担保。
（4）关联方资金拆借情况
2018年6月，时任公司控股股东、董事长张敏以支付开发费方式、通过公司供
应商划转资金形式实际形成对公司资金占用12500000.00元，本期，应计资金拆借利息610000.00元。截至2020年12月31日，公司应收张敏14058201.39元，其中利息1558201.39元。
（5）关联股权投资
*2020年11月20日，经公司第六届三十四次董事会决议通过，本公司与苏州吴江绿脉产业投资中心（有限合伙）（以下简称“汾湖基金”）共同对更上电梯增资，更上电梯原注册资本为10000万元，全部由中振更上机电有限公司认缴，本次增资完成后，更上电梯注册资本增加至50000万元，其中原股东中振更上机电有限公司在本次增资后持有更上电梯20%股权；汾湖基金以货币出资方式增资人
民币30000万元，并在本次增资后持有更上电梯60%股权；公司以货币出资方式增资人民币10000万元，并在本次增资后持有更上电梯20%股权。
2020年12月，本公司已对更上电梯实缴出资10000万元，根据相关股权协议，
更上电梯董事会由3人组成，汾湖基金委派1人，更上机电有限公司委派1人，本公司委派1人，本公司能够参与其财务和经营决策，故对其采用权益法核算。
*2020年5月11日，经公司第六届二十七次董事会决议通过，本公司、中车城市交通有限公司与裴杰签订增资协议，本公司对中车城市欧洲公司增资90000万福林，约2000万元人民币（实际人民币金额按照匈牙利央行公布的实时汇率计算），出资全部计入注册资本。本资增资完成后，公司持有中车城市欧洲公司
50%股权、中车城市交通有限公司持有中车城市欧洲公司49.33%股权，裴杰持有
中车城市欧洲公司0.67%股权。
2020年7月，本公司已对中车城市欧洲公司实缴出资1500万元。2021年3月，
本公司已对中车城市欧洲公司实缴剩余出资500万元，本公司合计实缴出资2000万元。
*2020年9月14日，经公司第六届三十二次董事会决议通过，本公司与中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称“中车株洲”）、长沙城市发展集团有限公司（以下简称“长沙城市”）、长沙智轨零号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙智轨”）、长沙时代智轨企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙时代”）签订《湖南中车智行科技有限公司合资协议书》，共同投资成立湖
第77页共139页南中车智行科技有限公司，注册资本为4亿元，本公司出资2000万元，持股比
例为5%，中车株洲、长沙城市、长沙智轨、长沙时代分别出资24500万元、8000万元、4300万元、1200万元，持股比例分别为61.25%、20%、10.75%、3%。
2020年12月，本公司已对湖南中车公司实缴出资2000万元。
*2020年9月14日，经公司第六届三十二次董事会决议通过，本公司与与上海中振交通装备有限公司（以下简称“中振交通”）共同投资设立丽水方德智驱应
用技术研究院有限公司，注册资本25000万元，本公司出资13000万元，占注册资本的52%；中振交通出资12000万元，占注册资本的48%。丽水方德智驱应用技术研究院有限公司已于2020年9月7日办妥工商设立登记手续，本公司和中振交通已于2020年12月全部出资到位。
（6）关键管理人员薪酬
本集团本期关键管理人员14人，上期关键管理人员14人，支付薪酬情况见下表：
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬6297498.807584952.72
十、6、关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项
项目名2020.12.312019.12.31关联方称账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账延锋安道拓方
33900.00339.0010761287.94107612.88
款德电机有限公应收账广司西三立科技
47753736.561177127.9373309765.981947192.46
款发展有限公司合同资广西三立科技
29090850.9322257010.46--
产发展有限公司应收账丽水津正电机
558542.865585.432954348.4929543.48
款科技有限公司其他应浙江方德机器
2495321.80124766.09934812.5046740.63
收款人系统技术有其他应限公司
张敏14058201.39--13448201.39--收款其他应延锋安道拓方
15553781.30777689.07811410.2640570.51
收款德电机有限公其他应司丽水津正电机
879949.8443997.49339558.8016977.94
收款科技有限公司
第78页共139页（2）应付关联方款项
项目名称关联方2020.12.312019.12.31
应付账款丽水津正电机科技有限公司2760502.56--
应付账款浙江方德机器人系统技术有限公司445741.592313219.99
其他应付款上海绿脉智能科技有限公司11500000.00--
其他应付款延锋安道拓方德电机有限公司220980.07--
十三、2、分部报告
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
本集团报告分部包括：汽车应用类、智能控制器、缝纫机应用类。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
分部利润或亏损、资产及负债本期或本期期末汽车应用类智能控制器缝纫机应用类抵销合计
营业收入472640265.74445075592.60385484197.33-175257363.171127942692.50
其中：对外交易收入436645932.42410650514.20280646245.88--1127942692.50
分部间交易收入35994333.3234425078.40104837951.45-175257363.17--
其中：主营业务收入394284146.86443009878.27308153909.08-85972435.581059475498.63
营业成本518362484.12374969390.41286301704.60-171486861.511008146717.62
其中：主营业务成本360882824.11374969390.41286289606.15-90754123.88931387696.79
营业费用13663606.8211126924.48101481.94--24892013.24
营业利润/(亏损)-731765619.8418855982.4712770870.1138514779.81-661623987.45
资产总额1892448405.52457002020.11209237642.66-39847832.862518840235.43
负债总额712488004.43224425070.38122414941.60-39847832.861019480183.55
十四、4、其他应收款
项目2020.12.312019.12.31
应收利息----
应收股利1705953.85--
其他应收款62465168.3570416569.51
第79页共139页合计64171122.2070416569.51
（1）应收股利
被投资单位2020.12.312019.12.31
延锋安道拓方德电机有限公司1705953.85--
减：坏账准备----
合计1705953.85--
（2）其他应收款
*按账龄披露
账龄2020.12.312019.12.31
1年以内62587820.7656030871.33
1至2年19784.4715962719.83
2至3年14105989.8312639.00
3至5年3360.00264725.12
5年以上49195.586828354.90
小计76766150.6479099310.18
减：坏账准备14300982.298682740.67
合计62465168.3570416569.51
*按款项性质披露
2020.12.312019.12.31
项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值应收关联方款
37651699.4012991764.5024659934.9045286101.452264305.0743021796.38
项应收资产处置
15553781.30777689.0714776092.23------
款
资金拆借款14058201.39--14058201.3913448201.39--13448201.39
应收租赁费6480837.67324044.996156792.6810769190.92659965.0510109225.87
应收暂付款2000000.00100000.001900000.007575794.815550476.272025318.54
押金保证金49195.5849195.58--1398695.5844644.191354051.39
其他972435.3058288.15914147.15621326.03163350.09457975.94
合计76766150.6414300982.2962465168.3579099310.188682740.6770416569.51
*坏账准备计提情况期末，处于第一阶段的坏账准备：
第80页共139页未来12个月内的预期信类别账面余额坏账准备账面价值理由用损失率
(%)按单项计提坏账
14058201.39----14058201.39可回收性
准备按组合计提坏账
33713249.855.171742067.7931971182.06--
准备应收押金和保信用风险未显
49195.5810049195.58--
证金著增加信用风险未显
应收其他款项33664054.275.031692872.2131971182.06著增加
合计47771451.243.651742067.7946029383.45--期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。
期末，处于第三阶段的坏账准备：
未来12个月内的预期信类别账面余额坏账准备账面价值理由用损失率
(%)按单项计提坏账准
28994699.4043.3112558914.5016435784.90[注]
备
注：本期，华瑞矿业公司持有的采矿权出现减值迹象，本公司对应收华瑞矿业公司相关款项的收回存在风险。本公司按预计可收回金额与账面价值的差额单项计提坏账准备。
2019年12月31日，坏账准备计提情况：
截至2019年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的预期信类别账面余额坏账准备账面价值理由用损失率
(%)按单项计提坏账准
14781701.39----14781701.39可回收性
备按组合计提坏账准
64317608.7913.508682740.6755634868.12--
备信用风险未显
应收关联方款项45286101.455.002264305.0743021796.38著增加信用风险未显
应收押金和保证金65195.5868.4844644.1920551.39著增加信用风险未显
应收其他款项18966311.7633.616373791.4112592520.35著增加
第81页共139页合计79099310.1810.988682740.6770416569.51--
截至2019年12月31日，本公司不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。
*本期计提、收回或转回的坏账准备情况项目坏账准备金额
2019.12.318682740.67
本期计提10839685.85
本期收回或转回--
本期核销5221444.23
2020.12.3114300982.29
*本期实际核销的其他应收款情况项目核销金额
实际核销的应收账款5221444.23其中，重要的应收账款核销情况如下：
履行的款项是否由关单位名称应收账款性质核销金额核销原因核销程序联交易产生
海盐县新联交通有限责账龄5年以上，内部审应收暂付款3699720.91否任公司电工厂预计难以收回批
*按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况占其他应收款其他应收款坏账准备单位名称款项性质账龄期末余额合计期末余额期末余额
数的比例(%)应收关联方
嵩县华瑞矿业有限公司28994699.401年以内37.7712558914.50款项延锋安道拓方德电机有应收资产处
15553781.301年以内20.26777689.07
限公司置款应收关联方
张敏14058201.392-3年18.31--款项
浙江方正（湖北）汽车
应收租赁费6657000.001年以内8.67332850.00零部件有限公司浙江方德机器人系统技
应收租赁费2495321.801年以内3.25124766.09术有限公司
合计--67759003.89--88.2713794219.66
十四、6、长期股权投资
项目2020.12.312019.12.31
第82页共139页账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投
1502301900.98717870238.68784431662.301372301900.98454064649.45918237251.53
资对联营企业
149473655.48--149473655.4832973287.71--32973287.71
投资
合计1651775556.46717870238.68933905317.781405275188.69454064649.45951210539.24
（1）对子公司投资
本期计提[注3]减值准备
被投资单位2019.12.31本期增加本期减少2020.12.31减值准备期末余额上海海能汽车电子
1099999969.09----1099999969.09238412801.25692477450.70
有限公司深圳市高科润电子
199999950.30----199999950.30----
有限公司嵩县华瑞矿业有限
43044000.00----43044000.0025392787.9825392787.98
公司
浙江方正（湖北）
汽车零部件有限公29257981.59----29257981.59----司丽水方德智驱应用
技术研究院有限公--130000000.00--130000000.00----
司[注1]宜城方德电子科技
------------
有限公司[注2]浙江德清方德智驱
动系统有限公司[注------------
2]
合计1372301900.98130000000.00--1502301900.98263805589.23717870238.68
注1：相关说明详见附注十、5、（4）关联股权投资。
注2：截至2021年4月28日，本公司尚未对该些公司实缴出资。
注3：本期，上海海能公司、华瑞矿业公司出现减值迹象，本公司对相关投资进行减值测试，按预计可收回金额与账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。
（2）对联营企业投资本期增减变动其他减值准备
被投资单位2019.12.31权益法下其他宣告发放计提2020.12.31
追加/新增减少综合期末余额确认的权益现金股利减值其他投资投资收益投资损益调整变动或利润准备丽水津正电机科
4486853.42----1257854.26----------5744707.68--
技有限公司延锋安道拓方德
28486434.29----3344781.41----1705953.85----30125261.85--
电机有限公司更上电梯有限公
--100000000.00--------------100000000.00--
司[注]
CRRC URBAN
TRAFFIC (EUROPE) -- 15000000.00 -- -1396314.05 -- -- -- -- -- 13603685.95 --
CO.KFT[注]
第83页共139页合计32973287.71115000000.00--3206321.62----1705953.85----149473655.48--
注：相关说明详见附注十、5、（4）关联股权投资。
十五、2、净资产收益率和每股收益加权平均净资产每股收益报告期利润
收益率(%)基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润-38.70-1.40-1.40扣除非经常性损益后归属于公司普
-39.05-1.41-1.41通股股东的净利润
二、2021年度更正后的财务报表
（一）合并与母公司资产负债表
2021年12月31日2020年12月31日
项目合并公司合并公司
流动资产：
货币资金567391159.29364763621.66147040358.6135652541.62
交易性金融资产82892310.2047149613.2067675135.5132185818.90
应收票据70125581.1840548811.43104277811.1252532956.62
应收账款550570944.67311305423.45414455204.74161762527.90
应收款项融资197178750.88166893484.3885017766.3650100275.76
预付款项20744024.5218251521.2818904773.9317589702.58
其他应收款59461993.65121474161.1150604916.3964171122.20
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.001705953.851705953.85
存货396618103.20140058256.56310447969.40128994742.79
合同资产4733897.861138500.0021924013.6414975000.00
持有待售资产0.000.00一年内到期的非流动资
0.000.00
产
其他流动资产16918640.595791432.7719256987.0210382405.62
流动资产合计1966635406.041217374825.841239604936.72568347093.99
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资48356057.761008533492.14138374448.23933905317.78
其他权益工具投资21000000.0020000000.0022400000.0022400000.00其他非流动金融资产
第84页共139页投资性房地产100097510.0031075610.0099834428.0031012028.00
固定资产389060452.59149115583.02489307787.37349563421.92
在建工程159939509.51108209183.64157762153.93115995965.99生产性生物资产油气资产
使用权资产11503961.910.000.00
无形资产109243050.886544175.00146509944.6961541639.76
开发支出0.000.00
商誉145039039.820.00159756735.420.00
长期待摊费用15490536.158156016.6820299011.5114779424.32
递延所得税资产48527866.9440830248.3833452938.3423533044.08
其他非流动资产93278273.0579701351.2211537851.226143051.00
非流动资产合计1141536258.611452165660.081279235298.711558873892.85
资产总计3108171664.652669540485.922518840235.432127220986.84
2021年12月31日2020年12月31日
项目合并公司合并公司
流动负债：
短期借款107139904.0597139904.05274457677.57242394496.46
交易性金融负债0.000.00
应付票据518811981.99456532940.83151761755.53115191211.62
应付账款648349954.34391568293.33452514200.86220865407.80
预收款项0.000.00
合同负债18174312.62793902.727106281.011938497.38
应付职工薪酬44409319.6310749247.7031715742.0410841984.34
应交税费20866047.6414958411.605094048.621336247.71
其他应付款138486784.99303879094.4218440574.37265810413.33
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
持有待售负债0.000.00一年内到期的非流动负
26385800.7618510630.360.000.00
债
其他流动负债1504915.2793735.14609987.32252004.66
流动负债合计1524129021.291294226160.15941700267.32858630263.30
非流动负债：
长期借款应付债券
租赁负债4909091.970.00
长期应付款40512948.4140512948.41
预计负债10026468.9519989414.850.00
递延收益98329145.5490214076.1248014284.5440472944.00
递延所得税负债10405807.413320746.309776216.843193044.98其他非流动负债
非流动负债合计164183462.28134047770.8377779916.2343665988.98
第85页共139页负债合计1688312483.571428273930.981019480183.55902296252.28
股本498914930.00498914930.00468694930.00468694930.00
资本公积1828551882.811835464657.361732973304.241729797713.50
减：库存股105770000.00105770000.000.000.00
其他综合收益-11089893.490.00-8037202.500.00
专项储备0.000.00
盈余公积38369508.6938369508.6938369508.6938369508.69
未分配利润-848083988.78-1025712541.11-872200126.08-1011937417.63归属于母公司股东权益
1400892439.231241266554.941359800414.351224924734.56
合计
少数股东权益18966741.850.00139559637.53
股东权益合计1419859181.081241266554.941499360051.881224924734.56
负债和股东权益总计3108171664.652669540485.922518840235.432127220986.84
（二）合并与母公司利润表本期金额上期金额项目合并公司合并公司
一、营业收入1890768200.011039723606.221127942692.50395866255.32
减：营业成本1723805925.151007718408.711008146717.62412190003.76
税金及附加2639464.44483526.763472508.82300037.70
销售费用30709578.3315806959.6024892013.2419739001.12
管理费用128586271.7179728687.96100230617.0672118256.90
研发费用159884281.1036501993.28116653571.8570578138.16
财务费用13193443.8014270683.4413709784.268308329.60
其中：利息费用11278681.0913665995.9710600106.6310028736.88
利息收入2526950.131587857.952586824.833626436.61
加：其他收益64147557.188740225.8918916740.6011805078.47投资收益（损失以
8705428.097385693.115971186.789803583.39“-”号填列）
其中：对联营企业
9826258.069756178.593206321.623206321.62
和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益
-（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
5516437.8784302.383822866.231233927.90（损失以“-”号填列）信用减值损失（损
13142931.097603632.00-29997400.13-27115354.75失以“-”号填列）资产减值损失（损-43688435.19-19400194.27-512739747.92-421224984.13
第86页共139页失以“-”号填列）资产处置收益（损
112621440.1185503548.23-8435112.66-7701648.82失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”-7605405.37-24869446.19-661623987.45-620566909.86号填列）
加：营业外收入708469.24292409.94385975.59309212.08
减：营业外支出631683.34528852.585042218.193892883.73三、利润总额（亏损总额-7528619.47-25105888.83-666280230.05-624150581.51以“-”号填列）
减：所得税费用-6737774.33-9934451.30-3897846.55-5374979.83四、净利润（净亏损以“-”-790845.14-15171437.53-662382383.50-618775601.68号填列）
（一）按经营持续性分
类：
其中：持续经营净利
-790845.14-15171437.53-662382383.50-618775601.68润（净亏损以“-”号填列）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分
类：
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损24116137.30-655857198.91以“-”号填列）少数股东损益（净亏-24906982.44-6525184.59损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后
-3828417.920.00-7009681.900.00净额归属于母公司股东
的其他综合收益的税后净-3052690.99-6842629.71额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
-3052690.99-6842629.71的其他综合收益归属于少数股东的其
-775726.93-167052.19他综合收益的税后净额
六、综合收益总额-4619263.06-15171437.53-669392065.40-618775601.68归属于母公司股东的
21063446.31-662699828.62
综合收益总额归属于少数股东的综
-25682709.37-6692236.78合收益总额
七、每股收益
（一）基本每股收益0.05-1.40
第87页共139页（二）稀释每股收益0.05-1.40
（三）合并与母公司股东权益变动表
（1）合并股东权益变动表本期金额归属于母公司股东权益专项目少数股股东权益
减：其他综项盈余公未分配股本资本公积东权益合计库存股合收益储积利润备
1732973-8037200.383695-872200113955961499360
一、上年年末余额46869490.00
304.242.500008.6926.0837.53051.88
30.00
加：会计政策变更0.000.000.000.00
前期差错更正0.00同一控制下企
0.00
业合并
其他0.00
46869491732973-8037200.383695-872200113955961499360
二、本年年初余额0.00
30.00304.242.500008.6926.0837.53051.88
三、本年增减变动金额3022000955785781057700-3052690.2411613-1205928-7950087
0.00（减少以“-”号填列）0.00.5700.000.99007.3095.680.80
-3052692411613-2568270-4619263.
（一）综合收益总额
0.997.309.3706
（二）股东投入和减少30220001150683910577000.39518392
0.000.000.000.00
资本0.002.2600.0000.26
768750001076250
1．股东投入的普通股30750000.00.0000.00
0.00
2．股份支付计入股东3951839239518392
0.000.00
权益的金额.26.26
-1325000.-185500
3．其他-530000.00.00
000.00
0
0.
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00
00
1．提取盈余公积0.000.000.00
2．对股东的分配0.000.00
3．其他0.00
（四）股东权益内部结0.
0.000.000.000.000.000.000.000.00
转00
1．资本公积转增股本0.00
第88页共139页2．盈余公积转增股本0.00
3．盈余公积弥补亏损0.00
4．其他综合收益结转
留存收益
5．其他0.00
0.
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.00
00
1．本期提取0.00
2．本期使用0.00
-1948981-9491018-1144000
（六）其他
3.696.3100.00
18285511057700-1108980.383695-848083918966741419859
四、本年年末余额4989149
882.8100.0093.490008.6988.781.85181.08
30.00
上期金额归属于母公司股东权益专项目少数股股东权益
减：其他综项盈余公未分配股本资本公积东权益合计库存股合收益储积利润备
1732973-1194570.383695-216342926251872048752
一、上年年末余额46869490.00
304.242.790008.6927.174.31117.28
30.00
加：会计政策变更0.00
前期差错更正0.00同一控制下企
0.00
业合并
其他0.00
46869491732973-1194570.383695-216342926251872048752
二、本年年初余额0.00
30.00304.242.790008.6927.174.31117.28
三、本年增减变动金额-6842620.-65585711133077-5493920
0.000.000.000.00（减少以“-”号填列）9.710098.9163.2265.40
-684262-6558571-6692236-6693920
（一）综合收益总额
9.7198.91.7865.40
（二）股东投入和减少0.120000012000000
0.000.000.000.000.000.00
资本0000.000.00
120000012000000
1．股东投入的普通股0.00
00.000.00
2．股份支付计入股东
0.00
权益的金额
3．其他0.00
0.
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00
00
第89页共139页1．提取盈余公积0.000.00
2．对股东的分配0.00
3．其他0.00
（四）股东权益内部结0.
0.000.000.000.000.000.000.000.00
转00
1．资本公积转增股本0.00
2．盈余公积转增股本0.00
3．盈余公积弥补亏损0.00
4．其他综合收益结转
留存收益
5．其他0.00
0.
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.00
00
1．本期提取0.00
2．本期使用0.00
（六）其他0.00
1732973-8037200.383695-872200113955961499360
四、本年年末余额46869490.00
304.242.500008.6926.0837.53051.88
30.00
（2）母公司股东权益变动表本期金额其他专
项目减：综项股东权益合股本资本公积盈余公积未分配利润库存股合储计收备益
4686949301729797710.00.038369508-101193741122492473
一、上年年末余额0.00.003.5000.697.634.56
加：会计政策变更0.00
前期差错更正0.00
其他0.00
4686949301729797710.00.038369508-101193741122492473
二、本年年初余额0.00.003.5000.697.634.56三、本年增减变动金额（减30220000.105666943.1057700000.00.0-13775123.416341820.3
0.00少以“-”号填列）0086.000088
-15171437.5-15171437.5
（一）综合收益总额
33
30220000.115068392.1057700000.00.039518392.2
（二）股东投入和减少资本0.000.00
0026.00006
30750000.76875000.0107625000
1．股东投入的普通股0.00
000.00
第90页共139页2．股份支付计入股东权益39518392.239518392.2的金额66
-1855000.0
3．其他-530000.00-1325000.000.00
0
0.00.0
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.00
00
1．提取盈余公积0.000.000.00
2．对股东的分配0.00
3．其他0.00
0.00.0
（四）股东权益内部结转0.000.000.000.000.000.00
00
1．资本公积转增股本0.00
2．盈余公积转增股本0.00
3．盈余公积弥补亏损0.00
4．其他综合收益结转留存
0.00
收益
5．其他0.00
0.00.0
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.00
00
1．本期提取0.00
2．本期使用0.00
（六）其他-9401448.401396314.05-8005134.35
4989149301835464651057700000.00.038369508-102571254124126655
四、本年年末余额.007.36.0000.691.114.94上期金额其他专
项目减：综项股东权益合股本资本公积盈余公积未分配利润库存股合储计收备益
4686949301729797710.00.038369508-393161815.184370033
一、上年年末余额0.00.003.5000.69956.24
加：会计政策变更0.00
前期差错更正0.00
其他0.00
4686949301729797710.00.038369508-393161815.184370033
二、本年年初余额0.00.003.5000.69956.24三、本年增减变动金额（减0.00.0-618775601.-618775601.
0.000.000.000.00少以“-”号填列）006868
0.00.0-618775601.-618775601.
（一）综合收益总额0.000.000.000.00
006868
（二）股东投入和减少资本0.000.000.000.00.00.000.000.00
第91页共139页00
1．股东投入的普通股0.00
2．股份支付计入股东权益
0.00
的金额
3．其他0.00
0.00.0
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.00
00
1．提取盈余公积0.000.00
2．对股东的分配0.00
3．其他0.00
0.00.0
（四）股东权益内部结转0.000.000.000.000.000.00
00
1．资本公积转增股本0.00
2．盈余公积转增股本0.00
3．盈余公积弥补亏损0.00
4．其他综合收益结转留存
0.00
收益
5．其他0.00
0.00.0
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.00
00
1．本期提取0.00
2．本期使用0.00
（六）其他0.00
4686949301729797710.00.038369508-101193741122492473
四、本年年末余额0.00.003.5000.697.634.56
（四）2021年度财务报表相关附注
五、7、其他应收款
项目2021.12.312020.12.31
应收利息----
应收股利--1705953.85
其他应收款59461993.6548898962.54
合计59461993.6550604916.39
（1）应收股利
被投资单位2021.12.312020.12.31延锋安道拓方德电机有限公司
--1705953.85（以下简称“安道拓方德公司”）
减：坏账准备----
合计--1705953.85
第92页共139页（2）其他应收款
*按账龄披露
账龄2021.12.312020.12.31
1年以内39945186.4734082349.01
1至2年6906097.462576243.16
2至3年769028.8714110989.83
3至5年14695107.17203360.00
5年以上53195.58294129.73
小计62368615.5551267071.73
减：坏账准备2906621.902368109.19
合计59461993.6548898962.54
*按款项性质披露
2021.12.312020.12.31
项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值应收资产处置
------15553781.30777689.0714776092.23款
资金拆借款14671604.17--14671604.1714058201.39--14058201.39
往来款34482070.741973056.4032509014.3410039064.23501953.219537111.02
押金保证金6447000.44572446.145874554.302912245.94414714.692497531.25
应收租赁费5178139.67261803.004916336.676480837.67324044.996156792.68
其他1589800.5399316.361490484.172222941.20349707.231873233.97
合计62368615.552906621.9059461993.6551267071.732368109.1948898962.54
*坏账准备计提情况期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月类别账面余额内的预期信坏账准备账面价值理由
用损失率(%)按单项计提
14671604.17----14671604.17可回收性
坏账准备按组合计提
47697011.386.092906621.9044790389.48--
坏账准备应收押金信用风险未
6447000.448.88572446.145874554.30
和保证金显著增加应收其他信用风险未
41250010.945.662334175.7638915835.18
款项显著增加
第93页共139页合计62368615.554.662906621.9059461993.65--期末，本集团不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。
2020年12月31日，坏账准备计提情况：
截至2020年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月类别账面余额内的预期信坏账准备账面价值理由
用损失率(%)按单项计提坏
14058201.39----14058201.39可回收性
账准备按组合计提坏
37208870.346.362368109.1934840761.15--
账准备应收押金和信用风险未
2912245.9414.24414714.692497531.25
保证金显著增加应收其他款信用风险未
34296624.405.701953394.5032343229.90
项显著增加
合计51267071.734.622368109.1948898962.54--
截至2020年12月31日，本集团不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。
*本期计提、收回或转回的坏账准备情况项目坏账准备金额
2020.12.312368109.19
本期计提-7165.63
本期收回或转回--
本期核销206952.21
本期转销[注1]785612.49
其他[注2]-32981.94
2021.12.312906621.90
注1：因海盐县新联交通有限责任公司电工厂已破产清算，本公司预计对其应收款项3699720.91元难以收回，于2020年经内部审批后做核销处理。本期收回部分款项，做转销处理。
注2：其他系因非同一控制下合并浙江星舰产业发展有限公司（以下简称“星舰产业发展公司”）转入坏账准备1000.00元、因注销处置子公司瑞成实业发展有
限公司（RicherIndustry Development Limited）转出坏账准备 33981.94 元。
*本期实际核销的其他应收款情况
第94页共139页项目核销金额
实际核销的其他应收款206952.21
*按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况占其他应收其他应收款款期末余额坏账准备单位名称款项性质账龄期末余额合计数的期末余额
比例(%)
1年以内：
ELECTROBUS往来款
注31695406.45
26716349.0750.821833723.19
EUROPE ZRT.[ ]
1-2年：4979057.38
资金拆借
张敏14671604.173至5年23.52--款丽水强润电子有限公应收租赁
3509127.431年以内5.63175456.37
司费
Mobilus Sdn. Bhd. 往来款 2786664.29 1年以内 4.47 139333.21浙江浙银金融租赁押金保证
2400000.001年以内3.85120000.00
股份有限公司金
合计--55062802.34--88.292268512.77
注：本公司和 ELECTROBUS EUROPE ZRT.另一股东对其按持股比例同比例提供借款，并收取利息，说明详见附注十、5、（4）。
五、17、无形资产
（1）无形资产情况
项目土地使用权专利权专有技术软件采矿权[注]合计
一、账面原值
1.2020.12.3165012774.2516668358.5940232421.2421140440.5875543667.36218597662.02
2.本期增加金额24480037.973205.00--946969.00--25430211.97
（1）购置24569305.003205.00--946969.00--25519479.00
（2）汇率变动增
-89267.03---------89267.03加
3.本期减少金额39492139.64----221946.90--39714086.54
处置39492139.64----221946.90--39714086.54
4.2021.12.3150000672.5816671563.5940232421.2421865462.6875543667.36204313787.45
二、累计摊销
1.2020.12.319389939.6513095280.5510276193.2413422876.74--46184290.18
2.本期增加金额1373583.561066259.528046484.243098376.29--13584703.61
（1）计提1381684.951066259.528046484.243098376.29--13592805.00
（2）汇率变动增
-8101.39---------8101.39加
3.本期减少金额7585082.11----3699.12--7588781.23
第95页共139页处置7585082.11----3699.12--7588781.23
4.2021.12.313178441.1014161540.0718322677.4816517553.91--52180212.56
三、减值准备
1.2020.12.31--1373859.79----24529567.3625903427.15
2.本期增加金额
----16987096.86----16987096.86
[注]
3.本期减少金额------------
4.2021.12.31--1373859.7916987096.86--24529567.3642890524.01
四、账面价值
1.2021.12.31账面
46822231.481136163.734922646.905347908.7751014100.00109243050.88
价值
2.2020.12.31账面
55622834.602199218.2529956228.007717563.8451014100.00146509944.69
价值
注：子公司嵩县华瑞矿业有限公司（以下简称“华瑞矿业公司”）于2016年取得
“河南省嵩县石梯上铅矿”采矿权（《采矿许可证》证号 C4100002014043110138847），矿区面积3.10平方公里，有效期至2024年4月11日。公司已查明的矿产资源主要有铅矿石、钼矿石。目前该矿区仍处于勘查阶段，尚未开采。
（2）专有技术减值准备系因本期产品技术更新换代，公司部分专有技术已无市场需求，计提减值准备16987096.86元。
（3）截至2021年12月31日，本集团部分土地使用权已用于抵押担保，详见附注五、
58、所有权或使用权受到限制的资产。
五、18、商誉
（1）商誉账面原值本期增加本期减少
被投资单位名称2020.12.31企业合2021.12.31其他处置其他并形成
上海海能公司828611977.03--------828611977.03
原德沃仕公司210735865.29--------210735865.29
深圳高科润公司62171155.22--------62171155.22
湖北方正公司10605337.11--------10605337.11
合计1112124334.65--------1112124334.65
（2）商誉减值准备本期增加本期减少
被投资单位名称2020.12.312021.12.31计提其他处置其他
上海海能公司741631733.9414717695.60------756349429.54
第96页共139页原德沃仕公司210735865.29--------210735865.29
深圳高科润公司------------
湖北方正公司------------
合计952367599.2314717695.60------967085294.83
（3）商誉减值测试过程
*商誉所在资产组或资产组组合相关信息上海海能公司深圳高科润公司湖北方正公司项目资产组资产组资产组
商誉账面余额*828611977.0362171155.2210605337.11
商誉减值准备余额*741631733.94----
商誉账面价值*=*-*86980243.0962171155.2210605337.11未确认归属于少数股东
------
权益的商誉价值*调整后的商誉账面价值
86980243.0962171155.2210605337.11
*=*+*
资产组的账面价值*83059718.27109715950.7861657549.47包含整体商誉的资产组
170039961.36171887106.0072262886.58
的账面价值*=*+*包含商誉的资产组的可
155322265.76183409665.4074422058.91
收回金额*
减值损失*=*-*14717695.60----
其中：应确认的商誉减
14717695.60----
值损失*
公司享有的股权份额○11100%100%100%公司应确认的商誉减值
14717695.60----
损失○12=**○11
*商誉减值测试的过程与方法、结论商誉的可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来
现金流量的现值两者之间较高者确定，其预计未来现金流量的现值根据5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率：深圳高科润公司15.98%、湖北方正公司11.30%、上海海能公司11.48%（2020年：深圳高科润公司15.98%、湖北方正公司13.66%、上海海能公司11.79%），5年预测期以后的现金流量，基于谨慎性原则假设增长率0%（2020年：0%）推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
第97页共139页五、20、递延所得税资产与递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债
2021.12.312020.12.31
项目可抵扣/应纳税递延所得税可抵扣/应纳税递延所得税
暂时性差异资产/负债暂时性差异资产/负债
递延所得税资产：
资产减值准备132945621.0619897069.83153286868.3723240151.53
递延收益97687645.5414653146.8346056784.546908517.68
股权激励83554269.1712533140.38----
产品质量保证金9410727.461411609.1219989414.852998412.23内部交易未实现
219338.5332900.785049202.48305856.90
利润
小计323817601.7648527866.94224382270.2433452938.34
递延所得税负债：
投资性房地产公允
68676917.7610301537.6664843226.719726484.01
价值变动
远期结售汇566667.00104269.75285258.9049732.83
小计69243584.7610405807.4165128485.619776216.84
（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细
项目2021.12.312020.12.31
可抵扣亏损479631962.33479733229.54
可抵扣暂时性差异105516043.4990122708.35
合计585148005.82569855937.89
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份2021.12.312020.12.31
2021年--33145877.42
2022年3597057.9353644135.46
2023年29211005.0229211005.02
2024年70550346.6770550346.67
2025年293181864.97293181864.97
2026年83091687.74--
合计479631962.33479733229.54
五、33、预计负债
第98页共139页项目2021.12.312020.12.31
产品质量索赔10026468.9519989414.85
五、40、未分配利润项目本期发生额上期发生额
调整前上期末未分配利润-872200126.08-216342927.17
调整期初未分配利润合计数----
调整后期初未分配利润-872200126.08-216342927.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润24116137.30-655857198.91
减：提取法定盈余公积----
应付普通股股利----
期末未分配利润-848083988.78-872200126.08
五、41、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务1817603880.781683494401.111059475498.63931387696.79
其他业务73164319.2340311524.0468467193.8776759020.83
合计1890768200.011723805925.151127942692.501008146717.62
（2）主营业务（分产品）本期发生额上期发生额产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本
汽车应用类931237697.30928049256.31368178738.55333695872.51
智能控制器599417111.00495399481.67410650514.20343248170.43
缝纫机应用类286949072.48260045663.13280646245.88254443653.85
合计1817603880.781683494401.111059475498.63931387696.79
（4）主营业务（分地区）本期发生额上期发生额地区名称营业收入营业成本营业收入营业成本
国内1410623405.111318987791.96639170230.54566117044.24
国外406980475.67364506609.15420305268.09365270652.55
第99页共139页合计1817603880.781683494401.111059475498.63931387696.79
（5）营业收入分解信息本期发生额项目汽车应用类智能控制器缝纫机应用类其他合计
主营业务收入931237697.30599417111.00286949072.48--1817603880.78
其中：在某一时点确认931237697.30599417111.00286949072.48--1817603880.78
其他业务收入------73164319.2373164319.23
材料销售------22644724.2222644724.22
其他------50519595.0150519595.01
合计931237697.30599417111.00286949072.4873164319.231890768200.01
五、43、销售费用项目本期发生额上期发生额
产品质量索赔8611864.258799417.44
职工薪酬13712185.569561331.62
业务拓展费3139506.792021406.06
差旅费986798.781094254.91
仓库租赁费2021064.521144373.40
出口包干费661187.85932389.82
物料消耗523900.80631347.29
其他1053069.78707492.70
合计30709578.3324892013.24
五、45、研发费用项目本期发生额上期发生额
职工薪酬89842908.4664278230.84
技术开发及测试费31326057.2625116423.11
折旧及摊销17645690.739234104.24
物料消耗13139614.5210351536.36
能源耗用费2267361.51918757.78
其他5662648.626754519.52
合计159884281.10116653571.85
五、46、财务费用
第100页共139页项目本期发生额上期发生额
利息支出11278681.0910600106.63
利息收入-2526950.13-2586824.83
汇兑损益2315321.465423496.72
手续费及其他2126391.38273005.74
合计13193443.8013709784.26
五、51、资产减值损失（损失以“-”号填列）项目本期发生额上期发生额
无形资产减值损失-16987096.86-25903427.15
存货跌价损失-12056735.31-41953372.13
合同资产减值损失73092.58-31987984.08
商誉减值损失-14717695.60-410685276.87
固定资产减值损失---2209687.69
合计-43688435.19-512739747.92
五、55、所得税费用
（1）所得税费用明细项目本期发生额上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税-63473.412143754.71
递延所得税费用-6674300.92-6041601.26
合计-6737774.33-3897846.55
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项目本期发生额上期发生额
利润总额-7528619.47-666280230.05
按法定（或适用）税率计算的所得税费用-1129292.92-99942034.51
某些子公司适用不同税率的影响-5836928.59-629014.86
对以前期间当期所得税的调整--267383.30
权益法核算的合营企业和联营企业损益1486729.51-362767.08
不可抵扣的成本、费用和损失6053947.8061065168.59
税率变动对期初递延所得税余额的影响--706141.83利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣
-8330233.87-1437763.66暂时性差异的纳税影响
第101页共139页未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的
16036913.2449822149.75
纳税影响
研究开发费加成扣除的纳税影响-15018909.50-13387109.91
所得税费用-6737774.33-3897846.55
五、57、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料补充资料本期发生额上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润-790845.14-662382383.50
加：资产减值损失43688435.19512739747.92
信用减值损失-13142931.0929997400.13
固定资产折旧47346395.5946980212.37
使用权资产折旧8218354.94——
无形资产摊销13592805.0014754129.29
长期待摊费用摊销9066747.329628917.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-112621440.118435112.66（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）525622.813919586.29
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-5516437.87-3822866.23
财务费用（收益以“－”号填列）11278681.099592585.68
投资损失（收益以“－”号填列）-8705428.09-5971186.78
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-15074928.60-7199716.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）629590.571158115.55
存货的减少（增加以“－”号填列）-110686086.75-30402422.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-393371544.33-8021729.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）628204067.56127739398.21
其他[注]39518392.26--
经营活动产生的现金流量净额142159450.3547144899.67
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
当期新增的使用权资产3931301.95——
3、现金及现金等价物净变动情况：
第102页共139页现金的期末余额345809434.75113331797.43
减：现金的期初余额113331797.43119395005.68
加：现金等价物的期末余额----
减：现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额232477637.32-6063208.25
注：其他系本期确认的以权益结算的股份支付费用，详见附注十一、股份支付。
（3）本期支付的取得子公司的现金净额项目本期发生额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物7780000.00
其中：星舰产业发展公司7780000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物53539.93
其中：星舰产业发展公司53539.93
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物--
其中：星舰产业发展公司--
取得子公司支付的现金净额7726460.07
（3）本期收到的处置子公司的现金净额项目本期发生额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物--
其中：瑞成实业发展有限公司--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物--
其中：瑞成实业发展有限公司--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物--
处置子公司收到的现金净额--
（4）现金及现金等价物的构成项目期末数期初数
一、现金345809434.75113331797.43
其中：库存现金781171.10568841.63
可随时用于支付的银行存款345028263.65112762955.80
可随时用于支付的其他货币资金----
二、现金等价物----
其中：三个月内到期的债券投资----
第103页共139页三、期末现金及现金等价物余额345809434.75113331797.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的
----现金和现金等价物
八、金融工具风险管理
1、风险管理目标和政策
本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的51.16%
（2020年：41.61%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款
占本集团其他应收款总额的88.29%（2020年：70.51%）。
2、资本管理
本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于
2021年12月31日，本集团的资产负债率为54.32%（2020年12月31日：40.47%）。
十、4、本集团的其他关联方情况关联方名称与本集团关系
对本公司持股5%以上的自然人股张敏东广西三立科技发展有限公司受张敏控制的公司上海中振交通装备有限公司受同一控股股东控制江苏中珩建筑设计研究院有限公司（以下简中车城市交通公司间接控股公司称“中珩建筑设计研究院”）上海绿脉产城建设发展有限公司（以下简称共同关键管理人员、“上海绿脉产城公司”）中车城市交通公司直接参股公司星舰发展有限公司（以下简称“星舰发展公中车城市交通公司间接参股公司司”）上海绿脉智能科技有限公司共同关键管理人员润阳成泰公司子公司上海海能公司参股公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书关键管理人员
十、5、关联交易情况
（1）关联采购与销售情况
*采购商品、接受劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
丽水津正公司采购商品、模具17543139.4918911705.53
第104页共139页广西三立科技发展有限公
采购商品、接受服务14502183.6117205731.60司
安道拓方德公司采购设备、接受服务--224992.00
*出售商品、提供劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
销售商品、提供服务10645487.3511680894.78安道拓方德公司
销售设备--21729010.00广西三立科技发展有限公
销售商品、提供服务31339311.5372395740.43司
丽水津正公司销售商品、提供服务940010.595255330.85
（2）关联租赁情况
*公司出租承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收益上期确认的租赁收益
安道拓方德公司房屋及设备1792605.781332046.48
丽水津正公司房屋及建筑物342857.16509523.81
*公司承租出租方名称租赁资产种类本期应支付的租赁款项上期应支付的租赁款项
润阳成泰公司房屋及建筑物953394.50--
说明：
公司作为承租方当年新增的使用权资产：
出租方名称租赁资产种类本期增加上期增加
润阳成泰公司房屋及建筑物3482203.65——
公司作为承租方当年承担的租赁负债利息支出：
出租方名称租赁资产种类本期利息支出上期利息支出
润阳成泰公司房屋建筑物80041.33——
（3）关联担保情况本集团作为被担保方担保方担保金额借款余额担保起始日担保终止日担保是否已
第105页共139页(万元)(万元)经履行完毕
张敏100004330[注]2020-11-242022-10-21否
张敏220001400[注]2018-12-202025-12-19否
张敏400--2020-06-242023-06-24是
注：该笔借款同时由本公司以应收账款提供质押担保。
（4）关联方资金拆借情况本期，子公司绿脉城市欧洲公司向其持股 49%的联营公司 ELECTROBUS EUROPEZRT.拆出资金 23581119.39 元（原币：125000 万福林，对 ELECTROBUS EUROPE ZRT.持股 51%的另一股东 IKARUS Electric ZRt 按持股比例提供 130000 万福林），应计收资金拆借利息255622.74元。截至2021年12月31日，绿脉城市欧洲公司应收ELECTROBUS EUROPE ZRT.往来款 31567595.08 元（原币：161282 万福林），利息
127811.37元。
2018年6月，时任公司控股股东、董事长张敏以支付开发费方式、通过公司供
应商划转资金形式实际形成对公司资金占用12500000.00元，本期，应计资金拆借利息613402.78元。截至2022年12月31日，公司应收张敏14671604.17元，其中利息2171604.17元。
（5）关联股权投资
1）增资星舰产业发展公司
2021年5月，经公司第七届董事会第三次会议决议通过，本公司与星舰发展公司
共同出资设立星舰产业发展公司，注册资本5000万元，星舰发展公司认缴出资
3500万元，投资占比70%；本公司认缴出资1500万元，投资占比30%。星舰产
业发展公司已于2021年5月办妥工商设立登记手续，本公司已累计支付出资款
778万元，星舰发展公司累计支付出资款1815万元。
2021年12月，经公司第七届董事会第十三次会议决议通过，星舰发展公司将持
有星舰产业发展公司70%股权以1815万元转让给本公司，转让后，星舰产业发展公司成为本公司全资子公司。双方已于2021年12月办妥财产权交接手续，本公司自2021年12月31日将星舰产业发展公司纳入合并财务报表范围。
2）增资绿脉城市欧洲公司
2021年8月，经公司第七届董事会第八次会议决议通过，本公司对原联营公司绿
脉城市欧洲公司增资140000万福林。增资后，绿脉城市欧洲公司注册资本320000万福林，本公司认缴出资230000万福林，投资占比71.88%。绿脉城市欧洲公司已于2021年11月办妥外商投资企业变更备案手续。截至2021年12月31日，本公司已向绿脉城市欧洲公司出资完毕，折合人民币累计出资47499203.39元。
因绿脉城市欧洲公司与本公司的共同控股股东为中车城市交通公司，本公司自
第106页共139页2021年12月31日起将其同一控制下纳入合并财务报表范围。
3）收购研究院少数股权、处置更上电梯股权
2021年12月，经公司第七届董事会第十三次会议决议通过，上海中振交通装备
有限公司将持有方德研究院公司48%股权以11440万元转让给本公司，本公司将持有更上电梯有限公司16.67%股权以10000万元转让给上海中振交通装备有限公司。方德研究院公司股权业经上海东洲资产评估有限公司评估，并出具《评估报告》（东洲评报字[2021]第2439号）。
同时，根据本公司与上海中振交通装备有限公司签订的《抵消协议》、《关于方德智驱研究院、更上电梯股权转让的确认函》，双方协商一致，就上述方德研究院公司和更上电梯有限公司股权转让款进行相互抵消，抵消之后，视为上海中振交通装备有限公司向本公司履行了10000万元股权转让款的支付义务、本公司亦向
上海中振交通装备有限公司履行了10000万元股权转让款的支付义务，差额部分
1440万元由本公司向上海中振交通装备有限公司支付。本公司已于2021年12月、2022年1月支付完毕上述差额股权转让款。方德研究院公司、更上电梯有限公司分别于2022年1月、3月办妥工商变更登记手续。
（6）中珩建筑设计研究院、上海绿脉产城公司通过公开招投标中标，分别与子公司
星舰产业发展公司签订《丽水动力谷未来工厂项目 EPC 工程总承包合同》、《项目委托建设管理合同》，星舰产业发展公司委托中珩建筑设计研究院实施丽水动力谷未来工厂项目 EPC 工程项目，合同金额 22276.03 万元，总建筑面积 90653㎡；委托上海绿脉产城公司代建丽水动力谷未来工厂项目，合同金额1200万元。
截至2021年12月31日，根据工程进度，本公司应支付中珩建筑设计研究院工程进度款2599.18万元（含税），应支付上海绿脉产城公司工程进度款360万元（含税）。
（7）关键管理人员薪酬
本集团本期关键管理人员16人，上期关键管理人员14人，支付薪酬情况见下表：
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬[注]6889319.936297498.80
注：本公司部分关键管理人员由中车城市交通公司无偿提供。
十、6、关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项
2021.12.312020.12.31
项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备
第107页共139页预付款项丽水津正公司2343453.46------
应收账款丽水津正公司8580080.1085800.80558542.865585.43广西三立科技发展
应收账款6150511.4361505.1147753736.561177127.93有限公司广西三立科技发展
合同资产3539435.31109822.8429090850.9322257010.46有限公司
应收账款安道拓方德公司437038.004370.3833900.00339.00
ELECTROBUS
其他应收款31695406.451833723.198039064.23401953.21
EUROPE ZRT.其他应收款张敏14671604.17--14058201.39--
其他应收款安道拓方德公司549978.7627498.9415553781.30777689.07
其他应收款丽水津正公司59974.332998.72879949.8443997.49
（2）应付关联方款项
项目名称关联方2021.12.312020.12.31
应付票据丽水津正公司9951053.16--
应付账款中珩建筑设计研究院23973672.38--
应付账款上海绿脉产城公司3600000.00--
应付账款丽水津正公司196932.832760502.56
其他应付款星舰发展公司18150000.00--
其他应付款上海中振交通装备有限公司7200000.00--
其他应付款上海绿脉智能科技有限公司--11500000.00
其他应付款安道拓方德公司--220980.07
十四、4、分部报告
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
本集团报告分部包括：汽车应用类、智能控制器、缝纫机应用类。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
分部利润或亏损、资产及负债本期或本期期末汽车应用类智能控制器缝纫机应用类抵销合计
营业收入902739150.38614224804.02390610024.12-16805778.511890768200.01
其中：对外交易收入902739150.38601635214.68386393834.95--1890768200.01
第108页共139页分部间交易收入--12589589.344216189.17-16805778.51--
其中：主营业务收入846989755.91612006700.34371197013.87-12589589.341817603880.78
营业成本857179792.84509050329.35374381581.47-16805778.511723805925.15
其中：主营业务成本839404997.98495399481.67361279510.80-12589589.341683494401.11
营业费用17701816.4610018679.902989081.97--30709578.33
营业利润/(亏损)-38764866.9532972018.722403632.03-4216189.17-7605405.37
资产总额2013289443.92561987072.80589960650.36-57065502.433108171664.65
负债总额1111926649.39295543703.65337907632.96-57065502.431688312483.57
十五、4、其他应收款
项目2021.12.312020.12.31
应收利息----
应收股利--1705953.85
其他应收款121474161.1162465168.35
合计121474161.1164171122.20
（1）应收股利
被投资单位2021.12.312020.12.31
安道拓方德公司--1705953.85
减：坏账准备----
合计--1705953.85
（2）其他应收款
*按账龄披露
账龄2021.12.312020.12.31
1年以内125248669.0262587820.76
1至2年57920.0519784.47
2至3年--14105989.83
3至5年14690107.173360.00
5年以上49195.5849195.58
小计140045891.8276766150.64
减：坏账准备18571730.7114300982.29
合计121474161.1162465168.35
*按款项性质披露
第109页共139页2021.12.312020.12.31项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值应收关联方
116293951.1018059755.7398234195.3737651699.4012991764.5024659934.90
款项
资金拆借款14671604.17--14671604.1714058201.39--14058201.39
应收租赁费5178139.67261803.004916336.676480837.67324044.996156792.68
押金保证金3451195.58219295.583231900.0049195.5849195.58--应收资产处
------15553781.30777689.0714776092.23置款
应收暂付款------2000000.00100000.001900000.00
其他451001.3030876.40420124.90972435.3058288.15914147.15
合计140045891.8218571730.71121474161.1176766150.6414300982.2962465168.35
*坏账准备计提情况期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的预期信类别账面余额坏账准备账面价值理由用损失率
(%)
按单项计提坏账准备14671604.17----14671604.17回收可能性
按组合计提坏账准备94436798.605.064779798.0989657000.51--信用风险未
应收押金和保证金3451195.586.35219295.583231900.00显著增加信用风险未
应收其他款项90985603.025.014560502.5186425100.51显著增加
合计109108402.774.384779798.09104328604.68--期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。
期末，处于第三阶段的坏账准备：
未来12个月内的预类别账面余额坏账准备账面价值理由
期信用损失率(%)按单项计提信用风险显
30937489.0544.5813791932.6217145556.43
坏账准备著增加
2020年12月31日，坏账准备计提情况：
截至2020年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月内的预类别账面余额坏账准备账面价值理由
期信用损失率(%)
第110页共139页按单项计提坏账
14058201.39----14058201.39回收可能性
准备按组合计提坏账
33713249.855.171742067.7931971182.06--
准备应收押金和保信用风险未
49195.58100.0049195.58--
证金显著增加信用风险未
应收其他款项33664054.275.031692872.2131971182.06显著增加
合计47771451.243.651742067.7946029383.45--
截至2020年12月31日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。
截至2020年12月31日，处于第三阶段的坏账准备：
未来12个月内的预类别账面余额坏账准备账面价值理由
期信用损失率(%)按单项计提信用风险
28994699.4043.3112558914.5016435784.90
坏账准备显著增加
*本期计提、收回或转回的坏账准备情况项目坏账准备金额
2020.12.3114300982.29
本期计提3485135.93
本期收回或转回--
本期核销--
本期转销[注]785612.49
2021.12.3118571730.71
注：因海盐县新联交通有限责任公司电工厂已破产清算，本公司预计对其应收款项3699720.91元难以收回，于2020年经内部审批后做核销处理。本期收回部分款项，做转销处理。
*本期不存在核销的其他应收款。
*按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况占其他应收款期其他应收款坏账准备单位名称款项性质账龄末余额合计数的期末余额期末余额
比例(%)
深圳高科润公司应收关联方款项42629308.331年以内30.442131465.42
华瑞矿业公司应收关联方款项30937489.051年以内22.0913791932.62
湖北方正公司应收关联方款项28945010.331年以内20.671447250.52
第111页共139页张敏资金拆借款14671604.173至5年10.48--丽水方德进出口
应收关联方款项13500000.001年以内9.64675000.00贸易有限公司
合计--130683411.88--93.3218045648.56
十五、6、长期股权投资
2021.12.312020.12.31
项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资1680622231.23717870238.68962751992.551502301900.98717870238.68784431662.30
对联营企业投资45781499.59--45781499.59149473655.48--149473655.48
合计1726403730.82717870238.681008533492.141651775556.46717870238.68933905317.78
（1）对子公司投资本期本期计提减值准备
被投资单位2020.12.31本期增加2021.12.31减少减值准备期末余额
上海海能公司1099999969.09----1099999969.09--692477450.70
方德研究院公司130000000.00114400000.00--244400000.00----深圳市高科润公
199999950.30----199999950.30----
司
华瑞矿业公司43044000.00----43044000.00--25392787.98绿脉城市欧洲公
--38097754.99--38097754.99----
司[注1]
湖北方正公司29257981.59----29257981.59----星舰产业发展公
--25822575.26--25822575.26----
司[注2]浙江德清方德智
驱动系统有限公------------
司[注3]宜城方德电子科
------------
技有限公司[注3]
合计1502301900.98178320330.25--1680622231.23--717870238.68
注1：绿脉城市欧洲公司原为本公司联营公司，本期追加投资构成同一控制下企业合并，增资说明详见附注十、5、（5）关联股权投资。
注2：星舰产业发展公司原为本公司联营公司，投资成本7780000.00元，累计确认投资收益-107424.74元。本期因追加投资，星舰产业发展公司成为本公司全资控股子公司，原股权投资账面价值合计7672575.26元与新增投资成本
18150000.00元之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。增资说明详见附注
十、5、（5）关联股权投资。
注3：截至2022年4月14日，本公司尚未对其实缴出资。
十六、2、净资产收益率和每股收益
第112页共139页加权平均净资每股收益报告期利润
产收益率(%)基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润1.740.050.05扣除非经常性损益后归属于公司
-10.51-0.31-0.31普通股股东的净利润
二、2022年度更正后的财务报表
（一）合并与母公司资产负债表期末余额上年年末余额项目合并公司合并公司
流动资产：
货币资金323042062.3851899691.34567391159.29364763621.66
交易性金融资产27890000.005750000.0082892310.2047149613.20
应收票据106076762.9168835510.3470125581.1840548811.43
应收账款758489287.61513280543.43550570944.67311305423.45
应收款项融资265093586.88253740215.51197178750.88166893484.38
预付款项7443400.695264280.6020744024.5218251521.28
其他应收款63989735.37214166805.8759461993.65121474161.11
其中：应收利息
应收股利13499231.9313499231.930.00
存货475923047.90261426626.48396618103.20140058256.56
合同资产2861942.281306500.004733897.861138500.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产27559841.6115491468.1416918640.595791432.77
流动资产合计2058369667.631391161641.711966635406.041217374825.84
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资48240949.23908355554.1948356057.761008533492.14
其他权益工具投资21000000.0020000000.0021000000.0020000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产101209696.0031823696.00100097510.0031075610.00
固定资产731942576.15388475496.00389060452.59149115583.02
在建工程284780891.35118120110.52159939509.51108209183.64生产性生物资产油气资产
使用权资产2139615.0011503961.910.00
第113页共139页无形资产281014280.054639531.89109243050.886544175.00
开发支出8327785.75
商誉67562556.350.00145039039.820.00
长期待摊费用12970558.677277753.2215490536.158156016.68
递延所得税资产58956290.4354427770.4748527866.9440830248.38
其他非流动资产126864438.0938656066.6493278273.0579701351.22
非流动资产合计1745009637.071571775978.931141536258.611452165660.08
资产总计3803379304.702962937620.643108171664.652669540485.92期末余额上年年末余额项目合并公司合并公司
流动负债：
短期借款320772820.43265751002.26107139904.0597139904.05交易性金融负债
应付票据402046563.30331907076.44518811981.99456532940.83
应付账款1057284877.71753240481.62648349954.34391568293.33预收款项
合同负债11607275.531427389.8518174312.62793902.72
应付职工薪酬44607199.1312959710.3644409319.6310749247.70
应交税费11633974.892049775.8320866047.6414958411.60
其他应付款74945665.84182744875.29138486784.99303879094.42
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负
98069589.1392868602.7826385800.7618510630.36
债
其他流动负债719980.53165186.151504915.2793735.14
流动负债合计2021687946.491643114100.581524129021.291294226160.15
非流动负债：
长期借款239032657.538960000.00应付债券
租赁负债4909091.970.00
长期应付款121342280.54121342280.5440512948.4140512948.41
预计负债58603066.1550846468.9610026468.95
递延收益97505486.4189180933.2498329145.5490214076.12
递延所得税负债11112176.883471305.0510405807.413320746.30其他非流动负债
非流动负债合计527595667.51273800987.79164183462.28134047770.83
负债合计2549283614.001916915088.371688312483.571428273930.98
股本498719930.00498719930.00498914930.00498914930.00
资本公积1864855297.361871768071.911828551882.811835464657.36
减：库存股73561250.0073561250.00105770000.00105770000.00
其他综合收益-8378568.03-11089893.490.00专项储备
第114页共139页盈余公积38369508.6938369508.6938369508.6938369508.69
未分配利润-1081898896.02-1289273728.33-848083988.78-1025712541.11归属于母公司股东权
1238106022.001046022532.271400892439.231241266554.94
益合计
少数股东权益15989668.700.0018966741.850.00
股东权益合计1254095690.701046022532.271419859181.081241266554.94
负债和股东权益总计3803379304.702962937620.643108171664.652669540485.92
（二）合并与母公司利润表本期金额上期金额项目合并公司合并公司
一、营业收入2330642037.681466807456.441890768200.011039723606.22
减：营业成本2057746205.191336108856.391723805925.151007718408.71
税金及附加7477597.142152110.672639464.44483526.76
销售费用84197059.2962137448.8830709578.3315806959.60
管理费用139460594.2078448039.77128586271.7179728687.96
研发费用191958988.2550934451.93159884281.1036501993.28
财务费用2501725.1517112831.7813193443.8014270683.44
其中：利息费用15604595.4821672426.9511278681.0913665995.97
利息收入6041339.604245313.282526950.131587857.95
加：其他收益19113749.988829815.2064147557.188740225.89投资收益（损失以“-”号
10111461.1213752850.368705428.097385693.11
填列）
其中：对联营企业和合
13669925.9715546161.699826258.069756178.59
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
682949.72511546.725516437.8784302.38失以“-”号填列）信用减值损失（损失以-14133601.36-21061162.8013142931.097603632.00“-”号填列）资产减值损失（损失以-104048374.69-197553982.10-43688435.19-19400194.27“-”号填列）资产处置收益（损失以-782023.78-342597.06112621440.1185503548.23“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”-241755970.55-275949812.66-7605405.37-24869446.19号填列）
加：营业外收入65093.41107113.45708469.24292409.94
减：营业外支出2658883.95253216.70631683.34528852.58三、利润总额（亏损总额-244349761.09-276095915.91-7528619.47-25105888.83
第115页共139页以“-”号填列）
减：所得税费用-8067715.93-12534728.69-6737774.33-9934451.30四、净利润（净亏损以“-”-236282045.16-263561187.22-790845.14-15171437.53号填列）
（一）按经营持续性分
类：
其中：持续经营净利润
-236282045.16-263561187.22-790845.14-15171437.53（净亏损以“-”号填列）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分
类：
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-233814907.2424116137.30号填列）少数股东损益（净亏损-2467137.92-24906982.44以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后
2201390.230.00-3828417.920.00
净额归属于母公司股东的
2711325.46-3052690.99
其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的
2711325.46-3052690.99
其他综合收益归属于少数股东的其
-509935.23-775726.93他综合收益的税后净额
六、综合收益总额-234080654.93-263561187.22-4619263.06-15171437.53归属于母公司股东的
-231103581.7821063446.31综合收益总额归属于少数股东的综
-2977073.15-25682709.37合收益总额
七、每股收益
（一）基本每股收益-0.470.05
（二）稀释每股收益-0.470.05
（三）合并与母公司股东权益变动表
（1）合并股东权益变动表本期金额归属于母公司股东权益项目少数股股东权益
减：库存其他综专盈余公未分配利股本资本公积东权益合计股合收益项积润
第116页共139页储备
18285511057700-1108980.383695-848083918966741419859
一、上年年末余额4989149
882.8100.0093.490008.6988.781.85181.08
30.00
加：会计政策变
0.000.000.000.00
更前期差
0.00
错更正同一控
0.00
制下企业合并
其他0.00
498914918285511057700-1108980.383695-848083918966741419859
二、本年年初余额
30.00882.8100.0093.490008.6988.781.85181.08
三、本年增减变动金额-195000.036303414-3220872711320.-2338149-297707-1657634
0.00（减少以“-”号填列）0.5550.005.460007.243.1590.38
271132-2338149-297707-2340806
（一）综合收益总额
5.4607.243.1554.93
（二）股东投入和减少-195000.036303414-3220870.68317164
0.000.000.000.00
资本0.5550.0000.55
1．股东投入的普通股0.000.000.00
2．股份支付计入股东3679091436790914
0.000.00
权益的金额.55.55
-487500.0-32208731526250
3．其他-195000.0
050.00.00
0
0.
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00
00
1．提取盈余公积0.000.000.00
2．对股东的分配0.000.00
3．其他0.00
（四）股东权益内部结0.
0.000.000.000.000.000.000.000.00
转00
1．资本公积转增股本0.00
2．盈余公积转增股本0.00
3．盈余公积弥补亏损0.00
4．其他综合收益结转
留存收益
5．其他0.00
0.
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.00
00
1．本期提取0.00
2．本期使用0.00
第117页共139页（六）其他0.00
18648557356125-8378560.383695-108189815989661254095
四、本年年末余额4987199
297.360.008.030008.69896.028.70690.70
30.00
上期金额归属于母公司股东权益专项目少数股股东权益
减：库存其他综项盈余公未分配利股本资本公积东权益合计股合收益储积润备
1732973-8037200.383695-872200113955961499360
一、上年年末余额46869490.00
304.242.500008.6926.0837.53051.88
30.00
加：会计政策变
0.00
更前期差
0.00
错更正同一控
0.00
制下企业合并
其他0.00
46869491732973-8037200.383695-872200113955961499360
二、本年年初余额0.00
30.00304.242.500008.6926.0837.53051.88
三、本年增减变动金额3022000955785781057700-3052690.24116137-120592-7950087
0.00（减少以“-”号填列）0.00.5700.000.9900.30895.680.80
-30526924116137-256827-4619263
（一）综合收益总额
0.99.3009.37.06
（二）股东投入和减少30220001150683910577000.39518392
0.000.000.000.00
资本0.002.2600.0000.26
3075000768750001076250
1．股东投入的普通股0.00
0.00.0000.00
2．股份支付计入股东3951839239518392
0.00
权益的金额.26.26
-1325000-185500
3．其他-530000.00.00.000.00
0
0.
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00
00
1．提取盈余公积0.000.00
2．对股东的分配0.00
3．其他0.00
（四）股东权益内部结0.
0.000.000.000.000.000.000.000.00
转00
1．资本公积转增股本0.00
第118页共139页2．盈余公积转增股本0.00
3．盈余公积弥补亏损0.00
4．其他综合收益结转
留存收益
5．其他0.00
0.
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.00
00
1．本期提取0.00
2．本期使用0.00
-1948981-949101-1144000
（六）其他
3.6986.3100.00
18285511057700-1108980.383695-848083918966741419859
四、本年年末余额4989149
882.8100.0093.490008.6988.781.85181.08
30.00
（2）母公司股东权益变动表本期金额其他专项目综项股东权益合
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润合储计收备益
4989149301835464651057700000.00.038369508-102571254124126655
一、上年年末余额.007.36.0000.691.114.94
加：会计政策变更0.000.00前期差错更
0.00
正
其他0.00
4989149301835464651057700000.00.038369508-102571254124126655
二、本年年初余额.007.36.0000.691.114.94三、本年增减变动金额（减36303414.5-32208750.0.00.0-263561187.-195244022.-195000.000.00少以“-”号填列）500002267
-263561187.-263561187.
（一）综合收益总额
2222
36303414.5-32208750.0.00.068317164.5
（二）股东投入和减少资本-195000.000.000.00
500005
1．股东投入的普通股0.00
2．股份支付计入股东权益36790914.536790914.5
的金额55
-32208750.31526250.0
3．其他-195000.00-487500.00
000
第119页共139页0.00.0
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.00
00
1．提取盈余公积0.000.000.00
2．对股东的分配0.00
3．其他0.00
0.00.0
（四）股东权益内部结转0.000.000.000.000.000.00
00
1．资本公积转增股本0.00
2．盈余公积转增股本0.00
3．盈余公积弥补亏损0.00
4．其他综合收益结转留存
0.00
收益
5．其他0.00
0.00.0
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.00
00
1．本期提取0.00
2．本期使用0.00
（六）其他0.00
49871993018717680773561250.0.00.038369508-128927372104602253
四、本年年末余额.001.910000.698.332.27上期金额其他专项目综项股东权益合
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润合储计收备益
4686949301729797710.00.038369508-101193741122492473
一、上年年末余额0.00.003.5000.697.634.56
加：会计政策变更0.00前期差错更
0.00
正
其他0.00
4686949301729797710.00.038369508-101193741122492473
二、本年年初余额0.00.003.5000.697.634.56三、本年增减变动金额（减30220000.105666943.1057700000.00.0-13775123.416341820.3
0.00少以“-”号填列）0086.000088
0.00.0-15171437.5-15171437.5
（一）综合收益总额0.000.000.000.00
0033
30220000.115068392.1057700000.00.039518392.2
（二）股东投入和减少资本0.000.00
0026.00006
30750000.76875000.0107625000
1．股东投入的普通股0.00
000.00
第120页共139页2．股份支付计入股东权益39518392.239518392.2的金额66
-1855000.0
3．其他-530000.00-1325000.000.00
0
0.00.0
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.00
00
1．提取盈余公积0.000.00
2．对股东的分配0.00
3．其他0.00
0.00.0
（四）股东权益内部结转0.000.000.000.000.000.00
00
1．资本公积转增股本0.00
2．盈余公积转增股本0.00
3．盈余公积弥补亏损0.00
4．其他综合收益结转留存
0.00
收益
5．其他0.00
0.00.0
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.00
00
1．本期提取0.00
2．本期使用0.00
（六）其他-9401448.401396314.05-8005134.35
4989149301835464651057700000.00.038369508-102571254124126655
四、本年年末余额.007.36.0000.691.114.94
（四）2022年度财务报表相关附注
五、7、其他应收款项目期末余额上年年末余额
应收利息----
应收股利13499231.93--
其他应收款50490503.4459461993.65
合计63989735.3759461993.65
（1）应收股利被投资单位期末余额上年年末余额延锋安道拓方德电机有限公司
13499231.93--（以下简称“安道拓方德公减司”：）坏账准备----
合计13499231.93--
第121页共139页（2）其他应收款
*按账龄披露账龄期末余额上年年末余额
1年以内23199841.2739945186.47
1至2年13303883.226906097.46
2至3年1729355.80769028.87
3至5年15191152.7814695107.17
5年以上53195.5853195.58
小计53477428.6562368615.55
减：坏账准备2986925.212906621.90
合计50490503.4459461993.65
*按款项性质披露期末余额上年年末余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
押金保证金19894039.731485962.0118408077.726447000.44572446.145874554.30
资金拆借款15186152.78--15186152.7814671604.17--14671604.17
往来款13214469.711126358.5512088111.1634482070.741973056.4032509014.34
应收租赁费3140553.83157027.702983526.135178139.67261803.004916336.67
其他2042212.60217576.951824635.651589800.5399316.361490484.17
合计53477428.652986925.2150490503.4462368615.552906621.9059461993.65
*坏账准备计提情况期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月类别账面余额内的预期信坏账准备账面价值理由
用损失率(%)按单项计提坏账准
15186152.78----15186152.78可回收性
备按组合计提坏账准
38291275.877.802986925.2135304350.66--
备应收押金和保证信用风险未
19894039.737.471485962.0118408077.72
金显著增加信用风险未
应收其他款项18397236.148.161500963.2016896272.94显著增加
合计53477428.655.592986925.2150490503.44--
第122页共139页期末，本公司不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。
上年年末，坏账准备计提情况：
上年年末，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月类别账面余额内的预期信坏账准备账面价值理由
用损失率(%)
按单项计提坏账准备14671604.17----14671604.17可回收性
按组合计提坏账准备47697011.386.092906621.9044790389.48--信用风险未
应收押金和保证金6447000.448.88572446.145874554.30显著增加信用风险未
应收其他款项41250010.945.662334175.7638915835.18显著增加
合计62368615.554.662906621.9059461993.65--
上年年末，本公司不存在处于第二、第三阶段的其他应收款。
*本期计提、收回或转回的坏账准备情况项目坏账准备金额
上年年末余额2906621.90
本期计提-14674.76
本期转销[注]94978.07
期末余额2986925.21
注：因海盐县新联交通有限责任公司电工厂已破产清算，本公司预计对其应收款项难以收回，于2020年经内部审批后做核销处理。本期收回部分款项，做转销处理。
*本期无实际核销的其他应收款。
*按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况占其他应收其他应收款款期末余额坏账准备单位名称款项性质账龄期末余额合计数的比期末余额
例(%)
张敏资金拆借款15186152.783至5年28.40--
ELECTROBUS 1年以内：1823132.09
往来款11135833.3320.821022426.73
EUROPE ZRT.[注] 1-2年：9312701.24湖州莫干山高新技
术产业开发区管理押金保证金10000000.001年以内18.70500000.00委员会
第123页共139页浙江浙银金融租1年以内：1600000.00
押金保证金4000000.007.48320000.00
赁股份有限公司1-2年：2400000.00
1年以内：127400.00
深圳市北大方正数
押金保证金2027835.801-2年：301080.003.79356349.16码科技有限公司
2-3年：1599355.80
合计--42349821.91--79.192198775.89
注：本公司和 ELECTROBUS EUROPE ZRT.另一股东对其按持股比例同比例提供借款，并收取利息，说明详见附注十、5、（4）。
五、17、无形资产
（1）无形资产情况
项目土地使用权专利权专有技术软件采矿权[注]合计
一、账面原值
1.期初余额50000672.5816671563.5940232421.2421865462.6875543667.36204313787.45
2.本期增加金额169531663.606810.0014117730.982346239.95--186002444.53
（1）购置169069294.406810.00--2346239.95--171422344.35
（2）内部研发----14117730.98----14117730.98
（3）汇率变动462369.20--------462369.20
3.本期减少金额------------
处置------------
4.期末余额219532336.1816678373.5954350152.2224211702.6375543667.36390316231.98
二、累计摊销
1.期初余额3178441.1014161540.0718322677.4816517553.91--52180212.56
2.本期增加金额1255754.181065869.932619414.142955677.11--7896715.36
（1）计提1201543.001065869.932619414.142955677.11--7842504.18
（2）汇率变动54211.18--------54211.18
3.本期减少金额------------
处置------------
4.期末余额4434195.2815227410.0020942091.6219473231.02--60076927.92
三、减值准备
1.期初余额--1373859.7916987096.86--24529567.3642890524.01
2.本期增加金额--------6334500.006334500.00
3.本期减少金额------------
4.期末余额--1373859.7916987096.86--30864067.3649225024.01
四、账面价值
1.期末账面价值215098140.9077103.8016420963.744738471.6144679600.00281014280.05
2.期初账面价值46822231.481136163.734922646.905347908.7751014100.00109243050.88
注：子公司嵩县华瑞矿业有限公司（以下简称“华瑞矿业公司”）于2016年取得
“河南省嵩县石梯上铅矿”采矿权（《采矿许可证》证号 C4100002014043110138847），矿区面积3.10平方公里，有效期至2024年4月11日。公司已查明的矿产资源主
第124页共139页要有铅矿石、钼矿石。目前该矿区仍处于勘查阶段，尚未开采。2023年2月，公
司已提交采矿权续期申请。截至2023年4月27日，由于尚未开采，未进行摊销；
定期对该项无形资产执行减值测试。
（2）根据公司聘请的浙江矿评房地产资产评估有限公司出具的《评估报告》（浙矿矿评报字[2023]第03-02号）、浙江中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》（浙中企华评报字(2023)第0117号），采矿权评估值为4467.96万元，与账面价值的差额计提减值准备633.45万元。
（3）截至2022年12月31日，通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比
例为16.60%。
（4）截至2022年12月31日，本公司部分土地使用权已用于抵押担保，详见附注五、
60、所有权或使用权受到限制的资产。
（5）截至2022年12月31日，子公司方正电机（德清）有限公司（原名浙江德清方德智驱动系统有限公司，以下简称“方正德清公司”）部分土地使用权尚未办妥不动产权证书。
五、19、商誉
（1）商誉账面原值本期增加本期减少被投资单位名称期初余额企业合期末余额其他处置其他并形成
上海海能公司828611977.03--------828611977.03
原德沃仕公司210735865.29--------210735865.29
深圳高科润公司62171155.22--------62171155.22
湖北方正公司10605337.11--------10605337.11
合计1112124334.65--------1112124334.65
（2）商誉减值准备本期增加本期减少被投资单位名称期初余额其期末余额计提处置其他他
上海海能公司756349429.5471543288.29------827892717.83
原德沃仕公司210735865.29--------210735865.29
深圳高科润公司------------
湖北方正公司--5933195.18------5933195.18
合计967085294.8377476483.47------1044561778.30
第125页共139页（3）商誉减值测试过程
*商誉所在资产组或资产组组合相关信息上海海能公司深圳高科润公司湖北方正公司项目资产组资产组资产组
商誉账面余额*828611977.0362171155.2210605337.11
商誉减值准备余额*756349429.54----
商誉账面价值*=*-*72262547.4962171155.2210605337.11未确认归属于少数股东
------
权益的商誉价值*调整后的商誉账面价值
72262547.4962171155.2210605337.11
*=*+*
资产组的账面价值*64917343.76108060679.5658935256.14包含整体商誉的资产组
137179891.25170231834.7869540593.25
的账面价值*=*+*包含商誉的资产组的可
65636602.95241556715.6863607398.07
收回金额*
减值损失*=*-*71543288.29--5933195.18
其中：应确认的商誉减
71543288.29--5933195.18
值损失*
公司享有的股权份额○11100%100%100%公司应确认的商誉减值
71543288.29--5933195.18
损失○12=**○11
*商誉减值测试的过程与方法、结论商誉的可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来
现金流量的现值两者之间较高者确定，其预计未来现金流量的现值根据5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率：深圳高科润公司11.59%、湖北方正公司11.15%、上海海能公司10.84%（2021年：深圳高科润公司15.98%、湖北方正公司11.30%、上海海能公司11.48%），5年预测期以后的现金流量，基于谨慎性原则假设增长率0%（2021年：0%）推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
五、21、递延所得税资产与递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债
第126页共139页期末余额上年年末余额
项目可抵扣/应纳税递延所得税可抵扣/应纳税递延所得税
暂时性差异资产/负债暂时性差异资产/负债
递延所得税资产：
资产减值准备119221031.9816809055.53132945621.0619897069.83
递延收益96863986.4114529597.9697687645.5414653146.83
股权激励125514513.4518827177.0283554269.1712533140.38
产品质量保证金58603066.158790459.929410727.461411609.12
内部交易未实现利润----219338.5332900.78
小计400202597.9958956290.43323817601.7648527866.94
递延所得税负债：
投资性房地产公允价
73359712.7311003956.9168676917.7610301537.66
值变动
内部交易未实现利润721466.47108219.97----
远期结售汇----566667.00104269.75
小计74081179.2011112176.8869243584.7610405807.41
（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细项目期末余额上年年末余额
可抵扣亏损699410696.69479631962.33
可抵扣暂时性差异21067131.27105516043.49
合计720477827.96585148005.82
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末余额上年年末余额
2022年--3597057.93
2023年29211005.0229211005.02
2024年70550346.6770550346.67
2025年293181864.97293181864.97
2026年83091687.7483091687.74
2027年223375792.29--
合计699410696.69479631962.33
五、35、预计负债项目期末余额上年年末余额
产品质量索赔58603066.1510026468.95
五、42、未分配利润
第127页共139页项目本期发生额上期发生额
调整前上期末未分配利润-848083988.78-872200126.08
调整期初未分配利润合计数----
调整后期初未分配利润-848083988.78-872200126.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润-233814907.2424116137.30
减：提取法定盈余公积----
应付普通股股利----
期末未分配利润-1081898896.02-848083988.78
五、45、销售费用项目本期发生额上期发生额
产品质量索赔57803404.598611864.25
职工薪酬16345558.3313712185.56
业务拓展费3275695.333139506.79
仓库租赁费3110852.252021064.52
差旅费1199985.98986798.78
物料消耗1225896.03523900.80
出口包干费318710.78661187.85
其他916956.001053069.78
合计84197059.2930709578.33
五、47、研发费用项目本期发生额上期发生额
职工薪酬115233730.4889842908.46
开发测试及材料费42884885.8541965671.78
折旧及摊销23841207.7320145690.73
能源耗用费2746137.822267361.51
其他7253026.375662648.62
合计191958988.25159884281.10
五、48、财务费用项目本期发生额上期发生额
利息支出15604595.4811278681.09
利息收入-6041339.60-2526950.13
汇兑损益-8284787.412315321.46
第128页共139页手续费及其他1223256.682126391.38
合计2501725.1513193443.80
五、53、资产减值损失（损失以“-”号填列）项目本期发生额上期发生额
商誉减值损失-77476483.47-14717695.60
存货跌价损失-20272463.55-12056735.31
无形资产减值损失-6334500.00-16987096.86
合同资产减值损失35072.3373092.58
合计-104048374.69-43688435.19
五、57、所得税费用
（1）所得税费用明细项目本期发生额上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税742103.44-63473.41
递延所得税费用-8809819.37-6674300.92
合计-8067715.93-6737774.33
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项目本期发生额上期发生额
利润总额-244349761.09-7528619.47
按法定（或适用）税率计算的所得税费用-36652464.16-1129292.92
某些子公司适用不同税率的影响-7237939.59-5836928.59
权益法核算的合营企业和联营企业损益2050488.901486729.51
不可抵扣的成本、费用和损失32722052.216053947.80利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣
-2131480.85-8330233.87暂时性差异的纳税影响未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的
35405913.4216036913.24
纳税影响
研究开发费加成扣除的纳税影响-32224285.86-15018909.50
所得税费用-8067715.93-6737774.33
五、59、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料补充资料本期发生额上期发生额
第129页共139页1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润-236282045.16-790845.14
加：资产减值损失104048374.6943688435.19
信用减值损失14133601.36-13142931.09
固定资产折旧55101737.4247346395.59
使用权资产折旧9364346.918218354.94
无形资产摊销7842504.1813592805.00
长期待摊费用摊销7651558.179066747.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
782023.78-112621440.11（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）384884.72525622.81
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-682949.72-5516437.87
财务费用（收益以“－”号填列）15604595.4811278681.09
投资损失（收益以“－”号填列）-10111461.12-8705428.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-10428423.49-15074928.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）706369.47629590.57
存货的减少（增加以“－”号填列）-99577408.25-110686086.7
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-195373431.20-393371544.
53
3
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）302129582.26628204067.56
其他[注]36790914.5539518392.26
经营活动产生的现金流量净额2084774.05142159450.35
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
当期新增的使用权资产--3931301.95
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额215582448.30345809434.75
减：现金的期初余额345809434.75113331797.43
加：现金等价物的期末余额----
减：现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额-130226986.45232477637.32
注：其他系本期确认的以权益结算的股份支付费用，详见附注十一、股份支付。
（2）本期支付的取得子公司的现金净额项目本期发生额
第130页共139页项目本期发生额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物18150000.00
取得子公司支付的现金净额18150000.00
（3）现金及现金等价物的构成项目期末余额上年年末余额
一、现金215582448.30345809434.75
其中：库存现金652092.46781171.10
可随时用于支付的银行存款214930094.41345028263.65
可随时用于支付的其他货币资金261.43--
二、现金等价物----
其中：三个月内到期的债券投资----
三、期末现金及现金等价物余额215582448.30345809434.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的
----现金和现金等价物
八、金融工具风险管理
1、风险管理目标和政策
本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的51.54%
（2021年：51.16%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款
占本集团其他应收款总额的88.29%（2021年：79.19%）。
2、资本管理
本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于
2022年12月31日，本集团的资产负债率为67.03%（2021年12月31日：54.32%）。
十、4、本公司的其他关联方情况关联方名称与本公司关系
对本公司持股5%以上的自然人股张敏东广西三立科技发展有限公司受张敏控制的公司上海中振交通装备有限公司受同一控股股东控制江苏中珩建筑设计研究院有限公司（以下简中城工业集团间接控股公司称“中珩建筑设计研究院”）第131页共139页上海绿脉产城建设发展有限公司（以下简称共同关键管理人员、“上海绿脉产城公司”）中城工业集团直接参股公司星舰发展有限公司（以下简称“星舰发展公中城工业集团间接参股公司司”）上海绿脉智能科技有限公司共同关键管理人员润阳成泰公司子公司上海海能公司参股公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书关键管理人员
十、5、关联交易情况
（1）关联采购与销售情况
*采购商品、接受劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
丽水津正公司采购商品、模具9588274.4917543139.49广西三立科技发展有限公
采购商品、接受服务4655347.3714502183.61司
*出售商品、提供劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
销售商品、提供服务5211957.0710645487.35安道拓方德公司
销售设备6211100.00--
丽水津正公司销售商品、提供服务3249133.18940010.59广西三立科技发展有限公
销售商品、提供服务9632093.9331339311.53司
（2）关联租赁情况
*公司出租承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收益上期确认的租赁收益
安道拓方德公司房屋及设备2585958.021792605.78
丽水津正公司房屋及建筑物565714.32342857.16
*公司承租出租方名称租赁资产种类本期应支付的租赁款项上期应支付的租赁款项
润阳成泰公司房屋及建筑物1906789.00953394.50
说明：
第132页共139页公司作为承租方当年新增的使用权资产：
出租方名称租赁资产种类本期增加上期增加
润阳成泰公司房屋及建筑物--3482203.65
公司作为承租方当年承担的租赁负债利息支出：
出租方名称租赁资产种类本期利息支出上期利息支出
润阳成泰公司房屋建筑物165644.3880041.33
（3）关联担保情况本公司作为被担保方担保金额借款余额担保是否已担保方担保起始日担保终止日
(万元)(万元)经履行完毕
张敏22000--2018-12-202025-12-19是
张敏400--2020-06-242023-06-24是
（4）关联方资金拆借情况
子公司绿脉城市欧洲公司向其持股 49%的联营公司 ELECTROBUS EUROPE ZRT.拆出资金（对 ELECTROBUS EUROPE ZRT.持股 51%的另一股东 IKARUS Electric ZRt 按持股比例提供），本期，应计收资金拆借利息2147169.38元。截至2022年12月
31 日，子公司绿脉城市欧洲公司应收 ELECTROBUS EUROPE ZRT.往来款
9184889.87元（原币：49444.9258万福林），利息1950943.46元。
2018年6月，时任公司控股股东、董事长张敏以支付开发费方式、通过公司供
应商划转资金形式实际形成对公司资金占用12500000.00元，本期，应计资金拆借利息514548.61元。截至2022年12月31日，公司应收张敏15186152.78元，其中利息2686152.78元。
（5）中珩建筑设计研究院通过公开招投标中标，与子公司星舰产业发展公司签订《丽水动力谷未来工厂项目 EPC 工程总承包合同》，星舰产业发展公司委托中珩建筑设计研究院实施丽水动力谷未来工厂项目 EPC 工程项目，合同金额 22276.03 万元，总建筑面积90653㎡。本期，本公司根据工程进度应支付中珩建筑设计研究院工程进度款9054.24万元（含税）。
（6）关键管理人员薪酬
本公司本期关键管理人员14人，上期关键管理人员14人，支付薪酬情况见下表：
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬[注]7139006.776889319.93
第133页共139页注：本公司部分关键管理人员系中城工业集团委派，不在本公司领取薪酬。
十、6、关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项期末余额上年年末余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收票据丽水津正公司237548.352375.48----
预付款项丽水津正公司----2343453.46--广西三立科技发
应收账款10131914.12106144.386150511.4361505.11展有限公司广西三立科技发
合同资产1088306.6130147.213539435.31109822.84展有限公司
应收账款丽水津正公司3159964.5731599.658580080.1085800.80
应收账款安道拓方德公司1067843.7410678.44437038.004370.38
ELECTROBUS
其他应收款11135833.331022426.7331695406.451833723.19
EUROPE ZRT.其他应收款张敏15186152.78--14671604.17--
其他应收款安道拓方德公司613119.3630655.97549978.7627498.94
其他应收款丽水津正公司100237.885011.8959974.332998.72
（2）应付关联方款项项目名称关联方期末余额上年年末余额
应付票据丽水津正公司2808017.309951053.16
应付账款中珩建筑设计研究院38186483.9823973672.38
应付账款上海绿脉产城公司--3600000.00
应付账款丽水津正公司1358511.22196932.83
其他应付款星舰发展公司--18150000.00
其他应付款上海中振交通装备有限公司--7200000.00
十四、2、分部报告
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
本公司报告分部包括：汽车应用类、智能控制器、缝纫机应用类。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些
第134页共139页会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
分部利润或亏损、资产及负债本期或本期期末汽车应用类智能控制器缝纫机应用类抵销合计
营业收入1444249780.22662985359.44231391403.02-7984505.002330642037.68
其中：对外交易收入1441217647.48658032987.18231391403.02--2330642037.68
分部间交易收入3032132.744952372.26---7984505.00--
其中：主营业务收入1395097684.07660812619.29196542213.25-7840133.802244612382.81
营业成本1310212676.25548575632.26204708135.70-5750239.022057746205.19
其中：主营业务成本1287569778.50548453749.22176671625.82-5605867.822007089285.72
营业费用70703734.2212218695.431274629.64--84197059.29
营业利润/(亏损)-255075080.5230617342.03-15063966.08-2234265.98-241755970.55
资产总额2832002051.66582705537.83429630419.37-40958704.163803379304.70
负债总额2044381132.13274238333.73271622852.30-40958704.162549283614.00
十五、4、其他应收款项目期末余额上年年末余额
应收利息----
应收股利13499231.93--
其他应收款200667573.94121474161.11
合计214166805.87121474161.11
（1）应收股利被投资单位期末余额上年年末余额
安道拓方德公司13499231.93--
减：坏账准备----
合计13499231.93--
（2）其他应收款
*按账龄披露账龄期末余额上年年末余额
1年以内196191783.63125248669.02
1至2年16362775.3157920.05
3至5年15186152.7814690107.17
第135页共139页5年以上49195.5849195.58
小计227789907.30140045891.82
减：坏账准备27122333.3618571730.71
合计200667573.94121474161.11
*按款项性质披露期末余额上年年末余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
应收关联方款项201556275.7926257357.30175298918.49116293951.1018059755.7398234195.37
资金拆借款15186152.78--15186152.7814671604.17--14671604.17
押金保证金6874195.58560445.586313750.003451195.58219295.583231900.00
应收租赁费3140553.83157027.702983526.135178139.67261803.004916336.67
其他1032729.32147502.78885226.54451001.3030876.40420124.90
合计227789907.3027122333.36200667573.94140045891.8218571730.71121474161.11
*坏账准备计提情况期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来12个月类别账面余额内的预期信坏账准备账面价值理由
用损失率(%)
按单项计提坏账准备15186152.78----15186152.78可回收性
按组合计提坏账准备180020999.455.539960902.61170060096.84--信用风险未
应收押金和保证金6874195.588.15560445.586313750.00显著增加信用风险未
应收其他款项173146803.875.439400457.03163746346.84显著增加
合计195207152.235.109960902.61185246249.62--期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。
期末，处于第三阶段的坏账准备：
未来12个月内的预类别账面余额坏账准备账面价值理由
期信用损失率(%)按单项计提信用风险显
32582755.0752.6717161430.7515421324.32
坏账准备著增加
上年年末，坏账准备计提情况：
上年年末，处于第一阶段的坏账准备：
第136页共139页未来12个月类别账面余额内的预期信坏账准备账面价值理由
用损失率(%)
按单项计提坏账准备14671604.17----14671604.17可回收性
按组合计提坏账准备94436798.605.064779798.0989657000.51--信用风险未
应收押金和保证金3451195.586.35219295.583231900.00显著增加信用风险未
应收其他款项90985603.025.014560502.5186425100.51显著增加
合计109108402.774.384779798.09104328604.68--
上年年末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。
上年年末，处于第三阶段的坏账准备：
未来12个月内的预类别账面余额坏账准备账面价值理由
期信用损失率(%)按单项计提信用风险显
30937489.0544.5813791932.6217145556.43
坏账准备著增加
*本期计提、收回或转回的坏账准备情况项目坏账准备金额
上年年末余额18571730.71
本期计提8455624.58
本期转销[注]94978.07
期末余额27122333.36
注：因海盐县新联交通有限责任公司电工厂已破产清算，本公司预计对其应收款项难以收回，于2020年经内部审批后做核销处理。本期收回部分款项，做转销处理。
*本期不存在核销的其他应收款。
*按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况占其他应收其他应收款款期末余额坏账准备单位名称款项性质账龄期末余额合计数的比期末余额
例(%)方正德清公应收关联
135071985.001年以内59.306753599.25
司方款项华瑞矿业公应收关联
32582755.071年以内14.3017161430.75
司方款项湖北方正公应收关联
17445010.331年以内：11500000.00；7.661169501.03
司方款项
第137页共139页1-2年：5945010.33资金拆借
张敏15186152.783至5年6.67--款
方德进出口应收关联1年以内：5020128.02；
12020128.025.28951006.40
贸易公司方款项1-2年：7000000.00
合计--212306031.20--93.2126035537.43
十五、6、长期股权投资期末余额上年年末余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司
1776905931.23908060875.31868845055.921680622231.23717870238.68962751992.55
投资对联营企
39510498.27--39510498.2745781499.59--45781499.59
业投资
合计1816416429.50908060875.31908355554.191726403730.82717870238.681008533492.14
（1）对子公司投资本期本期计提减值准备被投资单位期初余额本期增加期末余额减少减值准备期末余额
上海海能公司1099999969.09----1099999969.09197954578.77874744635.31
方德研究院公司244400000.00----244400000.00----
深圳高科润公司199999950.30----199999950.30----
华瑞矿业公司43044000.00----43044000.007923452.0233316240.00
绿脉城市欧洲公司38097754.99----38097754.99----
湖北方正公司29257981.59----29257981.59----
星舰产业发展公司[注1]25822575.2638570000.00--64392575.26----
方正德清公司--50000000.00--50000000.00----
越南高科润公司[注1]--6713700.00--6713700.00----
方地上海公司--1000000.00--1000000.00----
宜城方德公司[注2]------------
合计1680622231.2396283700.00--1776905931.23205878030.79908060875.31
注1：截至2022年12月31日，本公司尚未对该些公司出资完毕。
注2：截至2022年12月31日，本公司尚未对其实缴出资。
（2）对联营企业投资本期增减变动减值准备
被投资单位期初余额追加/新权益法下确认宣告发放现金计提减其期末余额期末增投资的投资损益股利或利润值准备他余额安道拓方德
39400584.35--14999146.5921817163.01----32582567.93--
公司
第138页共139页丽水津正公
6380915.24--547015.10------6927930.34--
司
合计45781499.59--15546161.6921817163.01----39510498.27--
十六、2、净资产收益率和每股收益加权平均净资每股收益报告期利润
产收益率(%)基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润-18.21-0.47-0.47扣除非经常性损益后归属于公司
-19.35-0.50-0.50普通股股东的净利润浙江方正电机股份有限公司
2023年8月14日