京基智农:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市京基智农时代股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市上市公司核2023年1-62023年1-6月占2023年1-6月2023年1-62023年1-6
占用形成非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关算的会计科月期初占用用累计发生金额占用资金的利月偿还累计月期末占用占用性质原因
系目资金余额（不含利息）息（如有）发生金额资金余额
控股股东、实际控
-制人及其附属企业
小计---
前控股股东、实际
控制人及其附属企-业
小计---其他关联方
-及其附属企业
小计---
总计---往来性质
上市公司核2023年1-62023年1-6月往2023年1-6月2023年1-62023年1-6往来方与上市往来形成（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科月期初往来来累计发生金额往来资金的利月偿还累计月期末往来
公司的关系原因来、非经营
目资金余额（不含利息）息（如有）发生金额资金余额性往来）
1深圳市京基百纳
控股股东之子销售禽类
商业管理有限公应收账款1.440.06-1.50经营性往来公司商品司深圳市京基物业管理有限公司京控股股东之子押金保证
其他应收款37.47--37.47经营性往来基一百物业服务公司的分公司金中心深圳市京基一百控股股东之子押金保证
大厦酒店管理有其他应收款2.00--2.00经营性往来
控股股东、实际控公司金限公司制人控股股东之子押金保证
及其附属企业其他应收款177.83--177.83经营性往来深圳市京基房地公司金产股份有限公司预付非流控股股东之子其他会计科
及其子公司44277.6944277.69-动资产款经营性往来公司目项深圳市京基百纳控股股东之子押金保证
商业管理有限公其他应收款50.39-50.39经营性往来公司金司深圳市京基物业控股股东之子预付停车
预付账款0.36-0.36经营性往来管理有限公司公司场租金
小计44547.180.06-44279.55267.69深圳市前湾电力非经营性往
子公司其他应收款192.60-192.60往来上市公司的子公司发展有限公司来及其附属企业深圳市京基智农非经营性往
子公司其他应收款13336.3310229.00-11020.0012545.33往来贸易有限公司来
2广东京基智农时非经营性往
子公司其他应收款318840.45144626.41-29542.47433924.39往来代有限公司来满旺发展有限公非经营性往
子公司其他应收款759.3659.35-34.99783.72往来司来惠州京基智农畜非经营性往
子公司其他应收款1565.0122.59-1587.61往来牧有限公司来厦门康达尔牧新非经营性往
子公司其他应收款2259.010.02-2259.03往来实业有限公司来厦门康达尔圆香非经营性往
子公司其他应收款1226.710.02-1226.73往来食品有限公司来深圳市京基智农非经营性往
子公司其他应收款54.704008.54-4063.24往来食品有限公司来高州市京基智农非经营性往
子公司其他应收款6820.53-6820.53-往来时代有限公司来徐闻县京基智农非经营性往
子公司其他应收款88314.8340875.27-83482.0045708.10往来时代有限公司来贺州市京基智农非经营性往
子公司其他应收款34990.09--34990.09-往来时代有限公司来文昌市京基智农非经营性往
子公司其他应收款9674.096435.31-3765.0012344.40往来时代有限公司来台山市京基智农非经营性往
子公司其他应收款4839.45-4839.45往来时代有限公司来阳江市京基智农非经营性往
子公司其他应收款4308.18-4308.18往来时代有限公司来
3云浮市京基智农非经营性往
子公司其他应收款1961.2253.00-2014.22往来时代有限公司来阳春市京基智农非经营性往
子公司其他应收款236.09--236.09往来时代有限公司来贺州市京基智农非经营性往
子公司其他应收款26724.2011096.00-35146.472673.73往来饲料有限公司来肇庆市京基智农非经营性往
子公司其他应收款1368.08-1368.08往来时代有限公司来德庆县京基智农非经营性往
子公司其他应收款65.73-65.73往来时代有限公司来广东京基智农科非经营性往
子公司其他应收款0.50-0.50往来技有限公司来深圳市京基智农非经营性往
智慧园区运营有子公司其他应收款1242.97-1242.97往来来限公司
小计517536.67218648.98-204802.04531383.61
总计562083.85218649.04-249081.59531651.30
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