中科三环:中科三环2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2023-034
北京中科三环高技术股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况经中国证监会出具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203号）核准，公司获准向原股东配售15978万股新股。公司于2022年2月23日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股
（A 股）150525773 股，发行价格为 4.50 元/股，募集资金总额人民币
677365978.50元，扣除发行费用11577624.56元（不含增值税），募集资金
净额为人民币665788353.94元。上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，并于2022年2月 25 日出具了致同验字（2022）第 110C000099 号《北京中科三环高技术股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金使用情况及节余情况
截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金52545.16万元，暂时补
1充流动资金8100.00万元，累计银行存款账户利息收入扣除手续费净额为
156.11万元，其中2023年半年度实际使用募集资金金额为10719.46万元，暂
时补充流动资金8100.00万元，2023年半年度银行账户利息收入扣除手续费净额为21.81万元，截至2023年6月30日，募集资金账户余额合计为6089.78万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了
详细严格的规定，以保证募集资金专款专用。
截至报告期末，公司、宁波科宁达工业有限公司、中科三环（赣州）新材料有限公司、宁波科宁达日丰磁材有限公司、宁波科宁达和丰新材料有限公司和宁
波科宁达鑫丰精密制造有限公司分别在广发银行股份有限公司北京分行、中国民
生银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、交通银行股份有限公司赣州分行和中信银行股份有限公司宁波北仑支行开设了募集资金的存储专户，并同保荐机构国金证券股份有限公司与各方银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存储情况
截至2023年6月30日，公司配股募集资金专项账户情况如下：
单位：元
开户银行银行账号专户募集资金额用途/项目名称广发银行北京宣武宁波科宁达基地新
9550880043417100582443919.38
门支行建及技改项目民生银行北京中关
634033367645863.64赣州基地新建项目
村支行
2宁波科宁达工业有
限公司高性能稀土
941100788011000033971890497.30
永磁材料扩产改造项目上海浦东发展银行宁波科宁达日丰磁
宁波开发区支行941100788013000033963625909.85材有限公司磁性材料电镀园区项目宁波科宁达鑫丰精
941100788015000033956826260.03密制造有限公司磁
性材料机加工项目宁波科宁达和丰新中信银行股份有限材料有限公司高性
81147010143004160132280844.62
公司宁波北仑支行能稀土永磁材料扩产改造项目年产5000吨高性能交通银行股份有限
36689999101100010164245184495.45烧结钕铁硼磁体建
公司赣州分行
设项目（一期）
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司累计使用配股募集资金金额52545.16万元，配股募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）超募资金使用情况不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
3附表：配股募集资金使用情况对照表特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2023年8月17日
4附表：
配股募集资金使用情况对照表
单位：万元本报告期投入募集资金总
募集资金总额66578.8410719.46额
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额52545.16
累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末投项目可行承诺投资项是否已变更截至期末累资进度项目达到预募集资金承调整后投资本报告期投本报告期实是否达到预性是否发
目和超募资项目（含部计投入金额（%）（3）定可使用状
诺投资总额总额（1）入金额现的效益计效益生重大变金投向分变更）（2）=（2）/态日期化
（1）承诺投资项目
1、宁波科
宁达工业有限公司高性2023年12否9492.109492.103070.698010.0184.39%--否能稀土永磁月31日材料扩产改造项目
2、宁波科
宁达和丰新材料有限公
2023年12
司高性能稀否7929.327929.32191.243705.1446.73%--否月31日土永磁材料扩产改造项目
3、宁波科
2023年12
宁达鑫丰精否7365.587365.58352.576685.3390.76%--否月31日密制造有限
5公司磁性材
料机加工项目
4、宁波科
宁达日丰磁
2023年12
材有限公司否14213.0014213.002764.6711057.2077.80%--否月31日磁性材料电镀园区项目
5、年产
5000吨高
性能烧结钕2024年3否27578.8427578.844340.2923087.4883.71%--否铁硼磁体建月11日设项目（一期）承诺投资项
-66578.8466578.8410719.4652545.1678.92%----目小计超募资金投向超募资金投
----------向小计
合计-66578.8466578.8410719.4652545.1678.92%----未达到计划进度或预计无。
收益的情况和原因项目可行性发生重大变无。
化的情况的说明超募资金的无。
金额、用途
6及使用进展
情况募集资金投资项目实施无。
地点变更情况募集资金投资项目实施无。
方式调整情况募集资金投公司于2022年8月1日召开第八届董事会2022年第四次临时会议、第八届监事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于使用配股募资项目先期集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币20183.87万元置换预先投入募投项投入和置换目及已支付发行费用的自筹资金。
情况用闲置募集
根据公司2023年3月28日第八届董事会第十二次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部资金暂时补
分闲置募集资金11000.00万元暂时补充流动资金12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2023年06月30日，公司实际使用8100.00充流动资金万元募集资金暂时补充流动资金。
情况项目实施出现募集资金无。
节余的金额及原因尚未使用的
募集资金用公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理制度》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。
途及去向募集资金使用及披露中无。
存在的问题或其他情况
7