中金环境:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：南方中金环境股份有限公司单位：万元
2023年度占
上市公司核2023年度占2023年度偿2023年6月非经营性资占用方与上市公2023年期初用累计发生资金占用方名称算的会计科用资金的利还累计发生30日占用资金占用形成原因占用性质金占用司的关联关系占用资金余额金额（不含目息(如有）金额余额
利息）现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计
2023年度往
上市公司核2023年度往2023年度偿2023年6月其它关联资往来方与上市公2023年期初来累计发生资金往来方名称算的会计科来资金的利还累计发生30日往来资金往来形成原因往来性质金往来司的关联关系往来资金余额金额（不含目息（如有）金额余额
利息）
无锡市公用水务投资有销售供水设备/
同一控股股东应收账款2.8850.4636.4016.94经营性往来限公司服务销售无锡市公用水务投资有
同一控股股东合同资产35.91-33.162.75服务销售经营性往来限公司大股东及其无锡市公用水务投资有
同一控股股东其他应收款5.005.00保证金经营性往来附属企业限公司无锡市市政建设集团有
同一控股股东应收账款12.5012.50服务销售经营性往来限公司无锡市水务集团有限公销售供水设
同一控股股东应收账款3298.11422.882077.111643.88经营性往来
司备、服务销售无锡市水务集团有限公
同一控股股东合同资产1758.46786.97971.49服务销售经营性往来司
无锡梁溪水务有限公司同一控股股东应收账款2.612.61销售供水设备经营性往来
江苏锡政置业有限公司同一控股股东合同资产27.0027.00服务销售经营性往来无锡市智源水务科技有销售供水设
同一控股股东应收账款64.1222.9641.16经营性往来
限公司备、服务销售无锡市市政公用产业集团（宜都）高新建设有同一控股股东应收账款32.3332.33服务销售经营性往来限公司无锡城北水务建设管理
同一控股股东应收账款65.0061.753.25服务销售经营性往来有限公司
无锡凌湖水务有限公司同一控股股东应收账款65.0061.753.25服务销售经营性往来无锡市政公用新能源科
同一控股股东其他应收款1.001.00保证金经营性往来技有限公司无锡市政公用新能源科
同一控股股东合同资产9.569.56服务销售经营性往来技有限公司
小计5142.47677.193118.772700.89陆良中金环保科技有限非经营性往
全资子公司其他应收款20478.981955.38427.6722862.03往来款项公司来宜兴市清凌环保科技有非经营性往
全资子公司其他应收款8990.008990.00往来款项限公司来上市公司的非经营性往
子公司及其江苏金山水务有限公司全资子公司其他应收款29555.49210.0029345.49往来款项来附属企业宜兴南方中金环境治理非经营性往
全资子公司其他应收款25454.4760.003.8225518.29往来款项有限公司来江苏南方中金污泥处理非经营性往
全资子公司其他应收款4452.8550.004402.85往来款项
有限公司来大理创新中金环保科技持股90%的非全非经营性往
其他应收款2229.8642.692272.55往来款项有限公司资子公司来
大名县华帆环保科技有持股85%的非全非经营性往
其他应收款4288.72119.214407.93往来款项限公司资子公司来
清河县华宇清城工程项持股95.053%的非经营性往
其他应收款20963.582288.34518.2323770.15往来款项目管理有限公司非全资子公司来
沙河市中源环境工程有持股95%的非全非经营性往
其他应收款8418.073360.00270.2112048.28往来款项限公司资子公司来北京中咨华宇环河北磊源建筑工程有限非经营性往
保技术有限公司其他应收款6947.173000.00164.611500.008611.78往来款项公司来之全资子公司北京中咨华宇环陕西绿馨水土保持有限非经营性往
保技术有限公司其他应收款1657.8144.611067.81634.61往来款项公司来之全资子公司北京中咨华宇环保技术非经营性往
全资子公司其他应收款16260.24228.7416488.98往来款项有限公司来
浙江中金生态科技有限持股51%的非全非经营性往
其他应收款599.99-599.99往来款项公司资子公司来
NANFANG
HYDROO PUMP INDUSTRY PTE. 非经营性往
其他应收款423.84423.84往来款项
INDUSTRIESS.L. LTD.持股 85.00% 来的非全资子公司
南方泵业(湖州)有限公非经营性往
全资子公司其他应收款5000.005000.00往来款项司来北京中咨华宇环北京中咨华帆工程咨询非经营性往
保技术有限公司其他应收款600.004.62604.62往来款项有限公司来之全资子公司
小计155721.0710663.731824.418251.65159957.56关联自然人及其控制的法人小计其他关联人及其附属企业小计
总计160863.5411340.921824.4111370.42162658.45
企业负责人：杭军主管会计工作负责人：杨丽萍会计机构负责人：薛晨