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优刻得:优刻得2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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优刻得:优刻得2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

易碎品 发表于 2023-8-19 00:00:00 浏览:  377 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688158证券简称:优刻得公告编号:2023-035
优刻得科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次发行募集资金根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2917号《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,向社会公开发行人民币普通股58500000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币33.23元,募集资金总额共计人民币1943955000.00元,扣除本次发行的保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币87313137.54元,本公司于2020年1月14日实收募集资金共计人民币1856641862.46元,扣除已支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合
计16716871.84元后,募集资金净额为1839924990.62元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具
信会师报字[2020]第 ZA10017号《验资报告》。
2、定向增发募集资金根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]819号《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册,向特定对象发行人民币普通股30289917股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币23.11元,共募集资金人民币699999981.87元,扣除发行费用(不含增值税)人民币专项报告第1页8713704.16元,实际募集资金净额为人民币691286277.71元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具
信会师报字[2022]第 ZA10045号《验资报告》。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截止2023年06月30日,本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币
1463252894.48元,支付发行费用人民币18227421.47元,补充流动资金
100000000.00,其他手续费人民币29115.87元,募集资金存放产生利息收入
共计92024154.55元,募集资金账户余额为人民币1060156567.24元:
1、首次发行
项目金额(元)
2020年1月14日实际募集资金到账金额1856641862.46
减:募集资金投入金额1144096900.03
减:发行费用16716871.84
减:手续费25614.76
加:利息收入80543408.96
2023年06月30日余额776345884.79
2、定向增发
项目金额(元)
2022年1月24日实际募集资金到账金额692999982.05
减:募集资金投入金额319155994.45
减:发行费用1510549.63
减:手续费3501.11
减:补充流动资金100000000.00
加:利息收入11480745.59
2023年06月30日余额283810682.45
专项报告第2页二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,结合公司实际情况,制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》(以下简称《募集资金使用制度》)。
根据《募集资金使用制度》,本公司对募集资金进行了专户存储,公司于2019年12月27日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金证券”或“保荐机构”)分别与中国光大银行股份有限公司上海市南支行、中国建设银行
股份有限公司上海川沙支行、中国银行上海南翔支行(以下合称“专户存储银行”)
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”);于
2020年5月20日会同内蒙古优刻得信息科技有限责任公司与优刻得科技股份有
限公司、保荐机构、上海银行股份有限公司黄浦支行、中国光大银行股份有限公
司上海市南支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》;于2022年1月25日
会同保荐机构与中国光大银行股份有限公司上海分行签订《三方监管协议》;于
2022年2月8日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与优刻得科技股份有限公司、保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
专项报告第1页截至2023年06月30日,本公司有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元账户性开户银行公司银行账户募集资金余额项目监管类型质内蒙古乌兰察布市集宁上海银行股份有限公司黄浦优刻得科技股份有限
030040429283127893.50区优刻得数据中心项目四方监管活期
支行公司
(一期和二期)内蒙古乌兰察布市集宁中国光大银行股份有限公司内蒙古优刻得信息科
76340188000156419479247109.59区优刻得数据中心项目四方监管活期
上海市南支行技有限责任公司
(一期和二期)中国光大银行股份有限公司优刻得科技股份有限新一代人工智能服务平
76340188000152090272909978.18三方监管活期
上海市南支行公司台项目中国建设银行股份有限公司优刻得科技股份有限
31050161413600002788579.13多媒体云平台项目三方监管活期
上海川沙支行公司优刻得科技股份有限网络环境下应用数据安
中国银行上海南翔支行45597912116621060324.39三方监管活期公司全流通平台项目中国光大银行股份有限公司优刻得科技股份有限优刻得青浦数据中心项
36810180809825866168165395.67三方监管活期
上海分行公司目(一期)中国工商银行股份有限公司
优刻得(上海)数据科优刻得青浦数据中心项
上海长三角一体化示范区支1001729929000255763115645286.78四方监管活期
技有限公司目(一期)行
合计1060156567.24
专项报告第1页注:内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目(一期和二期)的实施主
体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全资子公司“内蒙古优刻得信息科技有限责任公司”,因此在内蒙古优刻得也设立有四方监管账户。
优刻得青浦数据中心项目(一期)的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”
旗下全资子公司“优刻得(上海)数据科技有限公司”,因此在优刻得(上海)数据科技有限公司也设立有四方监管账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况本报告期内不涉及。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年06月30日,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
截至2023年06月30日,公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。
尚未使用的募集资金将继续专户存储,并根据计划投资进度使用。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年06月30日,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况截至2023年06月30日,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2023年06月30日,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况
(八)募集资金使用的其他情况
截至2023年06月30日,本公司不存在募集资金使用的其他情况。
专项报告第1页四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2023年06月30日,公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放与
实际使用情况,不存在违规使用募集资金的重大情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
优刻得科技股份有限公司董事会
2023年8月19日
专项报告第2页附表1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:优刻得科技股份有限公司2023年半年度
单位:人民币万元
募集资金总额253121.13本年度投入募集资金总额62485.94
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额149297.81
变更用途的募集资金总额比例0.00项目达已变更项截至期末累计项目可行募集资金截至期末承截至期末累截至期末投入到预定目,含部调整后投资总本年度投入投入金额与承本年度实现的性是否发承诺投资项目承诺投资诺投入金额计投入金额进度(%)(4)可使用是否达到预计效益分变更额金额诺投入金额的效益生重大变
总额(1)(2)=(2)/(1)状态日(如有)差额(3)=(2)-(1)化期
多媒体云平22359.5422359.5420723.950.0022635.851911.90109.23不适用-1050.03否台项目
网络环境下应3557.003557.003304.5962.501585.46-1719.1347.98不适用-67.37
不适用(注5)用数据安全流否通平台项目
新一代人工智57119.6957119.6953322.551122.7032391.91-20930.6460.75不适用-87.96能服务平台项否
目内蒙古乌兰100956.27100956.2796285.301957.8257796.47-38488.8360.032022-470.10察布市集宁区年优刻得数据中不适用不适用(注6、注心项目(一期
7)和二期)
优刻得青浦数59128.6359128.6359128.633884.4631915.60-27213.0353.982023-1237.50据中心项目年不适用
(一期)
补充流动资金10000.0010000.0010000.000.0010000.000.00100.00不适用不适用不适用否
62.86合计253121.13253121.13242765.027027.48156325.29-86439.73(注:不含补--流)
公司部分募投项目的实际实施进度有所放缓,具体如下:
1.新一代人工智能服务平台项目
从供给层面来看,公司主要服务器设备需要依赖英伟达显卡进行运算处理。受市场环境和 GPU 供应链的影响,英伟达显卡的出货量和出货时间受到一定程度的不利影响。公司采购周期变长,并存在不确定性。
从需求层面来看,公司人工智能服务平台客户面向 AI 公司、芯片公司、游戏渲染、高校及智能制造企业。上述客户均不同程未达到计划进度原因(分具体募投项目)
度的受到了市场需求减弱和市场竞争激烈的影响,因此 AI 企业整体的采购量受影响。这些因素均导致公司对于该项目的投入受到影响。
2.内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目受市场环境影响,公司对于该项目的投入进度亦受到影响。
3.网络环境下应用数据安全流通平台项目:受市场环境影响,公司对于该项目的投入受到影响。
4.优刻得青浦数据中心项目受市场环境影响,公司对于该项目的投入进度受到影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金先期投入与置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因详见专项报告“一、募集资金基本情况”之“(二)募集资金使用和结余情况”募集资金其他使用情况不适用
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4:“多媒体云平台项目”承诺预计内部收益率为17.84%、“网络环境下应用数据安全流通平台项目”承诺预计内部收益率为22.07%、“新一代人工智能服务平台项目”
承诺预计内部收益率为23.71%。
注5:本表的实际效益包含前次募集资金投资项目先期投入及置换金额对应的收入、成本及相关费用,累计实现效益是募投项目从2019年3月至2023年6月的利润总额,注4中募投项目第一年开始部署服务器即产生收入,预计至第五年全部服务器部署完成。截至2023年06月30日,上述募投项目陆续投入中。
注6:“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目(一期和二期)”的建设期为4年,数据中心投产后,所得税后财务内部收益率14.45%,所得税后投资回收期(含建设期)约为 10.10 年。截至 2023 年 06 月 30 日,乌兰察布项目一期数据机房楼及一栋综合办公楼全部投入运营,自建 110KV 变电站已正式通电投运;二期规划建设的 C 机房楼、G 仓储楼完成土建工程,正在进行室内外装修,B 机房楼完成主体结构施工。
注7:“优刻得青浦数据中心项目(一期)”的建设期为3年,数据中心投产后,所得税后财务内部收益率12.79%,所得税后投资回收期(含建设期)约为8.13年。截至
2023 年 06 月 30 日,青浦一期项目土建部分全部验收完成;机电部分 1B#楼机柜全部实施完成,测试完成并全部交付使用,自建 110kv 变电站双路外市电全部送电完成。附表 2:
变更募集资金投资项目情况表
编制单位:优刻得科技股份有限公司2023年半年度
单位:人民币万元截至期末计划本年度实实际累计投资进度项目达到预定变更后的项目对应的原变更后项目拟投入本年度实是否达到
变更后的项目累计投资金额际投入金投入金额(%)可使用状态可行性是否发项目募集资金总额现的效益预计效益
(1)额(2)(3)=(2)/(1)日期生重大变化不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用合计变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项不适用
目)
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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