天利科技:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江西天利科技股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半年度往2023年半年度往2023年半年2023年半年度
占用方与上市公上市公司核算的2023年年初占用形成非经营性资金占用资金占用方名称来累计发生金额来资金的利息度偿还累计期末往来资金占用性质司的关联关系会计科目往来资金余额原因
(不含利息)(如有)发生金额余额
现大股东及其附属企业-------
小计-------
前大股东及其附属企业-------
小计-------
总计-------
2023年半年度往
2023年半年度往2023年半年2023年半年度
往来方与上市公上市公司核算的2023年年初来累计往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称来资金的利息度偿还累计期末往来资金往来性质司的关联关系会计科目往来资金余额发生金额因
(如有)发生金额余额
(不含利息)上饶市数金投保理有限控股股东附属子
大股东及其附属企业其他应收款100.00-100.00业务保证金经营性往来公司公司
小计100.00---100.00--北京众合四海保险代理
控股子公司其他应收款310.33-6.47316.80资金拆借非经营性往来有限公司上市公司的子公司及其附
天彩保险经纪有限公司控股子公司其他应收款1388.931145.0029.291169.561393.66资金拆借非经营性往来属企业上饶天利清洁技术有限
控股子公司其他应收款1400.0030.81770.71660.10资金拆借非经营性往来公司
小计3099.261145.0066.571940.272370.56--关联自然人及其控制的法
不适用不适用不适用-------人
小计-------
其他关联人及其附属企业不适用不适用不适用-------
小计-------
总计3199.261145.0066.571940.272470.56--
企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：