赛微微电:关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688325证券简称：赛微微电公告编号：2023-040
广东赛微微电子股份有限公司
关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年1-6月募集资金存
放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到位情况根据中国证监会于2022年3月4日出具的《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467号），公司获准向社会公开发行人民币普通股数量20000000.00股，每股发行价格为人民币74.55元，募集资金总额为1491000000.00元，扣除发行费用135607754.94元（不含增值税）后，募集资金净额为1355392245.06元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月20日出具了《验资报告》（天职业字[2022]24637号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）本年度使用金额及年末余额
公司募集资金总额人民币1491000000.00元，扣除支付主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的承销费用人民币106594339.64元（不含税，扣除前期已支付不含税保荐费用4716981.13元），余额人民币
11384405660.36元，于2022年4月19日通过国泰君安证券股份有限公司汇入
公司募集资金专户。
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金239087844.52元（含支付和置换的发行费用），其中以前年度累计使用募集资金205226997.12元，2023年1-6月使用募集资金合计33860847.40元。
截至2023年6月30日，募集资金专户余额为人民币1181560907.06元，其中：募集资金理财产品收益24386818.27元，累计利息收入扣除手续费净额
11856272.95元。使用募集资金进行现金管理余额为850000000.00元。具体情
况如下表：
单位：人民币元项目金额
2022年4月19日实际到账募集资金金额1384405660.36
减：募集资金永久补流款163700000.00
减：支付的其他发行费用24588932.80
减：募投项目支出35001787.71
减：购房意向金10000000.00
减：募集资金置换 IPO发行费用 5797124.01
加：募集资金理财产品收益金额24386818.27
加：累计利息收入扣除手续费净额11856272.95
2023年6月30日募集资金专户余额1181560907.06
减：期末未到期理财产品850000000.00
2023年6月30日实际募集资金专户余额331560907.06
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定，并按制度规范使用募集资金。
（二）募集资金监管协议情况
22022年4月、2022年7月以及2022年12月，公司及子公司与东莞银行股份
有限公司松山湖科技支行、中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行、中国建
设银行股份有限公司东莞东城支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科
技支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部和国泰君安证券股份有限公司签署募集资金监管协议。
截至2023年6月30日，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元存放银行银行账户账号存款方式余额东莞银行股份有限公司松
588000013549265协定存款105870729.76
山湖科技支行招商银行股份有限公司上智能通知
12191968611030384828947.66
海分行张江支行存款招商银行股份有限公司上智能通知
76990385691025880822529.56
海分行营业部存款中国建设银行股份有限公
44050177620800002233协定存款32815340.39
司东莞东城支行上海浦东发展银行股份有
97160078801700003899协定存款12852261.00
限公司张江科技支行上海浦东发展银行股份有
限公司东莞松山湖科技支54050078801100000772协定存款6587483.62行中国银行股份有限公司东
714675619787协定存款6299362.51
莞松山湖科技园支行招商银行股份有限公司上智能通知
1219477028106061484252.56
海分行张江支行存款
合计331560907.06
公司为提高募集资金使用效益，将部分超募资金及暂时闲置募集资金购买结构性存款、智能存款及大额存单等理财产品。截至2023年6月30日，公司2023年
1-6月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
3单位：人民币元
预计年存款存放银行产品名称存款方式余额到期日化收益期限率招商银行股招商银行点金份有限公司系列看涨三层结构性91
60000000.002023/8/102.75%
上海分行营区间91天结构存款天业部性存款招商银行股招商银行点金份有限公司系列看涨三层结构性91
60000000.002023/8/112.75%
上海分行营区间91天结构存款天业部性存款中国银行股中国银行挂钩份有限公司型结构性存款结构性96
9800000.002023/9/42.15%
东莞松山湖 【 CSDVY202334 存款 天
科技园支行480】中国银行股中国银行挂钩份有限公司型结构性存款结构性97
10200000.002023/9/52.16%
东莞松山湖 【 CSDVY202334 存款 天
科技园支行481】上海浦东发利多多公司稳
展银行股份 利 23JG3300 期结构性30
有限公司东(1个月早鸟款)30000000.002023/7/192.75%存款天莞松山湖科人民币对公结技支行构性存款上海浦东发利多多公司稳
展银行股份 利 23JG6066 期结构性30
有限公司东(三层看涨)人100000000.002023/7/212.75%存款天莞松山湖科民币对公结构技支行性存款利多多公司稳上海浦东发
利 23JG3143 期展银行股份结构性96
(3月特供)人民80000000.002023/7/33.00%有限公司张存款天币对公结构性江科技支行存款利多多公司稳上海浦东发
利 23JG3184 期展银行股份结构性90
(3个月早鸟款)30000000.002023/7/172.80%有限公司张存款天人民币对公结江科技支行构性存款单位大额存单东莞银行股大额存
2023年第024280000000.002026/6/143.34%3年
份有限公司单期
4单位：人民币元
预计年存款存放银行产品名称存款方式余额到期日化收益期限率松山湖科技支行中国建设银单位大额存单行股份有限大额存
2023年第053190000000.002026/6/282.90%3年
公司东莞东单期城支行
合计850000000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2023年1-6月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1：“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。
公司于2022年5月6日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币13亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
5公司于2023年4月20日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高不超过人民币10亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于2023年2月21日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产的议案》，同意公司使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产，用于实施募集资金投资项目及满足日常办公需求，预估购置价格与工业园区及其周边同类房产的价格不存在显著差异。本次购置的房产将全部用于募投项目的实施和公司的生产、研发等日常办公，不将其部分或者全部用于出租、转让或者销售等商业用途。
公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2023年2月21日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》，同意公司变更“消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项
6目”、“工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”、“新能源电池管理芯片研发项目”和“技术研发中心建设项目”的实施方式，并调整内部投资结构。
公司变更募投项目实施方式、调整内部投资结构未改变募集资金投资总额、募
投项目实施主体，未改变募投项目的性质和投资目的，不会影响公司募投项目的正常进行，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
相关法律、行政法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际经营发展的需要。
公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司变更募投项目实施方式、调整内部投资结构，详情请见三、本
年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整
地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
7六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表特此公告广东赛微微电子股份有限公司董事会
2023年8月19日
8附件1
广东赛微微电子股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年6月30日
编制单位：广东赛微微电子股份有限公司金额单位：人民币元
募集资金总额1355392245.06本年度投入募集资金总额33860847.40变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额208701787.71变更用途的募集资金总额比例不适用项目达到项目可行已变更项目截至期末累计投入金额截至期末投入募集资金承诺投资截至期末承诺投入金截至期末累计投入金预定可使本年度实是否达到性是否发
承诺投资项目含部分变更调整后投资总额本年度投入金额与承诺投入金额的差额进度（%）
总额额(1)额(2)用状态日现的效益预计效益生重大变（如有）(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)期化承诺投资项目消费电子电池管理
及电源管理芯片研不适用238883800.00238883800.00238883800.0016563092.3621817090.28-217066709.729.13不适用不适用不适用否发及产业化项目工业领域电池管理
及电源管理芯片研不适用263002000.00263002000.00263002000.007109134.0412007133.48-250994866.524.57不适用不适用不适用否发及产业化项目新能源电池管理芯
不适用140469700.00140469700.00140469700.00-140469700.00不适用不适用不适用否片研发项目技术研发中心建设
不适用46807100.0046807100.0046807100.00188621.001177563.95-45629536.052.52不适用不适用不适用否项目
补充流动资金项目不适用120000000.00120000000.00120000000.00-120000000.00不适用不适用不适用否
9募集资金总额1355392245.06本年度投入募集资金总额33860847.40
变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额208701787.71变更用途的募集资金总额比例不适用项目达到项目可行已变更项目截至期末累计投入金额截至期末投入募集资金承诺投资截至期末承诺投入金截至期末累计投入金预定可使本年度实是否达到性是否发
承诺投资项目含部分变更调整后投资总额本年度投入金额与承诺投入金额的差额进度（%）
总额额(1)额(2)用状态日现的效益预计效益生重大变（如有）(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)期化
小计—809162600.00809162600.00809162600.0023860847.4035001787.71-774160812.294.33————超募资金投向
永久补充流动资金不适用不适用163700000.00163700000.00163700000.00100.00不适用不适用不适用否
购买房产不适用不适用82000000.0082000000.0010000000.0010000000.00-72000000.0012.20不适用不适用不适用否
尚未明确投资方向不适用不适用300529645.06不适用不适用不适用否
超募资金投向小计——546229645.06245700000.0010000000.00173700000.00-72000000.0070.70————
合计—809162600.001355392245.061054862600.0033860847.40208701787.71-846160812.29—————未达到计划进度原因（分具体募投本期不适用
项目）项目可行性发生重大变化的情况说本期不适用明募集资金投资项目先期投入及置换本期不适用情况用闲置募集资金暂时补充流动资金本期不适用情况
10募集资金总额1355392245.06本年度投入募集资金总额33860847.40
变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额208701787.71变更用途的募集资金总额比例不适用项目达到项目可行已变更项目截至期末累计投入金额截至期末投入募集资金承诺投资截至期末承诺投入金截至期末累计投入金预定可使本年度实是否达到性是否发
承诺投资项目含部分变更调整后投资总额本年度投入金额与承诺投入金额的差额进度（%）
总额额(1)额(2)用状态日现的效益预计效益生重大变（如有）(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)期化
2022年5月6日，第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人
民币13亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事对闲置募集资金进行现金管理，投资会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
相关产品情况2023年4月20日，第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高不超过人民币10亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
用超募资金永久补充流动资金或归本期不适用还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因本期不适用
募集资金其他使用情况请参见：“（八）募集资金使用的其他情况”
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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