松井股份:湖南松井新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688157证券简称：松井股份公告编号：2023-046
湖南松井新材料股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831号）和
上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1990万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币34.48元，本次公开发行募集资金总额为人民币686152000.00元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销费用和保荐费用共计人民币51760236.35元，余额人民币
634391763.65元已于2020年6月2日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行开设的账号632038075募集资金专用账户。扣除承销保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、交易所手续费等费用共计人民币67125685.24元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币619026314.76元。
本次募集资金已于2020年6月2日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月2日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2020]29927号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2023年6月30日，公司募投项目累计使用250688091.06元，期末尚未使用的募集资金余额281607636.50元。本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
2022年12月312023年6月30日
项目报告期发生数日金额金额
募集资金净额619026314.76619026314.76
加：募集资金存款利息收入11198169.571005922.4212204091.99
理财产品利息收入16490104.812585235.6119075340.42减：募投项目已投入金额（不含支
224397268.1826290822.88250688091.06付的发行费用）
超募资金永久性补充流动资金59000000.0059000000.00118000000.00
手续费支出8902.851116.7610019.61
期末尚未使用的募集资金余额363308418.11-81700781.61281607636.50
其中：专户存款余额278707748.89-84139156.35194568592.54
理财产品余额20000000.0062000000.0082000000.00
七天通知存款64600669.22-59561625.265039043.96
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专项专户管理，对存放、使用做出了明确的监管要求。
（二）募集资金三方监管协议情况
2020年6月4日，公司与中国银行股份有限公司宁乡支行、中国民生银行
股份有限公司长沙东塘支行、招商银行股份有限公司长沙湘府支行、上海浦东发
展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙
井湾子支行、长沙银行股份有限公司麓山支行、保荐机构德邦证券股份有限公司
分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权力和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。
截至2023年6月30日，公司开立的募集资金存放专项账户情况如下：
开户银行银行账户账号账户类型招商银行股份有限公司长沙湘府支行731906780510301一般户上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行66220078801100000795一般户中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行632038075一般户中国银行股份有限公司宁乡支行589875457421一般户上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行66090078801300000743一般户长沙银行股份有限公司麓山支行800000205617000001一般户
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账户账号存入方式余额招商银行股份有限公司长沙湘府
731906780510301活期96195946.05
支行上海浦东发展银行股份有限公司
66220078801100000795活期59927.61
长沙科创新材料支行中国民生银行股份有限公司长沙
632038075活期94899039.96
东塘支行
中国银行股份有限公司宁乡支行589875457421活期1169935.64上海浦东发展银行股份有限公司
66090078801300000743活期272.80
长沙井湾子支行
长沙银行股份有限公司麓山支行800000205617000001活期2243470.48
合计194568592.54
三、本报告期募集资金的实际使用情况（一）本报告期募集资金投资项目的资金使用情况截至2023年6月30日，募投项目的资金使用情况详见《2023年半年度募集资金使用情况对照表》（详见附件1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020年7月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
十次会议，同意公司使用募集资金人民币4665385.84元置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2020]32041号《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。
上述预先投入募投项目资金916706.66元和支付发行费用3748679.18元的自筹资金已于2020年8月全部置换完毕。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2020年7月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
十次会议，同意公司使用额度不超过人民币580000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
2021年6月22日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，同意公司使用额度不超过人民币550000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
2022年6月10日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十三次会议，同意公司使用额度不超过人民币420000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
2023年6月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十九次会议，同意公司使用额度不超过人民币250000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述
额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司与存放募集资金的银行签署了购买保本理财协议和办理通知存款业务
协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，办理其流动性好、收益性高的七天通知存款业务。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为87039043.96元，具体情况如下：
银行名称产品名称产品类型余额（元）长沙银行股份有限公司麓
2023年公司第227期保本浮动收益型16000000.00
山支行长沙银行股份有限公司麓
2023年公司第226期保本浮动收益型16000000.00
山支行聚益第23595号（中证华泰证券股份有限公司本金保障型20000000.00
500）收益凭证
上海浦东发展银行股份有利多多公司添利
限公司长沙科创新材料支 23JG5738期人民币对公 保本浮动收益型 30000000.00行结构性存款上海浦东发展银行股份有
限公司长沙科创新材料支 利多多通知存款 B 七天通知存款 5039043.96行
合计87039043.96
（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。公司于2021年12月28日
召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，同意使用部分超募资
金人民币5900万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及德邦证券对该事项均发表了同意意见。2022年1月17日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
公司于2023年1月12日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，同意使用剩余超募资金人民币5900万元（含部分利息及现金管理收益）用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及德邦证券对该事项均发表了同意意见。2023年2月6日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
（六）将超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司于2022年6月10日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金的效率，结合全球市场、行业环境变化及募投项目建设等实际情况，拟对部分募投项目投入募集资金金额及具体实施内容进行优化调整，同时将建设完成期限进行延长。2022年6月28日，公司2022
年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。
本次募投项目变更前后情况如下：
单位：人民币万元原计划变更后拟投入募序项目名称募集资金预定可使调整后募预定可使项目总投项目总投集资金增号承诺投资用状态日集资金投用状态日资额资额减情况总额期资总额期高性能水性涂
115994.3615994.362022年6月16107.8116107.812024年6月+113.45
料建设项目汽车部件用新
2型功能涂料改2378.672378.672022年6月4182.424182.422024年6月+1803.75
扩建设项目特种油墨及环
3保型胶黏剂生6507.836507.832022年6月3729.483729.482024年6月-2778.35
产扩能项目公司全球营销
4网络及信息化4000.004000.002021年6月600.00600.00--3400.00
建设项目暂停，后续全球营销网络
4.13400.003400.002021年6月--以自有资-3400.00
建设项目金投入信息化建设项
4.2600.00600.002021年6月600.00600.00已完成-
目
研发检测中心+12662.4
513173.508337.602022年6月42024.6621000.002024年6月
建设项目0补充公司流动
65000.005000.00-5000.005000.00已完成-
资金
合计47054.3642218.46-71644.3750619.71-+8401.25经上述变更后，公司募投项目拟投入募集资金金额共需增加投入8401.25万元，全部使用超募资金进行补充。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况截至2023年6月30日，公司变更募投项目的资金使用情况详情见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题董事会认为公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
2023年8月18日附件1：
湖南松井新材料股份有限公司
2023年半年度募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年6月30日
编制单位：湖南松井新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金净额61902.63本年度投入募集资金总额8529.08
变更用途的募集资金总额14579.60
已累计投入募集资金总额36868.81
变更用途的募集资金总额比例23.55%是否截至期项目已变截至期末累末投入可行更项计投入金额承诺投资项目截至期末承截至期末累进度项目达到预本年度是否达性是目募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入
和超募资金投诺投入金额计投入金额（%）定可使用状实现的到预计否发
（含诺投资总额总额金额金额的差额
向(1)(2)(4)＝态日期效益效益生重
部分(3)＝
(2)/(1大变
变(2)-(1)
)化
更）承诺投资项目高性能水性涂
是15994.3616107.8116107.81391.355613.72-10494.0934.852024年6月不适用不适用否料建设项目
汽车部件用新是2378.674182.424182.42401.761111.01-3071.4126.562024年6月不适用不适用否型功能涂料改扩建设项目特种油墨及环
保型胶黏剂生是6507.833729.483729.4830.84802.76-2926.7221.522024年6月不适用不适用否产扩能项目公司全球营销
网络及信息化是4000.00600.00600.00-612.5412.54102.09已变更不适用不适用否建设项目研发检测中心
是8337.6012598.7512598.751805.1411928.77-669.9894.682024年6月不适用不适用否建设项目补充公司流动
否5000.005000.005000.00-5000.00-100.00已完成不适用不适用否资金承诺投资项目
42218.4642218.4642218.462629.0825068.81-17149.6559.38
小计超募资金投向研发检测中心否
是-8401.258401.25---8401.25-不适用不适用不适用建设项目永久性补充公否
是-11800.0011800.005900.0011800.000.00100.00不适用不适用不适用司流动资金
超募资金否19684.17------不适用不适用不适用否超募资金投向
19684.1720201.2520201.255900.0011800.00-8401.2558.41
小计
合计61902.6362419.7162419.718529.0836868.81-25550.9059.07截至2023年6月30日，“高性能水性涂料建设项目”、“汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目”、“特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目”和“研发检测中心建设项目”建设均未达
计划进度，主要原因是下游市场短期在发生变化。为确保募集资金使用效率和降低项目风险，未达到计划进度原因（分具体募投项目）
经公司慎重考虑，募投项目投资进度、节奏适当放缓，项目施工时间推迟。鉴于多方因素影响，公司决定先行暂停“公司全球营销网络建设项目”。待后续择机根据公司业务实际需要以自有资金推进该项目的建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见专项报告“三、（二）募投项目前期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2023年6月30日，无此情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见专项报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”
经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议和2022年第一次临时股东大会分
别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用人民币5900万元超募资金永久性补充流动资金。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议和2023年第一次临时股东大
会分别审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用人民币
5900万元超募资金（含部分利息及现金管理收益）永久性补充流动资金。
截至2023年6月30日，公司将“研发检测中心建设项目”的总投资额由13173.50万元调增为42024.66万元。公司除使用原项目募集资金8337.60万元外，不足部分使用其他募投项将超募资金用于在建项目及新项目的情况
目变更后的结余募集资金4261.15万元、部分超募资金8401.25万元、公司自有资金
21024.66万元进行补足。
节余募集资金使用情况截至2023年6月30日，无此情况注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“募集资金净额”为扣除发行费用（不含税）后的募集资金总额。
注4：承诺投资项目的“本年度投入金额明细项累加数”与“承诺投资项目小计”相差0.01，系四舍五入尾差所致。附件2湖南松井新材料股份有限公司变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2023年6月30日金额单位：人民币万元变更后的项变更后项目拟项目达到预
截至期末计划累本年度实际投实际累计投资进度（%）本年度实现是否达到目可行性是变更后的项目对应的原项目投入募集资金定可使用状
计投资金额(1)入金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)的效益预计效益否发生重大总额态日期变化高性能水性涂料建高性能水性涂料建
16107.8116107.81391.355613.7234.852024年6月不适用不适用否
设项目设项目汽车部件用新型功汽车部件用新型功
能涂料改扩建设项能涂料改扩建设项4182.424182.42401.761111.0126.562024年6月不适用不适用否目目特种油墨及环保型特种油墨及环保型
胶黏剂生产扩能项胶黏剂生产扩能项3729.483729.4830.84802.7621.522024年6月不适用不适用否目目公司全球营销网络公司全球营销网络
600.00600.00—612.54102.09已变更不适用不适用否
及信息化建设项目及信息化建设项目研发检测中心建设研发检测中心建设
21000.0021000.001805.1411928.7756.802024年6月不适用不适用否
项目项目
合计45619.7145619.712629.0820068.81—————（1）随着高强度的研发投入，公司在水性涂料领域的生产工艺不断优化，为匹配各生产环节的实际需求，公司对项目原拟定的设备购置清单进行了一定调整。高性能水性涂料建设项目总投资额由15994.36万元调增为16107.81万元，增加的113.45万元公司使用其他募投项目调整后结余募集资金补足，同时延长该项目建设完成期限至2024年6月。
（2）汽车部件用新型功能涂料行业的成长空间广阔，公司加大了该项目先进生产设备与检验试验装置的投入。汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目总投资额由2378.67万元调增为4182.42万元。鉴于募集资金不足，增加的1803.75万元公司使用其他募投项目调整后结余募集资金进行补足，并延长该项目建设完成期限至2024年6月。
（3）随着科技的进步，特种油墨及环保型胶黏剂所需的生产设备与检测设施不断迭代优化，单位设备的
生产效率不断提高，故本项目在设备数量上有所调整。特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目总投资额变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募由6507.83万元调减为3729.48万元，并延长该项目建设完成期限至2024年6月。投项目）
（4）公司全球营销网络项目建设存在一定的不确定性。为进一步提高募集资金的使用效率，公司决定暂
停实施该项目，并将结余募集资金变更用于其他募投项目的建设。
（5）公司对项目整体规划做出调整，新增更多研发与检测实验室，整体研发配套投入相比原计划项目有所增加。研发检测中心建设项目总投资额由13173.50万元调增为42024.66万元。公司除使用原项目募集资金8337.60万元外，不足部分使用其他募投项目变更后的结余募集资金4261.15万元、部分超募资金8401.25万元、公司自有资金21024.66万元进行补足，并延长该项目建设完成期限至2024年
6月。
公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议以及2022年第二次临时股东大会审议通过
了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，并在交易所指定披露网站上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行披露。截至 2023 年 6 月 30 日， “高性能水性涂料建设项目”、“汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目”、“特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目”和“研发检测中心建设项目”建设均未达计划进度，主要原未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）因是下游市场短期在发生变化。为确保募集资金使用效率和降低项目风险，经公司慎重考虑，募投项目投资进度、节奏适当放缓，项目施工时间推迟。公司决定先行暂停“公司全球营销网络建设项目”。待后续择机根据公司业务实际需要以自有资金推进该项目建设。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用