双杰电气:关于为全资子公司申请借款授信或银行贷款提供担保的公告

证券代码：300444证券简称：双杰电气公告编号：2023-053
关于为全资子公司
申请综合授信或银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、担保人：北京双杰电气股份有限公司；
2、被担保人：全资子公司双杰新能有限公司；
3、本次担保金额合计不超过人民币10000万元；
4、截止本公告披露日，公司已审议的担保额度总金额为116244.60万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为99.65%。实际担保余额为43043.91万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.90%，且无逾期情形。
一、为全资子公司双杰新能有限公司担保概述
（一）本次综合授信及担保情况概述因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）的全资子公司双杰新能有限公司（以下简称“双杰新能”）拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过人民币1亿元（含1亿元）均为对以前授信额度的延续，授信额度有效期限自董事会审议批准之日起壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为双杰新能本次申请综合授信提供保证担保。
公司于2023年8月15日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司双杰新能有限公司申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项无需股东大会审议。
（二）被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称双杰新能有限公司成立日期2013年9月24日
统一社会信用代码 91110108078512137Q注册资本50000万元人民币
注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 10 层 D1107工程技术咨询；专业承包；技术推广服务；经济信息咨询；批发机械
设备、电子产品、专用设备；集中式充电站、充电桩、换电站、太阳
能的技术开发、技术咨询；生产集中式充电设备、充电桩、换电设备
经营范围（限外埠经营）；建筑劳务分包；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；建筑劳务分包、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）法定代表人曹兰
2、与公司的关系：
双杰新能为公司的全资子公司，公司直接持有双杰新能100%的股权。
3、双杰新能最近一年及一期的主要财务数据如下表所示（2022年度财务数据已审计，2023年1-6月财务数据未经审计）：
单位：万元项目2023年6月30日2022年12月31日
资产总额79957.1958402.27
负债总额71507.7351372.50
净资产8449.467029.77
项目2023年1-6月2022年度
营业收入42090.4448113.27
营业利润1207.242419.87
净利润1278.772560.45
4、双杰新能不存在失信被执行人的情形。
二、董事会意见
双杰新能因实际运营需要，拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。
董事会认为：本次担保有利于促进子公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）公司对外担保数量
本次提供担保前，公司已审议的担保额度总金额为116244.60万元；本次提供担保后，公司已审议的担保额度总金额为116244.60万元（其中对控股子公司的担保额度为116236.86万元，占比为99.99%），占公司最近一期经审计净资产的比例为99.65%；实际提供担保总余额为43043.91万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.90%。
（二）截止本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位/个人提供的担
保总余额为7.74万元，及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.01%。
（三）截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形。
四、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
五、备查文件
（一）第五届董事会第十四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司董事会
2023年8月15日