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证券代码:688196证券简称:卓越新能公告编号:2023-022
龙岩卓越新能源股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921号文批准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 30000000 股,每股发行价格为人民币
42.93元,募集资金总额1287900000.00元,扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用(不含增值税)87003779.25元后,公司本次募集资金净额为1200896220.75元。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于
2019 年 11 月 15 日出具了《验资报告》(致同验字(2019)第 350ZA0044 号)。公
司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日,公司募集资金使用及结余情况具体如下:
金额单位:人民币元项目余额
募集资金净额1200896220.75
加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收
53898016.70入(包含手续费支出)
加:募集资金尚未支付发行费用*191296.34
减:募投项目支出521780495.93
减:募集资金置换40846714.85
减:归还银行贷款35000000.00
减:永久补充流动资金100000000.00
募集资金专户余额557358323.01
注:*募集资金户尚未支付的发行费用191296.34元已通过公司非募集资金户支付。
1二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及监管机构的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019年11月19日,本公司与中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行(以下简称“农行龙津支行”)、兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行(以下简称“兴业新罗支行”)和英大证券有限责任公司(以下简称“英大证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在农行龙津支行开设募集资金专项账户(账号:13700101046666664、13700101048888886),在兴业新罗支行开设募集资金专项账户(账号:171010100160188888)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年6月30日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币元
银行名称银行账号/理财产品名称余额
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行1370010104666666424499985.92
2020年第180期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行100000000.00人民币大额存单产品
2020年第180期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行100000000.00人民币大额存单产品
2020年第180期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行50000000.00人民币大额存单产品
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行1370010104888888651872.25
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行1370010104868686820486460.18
2020年第166期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行50000000.00人民币大额存单产品
2020年第172期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行50000000.00人民币大额存单产品
2020年第172期公司类法人客户
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行50000000.00人民币大额存单产品
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行大额存单10000000.00
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行1710101001601888883965.32
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行171010100200375881(通知存款)10316039.34
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行大额存单(网上签约)50000000.00
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行大额存单20000000.00
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行大额存单11000000.00
2银行名称银行账号/理财产品名称余额
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行大额存单11000000.00
合计557358323.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)截至2023年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项
使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)先期投入及置换情况
本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)使用部分闲置资金进行现金管理的情况公司于2022年10月21日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第
十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,拟使用额度不超过人民币6.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。自公司董事会审议批准之日起12个月内,在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。
截至2023年6月30日,未到期的理财产品余额为5.02亿元,具体情况如下:
金额单位:人民币万元预期年化实现签约银行产品名称产品类型金额起息日到期日收益收益
率(%)中国农业银行2020年第166期公司
股份有限公司类法人客户人民币固定利率5000.002020-10-232023-10-233.99不适用龙岩龙津支行大额存单产品中国农业银行2020年第172期公司
股份有限公司类法人客户人民币固定利率5000.002020-11-62023-11-63.99不适用龙岩龙津支行大额存单产品中国农业银行2020年第172期公司
股份有限公司类法人客户人民币固定利率5000.002020-11-62023-11-63.99不适用龙岩龙津支行大额存单产品中国农业银行2020年第180期公司
固定利率10000.002020-12-82023-12-83.99不适用股份有限公司类法人客户人民币
3龙岩龙津支行大额存单产品
中国农业银行2020年第180期公司
股份有限公司类法人客户人民币固定利率10000.002020-12-72023-12-73.99不适用龙岩龙津支行大额存单产品中国农业银行2020年第180期公司
股份有限公司类法人客户人民币固定利率5000.002020-12-162023-12-163.99不适用龙岩龙津支行大额存单产品兴业银行股份
有限公司龙岩大额存单固定利率5000.002021-10-182024-2-253.55不适用新罗支行兴业银行股份
有限公司龙岩大额存单固定利率2000.002022-4-202025-1-143.55不适用新罗支行兴业银行股份
有限公司龙岩大额存单固定利率1100.002022-12-232025-6-223.45不适用新罗支行兴业银行股份
有限公司龙岩大额存单固定利率1100.002022-12-232025-6-223.45不适用新罗支行中国农业银行
股份有限公司大额存单固定利率1000.002023-1-102026-1-103.1不适用龙岩龙津支行
(四)超额募集资金(以下简称“超募资金”)的使用情况公司于2021年3月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》,同意在现有募投项目年产10万吨生物柴油项目的土地和已建成的配套设施基础上,使用超募资金1亿元追加投资,用于新增年产10万吨生物柴油生产线项目。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。本事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。
公司于2021年7月9日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于将超募资金用于烃基生物柴油生产线项目的议案》,同意公司将剩余超募资34918.73万元用于投资建设“年产10万吨烃基生物柴油生产线”,不足部分通过自筹或者自有资金解决。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。本事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
超募资金具体使用情况详见附表1:2023年半年度募集资金使用情况对照表。
4(五)募集资金的其他使用情况
截至本报告期末,“技术研发中心建设项目”和“新增年产10万吨生物柴油项目”已达到预定可使用状态,尚有部分工程尾款和质保金未结算,公司将根据项目投资完成情况申请结项。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内,公司未发生变更募投项目使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表:募集资金使用情况对照表特此公告。
龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
2023年8月16日
5附表:
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位:人民币元
募集资金总额1200896220.75
本年累计投入募集资金总额39359631.35变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例截至期末累计投入募集资金总额697627210.78已变截至期项目更项末投入项目达可行截至期末累计投是否目,含进度到预定性是承诺投资募集资金承诺投资截至期末承诺投入截至期末累计投入金额与承诺投本年度实现的达到
部分调整后投资总额本年度投入金额(%)(4)可使用否发
项目总额金额(1)入金额(2)入金额的差额效益预计
变更=状态日生重
(3)=(2)-(1)效益
(如(2)/(1期大变有))化年产10万吨生
物柴油(非粮)2025年不适
无561000000.00561000000.00561000000.00387314.10305986696.40-255013303.6054.5433050753.74否及年产5万吨天6月用然脂肪醇项目技术研发中心2022年不适
无75000000.0075000000.0075000000.001582750.0066837963.29-8162036.7189.12不适用否建设项目12月用
补充流动资金无100000000.00100000000.00100000000.00100000000.00100.00不适用是否承诺投资项目
736000000.00736000000.00736000000.001970064.10472824659.69-263175340.3164.24
小计超募资金投向不适
偿还银行贷款无35000000.0035000000.0035000000.0035000000.000.00100.00用
6新增年产10万
2022年不适
吨生物柴油项无100000000.00100000000.00100000000.002145812.5193709306.35-6290693.6593.7126110363.47否
12月用
目年产10万吨烃
2025年不适
基生物柴油生无349187277.77349187277.77349187277.7735243754.7496093244.74-253094033.0327.52不适用否
6月用
产线超募资金投小
484187277.77484187277.77484187277.7737389567.25224802551.09-259384726.68
计
合计—1220187277.771220187277.771220187277.7739359631.35697627210.78-522560066.99————
“年产10万吨生物柴油(非粮)及年产5万吨天然脂肪醇项目”中的年产10万吨生物柴油(非粮)生产线和年产5万吨天
然脂肪醇生产线为独立建设和运营的两条生产线,其中生物柴油项目已于2021年6月全面达产,已产生效益。因脂肪醇项目未达到计划进度原因或预期收益的情况和原
需要与年产10万吨烃基生物柴油生产线项目进行协同规划和建设,经公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十七次因(分具体项目)会议审议,同意将两个项目达到预定可使用状态的时间再延长至2025年6月。具体详见公司于2023年4月25日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-016)。
项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品截至2023年6月30日,现金管理余额为5.02亿元。详见“三、2023年第二季度募集资金的实际使用情况(三)使用部分闲情况置募集资金进行现金管理的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷无款情况募集资金结余的金额及形成原因无
截至本报告期末,“技术研发中心建设项目”和“新增年产10万吨生物柴油项目”已达到预定可使用状态,尚有部分工程尾募集资金其他使用情况
款和质保金未结算,公司将根据项目投资完成情况申请结项。
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