久日新材:天津久日新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688199证券简称：久日新材公告编号：2023-051
天津久日新材料股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经2019年9月26日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1887号文《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）由联席主承销商招商证券股份有限公司、太平洋证券股份
有限公司于 2019年 10月 30日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2780.68万股，每股面值1元，每股发行价人民币66.68元。共募集资金1854157424.00元，扣除发行费用(不含增值税)144864470.72元，募集资金净额
1709292953.28元。
截止2019年10月30日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000423号”验资报告验证确认。
截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入753140689.14元，其中：于2019年10月31日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人
民币601191317.32元；2023年1月1日起至2023年6月30日止会计期间使
用募集资金人民币151949371.82元。截止2023年6月30日，募集资金余额为人民币956152264.14元。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
1《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2023年1月6日公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行、招商银行股份有限公司天津分行营业部、兴业
银行股份有限公司天津华苑支行、渤海银行股份有限公司天津华苑支行开立了12
个募集资金专用存储账户，并与募集资金开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：
2019年10月30日，公司和招商证券股份有限公司分别与上海浦东发展银
行股份有限公司天津分行（并久日新材料（东营）有限公司（以下简称东营久日））、
招商银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行、渤海银行股
份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2021年4月30日，东营久日、内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）分别与公司、招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2021年11月26日，湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日）和怀
化久源新材料有限公司（以下简称怀化久源）分别与公司、招商证券股份有限公
司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2022年1月24日，天津久日半导体材料有限公司（以下简称久日半导体）
和公司、招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署
了《募集资金三方监管协议》。
2023年1月9日，内蒙古久日和公司、招商证券股份有限公司、上海浦东
发展银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2023年1月9日，大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）
和公司、招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署
了《募集资金三方监管协议》。
2023年4月18日，山东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）和公司、招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司对
募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。保荐机构指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，并对公司现场调查时同时检查募集资金专户存储情况。
根据公司与募集资金开户银行、招商证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过
5000.00万元且达到募集资金净额的20%的，公司和募集资金开户银行应及时通
知招商证券股份有限公司。
2022年3月17日，公司在盛京银行股份有限公司天津滨海支行开立了募集
资金理财产品专用结算账户0220300102000022801，专用于暂时闲置募集资金购
买理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。
2022年10月27日，怀化久源在华融湘江银行股份有限公司张家界分行（现名：湖南银行股份有限公司张家界分行营业部)开立了募集资金理财产品专用结
算账户77010309000126064专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。
2022年11月1日，公司在江海证券有限公司天津友谊路证券营业部（现名：江海证券有限公司天津分公司)开立了募集资金理财产品专用结算账户36003813，
专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。
截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式上海浦东发展银行股份
770700788013000011911340714200.0092447874.74活期
有限公司天津浦泰支行招商银行股份有限公司
12290341751060254706600.0036507393.00活期
天津分行营业部兴业银行股份有限公司2022年3月
441130100100460003200000000.000.00
天津华苑支行29日销户渤海银行股份有限公司
2004052132000438126692211.831847.27活期
天津华苑支行上海浦东发展银行股份2023年3月
770700788018000017000.00
有限公司天津浦泰支行30日销户上海浦东发展银行股份2022年7月
770700788015000020960.00
有限公司天津浦泰支行29日销户上海浦东发展银行股份2022年3月8
770700788018000026370.00
有限公司天津浦泰支行日销户
上海浦东发展银行股份7707007880120000263050804.67活期
3银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
有限公司天津浦泰支行上海浦东发展银行股份
772300788012000016109733551.98活期
有限公司天津科技支行上海浦东发展银行股份
770700788017000034592847.30活期
有限公司天津浦泰支行上海浦东发展银行股份
77070078801100003460675152.23活期
有限公司天津浦泰支行上海浦东发展银行股份
770700788018000035685212.69活期
有限公司天津浦泰支行
募集资金专户小计1722113011.83139424683.88盛京银行股份有限公
022030010200002280180917240.52活期
司天津滨海支行湖南银行股份有限公
770103090001260647.63活期
司张家界分行营业部江海证券有限公司天
360038130.00活期
津分公司
理财结算专户小计80917248.15
合计1722113011.83220341932.03
《募集资金使用情况表》中募集资金期末结余金额与募集资金专项账户余额
的差异情况如下：
项目金额
募集资金账户初时存放金额（A） 1722113011.83
加：应归还募集资金账户的上市中介机构费进项税（B） 8691868.24
减：应转出的以自有资金垫付上市中介机构费（C） 6563926.79
减：募集资金账户支付上市中介机构费用（D） 14948000.00
募集资金净额（E）=（A）+（B）-（C）-（D） 1709292953.28
减：募集资金项目累计投入（F） 753140689.14
募集资金结余金额（G）=（E）-（F） 956152264.14
其中：募集资金专项账户余额139424683.88
募集资金理财账户余额80917248.15
转账手续费32651.63
存款利息收入-11397339.56
理财收益-144652921.41
使用闲置资金投资理财866000000.00
暂时补充流动资金23700000.00
应归还募集资金账户的上市中介机构费进项税8691868.24
应转出的以自有资金垫付上市中介机构费-6563926.79
三、2023年半年度募集资金的使用情况
详见附表1《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
4详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
附表1：《募集资金使用情况表》
附表2：《变更募集资金投资项目情况表》天津久日新材料股份有限公司董事会
2023年8月19日
5附表1：
募集资金使用情况表
编制单位：天津久日新材料股份有限公司金额单位：人民币元
募集资金总额1709292953.28本年度投入募集资金总额151949371.82
变更用途的募集资金总额1121176500.00
已累计投入募集资金总额753140689.14
变更用途的募集资金总额比例65.59%截至期末累计投截至期末项目可行
已变更项目，含项目达到预定是否达募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投投入进度本年度实性是否发承诺投资项目部分变更（如调整后投资总额可使用状态日到预计资总额入金额(1)额投入金额(2)入金额的差额（%）(4)现的效益生重大变
有）期效益
(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)化年产87000吨光固化
-1121176500.001340714200.00219537700.00219537700.00950965.75-218586734.250.43终止否是系列材料建设项目年产9250吨系列光
549416500.00549416500.00549416500.0076825277.50412872831.39-136543668.6175.152022年3月否否
引发剂及中间体项目年产24000吨光引发
234990000.00234990000.00234990000.002905552.354319251.38-230670748.621.84终止否是
剂项目光固化技术研究中心
54706600.0054706600.0054706600.0017946.002100646.00-52605954.003.842023年12月否是
改建项目久日半导体材料研发
50000000.0050000000.0050000000.0013934957.0640575351.54-9424648.4681.152024年5月否否
实验室建设年产600吨微电子光
67000000.0067000000.0067000000.0018170939.4518170939.45-48829060.5527.122025年1月否否
刻胶专用光敏剂项目
18340吨/年光固化
材料及光刻胶中间体201770000.00201770000.00201770000.00196000.00196000.00-201574000.000.102025年1月否否建设项目年产2500吨光固化
18000000.0018000000.0018000000.005898699.465898699.46-12101300.5432.772023年10月否否
材料改造项目
补充流动资金200000000.00200000000.00200000000.00200056004.1756004.17100.03—是否
承诺投资项目小计1595420800.001595420800.001595420800.00117949371.82685140689.14-910280110.8642.94———超募资金永久补充流
68000000.0068000000.0068000000.0034000000.0068000000.00100.00—是否
动资金
6未启用的超募资金45872153.2845872153.2845872153.28-45872153.280.00——否
超募资金流向小计113872153.28113872153.28113872153.2834000000.0068000000.00-45872153.2859.72———
合计1709292953.281709292953.281709292953.28151949371.82753140689.14-956152264.1444.06———
1.年产87000吨光固化系列材料建设项目：
由于位于山东东营的“年产87000吨光固化系列材料建设项目”（以下简称东营久日项目）建设用地在海岸线向陆一侧附近，受山东省海岸线政策（原则上不在海岸线向陆1公里范围内新建建筑物）影响，第二批项目建设用地184亩尚未能如期取得，故未能按计划进行建设。
根据东营港经济开发区新材料产业园管理服务中心于2021年12月6日出具的《关于久日项目土地情况的说明》：“当前国家自然资源部已对海岸线修测成果完成审查，修测成果已反馈至山东省自然资源部门，待省上会后将对海岸线修测成果进行公布。”直至2022年1月，山东省自然资源厅、山东省发展和改革委员会等十一个部门联合发布《关于建立实施山东省海岸建筑退缩线制度的通知》，明确山东划定“两线”（海岸建筑核心退缩线和一般控制线)，“两区”（核心退缩区和一般控制区），加强海岸带管控，核心退缩区内除准入项目外，不得新建、扩建建筑物。东营久日地处海岸线向陆一侧附近，即使已获批的120亩建设用地也有划入退缩区的可能。
因此，受海岸线政策影响，项目第二批建设用地未能按照项目建设计划如期取得，该募投项目进展滞后于原定计划。公司先期已启动替代方案以减少东营久日项目延期的影响，公司启动了全资子公司内蒙古久日的“年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”（以下简称内蒙古久日项目）建设，截止2023年6月30日，公司先后于2020年12月2日、2022年1月11日、2023年1月6日分别召开2020年第四次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过，将“年产87000吨光固化系列材料建设项目”暂未使用的募集资金54941.65万元分三次变更至“年产 9250 吨系列光引发剂及中间体项目”建设，以承接“年产 87000 吨光固化系列材料建设项目”计划生产的公司核心光引发剂产品 TP0 的部分产能，“年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”己于2022年3月15日开始逐步投料运行。
为切实保障股东利益，提高募集资金使用效率，避免募集资金长期搁置，公司综合目前所处的外部环境，并结合公司中长期发展战略，为合理利未达到计划进度原因（分具体募投项用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，最大程度发挥募集资金效能，公司于2022年12月20日召开的第四届董事会第二十五次会目）议、第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，拟终止东营久日项目的继续实施，并经2023年
1月6日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过。
2.年产9250吨系列光引发剂及中间体项目：
该项目原计划2021年12月达到预定可使用状态，在建设过程中因部分设备受外部环境影响，较原约定的交付时间延迟，影响了项目建设进度，另截至2021年12月31日，当地园区的部分公用设施还尚未完全配套到位，同时考虑到内蒙古冬季温度极低，若进行小范围的投产将给公司带来较大的成本压力，故内蒙古久日项目推迟至2022年3月底前根据实际情况逐步投产。2022年3月15日起，该项目部分车间已开始逐步投料运行。
3.光固化技术研究中心改建项目：
该项目原计划2022年6月达到预定可使用状态。公司2022年6月10日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，延期的原因：随着国际和产业形势发生变化，公司战略随之进行了调整，确立了以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向。随着公司发展方向和战略的变化，研究中心规模和研发方向也随之进行调整，随着研究中心研发方向增加，原研究中心项目设计及功能已无法满足研究中心研究和未来发展需要。经多次沟通，原计划用地仅可进行改建，无法重建或扩建，经公司慎重考虑，从立足研究中心长远规划及未来发展出发，决定不再在原计划用地上进行改建。
公司在此期间，已通过增加现有研发中心实验室面积及建设新实验室、采购新设备等方式推进着研发工作的开展，同时，公司控股子公司久日半导体先期进行相关研究开发，并新增2400平方米办公和研发及中试空间，待研究中心建成后将半导体相关的研发项目迁入其中。此外，公司还通过与南开大学等高校进行合作来推动新项目的研发进展。
（1）在新的研究中心方案确认之前，公司在现研发中心实验室旁新增租赁了544平方米，用于实验室扩建，已建成并投入使用。
7（2）为了确保公司研发工作进度，公司还加强了和多所高校的合作，建立的“南开大学-久日新材联合研究院”助力推动公司研发项目进度。
公司基于审慎性原则，结合当前部分募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，故将项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月。
4.久日半导体材料研发实验室建设：
“久日半导体材料研发实验室建设”原计划2022年7月达到预定可使用状态。公司着眼于企业的长远发展，切实满足未来对半导体化学材料研发工作的需求，对实验室各功能区重新进行了规划和调整，从而使得“久日半导体材料研发实验室建设”未能如期完成；同时，自2022年1月工程队进驻开工建设以来，一直受到外部环境的反复影响，亦造成了仪器设备交货日期较长时间的延误。
目前公司己完成建设的实验设施及购买的设备均处于正常使用状态，基本满足 G/I-线光刻胶配方的研发和样品的试制。为进一步扩大研发产品的范围，增强研发能力，近期还将购置包括研发负性光刻胶的光刻设备在内的一系列仪器，并扩建样品制造车间。
2022年8月8日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“久日半导体材料研发实验室建设”达到预定完全可使用状态日期变更为2023年6月，详见公司于2022年8月9 日在上海证券交易所信息披露平台(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-035）。
公司着眼于企业的长远发展规划，为适应目前市场的需求，确保建设项目能满足未来市场对半导体化学材料研发工作的需求，决定对实验室部分功能区进行调整和改扩建，从而使得久日半导体项目未能如期完成。
基于上述原因，2023年6月30日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“久日半导体材料研发实验室建设”达到预定完全可使用状态日期变更为2024年5月。详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所信息披露平台(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-037）。
1.年产87000吨光固化系列材料建设项目：
如前文“未达到计划进度原因（分具体募投项目）/年产87000吨光固化系列材料建设项目”所述，受海岸线政策影响，项目第二批建设用地未能如期取得，东营久日年产87000吨光固化系列材料建设项目未能按原计划实施。另外，该募投项目市场环境发生变化，下游需求萎缩。近些年，由于国家加大了对房地产行业的调控，导致房地产产业链相关行业业务收缩，而东营久日项目中相关产品，如1173、184等应用于房地产相关的地板、家居等行业。同时叠加近两年外部环境影响，国内外需求减缓，目前该项目中相关产品的未来市场发展前景存在重大不确定性，若继续投入可能会导致项目盈利不及预期或是亏损的情况发生。基于上述原因，为切实保障股东利益，提高募集资金使用效率，避免募集资金长期搁置，公司综合目前所处的外部环境，并结合公司中长期发展战略，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，最大程度发挥募集资金效能，公司于2022年12月20日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，拟终止东营久日项目的继续实施。2023年1月6日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的项目可行性发生重大变化的情况说明议案》。
2.光固化技术研究中心改建项目：
如前文“未达到计划进度原因（分具体募投项目）/光固化技术研究中心改建项目”所述，随着国际和产业形势发生变化，公司战略随之进行了调整，确立了以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向。随着公司发展方向和战略的变化，研究中心规模和研发方向也随之进行调整，随着研究中心研发方向增加，原研究中心项目设计及功能已无法满足研究中心研究和未来发展需要。经多次沟通，原计划用地仅可进行改建，无法重建或扩建，经公司慎重考虑，从立足研究中心长远规划及未来发展出发，决定不再在原计划用地上进行改建。公司在此期间，已通过增加现有研发中心实验室面积及建设新实验室、采购新设备等方式推进着研发工作的开展。
3.年产24000吨光引发剂项目：
怀化久源于2021年3月依法取得洪江区桂花园乡优胜村地段9.6337公顷国有土地使用权，土地用途为工业用地，位于洪江高新技术产业开发区
8（洪江区化工片区）范围内，不动产权证书号为：湘(2021)洪江区不动产权第0002818号。洪江高新技术产业开发区（洪江区）管理委员会现为实施“洪江区特色新材料产业链建设项目”(2022年省级重点项目)，须对园区土地使用范围进行调整。近日，怀化久源收到怀化市洪江区管理委员会通知，因工业园区控制性规划调整，拟由怀化市洪江区自然资源局与怀化久源签订有偿收回国有土地使用权协议，由洪江区土地收购储备中心有偿收回年产
24000吨光引发剂建设项目的国有土地使用权。
该项目当时的土地出让总价款为2765.00万元人民币，本着平等诚信、合作共赢、服从大局的原则，公司与湖南省怀化市洪江区自然资源局就该项目国有土地使用权有偿收回事宜进行协商，湖南省怀化市洪江区自然资源局拟以2765.00万元人民币有偿收回该项目国有土地使用权。
近几年，为强化“房住不炒”，控制金融风险，国家加大了对房地产行业的调控，导致房地产产业链相关行业业务收缩，该项目中主要产品
1173(1103)、184(1104)的应用与房地产相关的地板涂料、家居涂料等行业关系密切，同时叠加近两年外部大环境影响，国内外需求减缓，目前该项目
中相关产品的未来市场发展前景存在重大不确定性，若继续投入可能会导致项目盈利不及预期或是亏损的情况发生。
基于上述原因，为切实保障股东利益，提高募集资金使用效率，避免募集资金长期搁置，公司综合目前所处的外部环境，并结合公司中长期发展战略，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，最大程度发挥募集资金效能，经公司审慎研究，拟终止该项目的继续实施。
公司于2023年3月16日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，拟终止该项目的继续实施，并经2023年4月7日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况2021年7月9日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币20000.00万元（含20000.00万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在上述期限内使用闲置募集资金补充流动资金未超过经审批的使用额度，补充流动资金按期已归还。
2022年6月10日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用闲置募集资金暂时补充流动资金情补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币30000.00万元（含况30000.00万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在上述期限内使用闲置募集资金补充流动资金未超过经审批的使用额度，补充流动资金按期已归还。
2023年5月10日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币30000.00万元（含
30000.00万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2023年6月30日，公司用闲置
募集资金暂时补充流动资金2370.00万元，未超过经审批的使用额度。
2019年11月22日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂
时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用额度不超过人民币14.00亿元（含），可循环滚动使用，使用期限12个月。
2020年2月27日，公司召开的第三届董事会第三十次会议审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
原使用额度不超过人民币14.00亿元（含）的基础上，增加额度不超过人民币1.00亿元（含）。
对闲置募集资金进行现金管理，
2020年11月13日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，于同日召开第四
投资相关产品情况
届监事会第五次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，继续使用最高余额不超过人民币14.00亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在额度和期限范围内，可循环滚动使用。
92021年10月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，于同日召开第
四届监事会第十二次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，继续使用最高余额不超过人民币12.00亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在额度和期限范围内，可循环滚动使用。
2022年10月28日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，于同日召开
第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使
用以及募集资金安全的情况下，继续使用最高余额不超过人民币10.00亿元（含10.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等。前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截止2023年6月30日，公司持有理财产品余额8.66亿元，未超过经审批的使用额度。2023年1-6月公司使用部分闲置募集资金购买了浦发银行保本型结构性存款、浦发银行通知存款、渤海银行保本型结构性存款、湖南银行定期存款、盛京银行保本型结构性存款，共计获得理财收益
8048678.08元。公司进行现金管理累计获得理财收益144652921.41元。
2021年11月4日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金用于永久补充流动资金。2021年11月22日公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过该议案，2021用超募资金永久补充流动资金年度公司使用3400.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.86%。
或归还银行贷款情况2022年12月20日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将3400.00万元超募资金用于永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2023年1月6日公司2023年第一次临时股东大会审议通过了该议案。该笔3400.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.86%。
募集资金结余的金额及形成原因不适用
本次募集资金净额1709292953.28元，募集资金项目承诺投入1595420800.00元，超募113872153.28元。扣除上述超募资金永久补充流动资金68000000.00元，截止2023年6月30日超募资金剩余45872153.28元。公司将根据实际生产经营需求，提交董事会审议后，按照以下先后顺序有计划的进行使用：
募集资金其他使用情况1.补充募投项目资金缺口；
2.用于在建项目及新项目；
3.归还银行贷款；
4.补充流动资金。
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
实施“光固化技术研究中心改建项目”、“久日半导体材料研发实验室建设”，可增强公司自主创新研发能力，增强公司光引发剂产品的市场适应性，改善研发环境，提升对人才的吸引力；提升公司核心技术优势和产品竞争力。实施“补充流动资金”、“超募资金永久补充流动资金”项目，可增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。上述募集资金投资项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。
10附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：天津久日新材料股份有限公司金额单位：人民币元投资进变更后的项变更后项目拟截至期末计划项目达到预是否达
本年度实际投实际累计投入度（%）本年度实目可行性是变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金累计投资金额定可使用状到预计
入金额金额(2)(3)=(2)现的效益否发生重大
总额(1)态日期效益
/(1)变化年产9250吨系列光年产87000吨光固
549416500.00549416500.0076825277.50412872831.3975.152022年3月否否
引发剂及中间体项目化系列材料建设项目年产24000吨光引发年产87000吨光固
234990000.00234990000.002905552.354319251.381.84终止否是
剂项目化系列材料建设项目久日半导体材料研发年产87000吨光固
50000000.0050000000.0013934957.0640575351.5481.152024年5月否否
实验室建设化系列材料建设项目年产600吨微电子光年产87000吨光固
67000000.0067000000.0018170939.4518170939.4527.122025年1月否否
刻胶专用光敏剂项目化系列材料建设项目
18340吨/年光固化
年产24000吨光引
材料及光刻胶中间体201770000.00201770000.00196000.00196000.000.102025年1月否否发剂项目建设项目年产2500吨光固化年产24000吨光引
18000000.0018000000.005898699.465898699.4632.772023年10月否否
材料改造项目发剂项目
合计—1121176500.001121176500.00117931425.82482033073.2242.99———
一、变更“年产87000吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”
1.变更原因
东营久日“年产87000吨光固化系列材料建设项目”受山东省海岸线政策影响，未能按计划进行建设。为减少“年产87000吨光固化系列材料建设项目”延期的影响，公司启动替代方案，将“年产87000吨光固化系列材料建设项目”暂未使用的募集资金变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
26000 万元变更至内蒙古久日的“年产 9250 吨系列光引发剂及中间体项目”建设，以承接原募投项目计划生产的 TPO 等部分光募投项目）
引发剂产品，内蒙古久日将作为公司新的生产基地，用于生产系列光引发剂及副产品，以补充公司现有部分主要产品在单一生产地生产的现状，同时内蒙古久日将进行公司新产品和部分原材料的生产，并结合着附近就能采购到主要原材料的情形，能有效降低公司主要原材料的成本，更好加强公司在产业布局上的协同。
2.决策程序11（1）公司于2020年11月13日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；公司于2021年12月24日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
（2）公司于2020年12月2日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；公司
于2022年1月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
3.信息披露情况上述变更项目，已于2020年11月14日在指定网站披露，公告名称为《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2020-050）。
二、变更“年产87000吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“年产24000吨光引发剂项目”
1.变更原因
东营久日“年产87000吨光固化系列材料建设项目”受山东省海岸线政策影响，未能按计划进行建设。为减少“年产87000吨光固化系列材料建设项目”延期的影响，公司启动替代方案，由公司全资子公司湖南久日注册成立怀化久源，实施光引发剂项目扩建，投资建设“年产24000吨光引发剂项目”，以承接原募投项目中计划生产的光引发剂184、1173等部分其它产品，项目预计投入募集资金45476.00万元。
2.决策程序（1）公司于2021年11月4日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
（2）公司于2021年11月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
3.信息披露情况上述变更项目，已于2021年11月5日在指定网站披露，公告名称为《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2021-047）。
三、变更“年产87000吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“久日半导体材料研发实验室建设”、增加投入“年产
9250吨系列光引发剂及中间体项目”
1.变更原因
为提高公司募集资金使用效率，加快公司产业布局的实施进度，公司拟将“东营久日年产87000吨光固化系列材料建设项目”暂未使用的募集资金12500.00万元变更为“久日半导体材料研发实验室建设”和增加年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”
的募集资金投入金额。“久日半导体材料研发实验室建设”拟使用募集资金投入5000.00万元，实施主体为公司控股子公司久日半导体；“年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”原已使用募集资金投入26000.00万元，公司根据“年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”的投资进度，并结合公司资金的实际情况，本次拟增加使用募集资金投入7500.00万元，实施主体为公司全资子公司内蒙古久日。
2.决策程序（1）公司于2021年12月24日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
（2）公司于2022年1月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
3.信息披露情况12上述变更项目，已于2021年12月25日在指定网站披露，公告名称为《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2021-056）。
四、变更“年产87000吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”、增加投入
“年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”，终止“年产87000吨光固化系列材料建设项目”的继续实施
1.变更原因为提高公司募集资金使用效率，公司拟变更及终止部分募集资金投资项目，具体为：拟将东营久日“年产87000吨光固化系列材料建设项目”暂未使用的募集资金28141.65万元变更为追加内蒙古久日“年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”的募集
资金投入金额21441.65万元和大晶信息“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”的募集资金投入6700.00万元。终止东营久日“年产87000吨光固化系列材料建设项目”的继续实施，并将东营久日项目剩余募集资金21857.79万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户。
2.决策程序(1)公司于2022年12月20日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》。
(2)公司于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》
3.信息披露情况上述变更项目，已于2022年12月21日在指定网站披露，公告名称为《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-050）。
五、变更“年产24000吨光引发剂项目”部分募集资金投入“18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”、“年产2500吨光固化材料改造项目”，终止“年产24000吨光引发剂项目”的继续实施
1.变更原因
为提高募集资金使用效率，公司拟变更及终止募集资金投资项目，具体为：拟将怀化久源“年产24000吨光引发剂项目”暂未使用的募集资金21977.00万元变更为山东久日“18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”募集资金投入金额20177.00
万元和“年产2500吨光固化材料改造项目”募集资金投入金额1800.00万元。
公司拟终止怀化久日项目的继续实施，并将怀化久源项目剩余募集资金23102.99万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户。
2.决策程序(1)公司于2023年3月16日召开的第四届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》。
(2)公司于2023年4月7日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》。
3.信息披露情况上述变更项目，已于2023年3月17日在指定网站披露，公告名称为《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-006）。
六、变更前期终止部分募集资金投入“徐州大晶新材料科技集团有限公司年产4500吨光刻胶项目”
1.变更原因
13为了把握市场发展机遇，尽快建设光刻机生产基地，实现规模化生产，公司拟将前期终止部分募集资金投资项目后未使用的募
集资金13000.00万元变更为“徐州大晶新材料科技集团有限公司年产4500吨光刻胶项目”。“徐州大晶新材料科技集团有限公司年产4500吨光刻胶项目”实施主体为公司控股孙公司大晶新材。
2.决策程序(1)公司于2023年8月7日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
(2)公司于2023年8月23日将召开2023年第四次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
上述变更及终止事项属于2023年下半年度度变更募集资金投资项目事项。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用
年产24000吨光引发剂项目：
如前文“项目可行性发生重大变化的情况说明（分具体募投项目）/年产24000吨光引发剂项目”所述，由于：
1.项目实施中因工业园区控制性规划调整，建设用地将被有偿收回。
2.经济环境变化，下游需求萎缩。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明所以，为切实保障股东利益，提高募集资金使用效率，避免募集资金长期搁置，公司综合目前所处的外部环境，并结合公司中长期发展战略，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，最大程度发挥募集资金效能，经公司审慎研究，拟终止该项目的继续实施。公司于2023年3月16日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，拟终止该项目的继续实施，并经2023年4月7日召开的公司2023年
第二次临时股东大会审议通过。
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