今天国际:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

智慧物流·智能制造系统提供商
证券代码：300532证券简称：今天国际公告编号：2023-060
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况
作如下专项报告：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]617号）核准，公司向社会公开发行面值总额28000万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券280万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币28000万元，扣除各项发行费用人民币
6170754.72元（不含税）后的募集资金净额为人民币273829245.28元。上述募集资金到位情况，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字【2020】第ZI10459 号”《验资报告》审验。
截至2023年6月30日止，公司募集资金的实际使用及结余情况如下：
项目类别金额（人民币元）
本次募集资金总额280000000.00
减：支付相关中介机构费用6170754.72
实际收到的募集资金净额273829245.28
减：募投项目款项95903589.78
募集资金投资项目先期投入及置换85756000.00
财务费用-银行手续费6096.42
永久补充流动资金3740.43
加：财务费用-存款利息收入7800821.61
截至2023年6月30日募集资金余额99960640.26智慧物流·智能制造系统提供商公司于2022年4月15日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度不超过1亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。上述议案已经2021年年度股东大会审议通过。
公司于2023年4月21日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，募集资金额度不超过人民币1亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。上述议案已经2022年年度股东大会审议通过。
募集资金现金管理情况详见公司2022年年度报告及2023年半年度报告相关章节内容。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2020年7月10日本公司及本次可转债发行募投项目涉及全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司与中国工商银行股份
有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、平安银行股份有
限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行，共4家银行及保荐机构华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“三方/四方监管协议”）。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：智慧物流·智能制造系统提供商开户名称开户银行银行账号缴存金额（元）募集资金用途深圳市今天国际物流平安银行股份有限公今天国际工业互联网平
1500010376385876146618.62
技术股份有限公司司深圳分行台建设项目
深圳市今天国际智能 招商银行股份有限公 IGV 小车研发及产业化
75595037621080223814021.64
机器人有限公司司深圳龙岗支行项目
合计-99960640.26
注：公司募集资金投资项目“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”、“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述项目予以结项并注销对应的募集资金专户。上述募投项目专户注销手续已于2022年4月28日办结。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2022-026）。
三、本年度上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况募集资金使用情况详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司2023年上半年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZI10517 号《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2020年6月10日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为8575.60万元，具体情况如下：
序号明细自筹资金投入金额（万元）
1实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目8575.60
合计8575.60
2020年7月21日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，本公司全体独立董事一致认为：公司本次募集资金置换先期投入自筹资金事项是根据公司实际经营需要实施，履行了规定的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司本次以募集资金置换先期投入的自筹资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，我们同意公司使用募集资金人民币8575.60万元置换先期投入募投项目的自筹资金8575.60万元。智慧物流·智能制造系统提供商保荐机构华林证券认为：公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项已经过
公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序；会计师事务所已对公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项进行了专项审核，并由其出具了《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZI10517 号）；公司本次使用募集资
金置换先期投入自筹资金，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《募集资金管理制度》的相关规定。华林证券对公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金无异议。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况本期不存在使用节余募集资金情况。
（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金全部在专户存储，将逐步投入募集资金投资项目中。
（八）募集资金使用的其他情况
1、2021年8月20日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为了保证募投项目的高效实施，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东的利益，公司基于严谨的判断，将“IGV 小车研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延长，延长至2022年8月31日。保荐机构对公司部分募投项目延期出具了核查意见。
2、2022年4月15日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部智慧物流·智能制造系统提供商分募投项目结项并注销专项账户的议案》，公司募集资金投资项目“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”、“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述项目予以结项并注销对应的募集资金专户。上述募投项目专户注销手续已于2022年4月28日办结。
3、2022年8月12日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司根据国内外形势及市场发展情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将“今天国际工业互联网平台建设项目”、“IGV 小车研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间将延长，延长至2023年12月31日。
除上述事项外，募投项目无其他事项发生重大变化。
四、变更募投项目的资金使用情况本期不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年上半年公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2023年8月18日批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会
2023年8月21日智慧物流·智能制造系统提供商
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司2023年06月30日单位：人民币万元
2022年上
募集资金总额27382.92（注1）半年投入募668.33集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入
累计变更用途的募集资金总额-募集资金总18165.96额
累计变更用途的募集资金总额比例0%截至期末投是否已变更募集资金2023年上截至期末项目达到预本报告截止报告期是否达项目可行性调整后投入进度承诺投资项目和超募资金投向项目（含部承诺投资半年实际累计投入定可使用状期实现末累计实现到预计是否发生重资总额*（%）分变更）总额投入金额金额(2)态日期的效益的效益效益大变化
(3)＝(2)/(1)承诺投资项目
2023年12
今天国际工业互联网平台建设项目否9700.009700.00329.852681.9327.65%2147.396403.92是否月31日
2023年12
IGV 小车研发及产业化项目 否 3700.00 3700.00 338.48 1438.18 38.87% 335.71 2247.85 是 否月31日
2021年12
实施华润万家凤岗配送中心工业设备
否9400.009400.000.009405.70100.06%月31日0.002364.65是否集成项目（注2）
补充流动资金否4582.924582.920.004640.15101.26%不适用不适用不适用--
承诺投资项目小计27382.9227382.92668.3318165.962483.1011016.42----
合计27382.9227382.92668.3318165.962483.1011016.42----未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用智慧物流·智能制造系统提供商募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为8575.60万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[2020]第ZI10517 号《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。于 2020 年 7 月 21 日，公司召开第四届募集资金投资项目先期投入及置换情
董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以8575.60万元况
募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于2020年7月24日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户。
1、2021年8月20日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
为了保证募投项目的高效实施，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东的利益，公司基于严谨的判断，将“IGV 小车研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延长，延长至 2022 年 8 月 31 日。保荐机构对公司部分募投项目延期出具了核查意见。
2、2022年4月15日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》，公司募集资金投
资项目“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”、“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述项目予以结项并注销募集资金使用及披露中存在的问题或对应的募集资金专户。上述募投项目专户注销手续已于2022年4月28日办结。
其他情况
3、2022年8月12日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司
根据国内外形势及市场发展情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将“今天国际工业互联网平台建设项目”、“IGV 小车研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间将延长，延长至 2023 年 12 月 31日。
除上述事项外，募投项目无其他重大变化。
注1：募集后承诺投资总金额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次发行可转换债券，共募集资金人民币28000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币617.08万元，实际可使用募集资金人民币27382.92万元。
注2：实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目，原计划项目达到预定可使用状态日期为“2022年12月31日”，因项目提前完工，项目达到预定可使用状态日期变更为2021年12月31日。