博腾股份:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

股票代码：300363股票简称：博腾股份公告编号：2023-059号
重庆博腾制药科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》相关要求，现将重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金
存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]181号）核准，公司向3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）12000 万股，募集资金总额为 1486800000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为1462027612.21元。2018年6月8日，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2018〕8-11号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
2、募集资金使用金额及余额
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元项目金额注
募集资金专用账户期初金额35360.48
减：本期直接投入募投项目金额3088.69本报告期募集资金使用情况
加：本期募集资金利息收入扣减手续费净额479.18
募集资金专用账户期末余额32750.97
注：募集资金专用账户期初余额包含以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放情况截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额为32750.97万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体存储情况如下：
单位：人民币万元注序存储余额1开户银行银行账号备注
号（2023.6.30）中信银行股份有限公
181112010132002703482873.78
司重庆分行中国工商银行股份有注已于2023年7月
21508260129000258058110.032
限公司奉新县支行12日销户中国民生银行股份有
363816702312184.75
限公司重庆分行中国民生银行股份有
463816750917582.41
限公司重庆分行浙商银行股份有限公已于2020年7月
565300000101201004177780.00
司重庆分行28日销户
合计32750.97
注：（1）存储余额含以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；
（2）中国工商银行股份有限公司奉新县支行账户余额系银行存款利息收入，且已于2023年7月5日全额转至中国民生银行股份有限公司重庆分行账户，并于2023年7月12日完成销户。2、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司董事会审议通过，公司及子公司分别开设募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并分别与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。具体内容详见公司分别于2018年7月5日、2022年3月30日、2023 年 2 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
公司严格按照《募集资金管理制度》、募集资金监管协议的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，全部募集资金监管协议均得到有效执行，且与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，并及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、2022年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
2023年上半年，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附1。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年上半年，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
3、尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金将用于募集资金项目投资“109车间GMP多功能车间项目”、“医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”
和“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”的建设。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况鉴于募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”实施主体江西博腾药业有限公司所在园区性质限制和可持续发展升级管理体系及相关生态环保政策暂时不明朗，对募投项目推进带来不确定性等原因，出于谨慎性原则以及有效利用募集资金原则，公司决定终止原募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”。公司分别于2022年12月20日
召开第五届董事会第十一次临时会议和第五届监事会第九次临时会议、于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途的议案》，同意终止原募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”，并将该项目拟使用的募集资金中的15000万元用于建设“医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”，剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，截至2022年11月30日余额为17592.54万元，实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于建设“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”。
2023年上半年，公司变更募集资金投资项目情况表详见本报告附2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2023年6月30日，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、
真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2023年8月18日附件1：
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额146202.76
报告期投入募集资金总额3088.69
报告期内变更用途的募集资金总额30058.03
累计变更用途的募集资金总额146202.76
已累计投入募集资金总额116290.10
累计变更用途的募集资金总额比例100.00%项目可是否已项目达到截止报告募集资金截至期末截至期末本报告期是否达行性是变更项调整后投资本报告期预定可使期末累计承诺投资项目和超募资金投向承诺投资累计投入投资进度实现的效到预计否发生
目(含部总额(1)投入金额用状态日实现的效
总额金额(2)(3)＝(2)/(1)益效益重大变
分变更)期益化承诺投资项目
东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目是54651.65不适用不适用不适用不适用是
生物医药 CMO 建设项目 是 113888.05 不适用 不适用 不适用 不适用 是
2021年6
109 车间 GMP 多功能车间项目 否 17267.68 123.63 14447.99 83.67% 15104.62 169306.34 不适用 否
月30日江西博腾药业有限公司多功能医药中是不适用不适用不适用不适用是间体及原料药建设项目一期医药中间体建设项目一期工程（301车2023年12否15000.002925.092925.0919.50%不适用不适用不适用否
间）项目月31日新药服务外包基地研发中心建设项目2024年12否15058.0339.9739.970.27%不适用不适用不适用否
（二期）月31日
归还银行借款和永久性补充流动资金否98877.0598877.05100.00%不适用不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计--168539.70146202.763088.69116290.10----15104.62169306.34----超募资金投向
归还银行贷款（如有）------------
补充流动资金（如有）------------
5超募资金投向小计----------
合计--168539.70146202.763088.69116290.10----15104.62169306.34----未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具不适用体项目）
鉴于募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”实施主体江西博腾药业有限公司所在园区性
质限制和可持续发展升级管理体系及相关生态环保政策暂时不明朗，对募投项目推进带来不确定性等原因，出于谨慎性原则以及有效利用募集资金原则，公司决定终止原募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”。公司分别于2022年12月20日召开第五届董事会第十一次临时会议和第五届监事会第九次临时会议、于2023年1月6日召开项目可行性发生重大变化的情况说明2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途的议案》，同意终止原募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”，并将该项目拟使用的募集资金中的15000万元用于建设“医药中间体建设项目一期
工程（301车间）项目”，剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，截至2022年11月30日余额为17592.54万元，实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于建设“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金将用于募集资金项目投资“109 车间 GMP 多功能车间项目”、“医药中间体建设项目一期工程（301 车尚未使用的募集资金用途及去向间）项目”和“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
6附件2：
变更募集资金投资项目情况表
2023年半年度
编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司单位：人民币万元变更后项目拟截至期末实际截至期末投本报告期实际项目达到预定可使本报告期实是否达到预变更后的项目可行性变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金累计投入金额资进度投入金额用状态日期现的效益计效益是否发生重大变化
总额(1)(2)(3)=(2)/(1)医药中间体建设项江西博腾药业有限公司目一期工程（301多功能医药中间体及原15000.002925.092925.0919.50%2023年12月31日不适用不适用否车间）项目料药建设项目一期新药服务外包基地江西博腾药业有限公司
研发中心建设项目多功能医药中间体及原15058.0339.9739.970.27%2024年12月31日不适用不适用否
（二期）料药建设项目一期
合计--30058.032965.062965.06----不适用----
鉴于募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”实施主体江西博腾药业有限公司所在园区性质限
制和可持续发展升级管理体系及相关生态环保政策暂时不明朗，对募投项目推进带来不确定性等原因，出于谨慎性原则以及有效利用募集资金原则，公司决定终止原募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”。公司分别于2022变更原因、决策程序及信息披露情况说明年12月20日召开第五届董事会第十一次临时会议和第五届监事会第九次临时会议、于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东(分具体项目)大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途的议案》，同意终止原募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”，并将该项目拟使用的募集资金中的15000万元用于建设“医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”，剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，截至2022年11月30日余额为17592.54万元，实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于建设“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用
(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明