悦康药业:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688658证券简称：悦康药业公告编号：2023-048
悦康药业集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至2023年6月30日的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告具体内容如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金的金额及到账情况根据中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号文），公司于 2020年 12月向社会公开发行人民币普通股（A股）9000万股，每股发行价为24.36元，应募集资金总额为人民币219240.00万元，扣除发行费用
17488.45万元（不含税）后的募集资金净额为人民币201751.55万元。该募集资金已于2020年12月到账，上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0290 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用情况
截止2023年6月30日募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
22877.01万元。具体情况如下：
单位：万元
项目金额募集资金总额219240.00
减：以募集资金支付发行费用的金额（不含税）17488.45
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额21320.49
减：直接投入募集项目的金额108309.44
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额53000.00
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收
3755.40
益、利息收入扣除手续费净额
2023年6月30日募集资金余额22877.01
注：本次募集资金专项报告，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年12月23日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元公司名称银行名称银行帐号余额上海银行股份有限公司北
030043434674412.90
京中关村支行中国工商银行股份有限公
02000980191000138664742.76
司北京隆庆街支行中信银行股份有限公司北
81107010140020063803441.30
京中粮广场支行悦康药业集团股份兴业银行北京经济技术开
3211301001004268832069.51
有限公司发区支行广发银行股份有限公司北
9550880043541600445326.09
京分行广发银行股份有限公司北
95508800435416007151891.72
京亦庄支行中国工商银行股份有限公
02000980191000131924.59
司北京隆庆街支行河南康达制药有限上海银行股份有限公司北
030043541835988.15
公司京中关村支行
合计22877.01
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币129629.94万元，具体使用情况详见附表1（募集资金使用情况对照表）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、公司于2022年3月22日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币10.00亿元（含10.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
2、公司于2023年3月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过8.3亿元（含8.3亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额53000.00万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。
明细如下：
认购金额到期收益是否受托方产品名称起始日到期日
(万元)(万元)赎回广发银行股份有限
7天通知存款4000.00不适用2023.4.7不适用否
公司北京亦庄支行广发银行股份有限
7天通知存款15000.00不适用2023.4.7不适用否
公司北京亦庄支行广发银行股份有限
7天通知存款8000.00不适用2023.4.7不适用否
公司北京分行兴业银行北京经济
7天通知存款7000.00不适用2023.4.7不适用否
技术开发区支行兴业银行北京经济
7天通知存款9000.00不适用2023.4.23不适用否
技术开发区支行中信银行股份有限
公司北京中粮广场7天通知存款5000.00未结息2023.4.7不适用否支行中信银行股份有限
公司北京中粮广场7天通知存款5000.00未结息2023.4.7不适用否支行
小计-53000.00----
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2023年4月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币
15300万元用于永久补充流动资金。
截至2023年6月30日，公司使用超募资金永久补充流动资金0万元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司于2021年9月22日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
十三次会议，以及2021年10月8日召开的2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的议案》，同意公司将超募资金18000万元用于投资建设“小核酸药物小试及中试平台”。
截至2023年6月30日，公司使用超募资金投资建设“小核酸药物小试及中试平台”16169.43万元。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司于2023年6月14日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目延期。即将“原料药技术升级改造项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2022年12月延长至2023年12月31日；“智能化工厂及绿色升级改造项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2022年12月延长至
2024年6月30日；“小核酸药物小试及中试平台项目”达到预计可使用状态日
期由原计划的2023年3月延长至2023年12月31日。
具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-033）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023年8月18日附表1：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：悦康药业集团股份有限公司单位：万元
募集资金总额201751.55本年度投入募集资金总额8241.12变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额129629.94
变更用途的募集资金总额比例（%）0截至期末累项目达项目可已变更项截至期末本年截至期末承截至期末累计投入金额到预定是否达行性是目，含部募集资金承调整后投资本年度投入投入进度度实承诺投资项目诺投入金额计投入金额与承诺投入可使用到预计否发生
分变更诺投资总额总额金额（%）现的
**金额的差额状态日效益重大变（如有）*=*/*效益
*=*-*期化研发中心建设及创新药研2023年否39000.0039000.0039000.002162.7622153.31-16846.6956.80-不适用否发项目12月固体制剂和小容量水针制2023年否26500.0026500.0026500.002310.0013749.13-12750.8751.88-不适用否剂高端生产线建设项目12月
2023年
原料药技术升级改造项目否10000.0010000.0010000.002861.894234.41-5765.5942.34-不适用否
12月
2023年
智能编码系统建设项目否8000.008000.008000.000.000.00-8000.000.00-不适用否
12月
2023年
营销中心建设项目否5000.005000.005000.0062.77697.27-4302.7313.95-不适用否
12月
智能化工厂及绿色升级改2024年否17000.0017000.0017000.00282.8412405.77-4594.2372.98-不适用否造项目6月补充流动资金否45000.0045000.0045000.000.0045020.6220.62100.05--不适用否
超募资金不适用51251.5551251.5551251.55560.8631369.43-19882.1361.21--不适用否
合计-201751.55201751.55201751.558241.12129629.94-72121.62-----
由于实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，导致公司部分募集资金投资项目建设进度较规划有所滞未达到计划进度原因（分具体募投项目）后。公司经审慎考量，于2023年6月14日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过
1-1《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“原料药技术升级改造项目”、“智能化工厂及绿色升级改造项目”、“小核酸药物小试及中试平台项目”延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用具体详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况中的（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况况”具体详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况中的（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况况”募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况具体详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况中的（八）募集资金使用的其他情况”