臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688270证券简称:臻镭科技公告编号：2023-033
浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2023年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等规定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）董事会编制了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2731万股，每股发行价格为人民币61.88元，募集资金
168994.28万元，扣除发行费用合计15363.18万元（不含增值税金额）后，实际
募集资金净额为153631.10万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕37号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司2023年半年度实际使用募集资金28780.92万元。截至2023年6月30日，募集资金余额为77454.73万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。截至2023年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下：金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A
153631.10
募集资金投资项目投入 B1
25821.02
暂时补充流动资金 B2
B3
使用超募资金永久补充流动资金24700.00截至期初累
利息收入净额 B4
计发生额1792.01
置换前期募集资金项目投入 C1
募集资金投资项目投入 C2
4080.92
本期用于暂时补充流动资金 C3
C4本期归还用于暂时补充流动资金
C5
使用超募资金永久补充流动资金24700.00
C6
本期发生额利息收入及理财收益净额1333.56
D1=B1+C1+C2
募集资金投资项目投入29901.94
D2=B2+C3-C4暂时补充流动资金
D3=B3+C5
使用超募资金永久补充流动资金49400.00截至期末累
利息收入及理财收益净额 D4=B4+C6
计发生额3125.57
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4
77454.73
实际结余募集资金 F
77454.73
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集基金管理情况为确保募集资金使用安全，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求指定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用和管理资金。（二）募集资金专户存储情况账户主体开户银行银行账号余额（万元）备注招商银行股份募集资金专
有限公司杭州5719155997108160.00户，2022年4分行月8日销户中国农业银行募集资金专
股份有限公司190201010400492090.00户，2022年4杭州城西支行月11日销户浙江臻镭中国民生银行
科技股份股份有限公司67706788537732.10募集资金专户有限公司杭州分行中信银行股份
有限公司杭州811080101220234536613621.98募集资金专户分行中国农业银行
股份有限公司1902010104005013210186.40募集资金专户杭州城西支行杭州城芯招商银行股份
科技有限有限公司杭州57191747971080811057.71募集资金专户公司分行浙江航芯中国农业银行源集成电
股份有限公司190201010400494234856.54募集资金专户路科技有杭州城西支行限公司
合计77454.73
三、2023年半年度募集资金的使用情况
（一）募投项目的资金使用情况公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件1）。
（一）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2023年4月20日，公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司计划使用不超过人民币40000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会议审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。截至2023年6月30日，公司闲置募集资金用于现金管理的期末余额为0.00万元。
（二）用超募资金永久补充流动资金情况
2022年4月6日公司分别召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金24700万元用于永久性补充流动资金。公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
2023年4月20日，公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金24700万元用于永久性补充流动资金。公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
截止2023年6月30日，公司累计使用超募资金永久性补充流动资金金额为
49400.00万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2023年6月30日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实
际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2023年8月16日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：浙江臻镭科技股份有限公司人民币万元
募集资金总额本年度投入募集资金总额28780.92
153631.10
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额79301.94
变更用途的募集资金总额比例0.00已变更项截至期末累计投入募集资金截至期末承截至期末累截至期末投入项目达到预是否达项目可行性目，含部分调整后投资本年度投金额与承诺投入金本年度实承诺投资项目承诺投资诺投入金额计投入金额进度（%）(4)定可使用状到预计是否发生重
变更（如总额入金额额的差额(3)＝(2)-现的效益
总额(1)(2)＝(2)/(1)态日期效益大变化
有）(1)承诺投资项目射频微系统研发及产不单独形
否12652.9012652.9012652.901192.153677.87-8975.0329.072024年9月不适用否业化项目成效益可编程射频信号处理不单独形
芯片研发及产业化项否18767.5118767.5118767.511759.138029.57-10737.9442.782024年9月不适用否成效益目固态电子开关研发及不单独形
否7166.587166.587166.58639.512379.86-4786.7233.212024年9月不适用否产业化项目成效益总部基地及前沿技术不单独形
否16871.2716871.2716871.27490.13814.65-16056.624.832024年9月不适用否研发项目成效益
补充流动资金否15000.0015000.0015000.000.0015000.000.00100.00不适用不适用不适用否
小计—70458.2670458.2670458.264080.9229901.94-40556.32—————超募资金投向
永久补充流动资金否49400.0049400.0024700.0049400.000.00100.00不适用不适用不适用
尚未确认使用投向的否33772.8433772.84-33772.84不适用不适用不适用
6超募资金
小计—83172.8483172.8424700.0024700.00-33772.84—————
合计—70458.26153631.10153631.1028780.9279301.94-74329.16—————未达到计划进度原因无（分具体募投项目）项目可行性发生无重大变化的情况说明
本公司募集资金投资项目“射频微系统研发及产业化项目”利用自筹资金先期投入133.57万元、“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”利用自筹资金先期投入2234.99万元、“固态电子开关研发及产业化项目”利用自筹资金先期投入691.07万元、“总部基地募集资金投资项目及前沿技术研发项目”利用自筹资金先期投入139.43万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司该事项进行了专项审核，并出先期投入及置换情况具了《关于浙江臻镭科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1710号）。本公司于2022年4月6日召开一届七次董事会及一届五次监事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为3199.06万元。
用闲置募集资金无暂时补充流动资金情况2023年4月20日，公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司计划使用不超过人民币40000万元的暂时对闲置募集资金进行闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通现金管理，投资相关产品情况知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会议审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。截止2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理为0.00万元。
2022年4月6日一届七次董事会及一届五次监事会，审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
用超募资金永久补充流动资金24700.00万元超募资金永久补充流动资金。2023年4月20日，公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会或归还银行贷款情况议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金24700.00万元用于永久性补充流动资金。截止2023年6月30日，公司已累计实际使用超募资金49400.00万元，剩余可使用超募资金余额为33772.84万元。
募集资金结余的金额及形成原因截止2023年6月30日，公司募集资金结余77454.73万元，主要系研发项目尚在推进及超募资金33772.84万元尚未确定使用投向。
7募集资金其他使用情况无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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