恒顺醋业:江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票代码：600305股票简称：恒顺醋业公告编号：临2023-040
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理种类：银行理财产品
●现金管理金额：江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）认购江苏银行对
公人民币结构性存款 2023 年第 32 期 6 个月 B 款 5000 万元、认购苏州银行大额存单 1000
万元、认购招商银行点金系列看涨两层区间 183天结构性存款（产品代码：NNJ02473）4000万元；子公司山西恒顺老陈醋有限公司（以下简称“山西老陈醋”）认购中国农业银行2023
年第15期公司类法人客户人民币大额存单产品3000万元。
●履行的审议程序：公司2023年8月1日召开的第八届董事会第二十五次会议、第
八届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，该额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。公司独立董事、监事会和保荐人对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年8月2日披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-039号）。
●特别风险提示：公司及子公司按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、并能满足保本要求的低风险短期理财产品，但基于金融市场受宏观经济、财政及货币政策等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响而引起收益波动。
一、本次现金管理概况（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用安排并有效控制风险的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）投资金额
本次现金管理总金额为1.3亿元，其中公司现金管理金额为1亿元、山西老陈醋现金管理金额为3000万元。
（三）资金来源本次现金管理的资金来源为公司及子公司闲置募集资金。
（四）投资方式及投资期限
1、本次公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
是否委托受托现金预计年化结构产品金额产品收益构成
方方管理收益率/年利化安名称（万元）期限类型关联
名称名称类型率/到期利率排交易江苏江苏恒顺银行银行对公人民币结构性醋业浮动
股份理财存款2023年第32期50001.20%-2.81%6个月-否股份收益
有限 产品 6个月B款有限公司公司江苏苏州恒顺银行银行醋业固定
股份理财大额存单10002%6个月-否股份收益有限产品有限公司公司江苏招商恒顺招商银行点金系列银行银行
醋业看涨两层区间183天1.56%或浮动
股份理财4000183天-否股份结构性存款（产品代2.65%收益有限产品有限 码：NNJ02473）公司公司山西中国恒顺农业银行2023年第15期公司老陈银行固定
理财类法人客户人民币30001.80%6个月-否醋有股份收益产品大额存单产品限公有限
司公司2、现金管理合同主要条款
(1)江苏银行股份有限公司
* 产品名称：对公人民币结构性存款2023年第32期6个月B款
*现金管理类型：银行理财产品
*产品期限：6个月
*产品认购日期：2023年8月16日
*预期年化收益率：1.20%-2.81%
*起息日：2023年8月16日
*到期日：2024年2月16日
*认购金额：人民币5000万元
(2)苏州银行股份有限公司
*产品名称：大额存单
*现金管理类型：银行理财产品
*产品期限：6个月
*产品认购日期：2023年8月16日
*年利率：2%
*起息日：2023年8月16日
*到期日：2024年2月16日
*认购金额：人民币1000万元
(3)招商银行股份有限公司
* 产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间183天结构性存款（产品代码：NNJ02473）
*现金管理类型：银行理财产品
*产品期限：183天
*产品认购日期：2023年8月17日
*预期年化收益率：1.56%或2.65%
*起息日：2023年8月17日
*到期日：2024年2月16日
*认购金额：人民币4000万元
(4)中国农业银行股份有限公司*产品名称：2023年第15期公司类法人客户人民币大额存单产品
*现金管理类型：银行理财产品
*产品期限：6个月
*产品认购日期：2023年8月18日
*到期利率：1.80%年
*起息日：2023年8月18日
*到期日：2024年2月18日
*认购金额：人民币3000万元
二、审议程序
公司于2023年8月1日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，该额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。公司独立董事、监事会和保荐人对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年8月2日披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2023-039号）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行的风险
可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及
政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险（不可抗力风险）等。
（二）风险控制分析
1、公司将严格遵守审慎投资原则，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，
及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
单位：万元
2023年3月31日/2023年
财务指标2022年12月31日/2022年度
1-3月（未经审计）
资产总额293657.42296770.48
负债总额63934.4574174.31
归属于上市公司股东的净资产226793.45219506.27
归属于上市公司股东的净利润7287.1813799.41
经营活动产生的现金流量净额5509.1619172.21
本次购买理财产品的金额为人民币13000万元，占公司最近一期期末总资产比例为
4.43%，占公司最近一期期末净资产比例为5.73%。截止2023年3月31日，公司资产负债
率为21.77%。截止2023年3月31日，公司的货币资金余额为39135.61万元本次购买理财产品的金额占公司截至2023年3月31日货币资金的比例为33.22%。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次现金管理是公司及全资子公司在确保募集资金投资项目、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常运转。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司2023年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。独立董事认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。不会影响募集资金投资计划的正常进行不存在变相改变募集资金用途的行为。本次现金管理事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
六、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元序现金管理现金管理实际投入实际收回尚未收回公司名称实际收益产品名称产品类型金额本金本金金额号江苏恒顺醋江苏银行结构
1业股份有限银行理财产品5000.005000.00
性存款公司江苏恒顺醋苏州银行大额
2业股份有限银行理财产品1000.001000.00
存单公司江苏恒顺醋招商银行结构
3业股份有限银行理财产品4000.004000.00
性存款公司山西恒顺老农业银行大额
4陈醋有限公银行理财产品3000.003000.00
存单司
合计13000.0013000.00
最近12个月内单日最高投入金额13000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）5.92
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）0.00
目前已使用的现金管理额度13000.00
尚未使用的现金管理额度7000.00
总现金管理额度20000.00
注：尚未收回本金金额为尚未到期的理财产品。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二三年八月十九日