国光电气:国光电气关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688776证券简称：国光电气公告编号：2023-019
成都国光电气股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2505号《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，成都国光电气股份有限公司(以下简称“国光电气”或者“公司”)向社会公开发行人民币普通股1935.4932万股，每股发行价格为51.44元，募集资金总额99561.77万元，扣除各项发行费用人民币8946.73万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币
90615.04万元。上述募集资金于2021年8月26日全部到位，已经中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2021]6700号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集金额使用情况和结余情况
2021年度使用募集资金38.87万元，2022年度使用募集资金5933.56万元，2023年1月1日至2023年6月30日使用募集资金3832.17万元。
截至2023年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为83336.02万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规
第1页共8页和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以
下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别于中信银行股份有限公司成都领事馆路支行、上海浦
东发展银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金存储情况（含现金管理余额）如下(单位：人民币元)：
账户类开户银行银行账号存储余额备注别中信银行股份有募集资
限公司成都领事811100101260076719274755925.98-金专户馆路支行中信银行股份有募集资
限公司成都领事811100101260076718146484899.36-金专户馆路支行中信银行股份有募集资
限公司成都领事811100101330076718836239070.45-金专户馆路支行中信银行股份有募集资
限公司成都领事811100101350076717875879050.88-金专户馆路支行上海浦东发展银募集资
行股份有限公司730100788010000019281284.93-金专户成都分行营业部中信银行股份有现金大额存
限公司成都领事8111001022700868496100000000.00管理单账户馆路支行余额中信银行股份有现金大额存
限公司成都领事811100102420086850257500000.00管理单账户馆路支行余额中信银行股份有现金大额存
限公司成都领事811100102300086849360000000.00管理单账户馆路支行余额
中信银行股份有8111001022400868499大额存82500000.00现金
第2页共8页限公司成都领事单账户管理馆路支行余额中信银行股份有现金大额存
限公司成都领事811100102320090854960000000.00管理单账户馆路支行余额中信银行股份有现金大额存
限公司成都领事811100102460090856482500000.00管理单账户馆路支行余额中信银行股份有现金大额存
限公司成都领事811100102410090856257500000.00管理单账户馆路支行余额中信银行股份有现金大额存
限公司成都领事8111001023700908571100000000.00管理单账户馆路支行余额
合计833360231.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附件1）。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年半年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年半年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年9月27日召开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币60000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在
第3页共8页上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司现任法定代表人行使
该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于 2022年 9月 28日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都国光电气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-029）。
截至2023年6月30日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币60000.00万元。具体明细情况如下表(单位：人民币元)：
账户开户银行存单账号存储余额购买日期到期日类别中信银行股份大额
811100102272022年112023年11
有限公司成都存单100000000.00
00868496月02日月02日
领事馆路支行账户中信银行股份大额
811100102422022年112023年11
有限公司成都存单57500000.00
00868502月02日月02日
领事馆路支行账户中信银行股份大额
811100102302022年112023年11
有限公司成都存单60000000.00
00868493月02日月02日
领事馆路支行账户中信银行股份大额
811100102242022年112023年11
有限公司成都存单82500000.00
00868499月02日月02日
领事馆路支行账户中信银行股份大额
811100102322023年5月2023年11
有限公司成都存单60000000.00
009085499日月9日
领事馆路支行账户中信银行股份大额
811100102462023年5月2023年11
有限公司成都存单82500000.00
009085649日月9日
领事馆路支行账户中信银行股份大额
811100102412023年5月2023年11
有限公司成都存单57500000.00
009085629日月9日
领事馆路支行账户中信银行股份大额
811100102372023年5月2023年11
有限公司成都存单100000000.00
009085719日月9日
领事馆路支行账户
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年半年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
第4页共8页(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2023年半年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
2023年半年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资
金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2023年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
附件1．募集资金使用情况对照表成都国光电气股份有限公司董事会
2023年8月22日
第5页共8页附件1募集资金使用情况对照表
2023半年度
编制单位：成都国光电气股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额99561.77本年度投入募集资金总额3832.17变更用途的募集资金总
-额
已累计投入募集资金总额9804.60变更用途的募集资金总
-额比例募集项目已变资金截至期末累计可行截至期末截至期末项目达到更项承诺调整后本年度投入金额与承截至期末投入本年度是否达性是承诺投承诺投入累计投入预定可使
目(含投资投资总投入金诺投入金额的进度(%)实现的到预计否发资项目金额金额用状态日
部分总额额额差额(4)＝(2)/(1)效益效益生重
(1)(2)期
变更)(3)＝(2)-(1)大变化科研生产综合楼及空
天通信18351835318353.2024年11否922.552210.03-16143.3812.04不适用不适用否
技术研3.41.4141月发中心建设项目特种电
真空器30363016730167.1，2024年12否3430.05-26737.8411.37不适用不适用否
件生产0.55.8989505.17月线项目
第6页共8页核工业领域非标设备
及耐24802480124801.2024年12否767.241532.53-23268.936.18不适用不适用否
CHZ阀 1.46 .46 46 月门产业化建设项目压力容器安全
17291729217292.2024年12
附件产否637.212631.99-14660.2915.22不适用不适用否
2.28.2828月
业化建设项目
90809061590615.3832.
合计-9804.60-80810.4410.82----
7.70.040417
未达到计划进度原因(分具体募投项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
公司于2022年9月27日召开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合公对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前品情况提下，公司拟使用不超过人民币60000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
第7页共8页截至2023年6月30日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币
60000万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷无款情况项目资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
[注]上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币90807.70万元，公司于2021年8月26日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已将差额部分进行调整，调整后投资总额为90615.04万元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。