英集芯:英集芯2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688209证券简称：英集芯公告编号：2023-039
深圳英集芯科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或”英集芯“）就
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4200万股，每股发行价格为人民币24.23元，募集资金101766.00万元，扣除发行费用合计11026.50万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为90739.50万元，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月14日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0043 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截止2023年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：项目金额（元）募集资金总额1017660000.00
减：发行费用110264999.82
减：银行手续费1301.75
减：募投项目支出金额152318500.90
减：超募资金永久补充流动资金金额300000000.00
减：补充流动资金60000000.00
加：利息收入21847596.65
募集资金专户余额416922794.18
截止2023年6月30日，实际使用募集资金600737205.82元募集资金余额为416922794.18元。（抵扣利息收入后的净使用额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2022年3月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、杭州银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有
限公司珠海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、本公司之子公司珠海英集芯半导体有限公司已同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与存放募集资金的珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：单位：人民币/元开户银行银行账号募集资金余额备注杭州银行股份有限深圳英集芯科技股份
4403040160000360384106008705.12
公司深圳分行有限公司招商银行股份有限深圳英集芯科技股份
755953765610601736139.60
公司深圳分行有限公司珠海华润银行股份深圳英集芯科技股份
21122588937060000219658370.84
有限公司珠海分行有限公司珠海华润银行股份珠海英集芯半导体有
21922779888750000348576579.73
有限公司珠海分行限公司珠海华润银行股份珠海英集芯半导体有
2112277988875000021942998.89
有限公司珠海分行限公司珠海华润银行股份深圳英集芯科技股份
有限公司珠海分行226225889370600004200000000.00有限公司（定期专户）珠海华润银行股份珠海英集芯半导体有
有限公司珠海分行22822779888750000340000000.00限公司（定期专户）
合计416922794.18
注：珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）
226225889370600004是珠海华润银行股份有限公司珠海分行
211225889370600002的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。
珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）228227798887500003是珠海华润银行股份有限公司珠海分行219227798887500003的定期存款子账户。
到期后资金将转回母账户。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2023年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年1-6月，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况2022年4月26日召开了公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用最高不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
2023年4月23日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用最高不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2023年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年5月10日，经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次
会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年5月31日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。
（具体内容详见公司于2022年5月11日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-006）。
2023年5月15日，经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十
三次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2023年5月31日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2023年5月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2023-022）。截至2023年6月30日，公司累计使用30000.00万元超募资金用于补充流动资金。
截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司2023年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2023年8月22日附表1：
募集资金使用情况对照表
（2023年半年度）
单位：人民币/元
募集资金总额1017660000.00本年度投入募集资金总额236588792.70变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额512318500.90变更用途的募集资金总额比例0承诺投资项已变募集资金承调整后投资截至期末本年度投截至期末截至期末累计截至期项目达本年度是否达项目可目更项诺投资总额总额承诺投入入金额累计投入投入金额与承末投入到预定实现的到预计行性是目，含金额(1)金额(2)诺投入金额的进度可使用效益效益否发生部分差额(3)＝(2)-（%）状态日重大变
变更(1)(4)＝期化
(2)/(1)承诺投资项目电源管理芯
185584400.18558440018558440585019310033371
片开发和产否85250688.0854.06建设中不适用不适用否
00.000.008.771.92
业化项目快充芯片开
155102900.15510290015510290280868551984788.
发和产业化否103118111.0233.52建设中不适用不适用否
00.000.003.9398
项目
补充流动资60000000.060000000.6000000060000000.否00100.00不适用不适用不适用否
金000.0000承诺项目投400687300.4006873004006873086588792.21231850188368799.1
/52.99———
资小计00.000.00700.900超募资金投向超募资金永
300000000.30000000030000000150000030000000
久补充流动/00不适用不适用不适用否
00.000.0000.000.00
资金
尚未明确投/206707700.206707700
00000不适用不适用不适用否
资方向18.18
超募资金投506707700.50670770030000000150000030000000
/0————
向小计18.180.0000.000.00
907395000.90739500070068730236588751231850188368799.1———
合计/—
18.180.0092.700.900
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况2023年1-6月，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
2022年4月26日召开了公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第四次会议，审
议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用最高不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2022年4月
27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）
2023年4月23日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，
审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用最高不超过人民币
7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产
品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2023年4月25 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。
2022年5月10日，经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议审议，
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经5月31日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2022年5月11日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-006）。
2023年5月15日，经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经5月31日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2023年5月 16 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2023-022）。截至2023年6月
30日，公司累计使用30000.00万元超募资金用于补充流动资金。
截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况2023年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。