丝路视觉:关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：300556证券简称：丝路视觉公告编号：2023-061
债券代码：123138债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）对2023年半年度募集资金存放与使用情况说明
如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840号）核准，公司向不特定对象公开发行面值总额240000000.00元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年，募集资金总额为人民币240000000.00元，扣除承销及保荐费用人民币4018867.92元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币
4301886.79元，募集资金到位前已经预付人民币283018.87元，不含增值税）后，实收募集资金为人民币235981132.08元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2022年3月8日汇入公司开立的募集资金专项账户内。另扣除与发行本次可转换债券有关的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费及预付的
保荐费等其他发行费用合计人民币2308233.58元（不含税），实际募集资金净额为人民币233672898.50元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月8日出具了大华验字【2022】
000131号《验资报告》，全部资金已按照相关规定存放于公司募集资金专户。
截至2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入7148.72万元，其中：公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16万元；公
1司以自有资金支付发行费用176.86万元，前述置换金额合计436.02万元。该置
换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华核字[2022]009916
号《鉴证报告》，并于2022年完成置换。公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户13153.57万元。根据董事会授权，公司使用闲置募集资金用于现金管理余额为3500万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《丝路视觉科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与保荐人长江证券承销保荐有限公司及募集资金存放银行中国银行股份有限公司深圳东乐支行（以下简称“中国银行东乐支行”）、中国光大银行股
份有限公司深圳熙龙湾支行（以下简称“光大银行熙龙湾支行”）上述两家银行
分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国银行股份有限公司深圳
757575616521175000000.00131535656.96活期
东乐支行中国光大银行股份有限公司
3918018800009227560981132.080已销户
深圳熙龙湾支行
合计-235981132.08131535656.96-
注：中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行已于2022年6月16日办理销户。
募集资金专项账户金额与募集资金使用金额差异系利息、账户开户费、账户管理费、银行询证费、使
用转出募集资金专户时间差、支付除承销保荐费用之外的其它与发行有关的费用及公司使用募集资金购买银行理财等累计形成的金额。
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
22、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
视觉云平台建设项目和补充流动资金项目不直接产生营业收入，不构成利润中心，无法单独核算效益。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16万元，以自有资金支付发行费用176.86万元，前述置换金额合计436.02万元。该置换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916号鉴证报告，并于2022年完成置换。
5．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金。
7、超募资金使用情况
公司无超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理余额为3500万元，募集资金专用活期账户余额为人民币13153.57万元（含以自有资金先期投入尚未置换金额259.16万元及累计取得银行利息及支出银行手续费净额
435.00万元）。
2023年，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司于
2023年3月20日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于3月21日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-024）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金专户销户情况
3鉴于中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行专户中的募集资金已按规
定全部使用完毕，公司于2022年6月16日对该募集资金账户办理了注销手续，公司、长江证券承销保荐有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾
支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
2023年8月18日
4附表1：募集资金使用情况对照表单位：万元
报告期投入募集
募集资金总额23367.29361.80资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额07148.72资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更募集资金承调整后投资报告期内投截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可使本报告期实是否达到项目可行性是否承诺投资项目和超募资
项目（含部分诺投资总额总额（1）入金额投入金额(2)度（%）(3)＝用状态日期现的效益预计效益发生重大变化金投向
变更）(2)/(1)承诺投资项目
1.视觉云平台建设项目否17500.0017500.00361.801281.437.32%2025年02月01日00不适用
2.补充流动资金否5867.295867.2905867.29100.00%不适用00不适用
承诺投资项目小计-23367.2923367.29361.807148.72-----超募资金投向不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况无适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
截至本报告期末，公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16万元，以自有资金支付发行费用176.86募集资金投资项目先期投入及置换情况万元，前述置换金额合计436.02万元。该置换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916号鉴证报告，并于2022年完成置换。
5用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户13153.57万元。根据尚未使用的募集资金用途及去向
董事会授权，公司使用闲置募集资金用于现金管理余额为3500万元。
鉴于公司在中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行开通的募集资金专户（账号：39180188000092275）中的募集资金募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
已按规定使用完毕，公司于2022年6月16日对该募集资金账户办理了注销手续。
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