安徽建工:安徽建工关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项目投标暨关联交易的公告

证券简称：安徽建工证券代码：600502编号：2023-050
安徽建工集团股份有限公司
关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等
项目投标暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：本公司及本公司控股子公司安徽水利开发有限公司（下称“安徽水利”）拟与安徽省第一建筑工程有限公司（下称“安徽一建”）
、徽科设计集团有限公司（下称“徽科设计”）组成联合体，参加安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板综合建设项目（以下简称“本项目”）投标。如项目中标，本公司（含本公司发起设立的产业基金）及安徽水利与安徽一建合资设立项目公司负责投资实施，徽科设计不参股不出资。
●安徽一建为公司关联人，本次交易构成关联交易。过去12个月内，公司与安徽一建之间未发生过其他非日常关联交易。
*本次交易金额超过3000万元，且超过公司2022年度经审计净资产的
5%，因此本次交易尚须提交公司股东大会审议。
*本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无须经过有关部门批准。
一、关联交易概述
本公司及本公司控股子公司安徽水利拟与安徽一建、徽科设计组成联合体，参加本项目投标。如项目中标，本公司（含本公司发起设立的产业基金）及安徽水利与安徽一建合资设立项目公司负责投资实施，徽科设计不参股不出资。
项目估算总投资390578.98万元，其中除去业主单位自行负责投资和选择施工单位外，项目公司负责实施部分的总投资290731.93万元。
安徽建工集团控股有限公司（下称“建工控股”）持有本公司32.14%股份，是本公司控股股东。安徽一建是建工控股100%控股子公司，根据《上海证券交
1易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、建工控股基本情况
名称：安徽建工集团控股有限公司
统一社会信用代码：91340300149861466W；
类型：其他有限责任公司；
住所：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦；
法定代表人：杨善斌；
成立日期：1989年06月30日；
注册资本：391063.25万元；；
股东及出资比例：安徽省国资委出资61%，安徽省国有资本运营控股集团有限公司出资39%；
经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年经审计主要财务数据：截至2022年末，建工控股总资产1595.10亿元，净资产251.24亿元；2022年建工控股实现营业收入850.53亿元，净利润21.76亿元。
2、安徽一建基本情况
名称：安徽省第一建筑工程有限公司
统一社会信用代码：91340000148940656D；
类型：其他有限责任公司；
住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路334号；
法定代表人：陆勤斌；
注册资本：30000万元；
股东出资：安徽建工集团控股有限公司出资比例90%，安徽三建技术咨询服务有限公司10%；
经营范围：房屋建筑工程施工总承包一级；建筑幕墙工程专业承包一级；建
筑装修装饰工程专业承包一级；地基与基础工程专业承包一级；预应力工程、起
重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包二级；市政公用工程施工
总承包一级；机电安装工程施工总承包二级；建筑工程机械设备租赁、安装、拆
2卸、维修；材料租赁；室内外装饰、咨询服务；承包境外工业与民用建筑工程及
境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）
最近一年经审计主要财务数据：截至2022年12月31日，安徽一建合并报表资产总额361511.25万元，净资产21228.02万元；2022年度实现营业收入
202802.65万元，净利润2110.38万元。
三、其他投资方基本情况
名称：安徽水利开发有限公司
统一社会信用代码：91340300MA2RJ2XJXJ；
法定代表人：张键；
类型：其他有限责任公司；
注册资本：240236.03万元
股东出资：本公司出资200000万元，出资比例83.25%；工银金融资产投资有限公司出资40236.03万元，出资比例16.75%。
经营范围：水利水电工程、建筑工程、公路工程、港口与航道工程、市政公
用工程、机电工程、城市园林绿化工程的施工；桥梁工程专业施工；工程勘察、
规划、设计、咨询服务；基础设施及环保项目投资、运营；水利水电资源开发；
房地产开发；金属结构加工、制作、安装；建筑机械、材料租赁、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年经审计主要财务数据：截至2022年12月31日，安徽水利合并报表资产总额3179531.21万元，净资产991626.722万元；2022年度实现营业收入1675693.64万元，净利润57011.18万元。
四、关联交易标的的基本情况
（一）投资标的和交易类别
公司及本公司控股子公司安徽水利拟与安徽一建、徽科设计组成联合体参与
本项目投标，中标后，设立项目公司负责该项目的设计、融资、投资、建设、移交等工作内容。
（二）投资标的的基本情况
项目名称：宜秀区产业升级及公共设施补短板综合建设项目。
项目地点：项目位于安庆市宜秀区。
项目内容：安庆市宜秀区科创产业基地建设项目、特色工业园区整治提升工
3程、安庆市宜秀区石塘湖水环境治理工程。
项目总投资：本项目估算总投资390578.98万元。项目公司负责实施部分的总投资290731.93万元，其中工程费用232725.39万元、工程建设其他费
46082.22万元（含征拆费用3亿元）、预备费11924.32万元。项目具体规模
以最终审计决算金额为准。
合作期限：按照“整体策划、分项实施”的思路，充分考虑规划区域特点、项目建设条件、财务生存能力等因素，本项目合作期限8年，其中建设期3年。
回报机制：实施主体支付的投资服务费（覆盖投资成本及合理投资收益）
运作方式：本项目采用特许经营模式下的“投资人+EPC”开发模式运作，安庆龙科建设发展有限责任公司作为本项目特许经营单位（实施主体）选定具备投
资和工程总承包能力的社会投资人，社会投资人按约定时间在宜秀区成立项目公司（实施主体不参股），由项目公司负责项目的投（融）资、建设任务。实施主体经政府部门绩效考核取得特许经营项目收入，按照投资协议向项目公司付费，合作期满，社会投资人依法清算项目公司。
项目注册资本金：项目中标后，为项目实施需要，拟设立三个项目公司，其中项目公司一注册资本暂定1000万元，本公司出资占比51%，安徽一建出资占比48%，安徽水利出资占比1%；另两个项目公司拟引入产业基金，注册资本均暂定1000万元，产业基金出资占比70%，本公司出资占比15%，安徽一建出资占比14%，安徽水利出资占比1%，若不设产业基金，则股权比例与项目公司一相同；
三个项目公司中徽科设计均不参股不出资。本公司、安徽水利和安徽一建在项目实施过程中按照业务板块特点进行分工实施，并严格遵守同股同权同责的原则。
联合体分工：本公司为联合体牵头人，安徽水利、安徽一建、徽科设计为联合体成员，工程施工拟由本公司、安徽水利和安徽一建负责，勘查设计等业务拟由徽科设计负责，最终以中标结果及相关协议为准。
五、投资的主要内容和履约安排
本项目尚未中标，相关合同尚未签署，公司将根据后续进展情况积极履行信息披露义务并尽快办理相关手续。
六、关联交易的目的以及对公司的影响
本次与关联人安徽一建等组建联合体投标，系为了发挥联合体各方的业务和资源优势，实现优势互补，增强项目投标竞争力。该项目符合公司主业方向和战略规划，如能中标并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，有利于公司充分发挥投融建一体化优势，进一步提升公司在区域市场的品牌影响力和核心竞争
4力，不会影响公司独立性，未损害公司及股东利益。
七、风险提示本次关联交易已经公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十
七次会议审议通过，中标后，本次关联交易尚须经公司股东大会审议批准。项目是否中标尚存在不确定性，股东大会能否审批通过存在不确定性。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年8月18日
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