坤恒顺维:成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688283证券简称：坤恒顺维公告编号：2023-024
成都坤恒顺维科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关
格式指引的要求，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会现将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2100 万股，发行价格 33.80元/股，共募集资金总额为人民币709800000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币77857477.96元，募集资金净额为人民币631942522.04元。上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年2月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000015号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元项目金额
募集资金总额709800000.00
减：支付发行费用77857477.92
募集资金净额【注1】631942522.08
加：募集资金利息收入15551602.97
加：未置换的以自有资金支付的发行费【注2】1118396.22
加：暂时闲置募集资金投资实现的收益1613150.68减：募集资金专户支付募投项目投资金额92888075.88
减：超募资金永久补充流动资金金额170000000.00
减：归还银行贷款29900000.00
减：手续费支出5699.14
减：闲置募集资金现金管理金额354214958.47
减：募集资金项目建设需要保证金金额1879637.77
截至2023年6月30日募集资金专户余额1337300.69
截至2023年6月30日募集资金余额【注3】357431896.93
【注1】：本专项报告中的募集资金净额631942522.08元与验资报告中的募集资金净额631942522.04
元差异0.04元，系计划发行费用与实际存在差异，实际缴纳印花税较预计减少0.04元。
【注2】：未置换的以自有资金支付的发行费用1118396.22元。
【注3】：截至2023年6月30日募集资金余额系闲置募集资金现金管理金额、募集资金项目建设需要保证金金额和截至2023年6月30日募集资金专户余额的合计数。
本次募集资金专项报告，所有数值保留2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者合法权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《成都坤恒顺维科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），就募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定。
根据《管理制度》并结合经营需要，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并于2022年2月10日与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详细情况请参见公司2022年2月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
公司于2022年4月19日召开第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金专户的议案》，同意公司变更募集资金专项账户。详细情况请参见公司2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于变更募集资金专户的公告》。
截至2023年6月30日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额存储方式中国银行股份
有限公司成都115874549376募集资金专用账户804467.44活期电子路支行招商银行股份
有限公司成都128913115510708募集资金专用账户299754.54活期青羊支行成都银行股份
有限公司蜀光1001300000980129募集资金专用账户-已销户路支行中信银行成都
8111001013700802110募集资金专用账户128170.01活期
银河王朝支行中国民生银行
股份有限公司635458937募集资金专用账户104908.7活期成都锦江支行
合计1337300.69―
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2023年6月30日，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2022年3月3日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币504000000.00元暂时闲置募集资金及不超过人民币
178000000.00元的自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日
起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于2022年3月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。
公司于2023年3月1日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币470000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于2023年3月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。
截至2023年6月30日，使用募集资金进行现金管理金额为354214958.47元。
单位：人民币元截至
2023年6月合作方名称产品类型收益类型购买金额购买日到期日
30日
是否赎回
未赎回现金管理产品情况：
中国民生银行一般性存保本固定
股份有限公司60221.432022/4/2随时赎回否款收益成都锦江支行大连银行股份可转让定保本固定
有限公司成都100000000.002023/3/242024/3/24否期存单收益分行大连银行股份可转让定保本固定
有限公司成都10000000.002023/3/242024/2/26否期存单收益分行大连银行股份可转让定保本固定
有限公司成都52000000.002023/3/282024/3/24否期存单收益分行截至
2023年6月合作方名称产品类型收益类型购买金额购买日到期日
30日
是否赎回大连银行股份可转让定保本固定
有限公司成都30000000.002023/6/152024/6/15否期存单收益分行大连银行股份可转让定保本固定
有限公司成都20000000.002023/6/292023/12/29否期存单收益分行上海浦东发展银行股份有限一般性存保本固定
27954129.042023/4/25随时赎回否
公司成都金沙款收益支行国金证券股份保本浮动
收益凭证14200608.002023/4/62023/12/27否有限公司收益国金证券股份保本浮动
收益凭证100000000.002023/4/62024/4/3否有限公司收益
未赎回现金管理产品小计354214958.47―――
已赎回现金管理产品情况：
大连银行股份可转让大保本固定
有限公司成都31000000.002022/10/172023/2/12已赎回额存单收益分行大连银行股份可转让大保本固定
有限公司成都12000000.002022/11/232023/3/27已赎回额存单收益分行大连银行股份可转让大保本固定
有限公司成都50000000.002022/11/232023/2/20已赎回额存单收益分行大连银行股份可转让大保本固定
有限公司成都40000000.002022/12/92023/3/26已赎回额存单收益分行中国银行股份七天通知保本固定
有限公司电子10000000.002022/4/11随时赎回已赎回存款收益路支行
已赎回现金管理产品小计143000000.00―――
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2023年3月1日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币100000000.00元用于永久补充流动资金。该事项已经
2023年3月20日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司已于 2023 年 3 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。
截至2023年6月30日，公司本半年度已永久补充流动资金100000000.00元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年6月30日，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，本公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、公司于2022年8月22日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，为满足公司募集资金投资项目实施的实际需要，提高募集资金使用效率和运营管理效率，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。根据实际需要并经相关审批后，以自有资金先行支付部分募投项目款项，后续按季度统计以自有资金支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。监事会对该事项发表了同意意见，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司于2022年8月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-032）。
截至2023年6月30日，已累计等额置换募集资金1035758.96元。
2、截至2023年6月30日，本公司向成都银行股份有限公司华兴支行存入募
投项目建设需要的保证金1872083.58元。
截至2023年6月30日，该账户获得7554.19元利息收入导致余额增加至
1879637.77元，除此之外无其他变动。
除上述事项外，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，本公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会
2023年8月21日附表：
募集资金使用情况对照表
2023年1-6月
编制单位：成都坤恒顺维科技股份有限公司单位：人民币元
募集资金总额631942522.08本年度投入募集资金总额130092221.37
变更用途的募集资金总额―
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额292788075.88
―总额比例已变更项目达项目可项目，截至期末投截至期末累计投入到预定是否达行性是承诺投资含部分募集资金承诺投截至期末承诺投入截至期末累计投入进度本年度实调整后投资总额本年度投入金额金额与承诺投入金可使用到预计否发生
项目变更资总额金额(1)入金额(2)（%）(4)＝现的效益
额的差额(3)＝(2)-(1)状态日效益重大变
（如(2)/(1)期化
有）无线电测试仿真设
否169353600.00169353600.00169353600.0019427031.7344959256.43-124394343.5726.55建设中不适用不适用否备生产基地无线电测试仿真技
否69655400.0069655400.0069655400.008838753.0116655224.11-53000175.8923.91建设中不适用不适用否术研发中心无线电测
试仿真开否24589800.0024589800.0024589800.001826436.633273595.34-21316204.6613.31建设中不适用不适用否放实验室补充流动
否28000000.0028000000.0028000000.000.0028000000.000.00100.00不适用不适用不适用否资金
小计―291598800.00291598800.00291598800.0030092221.3792888075.88-198710724.12―――――超募资金流向永久补充
否170000000.00170000000.00170000000.00100000000.00170000000.000.00100.00不适用不适用不适用否流动资金归还银行
否29900000.0029900000.0029900000.000.0029900000.000.00100.00不适用不适用不适用否贷款尚未确认使用投向
否140443722.08140443722.08140443722.080.000.00-140443722.080.00不适用不适用不适用否的超募资金
小计―340343722.08340343722.08340343722.08100000000.00199900000.00-140443722.08―――――
合计―631942522.08631942522.08631942522.08130092221.37292788075.88-339154446.20―――――未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行详见“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金
详见“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况之（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况详见“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况”。