螺纹2010合约4月28日期货技术分析

螺纹2010合约4月28号在3309低开21点，全天最高3333点，最低3309点，收盘3292点，跌38点，或  -1.14%，成交量1652114手，较周一成交量1200761手，大幅放量37.6%，持仓1534322手，增仓20010手。全天走势从分时图看有几个特点：               
1、增仓下跌。第一次增仓下跌是9点从3309开盘---10点见到全天低点3276点，持仓从1514312手---增仓到1589077手，增仓74765手，跌33点；第二次增仓下跌从下午1点半开盘3308点1533306手----增仓到14点30分的1553360手，最低3288点，增仓了20054手，跌20点。这二次下跌动力来自于增仓空单为主，这才是真正的动力。
2、大幅度放量。前二个交易日都是大幅度缩量减仓，缺乏持续突破动力，今天大幅度放量增仓，才打破了前期横盘力保的3300整数关口，实现了向下突破。
3、减仓反弹。10点---11点之间的反弹，从最低点3276---最高点3333点，涨57点，持仓从1589077手--减到1548487手，减仓40590手，说明主力利用逢低减仓空单诱多。   
整体来看今天主力下决心增仓空单向下打压，进行二次探底操作。


一、日线分析
1、今天再收一根小阴纺锤线，上影线24点--实体17点--下影线16点，开盘3309点在周一最低点3309---21日线3307之上，向下击穿21日线后，回探跌穿了上升通道下轨3288点，创出最低点3276后暂时止跌反抽；向上的反抽突破21日线3307---MID线3312后，继续向上挑战攻击线5日线3331位置，最高3333点，但没有站住，转而承压回落，最终跌破了密集均线下沿后，收在3292在上升通道下轨之上，说明目前已经到了上升趋势破位的关键支撑点上了。由于是放量增仓下跌，所以，今天的下跌具有助理真实意图，今天的K线表明了三点意义：
（1）5条密集粘合中短期均线系统继续向下运行，并且今天的收盘价3292已经跌穿了五线下沿：13日线3357---34日线3350---5日线3331---MID线3312---21日线3307，这是前五个交易日运行的区域，本次破位下行直接考验并跌破上升通道下轨线，说明探底之路没有走完，今天支撑在下轨上，这不过是暂时的。

（2）最近三个交易日收出三根纺锤线，形成四连跌，从上周四3388最高点，跌倒今天最低点3276已经出现了112点的差，但还是没有探明支撑，可以说目前继续下探多空分水岭3247---上月最低点3220---布林通道下限3177这个三线支撑区域已经是比较现实的趋势了，并不需要高深的分析技术也应该可以理解了。                                    （3）只有探明底部，夯实底部支撑，才能展望后市的反弹目标，后市反弹将分三个区域：
一是五线密集区域13日线3357---34日线3350---5日线3331---MID线3312---21日线3307；  
二是布林通道上限3447；
三是上升通道中轨3518---年线3533；  
以上三个区域很可能周四会攻击第一个区域，收阳线。其他二个区域应该在中旬展开攻击。
2、我们反复提示：上个月的震荡区域是3220--3544点，底部3220；本月砸盘到3103点，破位了3106的前期低点，然后才开启反弹行情，最高涨到3435点一浪结束，开启二浪回调，按332点回调0.5--0.618计算，分别下行到3269---3230点，上周回调最低点3304点，昨天回调最低3309点我一再提示这不是底，还会继续下行，今天最低点3276也只是距离0.5的黄金分割位更近了一些而已，我反复论证后认为至少跌倒3220这里才能检验二次探底是否还需要更低？
3、日线辅助指标五天看上去整体是一个下跌趋势。VOL指标双线死叉；MACD指标接近死叉，红色量柱变成了红色量点，连续8天逐步缩短；CCI指标从昨天-42.08，变为-130.64、确实出现了死叉 -100，大跌趋势不可避免。            
二、周线分析


1、本周开盘在3345点，最高3359，最低3276点，收盘3292点，跌51点，或  -1.53%，收出一根阴纺锤线，开盘3345在MID线3342--5周线3316双线之上，向上攻击三线粘合压力位未果：21周线3380---13周线3383---34周线3391，最高点3359距离三阻力下沿还有21点的距离，可见盘中动力不足。向下则跌穿了支撑双线后，收盘也失去了双线下沿支撑3316点，趋势明显向下走。
2、下档支撑是233周线3212---布林通道下限3127---下降通道中轨3125，所以节前三个交易日向下砸到这三线上沿的话，与日线判断比较吻合，而继续下探就等于二次完全探底3103了，这个风险就大一些了，考虑到基建工程在节前有补库需求，想砸太多基本面并不支持，所以轴线还是看3212一带。
3、周线辅助指标陷入弱势之中：VOL指标金叉后明显下拐收缩；MACD指标四周连续出现粘合红点；CCI指标前周金叉上攻-100后，上周拐头向下回到（-31.88），昨天下行到了（-47），今天下行到了（-63.86）照这个趋势下去近2天还有可能重新死叉回去（-100），形成周下跌行情。今天成交量显著放大，增仓下跌，这是明显的向下突破的主力意图。



三、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单897018手---空单910196手---净空单13178手，空头优势1.4%；对比周一20大主力持有多单877613手---空单896490手---净空单18877手，空头优势2.1%；明显看到以下特点：
（1）20大主力持仓前周连续减仓113714手，减持6%持仓形成窄幅横盘震荡行情后；上周保持了179万手持仓进行震荡横盘。本周一20大主力持仓合计1774103手，比上周1795374手，减持21271手之后，今天20大主力开始发力增仓，到1807214手，比昨天增加33111手，成为市场增仓操作的主要力量，因为全天该合约才增仓20010手。
(2)与周一20大主力持仓结构变动比，今天增持多单19405手，增仓空单13706手，20大主力呈现非对称双向增仓，以增持净多单5699手为主，这是就需要引起注意了，也就是说有逢低抄底迹象了。
（3）20大主力持有净空单13178手，空头优势1.4%，比周一20大主力持有净空单18877手，空头优势2.1%，减持净空单5699手，空头优势下降了0.7个百分点。

2、今天20大主力持仓变化：增仓多单29036手---增仓空单15127手---增持净多单13909手。今天20大主力机构明显是在反复震荡中封底增持了净多单，这样节前最后二个交易日在探底后，还是有可能最后反弹的。
3、13大双向主力持有多单636762手--空单643630手--持净空单6868手，分别占20大主力多单71%--空单70.7%--净空单的52.1%。
与周一14大双向主力持有多单648103手--空单670360手--持净空单22257手，分别占20大主力多单73.8%--空单74.8%--净空单的118%相比，有以下变化：
（1）与周一14大双向主力比，今天13大双向主力持有多单减仓11341手---持有空单减持26730手，双向主力呈现双向非对称性减仓操作，净减空单15389手，也就是说双向主力从14家减少到13家，整体持仓规模从1318463手，调减到1280392手，持仓规模下降了38071手。
（2）净持空单6868手，空头优势1.1%；比周一净持空单22257手，空头优势3.3%；减持净空单15389手，空头优势下调2.2个百分点，这反映了双向主力在调减敞口空单净头寸，很可能是最后完全实现多空完全锁仓 。
（3）13大双向主力净持空单6868手占20大主力净空单13178手的52.1%，与持仓占70.8%相比，双向主力的空头意图明显下降了，反映了双向主力避险需求。

4、13大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单84842手；而净空头持仓5家，净持空单91710手.
对比周一数据：14大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单91506手；而净空头持仓6家，净持空单113763手..可以看出：
（1）持有多单家数持平，净持多单下降了6664手，看多后市的双向主力持仓实力下降了7.2%。
（2）持有空单家数减1家，净空单下降了22053手，说明双向主力中看空后市的主力家数虽没变，但做空实力却明显减弱了19.4%；
（3）8家净多头中有银河、一德等4家增仓净多单13503手，有永安、五矿等4家减持净多单20167手，合计净减持多单6664手。这才是今天下跌的主要动力。
（4）5家净空头中有方正、国泰等2家净空头集中增持净空单9244手，华泰、东证、中信等3家减持净空单25096手，整体净减空单15852手，这是今天在10点钟开始减持空单绝地反击的主要力量。

5、今天持有多单过万手的3大主力，减1家。                                                      
（1）浙商持仓多单77133手---减仓多单3304手---持空单46359手--减仓空单1844手--持净多单30774手---减持净多单1460手，稍微削弱了多头优势。
（2）五矿持仓多单46434手---增仓多单667手---持空单36998手--增仓空单1805手--持净多单9436手---减持净多单1138手，稍微削弱了多头优势。                               （3）宝城持仓多单39654手---减仓多单147手---持空单21908手--减仓空单2320手--持净多单17746手---增持净多单2173手，强化了做多优势。                                      以上三大净多头主力的持仓结构变动上看，基本上实现了对冲操作。做空的根本动力在于昨天还是大多头的永安席位主力，今天持仓多单117135手---增仓多单5254手---持空单112920手--增仓空单22712手--持净多单4215手---减持净多单17458手，这个持仓结构变化无形中起到了打压行情的作用，但他的真实意图并非一定是要做空后市，而是可能调减双向持仓结构，实现敞口为零的操作。也就是风控为主。

6、今天持有净空单过万手2家大主力，减2家。
（1）国泰持仓多单30204手---增仓多单557手---持空单72691手--增仓空单2925手--持净空单42487手---增持净空单2368手，强化了做空优势.
（2）方正持仓多单32445手---减仓多单4447手---持空单61347手--增仓空单2429手--持净空单28902手---增持净空单6876手，显著强化了空头优势。
以上二大空头主力整体看净增空单9244手，强化了做空优势。
但是昨天的另外二大净空头华泰净减空单17422手、东证净减空单4872手，为今天3276绝地反击提供了短线动力。
7、从以上分析中我们可以看出，20大主力集中增仓净多单13909，13大双向主力集中增仓净多单9189，但以永安为代表的大多头主力净减多单，以华泰为代表的净空头净减空单的操作，预示着主力机构节前再调减敞口风险头寸为主，后市很可能会检验3220--3200这个位置。

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