迪森股份:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广州迪森热能技术股份有限公司2023年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半年度往来2023年半年度往2023年半年度2023年半年度
占用方与上市公司的关联上市公司核算2023年期初往非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额（不含来资金的利息偿还累计发生期末往来资金占用形成原因占用性质关系的会计科目来资金余额
利息）(如有)金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计
2023年半年度往来2023年半年度往2023年半年度2023年半年度往来性质
往来方与上市公司的关联上市公司核算2023年期初往其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不含来资金的利息偿还累计发生期末往来资金往来形成原因（经营性往来、非经关系的会计科目来资金余额利息）(如有)金额余额营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
广州迪森热能设备有限公司本公司子公司预付款项600.79600.79预付设备采购款经营性往来迪森（常州）能源装备有限公司本公司子公司预付款项5.395.39预付设备采购款经营性往来
广州劳力特环境科技有限公司本公司子公司之子公司预付款项10.1810.18预付产品采购款经营性往来
杭州迪大清洁能源有限公司本公司孙公司之子公司其他应收款5276.311121.6553.241492.984958.22非经营性往来
湘潭聚森清洁能源供热有限公司本公司子公司其他应收款7756.551527.781733.577550.76非经营性往来公司实行全集团资迪森（常州）能源装备有限公司本公司子公司其他应收款27264.738387.2835652.01非经营性往来上市公司的子公司及金统一管理模式。
三门峡茂森清洁能源有限公司本公司子公司其他应收款4701.64463.08248.214916.51非经营性往来其附属企业子公司的资金主要
肇庆迪森生物能源技术有限公司本公司子公司其他应收款3880.933880.93非经营性往来通过母公司统一筹
永州聚森清洁能源供热有限公司本公司子公司其他应收款2092.982092.98非经营性往来集，可以享受利率浙江迪森国大清洁能源有限公司本公司子公司之子公司其他应收款403.46403.46非经营性往来
下浮的优惠，以降德州昊森新能源有限公司本公司子公司其他应收款166.201.41167.61非经营性往来低资金成本。
广东迪泉清洁能源投资发展有限公司本公司子公司其他应收款1097.94550.94547.00非经营性往来
常州迪森德恒新能源科技有限公司本公司子公司之子公司其他应收款1013.491013.49非经营性往来
汇总表第1页广州维瓦尔第环境技术有限公司本公司子公司其他应收款2283.43400.0067.382750.81非经营性往来
成都世纪新能源有限公司本公司子公司其他应收款18.2318.23非经营性往来
广州云迪股权投资有限公司本公司子公司其他应收款820.21820.21非经营性往来
广州迪森数字能源科技有限公司本公司子公司之子公司其他应收款405.48250.2010.98666.66非经营性往来
广州市迪森暖通科技有限公司本公司子公司之子公司其他应收款400.0014.46414.46非经营性往来
广州劳力特环境科技有限公司本公司子公司之子公司其他应收款10.3010.30非经营性往来
大湾国创（广州）投资发展有限公司本公司之联营企业应收账款1047.601632.69961.671718.62出租房产经营性往来
江苏亚特尔地源科技股份有限公司本公司之参股企业应收账款977.0157.49919.52销售产品经营性往来
河南迪森暖通设备有限公司子公司之联营企业应收账款950.72784.16166.56销售产品经营性往来
成都环融新能源有限公司本公司之参股企业应收账款43.1943.19技术服务费经营性往来
应收账款74.506.9821.1560.33销售产品经营性往来其他关联方及其附属
广州市铭汉科技股份有限公司子公司之联营企业其他应收款329.00329.00销售设备经营性往来企业
其他应收款100.00100.00股权转让款非经营性往来
应收账款56.6956.69销售锅炉、服务费经营性往来一年内到期的
云南迪能能源科技有限责任公司本公司之联营企业199.4511.5643.36167.65融资租赁款经营性往来非流动资产
长期应收账款67.6467.64融资租赁款经营性往来
总计60687.7513536.231778.757392.4768610.26
法定代表人：CHANG YUANZHENG 主管会计工作负责人：岳艳 会计机构负责人：区锦权汇总表第2页