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万讯自控:董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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万讯自控:董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

枫叶 发表于 2023-8-22 00:00:00 浏览:  738 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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深圳万讯自控股份有限公司
董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2——公告格式》等有关规定,深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2023年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项说明,具体如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]662号),同意深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行2457212张可转
换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为245721200.00元,扣除各项发行费用后(不含税)的实际募集资金净额为238609538.15元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》(容诚验字[2021]518Z0027 号)。根据公司与招商证券股份有限公司于2020年9月签署的《承销协议》及《保荐协议》,招商证券股份有限公司在本次募集资金中直接扣留部分承销费用(不含税)2914424.00元、
保荐费用(不含税)1500000.00元,共计费用(不含税)4414424.00元。扣除上述费用后,招商证券股份有限公司于2021年4月14日划付给本公司共计
241306776.00元。
(二)募集资金使用和结余情况
本报告期初,募集资金结存净额为149804658.68元。本报告期间,募集资金投入使用6106649.51元。截至本报告期末,募集资金账户结存净额144430213.87元。具体明细如下:单位:人民币/元项目金额
募集资金账户本年度期初余额149804658.68
减:本年度直接投入承诺投资项目6106649.51
加:募集资金利息收入扣减手续费净额732204.70
募集资金账户余额合计144430213.87
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
根据相关法律法规要求,公司在招商银行深圳分行科发支行开设了募集资金专用账户,并于2021年4月与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行了专户管理。
由于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“燃气截止阀研发及扩产项目”的实施主体为公司全资子公司成都特恩达燃气设备有限公司,公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储,并于2021年5月与成都特恩达燃气设备有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
为便于募集资金管理,公司分别在宁波银行股份有限公司深圳分行和中信银行股份有限公司深圳分行开设了银行专户,并于2021年6月与宁波银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、于2022年1月21日与中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在管理使用募集资金时已经严格遵照相关法律法规履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:单位:人民币/元开户银行银行账号账户类别存储余额
招商银行深圳分行科发支行755916651110904募集资金专户887.78
民生银行成都蜀汉支行632922973募集资金专户2333963.77
宁波银行股份有限公司深圳分行73010122002055773募集资金专户41811516.66
中信银行深圳留仙洞支行8110301013400607333募集资金专户100283845.66
募集资金账户余额合计144430213.87
三、募集资金的实际使用情况
(一)2023年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。
(二)以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,本次募集资金到位前,公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2021年5月29日,本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目款项计6385900.00元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金情况出具了《关于深圳万讯自控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚验字[2021]518Z0335号)。公司于2021年6月21日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,独立董事和保荐机构招商证券股份有限公司对此明确发表了意见。公司已于2021年7月将先行投入的资金从募集专项户转出。
(三)使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2023年4月21日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过15000万元(含本数)的暂时闲置募集资金开展现金管理购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(含结构性存款),投资期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效,在上述额度及期限内资金可滚动使用。截至2023年6月30日,公司闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:
受托方产品名称产品类型金额(元)期限宁波银行股份有限公单位结构性
结构性存款40000000.002023/05/17-2023/08/21司深圳分行存款
中信银行股份有限公2022/03/04-2025/03/04
大额银行存单大额存单100000000.00
司深圳留仙洞支行(可转让)
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2023年4月21日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目“智能仪器仪表研发及产业化项目”原预定可使用状态日期由2024年4月7日延长至2025年12月31日。除该项目预定可使用状态日期延期外,报告期内公司不存在其它变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形,募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规情形。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
2023年8月22日附件表1:
2021年创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位:深圳万讯自控股份有限公司单位:人民币/万元
募集资金净额23860.95
本报告期投入募集资金总额610.66
报告期内变更用途的募集资金总额(含利息收入)
累计变更用途的募集资金总额(含利息收入)
已累计投入募集资金总额10062.75
累计变更用途的募集资金总额比例(含利息收入)是否已变募集资金本报告截至期末截至期末本报告截止报告期项目可行性调整后投项目达到预定可使用是否达到
承诺投资项目和超募资金投向更项目(含承诺投资期投入累计投入投资进度期实现末累计实现是否发生重
资总额(1)状态日期预计效益
部分变更)总额金额金额(2)(3)=(2)/(1)的效益的效益大变化承诺投资项目
智能仪器仪表研发及产业化项目否13415.8313415.8311.52625.214.66%2025年12月31日不适用不适用不适用否
燃气截止阀研发及扩产项目否3345.123345.12599.142337.5469.88%2023年04月07日不适用不适用不适用否
补充流动资金项目否7100.007100.007100.00100.00%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计--23860.9523860.95610.6610062.75------------超募资金投向无
超募资金投向小计--------------
合计--23860.9523860.95610.6610062.75------------未达到计划进度或预计收益的情不适用
况和原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情不适用况说明
超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况
募集资金投资项目先期投入及募集资金到位前,公司用自筹资金先期投入募集资金项目638.59万元,分别为智能仪器仪表研发及产业化项目136.80万元;燃气截止阀研发及扩产项目置换情况312.25万元;发行相关费用189.54万元。先行投入的资金已于2021年7月从募集专项户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因
尚未使用的募集资金均以存款形式存放在公司募集资金专户中根据募投项目的进展情况逐步投入使用。同时,根据募集资金投资项目的投入安排及投入尚未使用的募集资金用途及去进度,部分募集资金一段时间内将出现闲置,为提高募集资金使用效率,提高公司经营效益,实现股东利益最大化,根据公司2023年4月21日召开的向
第五届董事会第十三次会议审议批准,公司将暂时闲置的募集资金用于购买理财产品(含结构性存款)。
募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况
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