三花智控:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：002050证券简称：三花智控公告编号：2023-098
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，将本公司募集资金2023年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于2021年6月公开发行3000万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值100元，发行总额300000万元，共募集资金300000万元，扣除发行费用12468991.59元后的募集资金净额为2987531008.41元。
前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕
277号）。
因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（以下简称三花商用），本公司已将募集资金148700万元以增资方式拨付给三花商用。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：万元项目序号金额
募集资金净额 A 298753.10
项目投入 B1 172781.35截至期初累计发生额
募集资金收益净额 B2 2979.99
1项目序号金额
项目投入 C1 20957.33本期发生额
募集资金收益净额 C2 1041.16
项目投入 D1=B1+C1 193738.68截至期末累计发生额
募集资金收益净额 D2=B2+C2 4021.15
应结余募集资金 E=A-D1+D2 109035.57
实际结余募集资金 F 109035.57
差 异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕
13号）等文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了
募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。
2021年6月，本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
新昌县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。
(二)募集资金专户存储情况
公司及下属子公司共开设4个募集资金专户。于2023年6月30日，募集资金存放情况见下表：
开户主体开户银行银行账号募集资金余额备注
本公司中国农业银行新昌县支行195252010401176160.00已注销
本公司中国农业银行新昌县支行195252010401176244924.01
本公司中国农业银行新昌县支行19525201040117632530349497.33[注]
三花商用中国工商银行新昌支行1211028029201553113560001333.06[注]
2合计1090355754.40
注1：募集资金余额包含募集资金累计收益净额
注2：按募集资金监管协议的约定，在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存款或通知存款方式存放募集资金。该两个募集资金专户余额已包含附属大额存单的金额三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。募集资金投入金额包括募集资金产生的累计收益净额。
2.闲置募集资金使用情况
经2021年7月16日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2023年6月30日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为零元。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本次募集资金用规划用于3个项目，分别为“年产6500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”、“年产5050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”和“补充流动资金”。
“年产5050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系技术改造升级项目，由公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益预计无法单独核算。
该募投项目采用自主研发的生产工艺和技术，引进阀座加工专机、芯铁加工专机等国际先进设备，购置国内性能先进的全自动组装机、综合测试台、自动氦检设备、绝缘耐压测试仪等生产及检测设备，形成年产5050万套高效节能制冷空调控制元器件的生产能力，预计将对公司未来高效节能制冷控制元器件业务业绩提升产生积极作用。
“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
32023年1-6月，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他事项无。
附件1：募集资金使用情况对照表特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2023年8月23日
4附件1
募集资金使用情况对照表
2023年1-6月
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额298753.10本年度投入募集资金总额20957.33报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额193738.68累计变更用途的募集资金总额比例调整后截至期末截至期末
是否已变更项目募集资金23年1-6月项目达到预定本年度是否达到项目可行性是否承诺投资项目投资总额累计投入金额投资进度（含部分变更）承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益发生重大变化
(1)(2)(3)＝(2)/(1)年产6500万套商用制冷空调智能
否148700.00148700.0016905.0395258.8264.06%2025年5月——否控制元器件建设项目年产5050万套高效节能制冷空调
否69800.0069800.004052.3017206.9324.65%2024年8月——否控制元器件技术改造项目
补充流动资金否81500.0081500.0081272.9399.72%———否
合计300000.00300000.0020957.33193738.68—————
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年度，本公司以募集资金置换先期投入金额17938.57万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户及认购大额存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
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