安恒信息:关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688023证券简称：安恒信息公告编号：2023-069
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、首次公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会2019年10月16日作出的《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919号），同意公司向社会公开发行人民币普通股18518519股，每股发行价格为
56.50元（人民币，下同），募集资金总额为人民币104629.63万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计9472.44万元，不含税）后，募集资金净额为95157.20万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 10 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10769 号）。
2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2716号）同意，公司2020年度向特定对象发行 A 股股票 4112271 股，发行价格为 324.23 元/股，本次发行的募集资金总额为133332.16万元，扣除相关发行费用人民币2230.59万元，募集资金净额为人民币131101.57万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2021年9月28日出具了信会师报字[2021]第 ZF10932 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
截至2023年6月30日，公司首发募集资金专户余额为人民币15072.53万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：
项目金额（元）
首发募集资金净额951571968.10
减：募投项目支出853699791.31
其中：2019年募投项目支出
2020年募投项目支出255008186.36
2021年募投项目支出319859410.07
2022年募投项目支出201780782.42
2023年募投项目支出77051412.46
加：利息收入扣除手续费53434981.94
其中：2019年利息收入扣除手续费2613425.68
2020年利息收入扣除手续费24255533.83
2021年利息收入扣除手续费16311020.38
2022年利息收入扣除手续费7919098.54
2023年利息收入扣除手续费2335903.51
减：2022年募投项目完工募集资金结余补流962.79
2023年募投项目完工募集资金结余补流580917.56
2023年6月30日募集资金余额150725278.38
2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至2023年6月30日，公司再融资募集资金专户余额为人民币31138.60万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：项目金额（元）
2020年度向特定对象发行股票募集资金净额1311015707.68
减：募投项目支出541453923.92
其中：2021年募投项目支出119873123.83
2022年募投项目支出243806752.84
2023年募投项目支出177774047.25
加：利息收入扣除手续费41824210.06
其中：2021年利息收入扣除手续费3541659.04
2022年利息收入扣除手续费28063192.42
2023年利息收入扣除手续费10219358.60
2023年6月30日募集资金余额811385993.82
其中：2023年6月30日现金管理余额500000000.00
2023年6月30日募集资金专户余额311385993.82
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、公司首次公开发行股票募集资金截至2023年6月30日，公司募集资金专项账户余额列示如下：
单位：人民币元存储银行名称账户名称银行账号截止余额形式工商银行杭州钱江杭州安恒信息技术
120202142990054564918913779.47活期
支行股份有限公司杭州安恒信息技术
杭州银行科技支行3301040160013544641131811498.91活期股份有限公司
合计150725278.38
2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至2023年6月30日，公司再融资募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元存储银行名称账户名称银行账号截止余额形式杭州银行科杭州安恒信息技术股份有330104016001850451
38841846.26活期
技支行限公司7浙商银行朝杭州安恒信息技术股份有331001171012010002
108983316.73活期
晖支行限公司6569浙商银行朝杭州安恒信息技术股份有331001171012010002
43513551.72活期
晖支行限公司6600工行钱江支上海安恒互联安全科技有120202142990059039
2328265.19活期
行限公司4宁波银行玉上海安恒智慧城市安全技
7109012200020279496138232.16活期
泉支行术有限公司宁波银行玉成都安恒信息技术有限公
7109012200020285021580781.76活期
泉支行司
合计311385993.82
三、本募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况无
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（四）对募集资金进行现金管理和投资相关产品情况
1、现金管理审议情况
公司于2023年2月17日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至公司下个年度审议募集资金现金管理事项之日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至2023年6月30日止，公司向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理的余额为50000万元，投资相关产品情况如下：
金额预期年化收发行银行产品名称起始日结束日（万元）益率（%）杭州银行杭州科技支
结构性存款7000.002023/4/212023/7/211.5-3.05行杭州银行杭州科技支
结构性存款13000.002023/5/292023/8/291.5-3.10行工商银行杭州钱江支
定期存款30000.002023/4/12023/7/42.90行
合计50000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
因部分募集投资项目结项，报告期内，节余募集资金580917.56元用于补流。
（八）募集资金使用的其他情况
公司在报告期内不存在募集资金其他使用情况。四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2023年8月16日附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州安恒信息技术股份有限公司2023年半年度
单位：元
募集资金总额2262587675.79本年度投入募集资金总额254825459.71
其中：首次公开发行股票951571968.11其中：首次公开发行股票77051412.46
2020年度向特定对象发行股票1311015707.682020年度向特定对象发行股票177774047.25
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额1395153715.24
变更用途的募集资金总额比例0.00已变截至期更项截至期末累计投末投入项目达到是否项目可行目，含截至期末承截至期末累本年度募集资金承调整后投本年度投入金额与承诺投进度预定可使达到性是否发承诺投资项目部分诺投入金额计投入金额实现的
诺投资总额资总额入金额入金额的差额(3)（%）用状态日预计生重大变
变更(1)(2)效益
＝(2)-(1)(4)＝期效益化
（如
(2)/(1)
有）
云安全服务平台升15383110016828005168280055175996700.7716644.85104.592022年不适否不适用否
级项目.005.72.7257%11月用
大数据态势感知平11268700010705716107057168107057168.0.00100.002021年不适否不适用否
台升级项目.008.49.4949%11月用
智慧物联安全技术96526500.96526500.96526500.2590243101386597.4860097.60105.032023年5不适否不适用否
研发项目0000003.8960%月用工控安全及工业互39833700.37555701.37555701.37555701.70.00100.00
2021年不适
联网安全产品升级否0076766%不适用否
11月用
项目
智慧城市安全大脑11947140011947140119471400106993367.-12478032.1089.56%
29784552023年不适
及安全运营中心升否.000.00.0090不适用否
1.3511月用
级项目
营销网络及服务体87782400.87782400.87782400.91581072.13798672.11104.332022年不适否不适用否
系扩建项目0000001%11月用
15000000015000000150000000154474154.4474154.75102.98不
补充流动资金否.000.00.0075%不适用不适用适否用
安全运营能力中心19143986819143986191439868213644278655028.1-112784839.9741.09%2023年9不适否不适用否
建设项目.118.11.117.224月用
首次公开发行股票951571968958113099581130947705141853699791.-104413302.7689.10%不适
-不适用不适用
募集资金小计.114.08.082.4632用
数据安全岛平台研38257194938257194382571949279744694144223.0-288427726.2024.61%2024年不适否不适用否
发及产业化项目.239.23.236.87311月用
涉网犯罪侦查打击102161800102161801021618009339217.24-92822582.769.14%
66431712024年不适
服务平台研发及产否.000.00.00不适用否.7011月用业化项目
信创产品研发及产454296458454296454542964589589051229662758.-224633700.4250.55%2024年不适否不适用否
业化项目.458.45.452.260311月用网络安全云靶场及12541340012541340125413400181980022399019.1-103014380.8617.86%2024年不适否不适用否
教育产业化项目.000.00.007.72411月用
新一代智能网关产17924130017924130179241300159206946.-20034353.4088.82%
13224812024年不适
品研发及产业化项否.000.00.0060不适用否
6.3411月用
目
车联网安全研发中67330800.67330800.67330800.158430726701759.8-40629040.1239.66%2024年不适否不适用否
心建设项目0000002.36811月用
2020年度向特定对131101571311015713110157541453923.-769561783.7641.30%不适用
1777740不适
象发行股票募集资-07.6807.6807.6892不适用不适用
47.25用
金小计
2262587622691288226912882548254139515371-873975086.5261.48%不适不适用
合计不适用不适用
75.7901.7601.7659.715.24用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
公司于2023年2月17日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十
一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至公司下个年度审议募集资金现金管理事项之日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因因部分募集投资项目结项，报告期内，节余募集资金580917.56元用于补流。
募集资金其他使用情况无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。