菲利华:2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司金额单位：人民币万元
占用方与上市公司的关上市公司核算的会计科2023年1-6月占用累计2023年1-6月占用资金2023年1-6月偿还累计2023年6月末占用资金
非经营性资金占用资金占用方名称2023年初占用资金余额占用形成原因占用性质
联关系目发生金额（不含利息）的利息（如有）发生额余额非经营性占用现大股东及其附属企业非经营性占用
小计——————0.000.000.000.000.00————非经营性占用前大股东及其附属企业非经营性占用
小计——————0.000.000.000.000.00————
总计——————0.000.000.000.000.00————
往来方与上市公司的关上市公司核算的会计科2023年1-6月往来累计2023年1-6月往来资金2023年1-6月偿还累计2023年6月末往来资金其它关联资金往来资金往来方名称2023年初往来资金余额往来形成原因往来性质
联关系目发生金额（不含利息）的利息（如有）发生额余额大股东及其附属企业上海菲利华石创科技
控股子公司应收账款3435.624648.374758.683325.32销售商品、租赁费经营性往来有限公司上海菲利华石创科技
控股子公司应收账款2267.824979.263551.093695.99销售商品、租赁费经营性往来有限公司荆州分公司合肥光微光电科技有
全资子公司应收账款185.98300.70185.98300.70销售商品经营性往来限公司本颢（上海）国际贸
控股子公司应收账款-168.80147.4221.37销售商品经营性往来上市公司的子公司及其易有限公司
附属企业中益（泰兴）环保科
控股子公司应收账款62.21115.0030.00147.21销售商品经营性往来技有限公司湖北菲利华融鉴科技
控股子公司应收账款5.100.315.41销售商品经营性往来有限公司湖北瑛泽材料科技有
控股子公司应收账款173.122.53170.59销售商品经营性往来限公司湖北石创半导体科技
全资子公司应收账款106.807945.718052.51销售资产、租赁费经营性往来有限公司关联自然人东海县华凯石英制品
本集团子公司股东预付账款33.660.0033.66采购商品经营性往来其他关联方及其附属企有限公司
业日本青峦株式会社本公司子公司股东应收账款682.02587.0994.93销售商品经营性往来
总计——————6236.6618873.820.009262.8015847.68————
公司负责人：商春利主管会计工作的负责人：魏学兵会计机构负责人：陈耘