冠福股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

冠福控股股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：冠福控股股份有限公司单位：元
2023年半年度占用累2023年半年度占
占用方与上市公司的关联上市公司核算20232023年半年度年期初占用(2023年6月末占用非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含利用资金的利息如偿还累计发生占用形成原因占用性质关系的会计科目资金余额
息）有)资金余额金额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计过去12个月内曾持有公
其他关联方及其附属企业林氏家族其他应收款1012476792.2148718041.62963758750.595%违规资金占用非经营性占用司以上股份
小计1012476792.21--48718041.62963758750.59
总计1012476792.21--48718041.62963758750.59
20232023年半年度占用累
2023年半年度占2023年半年度往来方与上市公司的关联上市公司核算年期初占用(2023年6月末往来其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含利用资金的利息如偿还累计发生往来形成原因往来性质关系的会计科目资金余额
息）有)资金余额金额
福建同孚实业有限公司林氏家族控制的企业应收账款137340.00137340.00房屋租赁及提供劳务非经营性往来
上海智造空间家居用品有限公司林氏家族控制的企业应收账款328326.06328326.06房屋租赁及提供劳务非经营性往来其他关联方及其附属企业
上海一伍一拾贸易发展有限公司林氏家族控制的企业应收账款165467.00165467.00房屋租赁及提供劳务非经营性往来
上海五天文化传播有限公司林氏家族控制的企业应收账款66481.5466481.54房屋租赁及提供劳务非经营性往来
陕西省安康燊乾矿业有限公司子公司其他应收款45373373.3012403484.2857776857.58资金往来非经营性往来
上海五天实业有限公司子公司其他应收款385329341.792749526.64388078868.43资金往来非经营性往来
上海风弘商业保理有限公司子公司其他应收款2902777.782902777.78资金往来非经营性往来
上市公司的子公司及其附属上海塑米信息科技有限公司子公司其他应收款383481460.44383481460.44资金往来非经营性往来企业
塑米信息(汕头)有限公司子公司其他应收款1343343.591194579.60148763.99资金往来非经营性往来
长期应收款/
益曼特健康产业（荆州）有限公司子公司参股的企业一年内到期的226119589.355231643.8415300000.00216051233.19资金往来非经营性往来非流动资产与林氏家族关系密切的家
其他关联方及其附属企业喜舟（上海）实业有限公司应收账款78535.4078535.40房屋租赁及提供劳务非经营性往来庭成员控制的企业
总计1045326036.2515153010.925231643.8416494579.601049216111.41
注1：报告期林氏家族占用资金所对应的“其他应收款”减少，原因是：林氏家族造成的违规开票、借款事项导致的公司债务由公司在本报告期内解除、和解冲回。
注2：除上表所述资金占用情况外，因林氏家族及其控制企业的债务违约导致公司履行担保责任，具体如下：
（1）林氏家族在未履行正常审批决策程序下以公司名义为自身融资行为提供担保，致使公司已累计履行担保责任金额为248088148.26元，根据和解协议尚需支付54132728.74元。
（2）林氏家族在履行正常审批决策程序下以公司名义为自身融资行为提供担保，公司已履行全部担保责任金额为54622606.14元。
（3）经公司股东大会表决通过的为林氏家族控制的福建同孚实业有限公司提供连带责任担保，因被担保方发生违约，公司已履行全部担保责任金额329823287.22元。
本财务报告于2023年8月18日经公司第七届董事会第十一次会议批准报出
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: