中光学:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中光学集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半年
其它上市公司度往来累计2023年半年2023年6关联2023年初往往来形成往来性资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系核算的会发生金额度偿还累计月末资金余资金来资金余额原因质计科目（不含利发生额额往来
息）成都光明光电股与本公司同受中国兵器装备集团经营性
应收账款1.291.290.00货款份有限公司有限公司控制往来控股成都光明光学元与本公司同受中国兵器装备集团经营性
应收账款2.384.375.121.63货款股件有限公司有限公司控制往来
东、武汉长江光电有与本公司同受中国兵器装备集团经营性
应收账款33.669.9417.4026.20货款实际限公司有限公司控制往来控制武汉长江光电有与本公司同受中国兵器装备集团经营性
应收票据17.406.0011.40货款人及限公司有限公司控制往来其附湖南华南光电与本公司同受中国兵器装备集团经营性属企（集团）有限责应收账款52.216.5022.6036.11货款有限公司控制往来业任公司湖北华中光电科与本公司同受中国兵器装备集团经营性
应收账款7.280.000.007.28货款技有限公司有限公司控制往来华中药业股份有与本公司同受中国兵器装备集团经营性
应收账款12.850.0010.852.00货款限公司有限公司控制往来华中药业股份有与本公司同受中国兵器装备集团其他应收经营性
9.350.000.009.35货款
限公司有限公司控制款往来
与本公司同受中国兵器装备集团货款、劳经营性
特品单位汇总应收账款4410.0115754.1018220.341943.77有限公司控制务费往来
与本公司同受中国兵器装备集团其他应收货款、保经营性
特品单位汇总241.0015.000.00256.00有限公司控制款证金往来
与本公司同受中国兵器装备集团货款、劳经营性
特品单位汇总预付账款6.006.00有限公司控制务费往来与本公司同受中国兵器装备集团经营性
特品单位汇总应收票据62.1062.100.00货款有限公司控制往来河南中原特钢装与本公司同受中国兵器装备集团应收款项经营性
7.207.200.00货款
备制造有限公司有限公司控制融资往来河南中原特钢装与本公司同受中国兵器装备集团经营性
应收账款7.357.200.15货款备制造有限公司有限公司控制往来孝感华中精密仪与本公司同受中国兵器装备集团其他非流购买检测经营性
6.006.00
器有限公司有限公司控制动资产设备往来成都奥晶科技有与本公司同受中国兵器装备集团经营性
应收账款5.480.000.005.48货款限责任公司有限公司控制往来中国兵器装备集与本公司同受中国兵器装备集团经营性
团人力资源开发预付账款10.3518.9812.0817.25劳务费有限公司控制往来中心中国兵器装备集与本公司同受中国兵器装备集团经营性
团信息中心有限预付账款2.882.880.00劳务费有限公司控制往来责任公司河南中光学集团其他应收非经营
本公司的子公司4218.411117.561104.474231.50借款有限公司款性往来南阳中原智能电其他应收非经营
本公司的子公司2621.991283.86835.003070.85借款梯有限公司款性往来其他应收南阳中原智能电经营性
本公司的子公司款-应收股115.77115.77应收股利梯有限公司往来利南阳川光电力科其他应收非经营
本公司的子公司312.302.90300.0015.20借款技有限公司款性往来其他应收上市南阳川光电力科经营性
本公司的子公司款-应收股150.770.00150.77应收股利公司技有限公司往来利的子重庆中光学建设公司其他应收经营性
镀膜科技有限公本公司的子公司0.0021.5917.544.05房租及其款往来司附属南阳南方智能光其他应收经营性
企业本公司的子公司1598.611598.61货款电有限公司款往来南阳利达光电有其他应收经营性
本公司的子公司0.00418.561.03417.53房租限公司款往来其他应收南阳利达光电有经营性
本公司的子公司款-应收股2750.482750.48应收股利限公司往来利
南阳光明光电有水电、房经营性
本公司的联营企业应收账款0.00102.14102.140.00限公司租及社保往来
河南镀邦光电股水电费、经营性
本公司的联营企业应收账款50.88603.48559.7094.66
份有限公司货款往来河南镀邦光电股水电、房经营性
本公司的联营企业应收账款526.541197.491342.89381.14
份有限公司租、货款往来河南镀邦光电股其他应收经营性
本公司的联营企业31.1619.7231.1619.72房租份有限公司款往来
河南承信齿轮传其他应收水电、房经营性
本公司子企业的联营单位720.337.3715.77711.93动有限公司款租及社保往来河南承信齿轮传应收款项经营性
本公司子企业的联营单位5.266.777.654.38水电费动有限公司融资往来南阳市金坤光电
货款、水经营性
仪器有限责任公本公司的股东应收账款39.1682.55113.518.20电费往来其他司关联南阳市金坤光电经营性
方及仪器有限责任公本公司的股东预付账款16.5016.50货款往来其附司属企南阳市金坤光电其他应收经营性
业仪器有限责任公本公司的股东1.931.93房租款往来司
总计15270.5723457.1822805.9215921.83