得利斯:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司单位：万元
20232023年半年度占2023年半年度年非经营性占用方与上市公司上市公司核算年期初占用资2023年半年度偿还2023年6月末占用资
资金占用方名称用累计发生金额度占用资金的利占用形成原因占用性质
资金占用的关联关系的会计科目金余额累计发生金额金余额（不含利息）息（如有）现大股东及其附属企业
小计————前大股东及其附属企业
小计————
总计———-----—
20232023年半年度往2023年半年度往其他关联往来方与上市公司上市公司核算年期初往来资2023年半年度偿还2023年6月末往来资
资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息往来形成原因往来性质资金往来的关联关系的会计科目金余额累计发生金额金余额（不含利息）（如有）
山东得利斯农业科技股份有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款0.02243.241.90241.36销售产品经营性往来
得利斯集团及附属公司受同一实际控制人控制应收账款45.13454.18-124.23375.08销售产品经营性往来
控股股东、实
际控制人及其山东得利斯生物科技有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款6.952.938.651.23销售产品经营性往来附属企业
山东得利斯生物科技有限公司实际控制人直接控制的法人预付账款23.43-23.43-采购产品经营性往来
北京东顺天缘投资管理有限公司实际控制人直接控制的法人其他应收款200.00--200.00租赁保证金经营性往来
小计275.53700.35-158.21817.67
2023年半年度往2023年半年度往
其他关联往来方与上市公司上市公司核算2023年期初往来资2023年半年度偿还2023年6月末往来资资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息往来形成原因往来性质资金往来的关联关系的会计科目金余额累计发生金额金余额（不含利息）（如有）
青岛百夫沃德贸易有限公司控股子公司其他应收款11473.20-539.0010934.20资金往来非经营性往来
北京佳得利食品有限公司控股子公司其他应收款10000.0010000.00-20000.00资金往来非经营性往来
咸阳得利斯食品有限公司控股子公司其他应收款10000.003000.00-13000.00资金往来非经营性往来
陕西得利斯食品有限公司控股子公司其他应收款6135.371000.004402.732732.64资金往来非经营性往来
上市公司的子北京鹏达制衣有限公司控股子公司其他应收款3575.59--3575.59资金往来非经营性往来公司及其附属
企业山东宾得利食品有限公司控股子公司其他应收款778.95161.11206.52733.54资金往来非经营性往来
山东得利斯彩印有限公司控股子公司其他应收款774.590.18522.21252.56资金往来非经营性往来
山东丰得利食品有限公司控股子公司其他应收款741.67174.561.60914.63资金往来非经营性往来
山东帕珞斯食品有限公司控股子公司其他应收款38.000.01-38.01资金往来非经营性往来
山东沃得利食品有限公司控股子公司其他应收款0.201300.001300.000.20资金往来非经营性往来
小计43517.5715635.86-6972.0652181.37
北京万泰和利商贸有限公司关联自然人施加重大影响应收账款560.851.300.03562.12销售产品经营性往来其他关联人及
山东齐鲜达食品有限公司联营企业应收账款255.96986.591104.62137.93销售产品经营性往来其附属企业
山东宾得利销售有限公司联营企业其他应收款1.02-1.02-销售产品经营性往来
小计———817.83987.89-1105.67700.05—
总计44610.9317324.10-8235.9453699.09